水发派思燃气股份有限公司
（上接51版）
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
（八）决议有效期
本次发行的决议有效期为公司2022年年度股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
二、对董事会办理发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，判断公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与简易程序融资有关的全部事项，包括但不限于：
1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定募集资金金额、募集资金用途、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；
3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，回复交易所等相关部门的反馈意见，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
7、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向市场监督管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者简易程序政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新的简易程序政策继续办理本次发行事宜；
10、办理与本次发行有关的其他事宜。
三、相关审议程序
（一）董事会意见
2023年3月20日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
经核查，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）独立董事意见
经核查，《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、风险提示
本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司有权国资主管单位审批同意，并经公司2022年年度股东大会审议通过，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
2023年3月22日
证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-014
水发派思燃气股份有限公司
关于召开2022年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月18日 14点00分
召开地点：山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月18日
至2023年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关决议公告刊登于2023年3月22日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案11、议案13
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案11
应回避表决的关联股东名称：水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司、大连派思投资有限公司、ENERGAS LTD.对第8项议案应回避表决，水发众兴集团有限公司、山东水发控股集团有限公司对第11项议案应回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
(二)登记时间：2023年5月18日上午9:00-11:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
(三)登记地址：山东省济南市经十东路33399号10层公司证券部。
(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、其他事项
会议联系人：于颖、张浩南
联系电话：0531-88798141
传真电话：0531-88798141
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
2023年3月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
水发派思燃气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月18日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-010
水发派思燃气股份有限公司
关于公司2022年度预计的日常
关联交易执行情况及
2023度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
一、日常关联交易基本情况
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“水发燃气”或“公司”） 目前四大业务板块包括LNG生产销售、城镇燃气运营、以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。
截至本公告披露日，公司关联股东包括：水发众兴集团有限公司（以下简称“水发众兴”）、山东水发控股集团有限公司（简称“水发控股”）、大连派思投资有限公司（以下简称“派思投资”）和ENERGAS LTD.（其中ENERGAS LTD.和大连派思投资有限公司是一致行动人）。
（一）日常关联交易履行的审议程序
为提高决策效率，适应本公司生产经营的实际需要，本公司对于日常关联交易一般采用年度预计合同总金额，在预计范围内签署相关合同，如超出预计范围公司将根据《公司关联交易决策制度》履行相应程序。
（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司第四届董事会第五次会议及公司2021年度股东大会审议通过《关于公司2021年度预计的日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年日常关联交易合计金额不超过85,304万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计80,300万元，向关联方销售及提供服务不超过4,360万元，向关联方采购不超过50万元，向关联方出租不超过40万元，向关联方收取托管费不超过120万元，向关联方租赁房屋及支付物业费用等不超过434万元。
公司2022年日常关联交易预计和执行的具体情况如下：
单位：万元
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备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订的不含税金额为准。
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
根据2022年日常关联交易梳理情况，结合实际业务开展情况，本公司对2023年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生关联交易情况进行合理预计，预计2023年日常关联交易合计金额不超过107,224万元。其中向关联公司借款余额及支付担保费用合计100,500万元，向关联方销售及提供服务不超过5,610万元，向关联方采购不超过510万元，向关联方出租不超过50万元，向关联方收取托管费不超过120万元，向关联方租赁房屋及支付物业费用等不超过434万元。具体情况如下：
