2023年

3月15日

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鸿日达科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告

2023-03-15 来源:上海证券报

证券代码:301285 证券简称:鸿日达 公告编号:2023-006

鸿日达科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月18日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用最高额度不超过50,000万元的暂时闲置募集资金(包含募集资金进行现金管理后所产生的利息)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年10月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

根据董事会授权,公司于近日在上述额度内,使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

二、使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内,无须另行履行审批程序。

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施

1、为控制风险,公司使用闲置募集资金进行现金管理时,将严格遵守审慎原则,选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门将建立募集资金现金管理台账,并实时关注、及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司内部审计部门对募集资金的使用与保管情况进行日常监督,定期对现金管理情况进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证募集资金安全和公司日常经营的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资计划的正常实施和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过对部分暂时闲置募集资金适度、适时的现金管理,可以避免募集资金闲置,增加投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表(含本次购买的现金管理产品):

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为45,500万元,未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

八、备查文件

1、本次赎回现金管理产品的相关凭证。

2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日