北新集团建材股份有限公司

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法定代表人：李兴键

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品(国家限制的除外)的生产与销售。

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2022年12月31日，贵州泰福资产总额为15,734.62万元，负债总额为824.41万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为14,910.21万元；2022年，贵州泰福营业收入为12,439.53万元，利润总额为947.00万元，归属于母公司的净利润为905.64万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，贵州泰福未被列入失信被执行人名单。

6.贵州皇冠

成立时间：2011年08月18日

注册地点：贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村（黄山路马料河桥北200米）

法定代表人：李兴键

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的，经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的，市场主体自主选择经营。纸面石膏板、装饰石膏板、其它石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产与销售。

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2022年12月31日，贵州皇冠资产总额为26,843.80万元，负债总额为1,319.63万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为25,524.17万元；2022年，贵州皇冠营业收入为18,169.49万元，利润总额为1,903.70万元，归属于母公司的净利润为2,018.63万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，贵州皇冠未被列入失信被执行人名单。

7.广西泰山

成立时间：2014年01月10日

注册地点：来宾市兴宾区凤凰工业园

法定代表人：崔传青

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产与销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2022年12月31日，广西泰山资产总额为30,917.97万元，负债总额为3,247.97万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为27,670.00万元；2022年，广西泰山营业收入为33,146.29万元，利润总额为4,334.31万元，归属于母公司的净利润为4,391.16万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，广西泰山未被列入失信被执行人名单。

8.崇左泰山

成立时间：2020年12月30日

注册地点：广西壮族自治区崇左市扶绥县渠黎镇广西中国-东盟青年产业园905号10室

法定代表人：崔传青

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2022年12月31日，崇左泰山资产总额为6,581.62万元，负债总额为3,577.15万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为3,004.47万元；2022年，崇左泰山营业收入为0万元，利润总额为4.87万元，归属于母公司的净利润为3.91万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，崇左泰山未被列入失信被执行人名单。

9.南通泰山

成立时间：2009年11月09日

注册地点：江苏省海门市滨江街道深圳路288号

法定代表人：张彦修

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2022年12月31日，南通泰山资产总额为48,411.79万元，负债总额为3,742.05万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为44,669.74万元；2022年，南通泰山营业收入为48,535.14万元，利润总额为6,564.02万元，归属于母公司的净利润为6,547.75万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，南通泰山未被列入失信被执行人名单。

10.包头泰山

成立时间：2008年03月04日

注册地点：内蒙古自治区包头市土默特右旗沟门镇110国道南侧（工业园区管委会斜对面）

法定代表人：高岩

注册资本：500万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料生产销售。(国家法律、法规规定应经审批未获审批前不得生产经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2022年12月31日，包头泰山资产总额为13,468.55万元，负债总额为935.59万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为12,532.96万元；2022年，包头泰山营业收入为7,761.59万元，利润总额为229.33万元，归属于母公司的净利润为224.06万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，包头泰山未被列入失信被执行人名单。

11.甘肃泰山

成立时间：2013年08月22日

注册地点：甘肃省白银市白银区炎黄通道东侧（四龙路口南1000米）

法定代表人：周传明

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售(以上项目不含国家限制经营和法律、行政法规及国务院决定规定需办理前置许可或审批的项目:依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2022年12月31日，甘肃泰山资产总额为15,271.36万元，负债总额为5,237.06万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为10,034.30万元；2022年，甘肃泰山营业收入为12,484.62万元，利润总额为1,630.60万元，归属于母公司的净利润为1,570.85万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，甘肃泰山未被列入失信被执行人名单。

12.银川泰山

成立时间：2009年05月15日

注册地点：银川经济技术开发区嘉明街221号

法定代表人：周传明

注册资本：2,400万元人民币

经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑建材装饰材料的生产销售(凭许可证和资质证经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权

截至2022年12月31日，银川泰山资产总额为14,923.44万元，负债总额为3,276.64万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为11,646.80万元；2022年，银川泰山营业收入为9,851.34万元，利润总额为837.12万元，归属于母公司的净利润为837.56万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，银川泰山未被列入失信被执行人名单。

13.梦牌新材料

成立日期：2018年6月26日

注册地点：山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西侧

法定代表人：郭荣智

注册资本：25,000万元人民币

经营范围：研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电器设备;化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)销售;新型建筑材料的房屋研发、销售;建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务;环保节能产品的开发、利用;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表;出租办公用房、商业用房;机械设备租赁;物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：梦牌新材料是公司持股70%的子公司

