白银有色集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023一临013号
白银有色集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日通过电子邮件或书面等方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四十四次会议的通知。公司第四届董事会第四十四次会议于2023年3月13日以通讯方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。
本次会议由公司董事长王普公先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年日常关联交易预计的提案》
1、关于公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易预计事项，关联董事王普公、夏桂兰、杜军、王樯忠、王彬、王萌、柏薇回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司与甘肃靖煤晶虹能源有限公司的日常关联交易预计事项，关联董事王普公回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
3、关于公司与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的分支机构中信银行股份有限公司兰州分行日常关联交易预计事项，关联董事夏桂兰、杜军、王萌、柏薇回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于公司与拉萨海鼎缘物资有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司的关联交易预计事项，关联董事王普公、王彬、王樯忠回避表决。非关联董事对本事项进行审议并表决通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见。公司独立董事认为：“1、公司预计2023年日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 2、公司所发生关联交易事项均是日常生产经营需要进行的，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。 综上所述，我们同意将《2023年日常关联交易预计的提案》提交公司第四届董事会第四十四次会议审议表决。”
公司独立董事对《2023年日常关联交易预计的提案》发表了独立意见：“公司本次日常关联交易是公司正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-临015号）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度对外担保计划的提案》
独立董事对公司2023年度对外担保计划（不含对合并报表范围内子公司提供担保）发表如下意见：“公司2023年度对外担保计划中对下属参股公司提供担保，是为满足下属公司项目建设、生产经营及业务发展的需要，公司是按持股比例提供担保，同时有反担保措施，有助于防范公司担保风险，不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保计划，并同意将该提案提交公司股东大会审议。”
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-临016号）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年向各金融机构申请综合授信的提案》
为保障公司生产经营等资金需求，公司2023年预计向非关联金融机构续申请综合授信额度499亿元 (或等值外币)，主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。以上拟申请的授信额度最终以各金融机构授信的批复金额及币种为准。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度套期保值计划的提案》
为有效控制市场风险，规避有色金属价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属子公司拟开展不以投机为目的的商品期货套期保值业务。
公司独立董事对《2023年度套期保值计划的提案》发表了独立意见：“经对公司2023年套期保值计划和开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告进行审核，认为公司开展与生产经营相关的套期保值业务是基于公司日常经营所需，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避价格波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；本次开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定相关制度，明确了审批、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益，独立董事同意本次套期保值计划，开展此项业务。”
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度套期保值计划的公告》（公告编号：2023-临017号）。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对外捐赠的提案》
为积极履行社会责任，进一步强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、响应国家及甘肃省产业扶贫政策，公司及下属公司拟向会宁县、成县等乡镇捐赠440万元资金用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶项目、拟向会宁县捐赠公司所持会宁县肉牛产业发展有限公司（以下简称牛发公司）20%股权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2023-临018号）。
1、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶工作项目
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
2、向会宁县捐赠公司所持牛发公司20%股权项目
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于经理层经营业绩考核和薪酬兑现的提案》
根据公司《经理层经营业绩考核办法》《经理层成员薪酬管理办法》，按照董事会职权试点工作方案，结合董事会与经理层签订的2021年度经营业绩责任书和公司2021年度生产经营完成情况，董事会审议了公司经理层经营业绩考核结果和薪酬兑现相关事项。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于建设年产20万吨高导新材料项目的提案》
