渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司
Avolon Aerospace Leasing Limited与关联航空公司
达成债转股及回购方案暨关联交易的进展公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-008

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司

Avolon Aerospace Leasing Limited与关联航空公司

达成债转股及回购方案暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年12月31日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）召开2022年第七次临时董事会审议通过了《关于公司控股子公司Avolon Holdings Limited与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的议案》，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）下属全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）与海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）、福州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司及相关方达成协议，AALL拟将海航控股、祥鹏航空、福州航空应支付的部分租金、应支付的维修储备金及保证金等合计约16,179.49万美元转换为海航控股（600221.SH）股票，转股价格为3.18元/股，以2022年12月30日美元兑人民币中间价1：6.9646计算，合计可转股数量约为354,351,250股，约占海航控股总股本的 0.82%（最终实际转股数量将根据协议约定的相关汇率计算确定）。同时，海航航空集团有限公司承诺于2024年至2025年分期回购上述转股股票，并承担至回购期间的汇率风险。海南方大航空发展有限公司同意为海航航空集团有限公司上述回购义务提供保证担保。具体内容详见公司于2023年1月6日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司Avolon Holdings Limited之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的公告》。

2023年2月20日，上述海航控股股票已完成过户登记手续，Avolon下属全资子公司安隆（天津）航空租赁有限公司作为AALL指定持股主体共持有354,351,250股海航控股股票，约占海航控股总股本的0.82%。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年2月21日