上海爱建集团股份有限公司
2022年年度业绩预告公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2023-003

上海爱建集团股份有限公司

2022年年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年年度业绩预告适用《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中“（三）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上”的情形。

● 公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润4.5亿元到5.2亿元，与上年同期相比，同比减少54.86%到60.94%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.1亿元到3.7亿元，与上年同期相比，同比减少61.05%到67.37%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润4.5亿元到5.2亿元，与上年同期相比，将减少6.32亿元到7.02亿元，同比减少54.86%到60.94%。

预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3.1亿元到3.7亿元，与上年同期相比，将减少5.8亿元到6.4亿元，同比减少61.05%到67.37%。

（三）本次业绩预告的相关财务数据未经年审会计师审计。公司已就上述可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素与年审会计师进行了沟通，由于 2022 年度财务报表的审计工作正在进行中，年审会计师对于上述不确定因素未予评论。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于母公司所有者的净利润：11.52亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：9.50亿元。

（二）每股收益：0.714元

三、本期业绩预减的主要原因

2022年，在全球通胀及俄乌冲突背景下，叠加国内新冠疫情影响，在国内供给冲击、需求收缩、预期走弱的三重压力之下，宏观经济进一步下滑；同时在地产行业风险上升、二级市场价格波动以及金融严监管态势持续的情形下，信托行业面临转型、创新的深度调整需求，信托行业对房地产类业务展业难度和风险大幅增加，信托行业营收面临整体收缩，公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）积极响应监管导向，信托规模较同期有较大幅度下降。另外由于房地产行业调整导致房企信用风险持续增加，爱建信托部分存续项目交易对手发生逾期，爱建信托对风险项目计提了相应信用减值损失。

以上因素对爱建信托2022年度收入、利润均造成较大影响，同比下降幅度较大。但在整体行业排名来看，爱建信托净利润依然保持中游水平。

综上原因，公司主要业务板块爱建信托营业总收入等同比下滑以及计提减值准备，导致公司利润同比下降。

四、风险提示

本次业绩预告数据为公司初步核算数据,尚未经注册会计师审计。目前本公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素，第三方机构对相关金融资产的估值结果仍可能会产生影响。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2023年1月31日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2023-004

上海爱建集团股份有限公司

关于2022年度计提减值准备公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策的相关规定，公司采用单项或组合计提减值准备的方法，对截至2022年12月31日的需要计提减值的相关资产进行了预期信用损失评估，公司2022年度预计共计提减值准备48,313.13万元，其中2022年10-12月份预计计提减值准备27,077.87万元。对净利润的影响超过公司2021年度经审计净利润的10%，具体情况如下：

单位：万元人民币

■

二、计提减值准备的具体说明

（一）按会计政策计提情况

1、应收款项

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用组合计提减值准备的方法，2022年度，公司按照预期信用损失模型计提应收款项减值准备5,333.96万元。

2、长期应收款

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用组合计提减值准备的方法，2022年度，公司按照预期信用损失模型计提长期应收款减值准备10,045.69万元。

3、发放贷款等债权投资

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用组合计提减值准备的方法，2022年度，公司按照预期信用损失模型计提发放贷款等债权投资减值准备32,851.87万元。

4、其他非流动资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用组合计提减值准备的方法，2022年度，公司按照预期信用损失模型计提其他非流动资产减值准备81.61万元。

（二）按个别认定法计提情况

1、成都金堂蓝光项目

公司全资子公司与成都金堂蓝光和骏置业有限公司（以下简称“成都金堂蓝光”）于2020年12月23日签订了《国内保理合同（公开型、有追索权、M+1）》（以下简称“《保理合同》”），约定：公司全资子公司为成都金堂蓝光核定的应收账款融资额度为人民币4000万元，额度的有效期为至2021年11月25日，应收账款到期日为2021年11月11日。合同标的为安徽安固美建筑装饰工程有限公司（以下简称“安固美”）与成都金堂蓝光和骏置业有限公司签署的成都金堂观岭滨江水岸一期四标段、二期四标段、观岭雍锦观澜项目精装修工程施工合同项下的3,926.55万元应收账款。《保理合同》限定卖方为安固美。同日，卖方安固美与公司全资子公司签订《参加协议》，承诺其符合《保理合同》约定的受核准卖方标准，自愿接受全部条款和条件并享有和承担《保理合同》项下受核准卖方的权利和义务。