产权及控制关系：公司持有梦牌新材料70%股权，山东万佳建材有限公司（以下简称山东万佳）持有梦牌新材料30%股权

针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，梦牌新材料出具了反担保函。

梦牌新材料成立于2018年6月26日，截至2022年12月31日，梦牌新材料合并范围内资产总额合计为48,662.65万元，负债总额为17,252.85万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为31,409.81万元；2022年，梦牌新材料营业收入为60,361.54万元，利润总额为2,409.79万元，归属于母公司的净利润为2,340.84万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，梦牌新材料未被列入失信被执行人名单。

14.梦牌宁国

成立时间：2014年3月19日

注册地点：宁国经济技术开发区汪溪园司尔特厂区北侧

法定代表人：管国磊

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：纸面石膏板、墙板、建筑材料（不含钢材、水泥）、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑防水材料、涂料、砂浆、木结构建筑、水暖管件、装饰装修材料、水泥制品、隔热隔音材料、粘接材料的生产、加工、销售及技术开发、技术咨询、技术转让，不动产及机械设备租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司

产权及控制关系：公司控股子公司梦牌新材料持有100%股权

针对公司为梦牌宁国提供的前述担保事项，梦牌宁国已经出具了反担保函。

截至2022年12月31日，梦牌宁国资产总额为32,080.21万元，负债总额为17,501.48万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为14,578.73万元；2022年，梦牌宁国营业收入为38,139.67万元，利润总额为2,525.85万元，归属于母公司的净利润为2,525.85万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，梦牌宁国未被列入失信被执行人名单。

15.北新禹王

成立日期：2014年12月10日

注册地点：辽宁省盘锦市兴隆台区兴油街南、经二路西（盘锦高新技术产业开发区石油化工产业园）

法定代表人：丁尚华

注册资本：22,388万元人民币

经营范围：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建筑防水卷材产品制造，建筑防水卷材产品销售，涂料制造（不含危险化学品），涂料销售（不含危险化学品），塑料制品制造，塑料制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），橡胶制品制造，橡胶制品销售，再生资源加工，产业用纺织制成品制造，产业用纺织制成品销售，新材料技术开发，建筑材料销售，货物进出口。

与公司的关联关系：公司全资子公司北新防水的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司北新防水持有100%股权

北新禹王成立于2014年12月10日，截至2022年12月31日，北新禹王资产总额合计为122,012.52 万元，负债总额为92,767.63万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为29,244.89万元；2022年，北新禹王营业收入为92,081.39万元，利润总额为-5,676.19万元，归属于母公司的净利润为-4,518.88万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，北新禹王未被列入失信被执行人名单。

16.北新防水成都

成立日期：2001年9月28日

注册地点：崇州市工业集中发展区元通工业点

法定代表人：黄熊

注册资本：10,020万元人民币

经营范围：防水卷材、防水涂料、防腐涂料、沥青制品、隔音材料、吸音材料生产、销售；建筑防水工程施工（凭资质证在有效期内经营）；建筑保温隔热材料生产、施工（凭资质证在有效期内经营）；润滑油销售；对外贸易；普通货运。（以上经营范围不含国家法律、行政法规和国务院决定限制、禁止和需前置审批、许可的项目）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司全资子公司北新防水的全资子公司

产权及控制关系：公司全资子公司北新防水持有100%股权

截至2022年12月31日，北新防水成都资产总额合计为 137,832.28 万元，负债总额为 81,169.59万元，所有者权益总额为 56,662.69万元；2022年，北新防水成都营业收入为103,234.37万元，利润总额为1,488.51万元，净利润为1,811.93万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，北新防水成都未被列入失信被执行人名单。

17.北新防水河南

成立日期：2000年3月28日

注册地点：长葛市佛耳湖镇辛集村（107国道西侧）

法定代表人：魏光杰

注册资本：10,204.33万元人民币

经营范围：防水建筑材料、建筑材料、保温材料、建筑机械成套设备的研发、制造、销售；防水建筑材料技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司全资子公司北新防水的控股子公司

产权及控制关系：公司全资子公司北新防水持有北新防水河南70%股权，王建业持有北新防水河南30%股权

针对公司为北新防水河南提供的前述担保事项，北新防水河南出具了反担保函。

截至2022年12月31日，北新防水河南合并范围内资产总额合计为65,853.14万元，负债总额为33,328.84万元，净资产为32,524.30万元；2022年，北新防水河南营业收入为36,533.71万元，利润总额为-2,074.08万元，归属于母公司的净利润为-1,601.14万元。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，金拇指防水未被列入失信被执行人名单。

三、担保协议的主要内容

拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。

四、董事会意见

公司董事会认为：

（一）四川泰山、綦江泰山、重庆泰山、云南泰山、贵州泰福、贵州皇冠、广西泰山、崇左泰山、南通泰山、包头泰山、甘肃泰山、银川泰山是泰山石膏的全资子公司。这12家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述12家公司的正常生产经营需要，同意泰山石膏为其前述流动资金借款提供担保。