单位：万元
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二、关联方基本情况
1.水发众兴集团有限公司（简称“水发众兴”）的基本信息
统一社会信用代码：913700006722230980
公司住所：山东省济南市历城区经十东路33399号
公司类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：王福增
注册资本：234,122.63万人民币
经营范围：许可项目：自来水生产与供应；污水处理及其再生利用；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程监理；建设工程施工；地质灾害治理工程施工；医疗服务；热力生产和供应；供暖服务；茶叶制品生产；饮料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；供冷服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；木材销售；防洪除涝设施管理；水资源管理；水利相关咨询服务；环境应急治理服务；企业会员积分管理服务；安防设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；非金属废料和碎屑加工处理；蔬菜种植；水果种植；坚果种植；中草药种植；香料作物种植；工程管理服务；储能技术服务。
2.水发集团有限公司（简称“水发集团”） 的基本信息
统一社会信用代码：91370000696874389D
公司住所：山东省济南市历城区经十东路33399号
公司类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：刘志国
注册资本：520,577.6万人民币
经营范围：从事水资源开发利用、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、垃圾（固废污泥）处理处置及生物质综合利用、污水处理工程以及水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、工程施工、经营管理、设计咨询、招标代理；物流管理；以自有资金对医养项目、水利发电项目投资运营；旅游开发；农业种植技术开发和技术转让；新能源开发与利用；涉水产品及设备加工制作销售。
3.山东水发控股集团有限公司（简称“水发控股”） 的基本信息
统一社会信用代码：91370000572866846T
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市历城区经十东路33399号
法定代表人：刘志国
注册资本：386,209.324044万人民币
经营范围:水资源调配、供排水、灌区配套及节水改造、水库除险加固、河道治理、城市防洪、污水处理工程以及与水利相关的水土资源综合开发利用等工程项目的投资建设、经营管理、设计咨询、招标代理。
4.水发燃气集团有限公司（简称“水发燃气集团”）的基本信息
统一社会信用代码：91371327MA3EXMTD6A
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省济南市历城区经十东路33399号
法定代表人：尚智勇
注册资本：30,000万人民币
经营范围:一般项目：非电力家用器具销售；仪器仪表销售；金属制品销售；供暖服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；石油、天然气管道储运；热力生产和供应；特种设备制造；各类工程建设活动。
5.山东水发民生商业运营管理有限公司的基本信息
统一社会信用代码：9137000009065180XU
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号
法定代表人：庄昱
注册资本：人民币2,000万元
成立日期：2013年12月31日
营业期限：2013年12月31日至长期
经营范围：商业运营管理；酒店管理；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；房地产开发与销售；房屋租赁（不含融资性租赁）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。
6.山东水发明德物业管理有限公司的基本信息：
统一社会信用代码：91370102MA3CKT5L5T
类型： 其他有限责任公司
注册地址：山东省济南市历城区经十东路33399号水利发展大厦二层218室
法定代表人： 张洪建
注册资本：人民币500万元
成立日期：2016年11月2日
营业期限：2016年11月2日至长期
经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；建筑物清洁服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；广告设计、代理；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；办公设备销售；办公用品销售；餐饮管理；家政服务；城乡市容管理；城市绿化管理；市政设施管理；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；酒类经营；餐饮服务；食品经营。
7.霍林郭勒岷通天然气有限公司（以下简称“岷通天然气”）的基本信息：
统一社会信用代码： 91150581MA0MXBMJ2C
类型： 其他有限责任公司
注册地址：山内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市工业园区A区霍煤鸿骏铝厂南侧
法定代表人： 张万青
注册资本： 261,22.449万元人民币
成立日期：2016年3月31日
营业期限：2016年3月31日至长期
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：管道燃气经营、瓶装燃气经营、燃气汽车加气站经营、燃气设备、燃气具销售、燃气经营。
上述七家公司与公司的关联关系如下：
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8.大连欧谱纳透平动力科技有限公司（简称“欧谱纳动科”， 欧谱纳动科原名称为“大连派思透平动力科技有限公司”原简称“派思动科”）的基本信息
住所：辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城73#号地佳诚A、B
注册资本：5,000万人民币
法定代表人：谢云凯
经营范围：许可项目：特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理，技术进出口，货物进出口，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发，汽轮机及辅机制造，发电机及发电机组制造，气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，机械设备租赁，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内贸易代理。
与上市公司的关联关系：该公司系无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司的控股子公司，该公司与公司持股5%以上股东大连派思投资有限公司均受同一实际控制人谢冰控制，故为公司关联方。
9.RMG Messtechnik GmbH（简称“RMG”）
RMG Messtechnik GmbH 公司注册地址德国，始创于1908年。是一家世界领先的气体计量设备生产的企业，主要产品为全系列气体计量产品，核心产品为涡轮流量计、超声波流量计、色谱仪、流量计算机等。