安徽安固美实际控制人罗正及其配偶王瑾提供最高额保证，成都金堂蓝光实际控制人四川蓝光发展股份有限公司（证券代码600466）出具《差额支付承诺函》，为保理合同项下未足额受偿的差额部分承担连带清偿责任。由于应收账款到期债务人未能偿还本金，公司全资子公司向法院提起诉讼并申请财产保全。(相关诉讼情况详见公司于 2022 年 2 月 16 日披露的临 2022-006 号公告、 2022 年 9 月 30 日披露的临 2022-040 号公告、2022年12月21日披露的临 2022-049号公告）。

截止至2022年9月30日账面本金余额3,926.55万元,已按照50%计提减值准备1963.27万元。根据法院财产保全告知书，公司全资子公司已冻结被保全人相关财产及银行账户，后又追加保全了名下车位，根据保全财产的价值及可回收性，从谨慎性角度，预计可回收金额约800万，故该应收款期末按照个别认定法单项计提，计提比例为80%，相应于2022年4季度补提减值1,177.96万。

2、立和热电项目

克什克腾旗立和热电有限公司为公司全资子公司2018年投放项目（简称“立和热电项目”），投放额为1亿元，租金按季度支付，2018年7月25日首次逾期。公司全资子公司于2018年7月向上海市第一中级人民法院申请诉前财产保全，法院最终裁定查封、扣押、冻结被申请人克什克腾旗立和热电有限公司、中国青旅实业发展有限责任公司、大连立和天成科技有限公司银行存款人民币121,350,528.68元或其他等值财产。2018年10月收到首期租金3,868,090.28元后，与债务人协商一致变更合同相关约定。根据变更后的合同约定情况，第二期租金应从2019年1月25日起开始收取。截止至2022年9月30日，未收到剩余任一期租金。该项目生息资产余额为9,300万，公司已根据相关会计政策，对该项目计提50%的减值准备，累计计提4,650万元。

公司全资子公司于2021年对立和热电项目向北京二中院提请执行，立和热电项目二次资产评估在北京二中院主持下启动，不动产评估总价约1.31亿元，动产设备评估价值为1.44亿元（其中公司全资子公司的租赁物件价值约1.06亿元，其余设备价值约0.15亿元，安装调试费约0.23亿元），资产评估总价约2.76亿元，评估报告的有效期为2021年7月-2022年7月。

北京二中院分别于2022年7月及9月就租赁设备进行两次拍卖、2022年10月启动变卖，二拍及变卖挂拍价格为评估价值的56%，公司全资子公司的受偿价值约为0.61亿元，现阶段均已流拍。受当地特许经营权以及垄断的限制，外部投资人很难介入。当地唯一潜在买家考虑到设备放置时间较久腐蚀严重，盘活立和资产后续还需投资大量资金，同时还存在股东、小债权人、复工、上网手续等方面的问题，给出的价格低于二拍及变卖底价，因此根据相关法律规定，虽然无法通过法拍或司法变卖的程序成交，但目前几家大债权人在协同推动潜在买家通过其他司法程序盘活立和资产，以实现债权部分回收。相关方案尚在商谈中，具体回收金额及时间存在一定的不确定性。根据潜在买家现阶段报价，本项目可能面临70%左右的损失，即使极端情况下，也不会面临全损，以物抵债后，可持续推进相关资产的变卖，预计可回收金额约两千万元。