为延伸铜加工产业链条，推进铜产品向价值链中高端迈进，公司拟分阶段建设20万吨高导新材料项目，生产上引无氧铜杆，根据可行性研究报告，该项目总投资估算约3.05亿元，项目建成达产后，预计年可实现产值约134亿元，预计年可实现利润总额约2918万元。目前，该项目已完成可行性研究报告编制和专家评审。建成达产后可实现的利润为预计情况，不构成对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于审议合规管理制度等相关制度的提案》
为进一步推动公司法治企业建设，切实加强全面风险管理，不断提升依法合规经营管理水平，防范化解重大风险。公司制订了《合规管理制度》，修订了《全面风险管理制度》。
1、审议通过《合规管理制度》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《全面风险管理制度》
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023年3月14日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023一临014号
白银有色集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月2日通过电子邮件或书面等方式向全体监事发出召开第四届监事会第二十二次会议的通知。公司第四届监事会第二十二次会议于2023年3月13日以通讯方式召开。会议应出席监事9人，实际出席监事9人。
本次会议由公司监事会主席杜明先生主持召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年日常关联交易预计的提案》
1、审议与白银有色产业集团有限责任公司及其下属子公司的日常关联交易预计，关联监事许齐、王磊、杜明、武威回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议与甘肃靖煤晶虹能源有限公司的日常关联交易预计，无关联监事回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议与青海中信国安锂业发展有限公司、中信重工机械股份有限公司和中信银行股份有限公司的分支机构中信银行股份有限公司兰州分行的日常关联交易预计，关联监事许齐、王磊回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议与拉萨海鼎缘物资有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司的关联交易预计，关联监事杜明、武威回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-临015号）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023年度对外担保计划的提案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度担保计划的公告》（公告编号：2023-临016号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年向各金融机构申请综合授信的提案》
为保障公司生产经营等资金需求，公司2023年预计向非关联金融机构续申请综合授信额度499亿元 (或等值外币)，主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。以上拟申请的授信额度最终以各金融机构授信的批复金额及币种为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度套期保值计划的提案》
为有效控制市场风险，规避有色金属价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及下属子公司拟开展不以投机为目的的商品期货套期保值业务。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司2023年度套期保值计划的公告》（公告编号：2023-临017号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对外捐赠的提案》
为积极履行社会责任，进一步强化脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、响应国家及甘肃省产业扶贫政策，公司及下属公司拟向会宁县、成县等乡镇捐赠440万元资金用于巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶项目、拟向会宁县捐赠公司所持会宁县肉牛产业发展有限公司（以下简称牛发公司）20%股权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》（公告编号：2023-临018号）。
1、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶工作项目
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、向会宁县捐赠公司所持牛发公司20%股权项目表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司监事会
2023年3月14日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023一临015号
白银有色集团股份有限公司
2023年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交公司股东大会审议：是
●本次关联交易为公司日常经营行为，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
白银有色集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年3月13日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过《2023年日常关联交易预计的提案》。关联董事王普公、夏桂兰、杜军、王樯忠、王彬、王萌、柏薇回避表决其作为关联方的提案，其他非关联董事表决同意本提案。
2、监事会表决情况和关联监事回避情况
公司于2023年3月13日召开第四届监事会第二十二次会议，审议通过《2023年日常关联交易预计的提案》。关联监事许齐、王磊、杜明、武威回避表决其作为关联方的提案，其他非关联监事表决同意本提案。
3、独立董事对此关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见如下：
独立董事事前认可意见：“（1）公司预计2023年日常关联交易事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。（2）公司所发生关联交易事项均是日常生产经营需要进行的，有利于公司业务发展，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。独立董事同意将《2023年日常关联交易预计的提案》提交公司第四届董事会第四十四次会议审议表决。”