（二）梦牌新材料是公司的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，梦牌新材料出具了反担保函。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，同意公司为其前述流动资金借款和综合授信额度按公司的持股比例（即70%）提供担保，另一股东山东万佳建材有限公司按持股比例（即30%）提供同等担保。

梦牌宁国是公司控股子公司梦牌新材料的全资子公司，该公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为梦牌宁国提供的前述担保事项，梦牌宁国已经出具反担保函。为满足梦牌宁国正常生产经营需要，同意为其前述流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供担保，另一股东山东万佳建材有限公司按持股比例（即30%）提供同等担保。

（三）北新禹王、北新防水成都均是公司全资子公司北新防水的全资子公司，这2家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为北新禹王、北新防水成都提供的前述担保事项，2家公司分别出具了反担保函。为满足北新禹王、北新防水成都的正常生产经营需要，同意公司为该2家公司前述综合授信额度提供担保。

（四）北新防水河南是公司全资子公司北新防水的控股子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。针对公司为北新防水河南提供的前述担保事项，北新防水河南出具了反担保函。为满足北新防水河南正常生产经营需要，同意为其前述流动资金借款按公司的持股比例（即70%）提供担保，另一股东王建业按持股比例（即30%）提供同等担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月20日，公司及合并报表范围内子公司对外担保总额为9,908.62万元，占公司2022年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产2,095,571.17万元的0.47%，前述担保系公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间的担保及公司为参股公司天津灯塔涂料工业发展有限公司提供的关联担保。截至2023年3月20日，逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额0元。

北新禹王资产负债率在70%以上，此次为上述公司提供的担保总额为20,000.00万元，占公司2022年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的0.95%；四川泰山、綦江泰山、重庆泰山、云南泰山、贵州泰福、贵州皇冠、广西泰山、崇左泰山、南通泰山、包头泰山、甘肃泰山、银川泰山、梦牌新材料、梦牌宁国、北新防水成都、北新防水河南资产负债率低于70%，此次为上述公司提供的担保总额为71,300万元，占公司2022年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的3.40%。

六、其他

1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。

2.备查文件：第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2023年3月20日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2023-009

北新集团建材股份有限公司

关于公司及其各级子公司

使用闲置自有资金

进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的保本型银行理财产品。

2.投资金额：任一时点合计不超过50亿元人民币（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）

3.风险提示：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，公司及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过50亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在50亿元人民币的额度内（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额），公司及其各级子公司可共同滚动使用。为提高效率，现提请董事会批准，并由董事会进一步授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。前述决议和授权的有效期自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2023年年度报告的董事会会议召开之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、委托理财情况概述

1.投资目的

在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，创造更大的收益。

2.投资金额

公司及其各级子公司可使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财。在前述理财额度内（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额），公司及其各级子公司可共同滚动使用。

3.资金来源

公司及其各级子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及其各级子公司各自的自有资金，资金来源合法合规。

4.投资方式、品种及期限

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的保本型银行理财产品。

5.投资要求

公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。

6.决议和授权有效期

自公司董事会审议通过本议案之日起至公司审议2023年度报告的董事会会议召开之日止。

二、审批程序

2023年3月20日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。独立董事和监事会对此发表了意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1.保本型银行理财产品属于低风险投资品种，能够确保委托理财本金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致委托理财的实际收益存在不确定性。

2.相关工作人员的操作和道德风险。

3.资金存放与使用风险。

（二）风险控制措施

1.公司已经制定了《委托理财管理制度》，对公司及其各级子公司委托理财的风险控制、决策程序、报告制度、内部控制和信息披露等进行明确规定，公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

2.具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司及其各级子公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在年度报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、委托理财对公司的影响

公司及其各级子公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本型银行理财产品不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作与主营业务的发展，且银行理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率。理财产品的投资，有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

1.公司及其各级子公司均已建立了较完善的内部控制制度与体系，使用闲置自有资金进行委托理财的投资范围为安全性高、流动性好的低风险、短期（单个理财产品的期限不超过12个月）的保本型银行理财产品，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

2.公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司及其各级子公司自有资金的使用效率，实现资金的保值增值。不会影响公司及其各级子公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

3.本次委托理财事项已履行必要的审批程序，对有关人员的授权符合相关法律、法规与及规范性文件的规定。

综上所述，全体独立董事一致同意公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财。

六、监事会意见

公司于2023年3月20日召开第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议2023年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币50亿元（含委托理财投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。

