北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告
股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2023-002
北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●到期赎回委托理财产品的受托方：中国银行股份有限公司北京市分行；招商银行股份有限公司上海分行；
继续现金管理委托理财产品的受托方：中国银行股份有限公司北京市分行；招商银行股份有限公司上海分行；
●到期赎回委托理财产品总金额：人民币14亿元；
继续现金管理委托理财产品总金额：人民币12亿元；
●到期赎回委托理财产品名称、金额：
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202211882】 5亿元
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202211883】 5亿元
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款【NSH03627】4亿元
●继续现金管理委托理财产品名称、金额：
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327031】 2.1亿元
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327032】 1.9亿元
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327033】 2.1亿元
中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327034】 1.9亿元
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 【NSH04031】2亿元
招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 【NSH04032】2亿元
●委托理财期限：自董事会审议通过的决策有效期内购买，单笔委托理财期限最长不超过1年；
本次到期赎回的结构性存款期限分别为365天、91天；继续现金管理的结构性存款期限分别为361天、360天、186天、185天、91天；
●履行的审议程序：
2022年 12月29日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用闲置募集资金总额度不超过人民币16亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用；用于投资品种为低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品。现金管理期限自董事会审议通过后不超过一年。
具体内容详见公司于2022年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2022-063）。
一、公司募集资金现金管理到期赎回情况
公司于2022年1月17日使用闲置募集资金人民币19亿元购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2022年1月18日披露的《使用闲置募集资金购买结构性存款产品进展的公告》（公告编号：临2022-002）。
公司于2022年2月21日到期赎回1亿元招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，详见2022年2月22日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：临2022-010）。
公司于2022年4月18日到期赎回8亿元招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币6.5亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2022年4月20日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2022-027）。
公司于2022年7月19日到期赎回6.5亿元招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币5.5亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2022年7月21日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2022-038）。
公司于2022年10月19日到期赎回5.5亿元招商银行股份有限公司上海分行结构性存款，并使用其中的闲置募集资金人民币4亿元继续购买结构性存款理财产品，具体内容详见公司于2022年10月21日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告》（公告编号：临2022-052）。
公司在2022年1月17日购买的中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202211882】 5亿元、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202211883】5亿元两款产品均于2023年1月17日到期，公司收回本金分别为50,000万元、50,000万元，共计收回本金100,000万元；分别获得理财收益1,000万元、2,250万元，共计获得理财收益3,250万元。
公司在2022年10月20日购买的招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 4亿元于2023年1月19日到期，公司收回本金40,000万元，获得理财收益329.10万元。
到期赎回闲置募集资金购买理财产品具体情况如下：
单位：元
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二、 本次现金管理的概况
（一）现金管理的目的
公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。
（二）资金来源
本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币12亿元。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品，不能用于质押。
2、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交经营层，履行相关审批手续。
3、财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
5、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、本次现金管理的具体情况
为提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司于2023年1月17日、2023年1月20日分别使用闲置募集资金人民币8亿元、4亿元进行现金管理，购买银行保本型结构性存款理财产品。
具体情况如下：
（一）委托理财合同主要条款
1、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327031】
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2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327032】
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3、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327033】
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4、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202327034】
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5、招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款【NSH04031】
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6、招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款【NSH04032】
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（二）风险控制分析
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行相关披露义务。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
四、委托理财受托方的情况
公司使用闲置募集资金进行现金管理的受托方中国银行（601988）、招商银行（600036）均为已上市的股份制商业银行，与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额470,000万元。公司自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财的金额470,000万元。
五、对公司的影响
（一）公司主要财务指标
单位：元
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（二）财务指标的影响
本次到期赎回的委托理财产品本金为140,000万元，占本次净募集资金299,079.05万元的比例为46.81%；占最近一期期末（2022年9月30日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计281,811.44万元的比例为49.68%，占上年末（2021年12月31日）经审计的货币资金和交易性金融资产合计327,298.71万元的比例为42.77%。本次赎回的委托理财产品本金共计140,000万元，理财收益税前共计3,579.10万元，企业所得税率25%，税后收益2,684.32万元，占上年末（2021年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的净利润5,567.69万元的比例为48.21%。
本次购买的委托理财产品本金为120,000万元，占本次净募集资金299,079.05万元的比例为40.12%；占最近一期期末（2022年9月30日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计281,811.44万元的比例为42.58%，占上年末（2021年12月31日）经审计的货币资金和交易性金融资产合计327,298.71万元的比例为36.66%。
2021年12月31日、2022年9月30日，公司资产负债率分别为58.08%和58.35%；截至本公告日，公司使用闲置募集资金委托理财产品的余额120,000万元。
六、风险提示
本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况
截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金累计进行委托理财的金额470,000万元。公司自2021年11月24日募集资金到账后，累计使用闲置募集资金委托理财的金额470,000万元。
具体信息如下：
单位：万元
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截至本公告日，公司尚未收回的使用闲置募集资金购买理财产品本金金额120,000万元。具体信息如下：
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特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司
2023年1月30日
