秦川机床工具集团股份公司
第八届董事会第二十一次会议
决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-03

秦川机床工具集团股份公司

第八届董事会第二十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年1月31日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2023年2月3日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于追加2022年度日常关联交易的议案》；

关联董事严鉴铂、马旭耀回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

2、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》；

关联董事严鉴铂、马旭耀回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构对本议案发表了核查意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年2月7日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-04

秦川机床工具集团股份公司

关于追加2022年度

日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）2022年度日常关联交易预计情况

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）2022年1月28日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，公司预计2022年度日常关联交易总额不超过115,655.80万元，包括向关联人采购设备总金额不超过400万元，向关联人购买商品总金额不超过2,245万元，接受关联人提供劳务、维修及租赁业务总金额不超过292万元；向关联人销售商品总金额不超过107,033万元，向关联人提供劳务总金额不超过5,300万元；关联资金往来总金额不超过385.80万元。

（二）2022年度日常关联交易超预计情况

公司于2023年2月3日召开第八届董事会第二十一次会议，关联董事严鉴铂、马旭耀回避表决，经非关联董事表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2022年度日常关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

2022年度公司日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额，但因子公司与个别关联人日常业务增加，以及子公司在拓展自身市场过程中新增了关联方，致使日常关联交易按类别实际发生金额超过年初分类预计金额，超出预计金额合计1,508.18万元。其中：向关联人采购商品1.24万元，接受关联人提供劳务231.81万元，向关联人销售商品971.59万元，向关联人提供劳务303.54万元。在年初预计金额基础上，公司对超出预计部分进行追加，具体情况如下：

1、追加日常关联交易的类别和金额

单位：万元

■

注：以上表中“实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。

上表中日常关联交易分类超出预计数的主要原因是：

1）关联方西安法士特齿轮销售有限公司的乐泰272胶持久锁固、高强度、耐高温，可满足我公司的子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司生产的上盖产品螺纹的处理需求，经双方友好协商，达成合作意向，新增了关联采购业务。

2）子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司的零部件维修数量增加，因其常年与关联方陕西法士特齿轮有限责任公司保持良好的合作关系，为了节约时间、提高效率，委托该关联方进行维修，因此接受劳务的关联交易金额超出年初预计金额。

3）关联方西咸新区卓雅物业管理有限公司，有专业的保洁团队，为我公司的子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司提供保洁服务并负责垃圾清运，其次，该子公司机加车间临时加工一批工位器具，周期较短，该关联方的技术团队可满足加工需求且性价比更高，因此新增了本年度接受劳务关联交易金额。

4）子公司宝鸡机床集团有限公司销售给客户一批机床，总金额较大，客户通过调研，最终选择陕西创信融资租赁有限公司，以融资租赁形式共同完成该笔交易，因此销售商品的关联交易金额超出年初预计金额。

5）本公司零部件及主机产品质量、精度等长期以来都比较稳定，关联方陕西法士特汽车零部件进出口有限责任公司与西安双特智能传动有限公司根据其生产经营需求，在年初预计交易额的基础上追加了订单，因此本年度销售商品交易额超出年初预计金额。

6）关联方西安法士特高智新科技有限公司为2022年3月新投资设立的公司，我公司的子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司的零部件产品，符合该关联方企业日常生产经营需求，经双方友好协商，达成合作意向，新增了关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

■

以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其控股子公司与现有的关联方企业之间的关联交易内容主要是销售商品、提供劳务，以及采购商品、接受劳务等。

2、关联交易的定价原则

公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，未损害公司股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

本次追加的关联交易主要为公司及控股子公司正常生产经营过程中的日常性销售商品、采购业务及接受服务行为；另外公司在拓展自身市场过程中，新增了关联销售业务等。本次追加的关联交易符合公司的实际情况和长远利益，是合理合规的；关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的行为；关联董事严鉴铂、马旭耀在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》相关规定。同意本次追加2022年度日常关联交易事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司追加2022年度日常关联交易事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。上述决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。该事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上所述，保荐机构对公司本次追加2022年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事意见；

3、保荐机构核查意见。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年2月7日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-05

秦川机床工具集团股份公司

关于预计2023年度日常关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023年因日常经营需要，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）及其控股子公司，拟与陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）等13个关联人发生关联交易，预计关联交易总金额不超过88,752万元。2022年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为53,946.15万元。

公司于2023年2月3日召开第八届董事会第二十一次会议，关联董事严鉴铂、马旭耀回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。此项关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东法士特集团需在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：表中“上一年度实际发生金额”为初步统计数据，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

■

以上关联人均属于依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，信用状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容

公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人采购商品、设备，接受关联人提供的劳务、租赁业务，向关联人销售商品、提供劳务等。

2、关联交易的定价原则

公司及其控股子公司与关联方之间发生的关联交易，是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，根据市场价格来协商交易价格，未损害公司股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营活动需要，公司与关联方之间的交易主要与日常生产经营相关，交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下进行的，定价是公允的，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益，也不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审阅《关于预计2023年度日常关联交易的议案》及相关资料，在听取有关人员汇报，了解关联交易预计的背景情况后，我们认为公司及其下属子公司2023年度日常关联交易的预计，是正常的生产经营需要，有利于公司业务的发展，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。

2、独立董事独立意见

公司2023年度与关联人进行的采购商品、销售商品等日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会对该项议案进行表决时，关联董事严鉴铂、马旭耀进行了回避表决，表决程序合法有效。

3、关于2022年度日常关联交易实际发生额低于预计的核查意见

我们对公司2022年度的日常关联交易情况进行了核查，公司日常关联交易实际发生总额低于预计总金额，主要由于国内商用车市场下滑、工程机械行业市场恢复滞后，国内疫情多点散发，公司与法士特集团及其子公司的订单下滑。2022年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易价格按照市场化原则确定，定价公允、合理，关联交易实际发生金额少于全年预计金额，没有损害公司和其他股东的利益。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述公司2023年日常关联交易预计事项已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。公司上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。该事项为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上所述，保荐机构对公司本次2023年日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见；

3、保荐机构核查意见。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年2月7日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2023-06

秦川机床工具集团股份公司

关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长根据实际情况批准办理相关事宜并签署相关文件。具体内容详见公司于2022年9月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2022-64）。

现将公司使用募集资金专户暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况

■

二、投资风险及风险控制措施

公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下：

1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2.公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查；

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次现金管理实施情况）

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截至本公告日，公司使用募集资金专户暂时闲置资金购买的尚未到期的现金管理产品为人民币15,000万元，未超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度。

五、备查文件

购买结构性存款的相关认购材料。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2023年2月7日