与上市公司的关联关系：该公司与公司持股5%以上股东大连派思投资有限公司均受同一实际控制人谢冰控制，故为公司关联方。
10.懋喆（上海）计量技术有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1GE4Y74M
类型：有限责任公司（外国法人独资）
住所：上海市闵行区七莘路1809弄8号6层608-6室
法定代表人：李素蓉
注册资本：500万元人民币
经营范围: 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计量技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仪器仪表、机械设备、五金产品、电子产品、工业自动控制系统装置、计算机、软件及辅助设备的批发、佣金代理(拍卖除外)并提供上述产品安装、租赁、调试、维修。
与上市公司的关联关系：该公司系RMG的全资子公司，RMG与公司持股5%以上股东大连派思投资有限公司均受同一实际控制人谢冰控制，故为公司关联方
11.石家庄派诚新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91130183MA07RXMK4J
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：河北省石家庄市晋州市朝阳经济开发区（纺织工业园内）
法定代表人：邱赓屾
注册资本：2,000万元人民币
经营范围: 分布式能源系统项目的技术开发、技术转让、热力销售、电力销售。
与上市公司的关联关系：该公司系公司持股5%以上股东大连派思投资有限公司的全资子公司，故为公司关联方。
12.山东水发人才发展集团有限公司
统一社会信用代码：91370105MA3CBR9040
类型：有限责任公司(国有控股)
住所：中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华路2000号舜泰广场6号楼2906室
法定代表人：赵孝国
注册资本：300万元人民币
经营范围: 一般项目：企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；水利相关咨询服务；咨询策划服务；会议及展览服务；园区管理服务；档案整理服务；市场调查（不含涉外调查）；物业管理；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；工程造价咨询业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
13.水发众兴燃气有限责任公司的基本信息
统一社会信用代码：91110114MA017TDM8W
类型：其他有限责任公司
住所：北京市昌平区科技园区富康路18号科研楼6层601A室
法定代表人：付强
注册资本：10,000万元人民币
经营范围: 许可项目：燃气经营。一般项目：管道运输设备销售；仪器仪表销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；日用品销售；办公用品销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品研发；特种劳动防护用品销售；家具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；通讯设备销售；家用电器销售；金属矿石销售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；化妆品批发；母婴用品销售；新鲜水果批发；纸制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；厨具卫具及日用杂品批发。
14.深圳市鑫金珠投资发展有限公司的基本信息
统一社会信用代码：91440300797950504J
类型：有限责任公司
住所：深圳市宝安区沙井街道上南工业区第九幢二楼2号(办公场所)
法定代表人：付强
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；金属材料、五金器材、仪器仪表、建筑材料、厨具及配件的销售，其他国内贸易（以上不含专营、专控、专卖商品）；投资策划、展览展示、信息咨询（不含限制项目）。
15.深圳市天辰双联投资有限公司的基本信息
统一社会信用代码：91440300672952055E
类型：有限责任公司
住所：深圳市盐田区东海大道南方明珠花园第1栋202房
法定代表人：付强
注册资本：100万元人民币
经营范围: 一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；从事货物及技术的进出口业务（国家明令禁止及特种许可的除外）。
16.水发能源集团有限公司的基本信息
统一社会信用代码：91370000MA3FAYKB0E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市历城区经十东路33399号13层东半区
法定代表人：郑清涛
注册资本：150,000万元人民币
经营范围: 一般项目：太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电、输电、供电业务。
17.鲁控水务集团有限公司的基本信息
统一社会信用代码：913700000930496703
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市历城区经十东路33399号6楼
法定代表人：张兵
注册资本：150,000万元人民币
经营范围:以自有资金对水源地、调水、供水、污水处理、中水回用、水环境治理、垃圾处理等项目的投资、建设和运营；水力发电、生物质热电联产等能源类项目的投资、建设和运营；工程项目管理；技术服务；技术推广；商品物资批发零售（国家规定专营许可的除外）；综合物流的组织、投资与管理；建筑材料、煤炭、矿产品、金属材料、机械设备、水处理药剂等相关材料的批发和零售。。
18.济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）的基本信息
统一社会信用代码：91370112MA7DX8X2X1
类型：有限合伙企业
住所：山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦1068
执行事务合伙人：水发燃气集团有限公司
注册资本：21,000万元人民币
经营范围: 一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
19.山东胜动环保设备公司
统一社会信用代码：91370500MA3MNJ253G
类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省东营市东营区府前大街19号4幢101室
法定代表人：王虓声
注册资本：1000万元人民币
经营范围: 一般项目：环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；发电机及发电机组销售；机械设备研发；汽轮机及辅机销售；汽轮机及辅机制造；发电机及发电机组制造；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；机械设备租赁；泵及真空设备销售；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；机械设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；太阳能热发电产品销售；电力设施器材销售；电力设施器材制造；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；阀门和旋塞销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；电线、电缆经营；仪器仪表销售；合同能源管理；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。