独立董事意见：“公司本次日常关联交易是公司正常生产经营需要而发生的，公司与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，表决程序合法。独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”
4、本次2023年日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
（二）2022年度关联交易的预计和执行情况
1、关联方购销商品和提供劳务
单位：万元
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2、关联方存贷业务情况
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3、中信银行综合授信情况
2022年根据公司董事会和股东大会审议批准,公司向关联方中信银行股份有限公司兰州分行申请综合授信额度人民币15亿元，最终获中信银行股份有限公司总行批准5亿元。
（三）2023年度关联交易预计金额和类别
1、日常关联交易预计金额和类别
根据2022年日常关联交易实际情况和2023年公司生产经营的需求,2023年预计日常采购和销售类关联交易金额约31.65亿元。具体情况如下表所示：
单位：万元
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2、关联方存贷业务情况
2023年预计与中信银行兰州分行发生人民币存贷业务185.8亿元；发生美元存贷业务4亿美元。
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3、中信银行综合授信情况
2023年度公司拟向中信银行股份有限公司兰州分行续申请综合授信额度人民币15亿元，以上拟申请的授信额度最终以中信银行股份有限公司总行的授信批复金额为准，本次授信项下的担保为铜、铅、锌精矿存货浮动抵押或中信银行股份有限公司认可的其他担保条件。授信额度主要用于流动资金贷款、固定资产贷款、国际贸易融资及结算、银行承兑汇票、国内外保函、黄金租赁、人民币利率掉期业务、债券发行及承销和国际商业转贷款等各类银行融资业务。
二、关联方介绍和关联关系
2023年预计发生关联交易的关联方情况如下：
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注：以上关联方信息来源于国家企业信用信息公示系统
关联方最近一年又一期的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据详见附件《关联方最近一年又一期主要财务数据》。
三、关联交易主要内容和定价政策
2023年关联交易主要内容为母公司以及下属分子公司同关联公司开展以下业务：
1、从拉萨海鼎缘物资有限公司采购铜精矿、锌精矿。
2、从青海中信国安锂业发展有限公司采购碳酸锂。
3、从中信重工机械股份有限公司采购选矿备件。
4、从甘肃靖煤晶虹能源有限公司采购煤炭。
5、委托关联公司白银有色产业集团有限责任公司提供印刷及业务招待服务，委托其下属公司白银有色嘉华园林工程有限公司进行厂区绿化及绿化地养护管理工作、白银有色嘉合物业服务有限公司提供物业服务。
6、向关联公司青海中信国安锂业发展有限公司销售电缆、提供运输服务。
7、向关联公司甘肃省新业资产经营有限责任公司销售铜、铅、锌等有色金属产品。
8、向关联公司白银有色产业集团有限责任公司及其下属甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉合物业服务有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司销售劳保及桶装水。
9、与关联公司中信银行股份有限公司兰州分行开展存贷业务等关联交易。
公司及子公司预计发生的上述日常关联交易主要为采购、销售、提供劳务、租赁等，均按照市场定价（市场利率）原则确定交易价格。对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司影响
上述关联方依法存续，与本公司存在长期的持续性的关联关系。关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因上述交易而对关联人形成依赖。
公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023年3月14日
附件：关联方最近一年又一期主要财务数据
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注: 1.甘肃铜城房地产开发有限公司、白银有色嘉华园林工程有限公司、白银有色嘉合物业服务有限公司为白银有色产业集团有限责任公司下属子公司。2.中信重工机械股份有限公司、中信银行股份有限公司财务数据主要来自其《2021年年度报告》和《2022年第三季度报告》3.甘肃靖煤晶虹能源有限公司财务数据主要来自甘肃靖远煤电股份有限公司《2021年年度报告》和《2022年半年度报告》主要控股参股公司分析部分。4.其他公司财务数据主要由关联方提供。
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023一临018号
白银有色集团股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月13日召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过《关于对外捐赠的提案》，同意公司及下属公司开展对外捐赠。具体情况如下：
一、对外捐赠的主要内容
为响应国家和甘肃省扶贫攻坚政策，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴有效衔接，履行企业社会责任，公司及下属公司拟向会宁县、成县等乡（镇）捐赠帮扶资金440万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接帮扶项目。同时，拟向会宁县捐赠公司所持会宁县肉牛产业发展有限公司（以下简称牛发公司）20%股权。2019年7月经公司三届四十一次董事会审议通过，公司出资1000万元帮扶资金对牛发公司进行增资扩股，持有20%的股权，支持会宁县发展肉牛产业。根据前期签订的《增资扩股协议》安排及会宁县人民政府申请，为统筹使用帮扶资金，发展乡村振兴产业，公司拟将出资1000万元帮扶资金持有的牛发公司20%股权捐赠给会宁县红十字协会，公司不再参股牛发公司，本次捐赠不构成重大资产重组。
二、对外捐赠对公司的影响
