民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年第1次分红公告
2023-03-17
来源：上海证券报
公告送出日期：2023年3月17日
1 公告基本信息
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注：1、根据《民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、本次分红方案：每10份基金份额派发红利0.33元。
2 与分红相关的其他信息
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注：1、本次收益分配方案已经本基金的托管人华夏银行股份有限公司复核。
2、本次红利款将于2023年3月21日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1本基金收益分配方式为现金分红。
3.2因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
3.3投资者欲了解本次分红的详细情况，可到本基金销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。
1）民生加银基金管理有限公司 网站：www.msjyfund.com.cn
2）民生加银基金管理有限公司 客户服务热线：400-8888-388（免长途通话费用）
3.4风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
本公告的解释权归本基金管理人。
民生加银基金管理有限公司
2023年3月17日
