林海股份有限公司2022年年度报告摘要
公司代码：600099 公司简称：林海股份
林海股份有限公司
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及
未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
三、未出席董事情况
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四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计
报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币7,599,952.91元（母公司报表口径）。
本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本219,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,573,600元（含税）。2022年度不用资本公积金转增股本。
公司现金分红金额占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的70.54%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
一、公司简介
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二、报告期公司主要业务简介
2.1 公司所处行业
公司所处行业主要集中在：特种车辆（全地形车）行业、农业机械行业、消防机械行业及摩托车行业。
特种车辆（全地形车）行业：全地形车是一种介于摩托车和汽车之间的产品，车辆简单实用，越野性能好。公司主要产品有150-1100CC系列化的全地形车。2022年，我国全地形车行业产销41.46万辆和41.44万辆，同比下降21.54%和20.8%；其中出口40.14万辆，同比下降22.3%（中国摩托车商会统计口径）。
农业机械行业：农业机械是指在农作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械，公司产品所属行业为农业机械中的插秧机行业,产品主要有手扶式插秧机、高速插秧机。我国作为全球最主要水稻种植基地，拥有水稻种植面积近4.5亿亩。近年来随着农村劳动力人口老龄化以及用工成本的攀升，水稻种植机械化已成为大势所趋。2021年，得益于高速插秧机的大幅增长，插秧机市场总体实现大的增幅。然而，2022年，这一增长并未延续，因为行业需求低迷等多重因素影响导致插秧机市场出现较大下滑。
消防机械行业：公司主要专注于消防机械中的森林消防机械细分行业,公司主要产品有森林消防泵系列、全地形消防车系列、风力灭火机、油锯、割灌机、高压细水雾灭火机等。近年来，国家对森林管理实行封山育林，鼓励植树造林，扩大森林覆盖面积，加大森林火灾预防、重视森林防火工作，森林消防机械行业进入新的发展时期。
摩托车行业：我国是全球摩托车产销大国，摩托车保有量、产销量均居世界前列。公司产品以中等排量的踏板摩托车为主，主要作为交通运输、休闲娱乐工具。2022年，行业产销摩托车约2140万辆，同比下降约15%；其中出口摩托车764万辆，同比下降16%（中国摩托车商会数据）。
2.2 公司从事的业务
公司从事的主营业务是特种车辆（全地形车）、农业机械、消防机械、摩托车等及以上产品配件的制造和销售。
2.3 公司2022年度经营情况
2022年是实施“十四五”规划的关键之年，面对国际地缘政治冲突、国内经济下行压力加大等复杂严峻的国内外经济环境，公司在董事会的科学决策和监事会的监督指导下，认真学习贯彻党的二十大精神，落实高质量发展的总要求，聚焦主责主业，狠抓各项生产经营任务，深化“质量、成本、服务”专项行动，不断提升核心竞争力，为企业高质量发展奠定了坚实基础。
（一）聚焦主责主业，推动业务板块质态提升。
特种车辆：进一步完善产业链，加大国际市场自主销售渠道建设,新开拓了加拿大、墨西哥、奥地利等国家客户，同时巩固2021年开拓的美国、法国等主要销售渠道。
农业机械：公司积极推进农机新产品布局，服务国家所需，重点围绕农机装备“补短板”，参与国家发改委攻关项目，并积极推进与科研院所、政府部门的深度合作。现有插秧机业务继续加大全国市场布局，制订“北守南攻”销售策略，在稳定北方市场的基础上，重点加大南方市场开拓，其中高速插秧机在南方市场销售逆势上扬，打开林海插秧机销售新局面。
消防机械：加大高附加值产品的推广力度，借助各类展会、培训、演练等线下活动，宣传公司产品，先后参加湖北应急展、广西东盟应急展、世界制造业大会等，森防产品销售在全国多省取得中标。
摩托车：持续抓好国际、国内市场，利用网络媒体平台对产品进行持续推广，进一步提升林海品牌知名度。
（二）加大研发投入，提升科技创新能力。
按照公司“十四五”技术攻关计划，持续开展行业关键核心技术攻关，在排放控制、噪音控制方面取得一定成果；公司围绕大排量、节能环保、智能化，加快新产品、新技术的研发，不断增强技术创新能力。全年研发投入2022.38万元，同比上升56.46%。
特种车辆：新产品项目稳步推进，650ATV、80DA等特种车辆、191MS发动机通过省级新产品、新技术鉴定。
农业机械：不断延伸水田机械系列农机产品线，联合收获机项目完成10台样机试制，取得农机推广鉴定证书。高速插秧机完成了5种机型农机鉴定，获得推广鉴定证书。2ZG-6、2ZG-6D1两款高速插秧机通过省级新产品、新技术鉴定。开展丘陵山区水田农机需求调研。
消防机械：完成FMB220水冷森林消防泵的开发，已投入批量生产，同时开展人机互联技术开发，完成首轮设计。
摩托车：新品150T-8、150T-B等均完成公告发布、3C、国家环保公告申报。
（三）加强目标成本管控，提升主要业务板块毛利率。
公司制订主要业务板块产品零部件采购降本计划，密切跟踪大宗商品、原材料的价格走势，在价格走低时，加大零部件采购洽谈降本。同时，为保障供应链安全，公司加大供应商AB角力度，积极寻找第二、第三厂家，引入AB角竞争机制，有效降低了零部件采购成本。公司主导产品特种车辆毛利率上升3.75个百分点，农机产品毛利率上升3.07个百分点，消防机械毛利率上升2.71个百分点。
