华商基金管理有限公司关于面向
养老金客户通过直销柜台认、申购
旗下部分基金实施费率优惠的公告
为更好地向养老金客户提供投资理财服务,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年2月21日起,面向养老金客户通过直销柜台认、申购旗下部分基金实施费率优惠,具体安排如下:
一、 养老金客户范围
养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。
二、费率优惠的基金范围
本公司旗下所有已设置直销中心养老金客户申购费率优惠的基金,具体请参见本公司旗下各基金的招募说明书。
三、费率优惠的适用渠道
本次费率优惠活动仅限于基金管理人直销柜台。
四、费率优惠的具体内容
养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后,即可享受认购、申购本公司旗下所有已设置直销中心养老金客户申购费率优惠的基金1折优惠;若折扣前的原认/申购费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。未在本公司直销柜台办理账户认证手续的养老金客户,不享有上述费率优惠。
五、重要提示
1、根据《基金合同》的约定,本次调整申购费率属于在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整基金的申购费率、调低赎回费率或收费方式,不需召开基金份额持有人大会。
2、关于该费率优惠活动的终止或变更,请投资者关注本公司后续发布的费率优惠活动公告或相关业务规则。
3、本公告的解释权归本公司所有。我司已发布的《华商基金管理有限公司关于旗下基金增设特定申购费率的公告》、《华商基金管理有限公司关于养老金账户通过直销中心申购旗下部分基金产品实施特定申购费率的公告》等关于向养老金客户实施特定申购费率的公告将不再执行。投资者可登录本公司网站( www.hsfund.com)或拨打本公司客户服务电话(400-700-8880;010-58573300) 获取相关信息。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书及其更新等法律文件。
五、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2023年2月21日
华商基金管理有限公司
关于旗下部分基金中基金Y类基金
份额参加交通银行股份有限公司
申购费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定自2023年2月21日起,本公司旗下华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金份额和华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金份额将参加交通银行申购(含定期定额投资)费率优惠活动。
一、适用基金范围
■
二、活动内容
1、费率优惠内容
优惠活动期间,凡投资者通过交通银行申购以上基金中基金Y类基金份额可享有申购(含定期定额投资)费率优惠,具体折扣费率以交通银行的基金活动公告为准。适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。上述基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。
本费率优惠活动内容的解释权归交通银行,费率优惠活动内容执行期间,调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以交通银行官方公告为准。
2、费率优惠期限
费率优惠起始时间为2023年2月21日,结束时间请以交通银行官方公告为准。
三、定期定额投资业务
1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过交通银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由交通银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理上述基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
2、投资者办理上述基金的定期定额投资业务时,相关流程和业务规则请遵循交通银行的有关规定。
四、重要提示
1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。
2、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
五、投资者可通过以下途径咨询有关情况
1、交通银行股份有限公司
客服热线:95559
公司网址:www.bankcomm.com
2、华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880;010-58573300
公司网址:www.hsfund.com
六、风险提示
华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金份额、华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金份额最短持有期限为三年,除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,投资者自申购确认日的次三年对日起方可申请赎回。因此投资者存在投资上述基金后三年内无法赎回的风险。请投资者注意上述基金的申购赎回安排和相应的流动性风险,合理安排投资计划。
上述基金为养老目标基金,致力于满足投资者的养老资金理财需求,但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺。以上基金非保本产品,存在投资者承担亏损的可能性。请投资者仔细阅读上述基金风险揭示书,确认了解产品特征。
上述基金属于主动管理混合型FOF基金,预期风险与预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。上述基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
上述基金存在不符合法律法规或中国证监会规定的个人养老金基金要求而被移出中国证监会个人养老金基金名录的风险。当被移除名录后,上述基金将暂停办理Y类基金份额的申购。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资上述基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。
投资有风险,选择须谨慎。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2023年2月21日
关于华商安远稳进一年持有期混合型
基金中基金(FOF)A类基金份额参加
直销中心和部分销售机构申购费率
优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与部分销售机构协商一致,自2023年2月21日起,本公司旗下华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类基金份额(以下简称“本基金”,基金代码:016227)在直销中心开展申购费率优惠活动并参加部分销售机构申购费率优惠活动。
一、费率优惠活动期间
自2023年2月21日起,优惠活动结束时间请以直销中心或各销售机构为准。
二、本基金在本公司直销中心的费率优惠活动:
■
投资者通过本公司直销中心办理申购或办理定期定额投资业务时,适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。
三、本基金参与下列代销机构的费率优惠活动:
■
投资者通过以上代销机构申购或办理定期定额投资业务时,适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。