七、备查文件

1.第七届董事会第三次会议决议；

2.公司独立董事意见；

3.第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2023年3月20日

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2023-010

北新集团建材股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。（以下简称本次发行）

本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日，公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目14,287,901.81 元；本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出1,965,000,000.00元，本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回1,974,000,000.00元。

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金2,276,204,502.09元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出243,000,000.00元（其中以前年度累计使用252,000,000.00元，本年度使用1,965,000,000.00元，收回本金1,974,000,000.00元），累计投入募集资金项目2,033,204,502.09元（其中以前年度累计使用2,018,916,600.28元，本年度使用14,287,901.81元）。

截至2022年12月31日，公司累计使用金额2,276,204,502.09元，募集资金专户余额为4,896,058.20元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为186,915,055.21元（其中以前年度为180,326,857.39元，本年度为6,588,197.82元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日公司第五届董事会第四次临时会议、2017年11月30日公司第六届董事会第九次临时会议、2020年11月27日第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。

根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利证券（中国）有限公司已于 2014 年 9 月 29 日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

■

注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2022年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016年2月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金14,287,901.81元，累计投入募集资金2,033,204,502.09元。募投项目实施情况如下：

1、建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为499,121,883.04元，变更后募集资金投资总额为703,213,316.90元；以前年度投入资金684,969,313.68元，本年度投入资金5,404,255.28元，累计投入资金690,373,568.96元。项目目前进展概况：

（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括一条年产3,000万平米的石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金150,547,449.36元，本年度使用募集资金2,664,465.38元，截至2022年12月31日累计使用募集资金153,211,914.74元。

（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金138,364,459.19元，本年度使用募集资金1,206,362.13元，截至2022年12月31日累计使用募集资金139,570,821.32元。

（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线、一条年产1.5万吨轻钢龙骨生产线以及一条年产200万平米装饰石膏板生产线。目前项目建设已完成，尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金191,970,398.77元，本年度使用募集资金1,530,977.77元, 截至2022年12月31日累计使用募集资金193,501,376.54元。

（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成，生产状况良好。本项目调整后投资总额101,770,715.00元，以前年度累计投入资金101,770,715.00元。

（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成，募集资金尚有部分款项未完成支付。本项目以前年度使用募集资金102,316,291.36元，本年度使用募集资金2,450.00元,截至2022年12月31日累计使用募集资金102,318,741.36元。

上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。

2、结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币380,061,433.86元，本项目以前年度未使用募集资金。2016年2月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：

（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本报告“三、（一）1、建材基地建设项目”

（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在2016年度将175,970,000.00元募集资金补充流动资金。

3、研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为430,001,622.27元，以前年度投入资金394,743,418.47元，本年度投入募集资金6,036,424.39元，累计投入资金400,779,842.86元。未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼总包及精装修施工已完工，设备已调试完成并通过五方验收，园林绿化工程已完成；部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。

未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、 新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固，尚有部分款项未完成支付。

4、平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为150,000,565.91元，以前年度投入资金128,233,868.13元，本年度投入资金2,847,222.14元，累计投入资金131,081,090.27元。项目目前进展概况：

（1）品牌中心建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为100,000,000.00元，以前年度累计投入资金100,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。

（2）信息化建设项目：2022年北新建材持续开展金蝶ERP系统全级次覆盖工作，全面进行条码系统的推广使用，深化设备资产管理系统试点工厂的应用，完成重要信息系统等级保护工作，开展系统部署并推进网络安全保障工作，逐步提高网络安全保障能力。本项目以前年度使用募集资金28,233,868.13元，本年度使用募集资金2,847,222.14元，截至2022年12月31日累计使用募集资金31,081,090.27元。

5、偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为635,000,000.00元，以前年度累计投入资金635,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。

（二）使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

1、使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

（1）公司在第六届董事会第二十六次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2021年11月26日召开第六届董事会第三十五次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币25,500万元（含25,500万元）进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

（2）公司在第六届董事会第三十五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2022年11月25日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过继续使用暂时闲置募集资金任一时点合计不超过人民币24,800万元（含24,800万元）进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。

2、使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

本年度内公司累计购买结构性存款理财产品1,965,000,000.00元，共确认结构存款收益6,261,385.21元。截止期末，公司结构性存款本金余额为243,000,000.00元，应收结构性存款收益733,721.91元。明细如下（单位：人民币元）：

■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年 2 月 19 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2014 年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金 38,006 万元变更用途为：10,177 万元投入北新建材（陕西）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232 万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产 3,000 万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金 17,597 万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件 1 募集资金使用情况对照表

附件 2 变更募集资金投资项目情况表

北新集团建材股份有限公司

董事会

2023年3月20日

（下转126版）