备注：以上第12至第19家与公司发生关联交易的公司均系水发集团下属控股公司。
三、履约能力分析
关联方水发众兴、水发集团、水发控股、水发燃气集团的实际控制人为山东省国资委，资信良好，具有很好的履约能力。济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）、水发众兴燃气有限责任公司、深圳市鑫金珠投资发展有限公司、深圳市天辰双联投资有限公司、水发能源集团有限公司、水发能源集团有限公司、鲁控水务集团有限公司、济南岷通股权投资合伙企业（有限合伙）、山东胜动环保设备公司系水发集团控股下属公司，资信良好，具有很好的履约能力。关联方欧谱纳动科、RMG、懋喆（上海）计量技术有限公司与本公司5%以上股东派思投资均受同一实际控制人谢冰控制，经营正常，其产品均属成熟产品，具有较好的履约能力。
四、关联交易主要内容及定价政策
（一）关联交易内容
本公司及控股子公司日常关联交易主要为：水发众兴、水发集团、水发控股、水发燃气集团向上市公司提供包括但不限于借款、担保、反担保等各类财务资助，帮助上市公司调整资本结构，降低财务成本。本公司及控股子公司开展日常经营业务，向岷通天然气提供管输服务，收取相应的服务费用。向RMG、石家庄派诚新能源科技有限公司采购气体计量仪器及其相关产品以及减压设备，以及向懋喆（上海）计量技术有限公司、石家庄派诚新能源科技有限公司销售部分产品、设备。公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司将其拥有的位于大连经济技术开发区振鹏工业城73#的部分土地、厂房及相关设备租赁给山东胜动环保设备有限公司。公司租赁关联方山东水发民生商业运营管理有限公司房屋作为办公场所，并配套发生相应的物业费用及其他公用事业费用。为避免关联交易，水发集团将旗下的燃气类企业托管给公司，公司按年度收取托管费用。
（二）定价政策
1、对水发集团、水发众兴、水发燃气集团向本公司及公司控股子公司提供财务资助所产生的成本，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，根据市场情况，比照同期金融机构贷款利率方式确。
2、水发集团、水发众兴、水发控股、水发燃气集团2023年拟向本公司及公司控股子公司的融资授信提供担保，担保余额不超过人民币30亿元，按照实际发生的担保额的1％。～1%/每年收取担保费用。
3、本公司与 RMG、懋喆（上海）计量技术有限公司、石家庄派诚新能源科技有限公司之间的日常关联交易，将遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。
4、公司向岷通天然气收取管输服务费的定价系基于内蒙古自治区发展和改革委员会《关于调整居民和非居民用管道天然气销售价格的通知》规定的供气价格并参考了历史交易价格，定价原则遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允。
5、公司租赁给关联方厂房、房屋以及公司租赁关联方的房屋，接受劳务外包服务均参照周边房屋租赁价格及公用事业收费价格以及同类劳务外包价格确定，价格公允。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
水发众兴及其股东向本公司提供财务资助有利于帮助上市公司调整资本结构，平衡财务成本，提高资金使用效率，进一步推动上市公司经营发展。公司控股子公司向关联方采购气体计量产品及减压设备、销售相关产品、收取管输服务费等有利于进一步开拓和发展公司主业，有效控制其开展主营业务的成本，提升公司市场竞争力，从而增强公司的持续经营和盈利能力；向关联方出租闲置厂房可以盘活固定资产，且不影响租出房产土地用于为公司银行借款提供抵押担保。向关联方租赁房屋也是为满足公司总部在济南办公的基本需要。
（二）关联交易对本公司的影响
本次预计的关联交易是公司日常生产经营所需，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。本次关联交易不存在损害公司和股东利益的情况，公司及子公司与关联方将严格依照相关协议及有关法律法规规定开展业务往来，不会影响公司的独立性。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事事前认可意见
2023年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2023年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意将此议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2023年3月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对 2023年度日常关联交易进行合理预计，预计2023年日常关联交易合计金额不超过107,224万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。
同意将该议案列入公司 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。表决结果：同意3票，反对0 票，弃权 0 票。关联董事尚智勇先生、赵光敏先生、朱先磊先生、黄惠妮女士、王江洪先生、张爱华女士回避表决。
（三）监事会审议情况
公司于2023年3月20日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，公司对2023年度日常关联交易进行合理预计，预计日常关联交易合同金额合计不超过人民币107,224万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。监事会将加强对公司关联交易的监督检查工作。
同意将该议案列入公司2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，关联监事王素辉女士、李丽女士回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案将直接提交公司股东大会审议。
（四）独立董事意见
我们作为公司的独立董事，认真核查了2022年度已发生的日常关联交易情况并严格审查了公司2023年度日常关联交易预计情况，听取了有关人员关于该等事项的专项汇报。在此基础上，我们认为：1、公司管理层对2022年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况，已发生的日常关联交易均因公司正常的生产经营行为而产生，符合公司的经营和发展战略要求，符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求以及业务调整等客观原因与原预计金额上限存在差异，但实际发生金额未超出预计金额，该等差异的出现是应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。2、2023年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2023年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
（五）董事会审计委员会意见
公司对2023年本公司及本公司控股子公司与关联方预计发生日常关联交易情况进行合理预计，预计日常关联交易合计金额不超过人民币107,224万元。2023年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2023年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