四、注意事项:
1、申购费率优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金转换业务等其他业务的手续费。
2、业务办理的具体时间、流程及规则以上述销售机构的安排和规定为准。
3、投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。
五、投资者可以通过以下途径咨询详情:
(1)华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880
公司网址:www.hsfund.com
(2)平安银行股份有限公司
客服电话:95511-3
公司网址:bank.pingan.com
(3)东莞农村商业银行股份有限公司
客服电话:0769-961122
公司网址:www.drcbank.com
(4)华龙证券股份有限公司
客服电话:95368
公司网址:www.hlzq.com
(5)国信证券股份有限公司
客服电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(6)中国银河证券股份有限公司
客服电话:4008-888-888、95551
公司网址:www.chinastock.com.cn
(7)东海证券股份有限公司
客服电话:95531、400-888-8588
公司网址:www.longone.com.cn
(8)开源证券股份有限公司
客服电话:95325
公司网址:www.kysec.cn
(9)信达证券股份有限公司
客服电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(10)国都证券股份有限公司
客服电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(11)华西证券股份有限公司
客服电话:95584
公司网址:www.hx168.com.cn
(12)中泰证券股份有限公司
客服电话:95538
公司网址:www.zts.com.cn
(13)华鑫证券有限责任公司
客服电话:95323、400-109-9918、029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
(14)东吴证券股份有限公司
客服电话:95330
公司网址:www.dwzq.com.cn
(15)国新证券股份有限公司
客服电话:95390
公司网址:www.hrsec.com.cn
(16)第一创业证券股份有限公司
客服电话:95358
公司网址:www.firstcapital.com.cn
(17)万联证券股份有限公司
客服电话:95322
公司网址:www.wlzq.cn
(18)南京证券股份有限公司
客服电话:95386
公司网址:www.njzq.com.cn
(19)长城国瑞证券有限公司
客服电话:400-0099-886
公司网址:www.gwgsc.com
(20)诚通证券股份有限公司
客服电话:95399
公司网址:www.xsdzq.cn
(21)中天证券股份有限公司
客服电话:024-95346
公司网址:www.iztzq.com
(22)海通证券股份有限公司
客服电话:95553
公司网址:www.htsec.com
(23)财通证券股份有限公司
客服电话:95336、40086-96336
公司网址:www.ctsec.com
(24)深圳众禄基金销售股份有限公司
客服电话:400-678-8887
公司网址:www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
(25)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
客服电话:95188-8
公司网址:www.fund123.cn
(26)上海长量基金销售有限公司
客服电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(27)诺亚正行基金销售有限公司
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(28)北京展恒基金销售股份有限公司
客服电话:400-818-8000
公司网址:www.myfund.com
(29)上海天天基金销售有限公司
客服电话:95021
公司网址:www.1234567.com.cn
(30)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客服电话:400-166-1188
公司网址:www.xinlande.com.cn
(31)和耕传承基金销售有限公司
客服电话:4000-555-671
公司网址:www.hgccpb.com
(32)北京格上富信基金销售有限公司
客服电话:400-066-8586
公司网址:www.igesafe.com
(33)济安财富(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-673-7010
公司网址:www.jianfortune.com
(34)北京广源达信基金销售有限公司
客服电话:4006236060
公司网址:www.niuniufund.com
(35)大连网金基金销售有限公司
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com
(36)奕丰基金销售有限公司
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn
(37)东方财富证券股份有限公司
客服电话:95357
公司网址:www.18.cn
(38)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
客服电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com
(39)南京苏宁基金销售有限公司
客服电话:95177
公司网址:www.snjijin.com
(40)京东肯特瑞基金销售有限公司
客服热线: 95118
公司网站: kenterui.jd.com
(41)上海挖财基金销售有限公司
客服电话:400-711-8718
公司网址: www.wacaijijin.com
(42)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
客服电话:400-666-7388
公司网址:www.ppwfund.com
(43)上海爱建基金销售有限公司
客服电话:4008032733
公司网址:www.ajwm.com.cn
(44)博时财富基金销售有限公司
客服电话:400-610-5568
公司网址:www.boserawealth.com
(45)上海联泰基金销售有限公司
客服电话:400-118-1188
公司网址:www.66liantai.com
(46)浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话: 952555
公司网址:www.5ifund.com
风险提示:
本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。提请投资者注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险,合理安排投资计划。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的港股通标的股票,除与其他投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资港股通标的股票的特有风险。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2023年2月21日
华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2023年2月21日
1.公告基本信息
■
