嘉友国际物流股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-005

嘉友国际物流股份有限公司

关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日召开第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2022年2月19日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-011）。

截至2023年2月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金40,000万元全部归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023年2月15日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-006

嘉友国际物流股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年2月10日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于2023年2月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王本利召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

经审阅认为公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司监事会

2023年2月15日

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2023-007

嘉友国际物流股份有限公司

非公开发行股票募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司使用不超过36,000万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账及存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708号）核准，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票31,575,446股，发行价格为18.49元/股，募集资金总额为人民币583,829,996.54元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币6,740,100.42元（不含增值税），募集资金净额为人民币577,089,896.12元。本次非公开发行股票募集资金已于2021年12月10日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月13日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZB11546号的验资报告。

根据相关规定，公司及募集资金投资项目实施主体设立了募集资金专项账户（简称“专户”），并与海通证券股份有限公司（简称“保荐机构”）、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金实行专户存储。

（二）前次使用募集资金暂时补充流动资金情况

2022年2月18日，公司第二届董事会第四十五次会议、第二届监事会第二十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。

截至2023年2月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金40,000万元全部归还至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：元

■

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金21,333.14万元。截至2023年2月13日，公司募集资金专户存储余额36,634.23万元。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，满足公司对流动资金的需求，降低公司财务费用，公司使用不超过36,000万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。上述募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。本次借用资金不存在改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2023年2月14日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过36,000万元非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期后归还至募集资金专户。独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。公司履行的审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及监管要求。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金已履行必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途及损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，不存在改变募集资金用途及损害公司股东利益的情形，同意公司本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金。

（三）保荐机构核查意见

公司本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不涉及变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金时间未超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用非公开发行股票募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2023年2月15日