根据《公司章程》和《对外捐赠管理制度》等相关规定，在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等方面，公司开展对外捐赠，积极履行社会责任，符合相关规定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易和重大资产重组，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023年3月14日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023一临016号
白银有色集团股份有限公司
2023年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：公司的全资、控股及合营或联营企业，无关联担保
●担保金额：预计2023年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过395,472.48万元（预计2023年新增担保240,000万元）；预计2023年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过144,456.25万元（预计2023年新增担保70,000万元）。
●公司无逾期担保
● 本次担保是否有反担保：公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。
●特别风险提示：被担保方白银市红鹭贸易有限责任公司、白银国际投资有限公司、白银有色国际贸易（上海）有限公司最近一期的资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保事项基本情况
为满足公司业务发展需要，拓宽融资渠道，保障公司及下属子公司（含参股子公司）项目建设、生产经营等资金需求，预计2023年度公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过395,472.48万元（预计2023年新增担保240,000万元）；预计2023年度公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过144,456.25万元（预计2023年新增担保70,000万元）。具体担保金额将以各银行与被担保人实际发生的融资金额为依据，在此过程中公司将根据实际需要由被担保人提供相应的反担保。
（二）担保事项履行的审议程序
公司于2023年3月13日分别召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《2023年度对外担保计划的提案》，同意公司为全资和控股子公司提供担保的额度合计不超过395,472.48万元（预计2023年新增担保240,000万元）；同意公司为合营或联营企业提供担保的额度合计不超过144,456.25万元（预计2023年新增担保70,000万元）。独立董事对公司2023年度对外担保计划（不含对合并报表范围内子公司提供担保）发表了同意意见。
上述提案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2023年度公司主要向全资、控股及合营或联营企业提供担保，满足子公司项目建设、生产经营等资金需求，总体风险可控。被担保人的名称、法定代表人、注册资本等基本信息，以及最近一年又一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等主要数据详见附件《被担保人基本情况表》以及《被担保人一年又一期主要财务数据》。被担保人主要分为以下四类：
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上述担保，公司全资子公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度；公司对合营或联营企业（含授权期限内新设立公司）进行的担保额度，同时满足以下条件可以在合营或联营企业内部进行担保额度调剂：（1）单笔获调剂金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；（2）调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得担保额度。
三、担保协议的主要内容及本次担保期限
截至目前，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保额度，本次担保事项尚需提交股东大会审议通过后生效。有关担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。以上担保事项的期限自上述事项经公司股东大会审议通过之日起12个月。
四、担保的必要性和合理性
2023年主要担保对象为全资子公司、控股子公司及合营或联营企业，公司对全资子公司、控股子公司拥有被担保方的控制权；对合营或联营企业，公司主要按照股权比例提供担保，担保风险可控；公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险，保障公司的合法权益。
五、董事会意见
公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《2023年度对外担保计划的提案》。独立董事对公司2023年度对外担保计划（不含对合并报表范围内子公司提供担保）发表如下意见：公司2023年度对外担保计划中对下属参股公司提供担保，是为满足下属公司项目建设、生产经营及业务发展的需要，公司是按持股比例提供担保，同时有反担保措施，有助于防范公司担保风险，不存在损害上市公司利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保计划，并同意将该提案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至披露日，公司担保余额为217,667.36万元（或等值外币），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为15.29%，其中公司对全资及控股公司实际提供的担保余额为137,461.11万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为9.66%，公司对参股公司实际提供的担保余额为80,206.25万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为5.64%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023年3月14日
被担保人基本情况表
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证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023一临017号
白银有色集团股份有限公司
2023年度套期保值计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易目的：为有效控制市场风险，规避有色金属价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股等合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟开展商品期货套期保值业务。
