大成基金管理有限公司关于大成
惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金2023年度第1次分红的公告

公告送出日期：2023年3月24日

1. 公告基本信息

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注：根据《大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

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3.其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式仅有现金分红。

2、基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

3、基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

（1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。

（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

（3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金最新的招募说明书及相关公告）。

风险提示：

基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。

大成基金管理有限公司

2023年3月24日

大成基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金

费率优惠的公告

为了更好地向养老金客户提供投资理财服务，大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定，自2023年3月24日起，养老金客户在本公司直销柜台办理账户认证手续后，申购旗下基金统一实施1折费率优惠。具体情况公告如下：

一、养老金客户范围

养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。

二、适用基金

本公司旗下所管理的面向养老金客户销售的开放式证券投资基金。

三、费率优惠内容

投资上述基金的养老金客户，在本公司直销柜台办理账户认证手续后，即可享受申购费率1折优惠。基金招募说明书规定申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。如此前已公告对养老金客户通过直销柜台申购实行高于1折（含）申购费费率折扣的基金，则按照本公告执行。未在本公司直销柜台办理账户认证手续的养老金账户，不享受上述特定费率。

投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.dcfund.com.cn）的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。

四、办理账户认证手续

养老金客户的管理人可通过柜面办理或传真方式向本公司直销柜台办理账户认证手续，同时提供有关机构出具的能证明该账户为养老金客户的相关材料（如年金/养老金确认函、社保组合确认函等）。

五、重要提示

1、本申购费率优惠仅限场外前端模式。

2、本公司自2023年3月24日之后成立且面向养老金客户销售的开放式证券投资基金，与现有存续基金一致，同样适用于上述费率优惠。

3、投资者可通过以下途径咨询详情：

大成基金客户服务热线：400-888-5558

公司网站：www.dcfund.com.cn

4、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，投资有风险，投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2023年3月24日