2.日常申购、转换转入、定期定额投资业务的办理时间
本基金申购、转换转入及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易或投资香港互认基金,且该交易日为非港股通交易日或香港互认基金内地销售开放日,则本基金有权不开放申购,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1.00元(含申购费,下同),超过部分不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币1.00元,超过1.00元的部分不设最低级差限制;已在直销机构销售网点有认购基金记录的基金投资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制;在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1.00元,超过1.00元的部分不设最低级差限制;追加申购的最低金额为人民币1.00元,超过1.00元的部分不设最低级差限制。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购的金额的数量限制,或者新增基金规模控制措施,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
本基金A类基金份额采用前端收费模式,在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。投资者缴纳申购费用时,按单次申购金额采用比例费率或固定费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。A类基金份额具体申购费率如下:
3.2.1前端收费
■
3.3其他与申购相关的事项
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
本基金的申购费用由申购人承担,可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。
4.日常转换业务
4.1转换费率
1.基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
(1)如转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差=[转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费率)]一[转入总金额-转入总金额/(1+转出基金申购费率)]
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
(2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
2.计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
4.2其他与转换相关的事项
1.由于各基金销售机构系统及业务安排等原因,转换转入业务开放日的具体交易时间可能有所不同,投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的并且在同一登记机构登记的基金,即:本公司除华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金(代码:166301)以外的基金产品之间可进行转换。同一只基金的两种分类产品之间不能互相转换。
3.基金份额持有人办理基金转换业务时,拟转出的基金必须处于可赎回状态,拟转入的基金必须处于可申购状态。
4.基金转换以份额为单位进行申请,份额转出遵循“先进先出”的原则,即:份额注册日期在前的先转换出,份额注册日期在后的后转换出。如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。
5.基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
6.基金转换的最低申请份额为300份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额基金转换,但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足1份时,该不足1份基金份额部分将会被强制赎回。
7.基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算。转入的基金在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。
8.正常情况下,基金登记机构将在T+1日对基金份额持有人T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)基金份额持有人可查询基金转换的成交情况。
9.若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。
5.定期定额投资业务
1.定期定额投资业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(如有调整,另见相关公告)。
2.投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,本公司最低扣款金额为人民币100元。
3.投资者可与销售机构约定每期固定扣款日期,固定扣款日期应遵循销售机构的相关规定。
4.投资者通过代理销售机构办理本公司旗下基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循代理销售机构的有关规定。
6.基金销售机构
6.1场外销售机构
6.1.1直销机构
华商基金管理有限公司
公司网址:http://www.hsfund.com
客户服务电话:400-700-8880
客户服务信箱:services@hsfund.com
6.1.2场外代销机构
■
7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司将在不晚于每个开放日后的三个工作日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。
8.其他需要提示的事项
8.1华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)按照相关法规规定及本基金基金合同约定,每份基金份额的最短持有期限为一年。对于申购所得基金份额,自申购确认日的次一年对日起可申请赎回,如该对日不存在或为非工作日的,则顺延至下一工作日。一年持有期到期日及一年持有期到期日之后,基金份额持有人方可提出赎回申请。
8.2基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者转换转入。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、转换转入价格为下一开放日基金份额申购或转换转入的价格。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申 请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。
风险提示:
本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出。提请投资者注意本基金的申购赎回安排和相应流动性风险,合理安排投资计划。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的港股通标的股票,除与其他投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资港股通标的股票的特有风险。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。
投资有风险,选择须谨慎。
华商基金管理有限公司
2023年2月21日