（六）本次关联交易需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司
2023年3月22日
证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-008
水发派思燃气股份有限公司
关于2023年度向金融机构
申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度发展计划，结合公司投资战略部署，公司及其下属全资公司、控股公司2023年度拟向有关银行以及信托公司和融资租赁公司等多家金融机构申请办理总额不超过人民币30亿元的综合授信。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、供应链融资、融资租赁、票据质押等。融资授信额度最终以金融机构实际审批金额为准。本次融资授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。
同意公司及其下属全资公司、控股公司在上述融资授信额度内办理融资授信申请、借款、提供资产抵押等担保、提供反担保等相关手续，董事会提请股东大会授权公司办理前述事宜并签署相关法律文件。
本次年度授信额度有效期自股东大会通过之日起至审议下一年度授信额度的股东大会决议通过之日止。
该事项已经通过公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司
2023年3月22日
证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2023-006
水发派思燃气股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
水发派思燃气股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2023年3月20日在山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层公司会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席王素辉女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
同意《2022年度监事会工作报告》。同意将该议案列入 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
同意《公司2022年度财务决算报告》。同意将该议案列入 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。
同意《公司2023年度财务预算报告》。同意将该议案列入2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
同意《公司2022度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《公司内部控制审计报告》。
同意《公司内部控制审计报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
六、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
董事会提出的公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意《公司2022年度利润分配预案》。同意将该议案列入2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
七、 审议通过了《公司2022年度履行社会责任报告》
同意《公司2022度履行社会责任报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
八、审议通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》。
同意《公司2022年度报告》、《公司20222年度报告摘要》，公司2022年度报告真实反映了公司2022年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定。同意将该议案列入公司2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
九、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
同意《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
十、审议通过了《关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。
同意公司对2023年度日常关联交易进行合理预计，预计日常关联交易合同金额合计不超过人民币107,224万元。除预计情况外，若发生其他重大关联交易，公司将按照《公司关联交易决策制度》有关规定执行。监事会将加强对公司关联交易的监督检查工作。
同意将该议案列入公司2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，关联监事王素辉女士、李丽女士回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案将直接提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2023年度与金融机构开展融资的议案》。
同意《关于2023年度与金融机构开展融资的议案》，同意将该议案列入公司 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
十二、审议通过了《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》。
同意《关于利用自有闲置资金开展理财投资的议案》，并将该议案列入公司 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
十三、审议通过了《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》
公司控股股东水发众兴集团有限公司及其关联方山东水发控股集团有限公司、水发燃气集团有限公司以及水发集团有限公司为公司及其下属控股公司提供担保，是基于公司日常经营需求，公司为其提供反担保建立在合法合规基础上，上述公司资信状况良好，担保风险可控，公司为其提供反担保不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们同意《关于控股股东为公司贷款提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的议案》。同意将该议案列入公司 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：1票同意、0票弃权、0票反对，关联监事王素辉女士、李丽女士回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案将直接提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》。
同意《关于对重大资产重组等业绩承诺实现情况说明的议案》，并将该议案列入公司 2022年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
经核查，本议案符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司
2023年3月22日