● 交易品种：铜、锌、铅、黄金、白银。
● 交易工具：期货、期权合约，现货交易等。
● 交易场所：上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。
● 交易金额（保证金）：公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币26亿元（不含期货标的实物交割款项），在限定额度内可循环使用。
● 已履行及拟履行的审议程序：该事项经公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过，审计委员会审核，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司开展套期保值业务可能存在现金流、流动性、信用、操作、政策等方面的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，规避有色金属价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，不进行投机交易。公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与商品期货套期保值业务相匹配的自有资金，严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。公司开展商品期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展。
（二）交易金额（保证金）
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度为人民币26亿元（不含期货标的实物交割款项），期限内任一时点的保证金规模（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过最高额度，在限定额度内可循环使用。
（三）资金来源
公司将使用自有资金开展商品期货套期保值业务，不涉及使用募集资金开展衍生品交易。
（四）交易方式
1.套期保值业务交易场所、交易品种和交易工具
公司及子公司套期保值业务涉及的交易场所包括上海期货交易所，上海黄金交易所，伦敦金属交易所，伦敦金银市场协会和纽约商品交易所。主要交易品种包括铜、锌、铅、黄金、白银。交易工具包括上海期货交易所的铜期货、期权合约，铅期货合约，锌期货、期权合约，黄金期货、期权合约，白银期货、期权合约；上海黄金交易所黄金现货交易、白银现货交易；伦敦金属交易所的铜期货合约、锌期货合约、铅期货合约；伦敦金银市场协会的黄金现货交易、白银现货交易；纽约商品交易所黄金期货合约、白银期货合约。
2.使用境内期权和境外期货工具进行套期保值的必要性
境内期权是一种较期货成本更低、操作更简便、风险易控的金融工具，可以为公司提供更多元化、精细化的风险管理工具。境外期货通过在境内大型国有银行、大型券商和大型期货公司开设账户进行操作，对手方履约能力较强。同时该工具市场价格是公司外购进口原料采购定价的基准，使用该境外工具可以降低公司外购进口原料套期保值业务期现基差风险。
（五）交易期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
2023年3月13日，公司召开第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《2023年度套期保值计划的提案》，审计委员会进行了审核，独立董事发表了同意意见。该提案尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）商品期货套期保值业务的风险分析
开展商品期货套期保值业务可以促进公司对大宗商品价格进行风险管理，但也存在以下风险：
1.现金流风险。因保证金不足导致套期保值操作无法进行，或持有的保值头寸被强制平仓，从而造成交易机会丧失或衍生品业务损失。
2.流动性风险。期货合约活跃度较低，导致无法及时以合理价格建立或了结头寸，从而对公司套期保值操作带来影响，甚至造成损失。
3.基差风险。实货价格与期货价格走势背离，降低套期保值效果。
4.信用风险。当价格出现对交易对手方不利的大幅度波动时，交易对手可能出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失，或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损失。
5.操作风险。由于系统故障或错误的操作给公司带来损失。
6.政策风险。交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易，或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）商品期货套期保值业务的风险控制措施
1.按照“权责分明、相互制衡”的原则，设立了套期保值业务决策委员会、套期保值业务执行委员会和套期保值业务执行单位三级组织架构，从决策、执行、监督三个方面搭建全业务链条的动态风险管理体系。
2.制定了《套期保值业务管理制度》、《期货套期保值会计核算办法》，明确了风险控制措施，保障业务在风险可控的前提下规范化运行。
3.公司已合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并将持续加强相关人员的业务培训及职业道德教育。
4.公司及子公司开展商品期货套期保值业务所涉及的交易品种均与公司主营业务密切相关，操作规模与实际生产经营相匹配，可以最大程度对冲商品价格的风险。
5.公司将持续跟踪相关商品期货市场价格变动，及时评估风险敞口变化情况，不断优化套期保值策略，提升套期保值效果。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司及子公司根据财政部《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定，以及公司《期货套期保值会计核算办法》对拟开展的商品期货套期保值业务进行相应的核算处理。
五、独立董事意见
公司独立董事对2023年度套期保值计划发表了独立意见，经对公司2023年套期保值计划和开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告进行审核，认为公司开展与生产经营相关的套期保值业务是基于公司日常经营所需，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，有效规避价格波动对公司业绩的影响，具有必要性和可行性；本次开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定相关制度，明确了审批、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司开展套期保值业务不会损害公司及全体股东的利益，独立董事同意本次套期保值计划，开展此项业务。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023年3月14日
