2023年

3月15日

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国投瑞银基金管理有限公司
关于国投瑞银顺意一年定期
开放债券型发起式证券投资基金
提前结束募集的公告

2023-03-15 来源:上海证券报

国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:018093,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2023]385号文注册,于2023年3月13日开始募集,原定募集截止日期为2023年6月12日。根据统计,本基金已达到基金合同生效的备案条件。

为充分保护基金份额持有人利益,根据《国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,本基金拟任管理人国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金拟任托管人兴业银行股份有限公司协商一致,决定提前结束本基金的募集,自2023年3月15日(含当日)起本基金不再接受投资者认购申请,即本基金最后一个募集日为2023年3月14日。

投资者可登陆本公司网站(www.ubssdic.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-880-6868、0755-83160000)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2023年3月15日

国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银景气驱动混合型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年3月15日

1 公告基本信息

2 基金募集情况

注:(1)本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产支付。

(2)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。

3 其他需要提示的事项

(1)根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

(2)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868、0755-83160000和网站(http://www.ubssdic.com)查询。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司

关于调整国投瑞银港股通6个月定期

开放股票型发起式证券投资基金单笔最低申购(含定期定额投资)金额、

单笔最低赎回份额

及账户最低保留份额的公告

为更好地为投资者提供服务,根据国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)相关基金的基金合同、招募说明书的相关规定,本公司决定自2023年3月15日起调整旗下国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金(基金代码:010010;以下简称“本基金”)的单笔最低申购(含定期定额投资)金额、单笔最低赎回份额、账户最低保留份额,详情如下:

一、调整方案

1、自2023年3月15日起,投资人在销售机构首次申购、追加申购(含定期定额投资)本基金的单笔最低金额调整为1元(含申购费);

2、自2023年3月15日起,投资人在销售机构赎回本基金基金份额,单笔最低赎回份额调整为0.01份;

3、自2023年3月15日起,本基金的账户最低保留份额调整为0份;

4、在不低于上述规定的限额的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定;

5、本公司将在本基金最近一次更新招募说明书时,对上述内容进行更新。

二、风险提示

1、本基金不向个人投资者公开销售。

2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者欲了解本基金和各类业务规则的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关文件。

三、咨询办法

详询请登陆本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2023年3月15日