根据目前租赁资产的可回收价值及公司的受偿比例，从谨慎性角度，预计可回收金额不低于1,860万，故对该项目期末按照个别认定法进行计提信用减值损失，计提比例为80%，相应于2022年4季度补提减值2,790万。

三、计提减值准备对公司的影响

2022年度公司合并报表计提减值准备48,313.13万元，预计减少利润总额48,313.13万元，减少净利润38,315.98万元。

本次计提减值准备的相关财务数据未经审计，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2023年1月31日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2023- 005

上海爱建集团股份有限公司

关于上海爱建信托有限责任公司

披露2022年度未经审计财务报表数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示：本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

根据中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心《关于同业拆借市场成员预约披露2022年度未经审计财务报表的通知》（中汇交发〔2022〕409号）的规定，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）拟按要求报送2022年度未经审计资产负债表及利润表，并在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上进行披露。

2022年，爱建信托严格遵循行业监管政策导向，秉承初心，坚持服务实体经济回归信托本源，实质推动业务转型，发展服务信托和标品信托，同时强化全面风险管理、深耕精细化管理，提升数字化管理能力，确立了爱建信托管理能级提升年，为爱建信托持续稳定健康发展打下坚实基础。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位：元

■

注：上表中主要财务数据仅包括爱建信托母公司数据，不含合并结构化主体数据（下同），且按金融企业财务报表格式列示，公司年报披露报表格式为一般企业财务报表格式，请投资者注意统计口径差异。

二、经营业绩和财务情况说明

2022年，爱建信托全年实现营业总收入15.11亿元，较上年同期减少8.03亿元，降幅35%，实现利润总额5.56亿元，较上年同期减少7.47亿元，降幅57%。全年实现净利润4.04亿元，较上年减少5.72亿元，降幅59%，主要由于受到房地产行业调控和信托行业监管政策持续压降融资类业务规模对爱建信托当期收入和利润产生较大影响。截至2022年12月末，爱建信托资产总额106.14亿元，较上年末增加0.53亿元。爱建信托年末所有者权益76.76亿元，较上年末减少6.08亿元，降幅7%，主要为经营积累减少。

三、特别说明

本次披露的爱建信托2022年主要财务数据为未经审计数据，具体数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2023年1月31日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2023-006

上海爱建集团股份有限公司

关于认购柘中君信（上海）产业升级与

科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）份额暨关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资暨关联交易基本情况

为进一步打造综合性金融平台，加强股权投资领域布局，提升公司整体价值，借助专业投资机构优势扩展投资能力，获取投资收益，同时持续深化管理团队的长期激励约束机制，经上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）2022年9月7日召开的九届3次董事会议审议通过，公司与爱建集团管理团队分别以自有资金出资认购柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（正式名称以工商登记为准，以下简称“柘中君信基金”或“本合伙企业”）相关份额，其中爱建集团拟认购柘中君信基金有限合伙（LP）份额3亿元人民币，管理团队拟通过设立信托计划或其它监管认可的方式同时跟投认购柘中君信基金有限合伙（LP）份额4350万元人民币，合计3.435亿元人民币，本次交易构成关联交易，公司独立董事事前认可并发表独立意见。

后续相关合作各方已完成《柘中君信（上海）产业升级与科技创新股权投资

合伙企业（有限合伙）之合伙协议》的签署。（以上情况详见公司分别于2022年9月8日、2022年10月28日对外披露的临2022-038号公告、临2022-044号公告）

二、对外投资暨关联交易的进展情况

公司近日接到管理人通知，柘中君信基金已按预定计划完成首期募集工作，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，备案信息如下：

基金名称：柘中君信（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：君信（上海）股权投资基金管理有限公司

托管人名称：平安银行股份有限公司

备案日期：2023年01月20日

备案编码：SZF329

公司将严格按照相关法律法规的要求，对基金的后续进展情况分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司

2023年01月31日