广东领益智造股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-003
广东领益智造股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年1月16日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。公司董事共7人，实际参与表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）计划于2023年度向银行申请总额不超过280亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》
董事会意见：本次担保额度预计事项充分考虑了公司及子公司日常生产经营运作资金需求，能满足其业务顺利开展，有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权。有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象经营正常，公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保事项符合相关法律法规规范性文件及公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事的独立意见：公司（含控股子公司）为子公司申请授信额度事项提供担保，系出于经营发展的需要，可增强下属公司的信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意公司及子公司在申请授信额度内的相关担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。公司董事会授权公 司董事长、被担保公司法人及其授权代表在股东大会审议通过本议案后签署相关 担保合同及办理相关事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响 公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及控股子公司拟合计使用不超 过人民币35亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚 动使用，实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。投资期限为自董事会审议 通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过总额度。在额度及期限范围内，提请公司董事 会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体组 织实施。
独立董事的独立意见：公司在保证日常运营及资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。本次关于使用闲置自有资金进行委托理财事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（四）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计2023年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币43,758.10万元。关联董事曾芳勤、刘胤琦回避表决。
独立董事的事前认可意见：2023年度的日常关联交易预计符合公司实际经营需要，交易定价按市场公允价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，其实施具有必要性和可行性，不会对公司独立性产生影响。综上所述，我们一致同意将上述事项提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事的独立意见：公司董事会审议的2023年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。我们认为公司2023年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。
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本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权，审议通过。
（五）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年2月6日（星期一）14:30召开2023年第一次临时股东大会。
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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十八日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-004
广东领益智造股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年1月16日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）计划于2023年度向银行申请总额不超过280亿元人民币的综合授信额度，申请授信业务范围包括但不限于商业银行借款、保理融资、融资租赁融资等，授信期限以具体签署的授信合同为准，额度在有效期内可以滚动使用。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（二）审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》
经核查，监事会认为：公司（含控股子公司）为子公司申请授信额度事项提供担保，能够更好地满足子公司的资金需求，促进子公司的经营发展。公司为子公司担保已履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定，符合公司和全体股东的利益。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（三）审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
经核查，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
（四）审议通过了《关于2023度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司因经营发展需要，公司（含控股子公司）预计2023年度将与关联方发生购销产品、提供劳务、租赁资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币43,758.10万元。
经核查，监事会认为：公司2023年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
监 事 会
二〇二三年一月十八日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-005
广东领益智造股份有限公司
关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月18日以现场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度的基本情况
（一）目的及金额
根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2023年经营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币280亿元的综合授信额度。
（二）授信银行
本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国进出口银行、国家开发银行、交通银行股份有限公司、江门农村商业银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、花旗银行（中国）有限公司、宁波银行股份有限公司等。
（三）授信品种
综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、远期外汇等本外币信用品种。
（四）授信期限
自股东大会审议通过之日起12月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
二、其他说明
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种最终以银行实际审批结果及实际签订的合同为准。
公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在股东大会审议通过本议案后办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
三、备查文件
第五届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月十八日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2023-006
广东领益智造股份有限公司
关于公司及子公司2023年度担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
公司及控股子公司已审批的担保额度已超过最近一期经审计净资产的100%，请投资者充分关注担保风险。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年1月18日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度担保事项的议案》。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，公司（含控股子公司）拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过人民币2,800,000万元，占公司最近一期经审计净资产的177.15%，其中：向资产负债率为70%以上（含）的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,400,000万元；向资产负债率70%以下的公司或控股子公司提供的担保额度不超过1,400,000万元。以上担保额度包括新增担保及已使用且尚未到期的担保（不包括公司审议通过的尚在有效期内但尚未使用的担保额度），具体以实际签署的相关协议为准，上述担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。由公司董事会或股东大会另行做出决议的担保、已经履行完毕或期限届满的担保将不再占用上述担保额度。
在上述担保额度内，公司（含控股子公司）可以根据实际需要为符合条件的担保对象（含授权期限内新成立的全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保，担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等；担保期限最终以实际签署的担保协议约定的担保期限为准。
具体担保对象和提供的担保额度情况详见附表一。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易及重大资产重组，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
在累计不超过2,800,000万元总担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司（含控股子公司）对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方，并办理相关担保手续。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
被担保人的基本情况及最近一期财务数据详见附表二、附表三。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司实际担保余额合计842,735.68万元，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的53.20%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为800,506.68万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为42,229.00万元，对参股子公司无担保余额。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、董事会意见
本次担保额度预计事项充分考虑了公司及子公司日常生产经营运作资金需求，能满足其业务顺利开展，有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营活动具有控制权。有利于提高公司经营效率，保障公司持续、稳健发展及整体战略目标的实现。本次担保对象经营正常，公司（含控股子公司）拟为控股子公司的融资或其他履约义务提供担保事项符合相关法律法规规范性文件及公司制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事的独立意见
公司（含控股子公司）为子公司申请授信额度事项提供担保，系出于经营发展的需要，可增强下属公司的信用，帮助其解决生产经营的资金需求，增强其市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次对外担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。综上所述，我们一致同意公司及子公司在申请授信额度内的相关担保事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十八日
附表一：担保对象和提供的担保额度情况
单位：万元人民币
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注1：公司（含控股子公司）为上表控股子公司提供担保时，原则上该控股子公司的其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施；当公司（含控股子公司）对该控股子公司有绝对控制权、该控股子公司其他股东持股比例较小且不参与该控股子公司运营决策时，因公司（含控股子公司）有能力对该控股子公司经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益的情形，故前述要求可以适当豁免。
注2：除上述目前已成立的控股子公司外，公司将在本次股东大会审议通过的担保额度内，为2023年度新成立的控股子公司（包括全资控股子公司和非全资控股子公司）提供担保。
注3：因荆门领福新能源科技有限责任公司暂未开展实际业务暂无最新一期（2022年9月30日）财务数据。
附表二：被担保方的基本情况
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附表三：被担保方截止2022年9月30日财务数据（未经审计）
(下转99版)
