重庆三圣实业股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示
相关事项的进展公告
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-15号
重庆三圣实业股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示
相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、实行其他风险警示的主要原因
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东控制的重庆市碚圣医药科技股份有限公司（以下简称“碚圣医药”）共同向重庆市万盛区恒辉小额贷款有限公司借款，并将该借款提供碚圣医药使用，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已经构成关联方资金占用。截至本公告日，资金占用余额本息合计7,244.14万元。
公司海外子公司三圣药业有限公司于2019年6月26日与埃塞俄比亚NIB国际银行签订抵押担保合同，以其厂房和机器设备作为抵押物为SSC Construction P.L.C（以下简称“SSC”）向埃塞俄比亚NIB国际银行借款4亿比尔（折合人民币约5,183万元）提供担保，该事项未经公司董事会、监事会和股东大会审议，已构成公司违规对外提供担保。截至本公告日，SSC尚有人民币2,641万元未归还。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自 2022 年 9月 27 日开市起被实行其他风险警示。实行其他风险警示后，公司股票简称由 “三圣股份”变为“ST三圣”，公司股票日涨跌幅限制为 5%。具体内容详见《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2022-67）。
二、进展情况
控股股东拟通过引入投资者解决资金占用及违规担保问题，目前投资者引入工作仍在努力推进中，相关交易方案仍处于论证阶段。截至本公告日，控股股东及其关联方暂未制定可执行的有效方案。公司将持续与控股股东及其关联方沟通，督促控股股东及其关联方制定解决方案，解决资金占用及违规担保。
三、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
公司股票交易实施其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。
公司联系方式如下：
联系电话：023-68239069
传真号码：023-68340020
电子邮箱：ir@cqssgf.com
联系地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99 号
四、其他说明及风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月发布一次进展公告，及时披露前述事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2023年3月8日
证券代码：002742 证券简称：ST三圣 公告编号：2023-16号
重庆三圣实业股份有限公司
关于子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及控股子公司的对外担保总额超过公司 2021年度经审计净资产100%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2022年度担保计划的议案》，同意全资子公司兰州三圣特种建材有限公司（以下简称“兰州三圣”）及控股子公司重庆春瑞医药化工有限公司（以下简称“春瑞医药”）在额度内为公司提供担保。
具体内容详见公司于2022年6月9日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度股东大会决议公告》。
近日，兰州三圣、春瑞医药与广发银行股份有限公司重庆分行分别签订《最高额抵押合同(不动产)》和《最高额保证合同》，为公司与广发银行股份有限公司重庆分行签订的《授信业务总合同》提供担保。本次公司向广发银行股份有限公司申请的3,200万元人民币授信额在公司及子公司2022年度向金融机构申请综合授信总额26亿元人民币范围内，并在2021年度股东大会审议通过的授权时限内。
二、被担保人基本情况
重庆三圣实业股份有限公司
成立日期：2002年5月10日
注册地址：重庆市北碚区三圣镇街道
法定代表人：严欢
注册资本：43,200万元人民币
经营范围：硫酸、二氧化硫[液态的]、焦亚硫酸钠生产、销售；普通货运；货物专用运输（罐式）。(按许可证核定的范围和期限从事经营)制造销售混凝土外加剂，混凝土膨胀剂，水泥，液体葡萄糖酸钠；销售建筑材料（不含危险化学品），石膏及制品，生产食品添加剂（以上生产项目需获得行业归口管理部门生产许可的未获审批前不得经营）；药品生产、销售；医药、建筑材料及化工产品技术开发、技术转让、咨询服务；货物进出口及技术进出口。由具备资格的分支机构经营：生产、加工、销售预拌商品混凝土；开采、销售石膏和碎石。
截止2021年12月31日，公司资产总额3,410,412,714.71元，负债总额2,393,080,510.97元，所有者权益1,017,332,203.74元；2021年实现营业收入812,790,125.86元，净利润-225,526,955.53元。
截止2022年9月30日，公司资产总额3,151,553,360.42元，负债总额2,230,485,357.25元，所有者权益921,068,003.17元；2022年1-9月实现营业收入203,875,702.18元，净利润 -82,323,465.02元（未经审计）。
被担保方非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
合同名称：《最高额抵押合同(不动产)》、《最高额保证合同》
债权人：广发银行股份有限公司重庆分行
保证人：兰州三圣、春瑞医药
被保证人：公司
担保金额：人民币 3,200 万元
担保方式：抵押担保、连带责任保证担保
担保范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。
保证期间：主债权履行期届满之日起三年。
四、董事会意见
上述担保已经公司第四届董事会第二十次会议、2021年年度股东大会审议通过。本次担保事项在股东大会和董事会审批的担保额度内。
本次担保事项为子公司为公司提供担保，公司判断担保风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司提供的担保金额为15,909.72万元，子公司相互间提供的担保金额为24,305.65万元，子公司对公司提供的担保金额为225,212.68万元，合计担保金额为265,428.05万元，占公司最近一期经审计净资产的239.17%；公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为2,640.64万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.36%；已发生逾期债务对应的担保余额为18,601.99万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为7,393.99万元。
六．备查文件
1、《最高额抵押合同(不动产)》；
2、《最高额保证合同》。
特此公告
重庆三圣实业股份有限公司董事会
2023年3月8日