（四）深化改革调整，严控经营风险。
公司制订了董事会授权管理办法，界定董事会在公司治理中的定位，进一步规范了董事会的运作。公司落实国企改革三年行动要求，制订了公司经理层成员任期制和契约化管理相关办法，与经理层成员完成岗位聘任、任期、年度目标责任书的签约，体现强激励、硬约束的改革方向。报告期内公司加大了资源整合，进行了特种车辆业务的布局调整，将优质资源向特种车和插秧机业务倾斜，公司运营质量有所提升。为应对日趋复杂的经营环境，公司开展了合规管理强化年活动，加强公司的合规管理，促进合规管理与业务工作深度融合，并持续开展内部审计监督，按季度开展风险识别和分析，从源头上防控风险的发生，公司生产经营保持平稳。
三、公司主要会计数据和财务指标
3.1 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
四、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
4.5 公司债券情况
□适用 √不适用
第二节 重要事项
一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入73,039.32万元，同比下降13.20%；实现利润总额1,118万元，同比下降3.08%；实现归属于母公司股东的净利润931.85万元，同比下降2.06%。
报告期末公司资产总额77,033.85万元，比上年末上升12.01%；资产负债率为34.79%，比上年末上升6.39个百分点，公司资产负债结构较为稳健；归属于上市公司股东的股东权益总额为50,234.40万元，比上年末上升2.02%。
1.1 核心竞争力
（1）研发制造优势：公司有多年小型动力及配套机械的生产制造历史，具有较为丰富的小型机械装备制造经验。公司拥有多条专业生产线和柔性生产线组成的生产制造系统；是我国最早制造全地形车的企业之一，同时也是水田种植机械行业的主力军，主要产品关键零部件技术、排放控制技术等达到国内领先水平。
（2）质量与渠道优势。公司主导产品的质量水平处于国内领先水平，先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，部分产品通过了欧洲EEC认证、CE认证及美国EPA和CARB认证，在行业内有较高的知名度和美誉度，公司在相关市场已建立了比较完善的营销网点，在重点区域市场具有一定的市场影响力，在国际、国内市场拥有相对稳定的经销商和客户群体。
（3）广泛的平台运作优势。一是具有良好的央企背景，拥有较为丰富的政府资源、良好的合作伙伴、较强的行业影响力；二是与有关高等院校、科研院所建立了良好的合作关系；三是金融渠道优势，公司与银行等各类金融机构保持了良好合作关系，企业信用优良。
（4）稳定的人才队伍优势。公司坚持以人为本，为留住人才，用好人才，相继出台人才引进、技术职务人员聘任、青年科技人才培养等多项政策，充分调动科技人才的积极性和创造性，形成独具特色的企业文化，为公司发展提供了坚实的人力资源支撑。
1.2 公司发展战略
公司将坚持能力提升与业绩增长并重，坚持产品竞争力提升与业务模式创新并重，不断深化改革，加快新品开发速度和新项目进度，加快转型升级步伐，做大做强特种车辆、做精做优农林机械，推动企业实现高质量发展。特种车辆：努力打造技术领先优势，以大排量、精品化为特色，以中小排量、高性价比形成全系列规模化产品线，成为国内外具有较强影响力的特种车辆全系列供应服务商。农业机械：紧跟国家农业机械化战略，加大研发投入，发力价值链高端，多方面整合资源要素，高起点谋划，聚焦水田机械等细分领域做精做优，力争成为细分领域国内领先的农业机械供应商。消防机械：由于近年来国家加大环境保护力度，森林采伐机械产销量逐年下降，森林防火机械需求上升幅度较大，公司将积极适应市场形势，以新型森林消防机械产品作为公司主攻方向，进一步巩固行业优势地位。摩托车：进一步延伸市场触角，强化林海品牌意识，积极探索差异化、个性化的发展道路。
1.3 公司2023年经营计划
2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”发展承上启下的重要之年，也是林海股份高质量发展走深走实、行稳致远的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持“解放思想、创新实干、质量第一、效益优先”的企业方针，坚持深化改革，坚持创新驱动，加大市场开拓，加大提质增效力度，持续优化产业布局，稳中求进，推动企业高质量发展取得新成效。
（1）坚持党的全面领导、加强党的建设，以高质量党建引领高质量发展。
一是把学习宣传贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持之以恒落实 “第一议题”。二是落实全面从严治党责任，坚持将党建工作与中心工作同谋划、同部署、同推进、同考核。三是严格履行“三重一大”决策程序，从组织上、制度上、机制上确保党组织发挥把方向、管大局、促落实的领导作用，把党的领导融入公司治理各个环节。
（2）提质增效，大力提升营业利润率，提升全员劳动生产率。
一是加大市场开拓，加大走出去的步伐，一方面做好宣传、展示，开发新市场、新客户；一方面与国内外客户加强沟通、维护，争取订单，提升重点产品市场影响力和占有率。二是树立精益化管理理念，大力消除生产经营中的七大浪费，向管理要效益。三是持续优化供应链管理，淘汰缺少竞争力、不合格供应商，培养、引进更具竞争力的战略供应商。四是加强成本管控，加大设计降本、采购降本以及期间费用的控制；加强两金压降工作，早计划、早控制。五是保持质量管理体系、测量管理体系有效运行；坚持“预防为主，持续改进”，一次性交出合格产品，一次性把事情做对，切实提升实物质量，打造质量优势；建立健全质量考核体系，严格质量抽查，严格质量奖惩。
（3）优化产业布局，打造核心竞争力。
一是持续加大研发投入，加强关键技术的产学研合作和技术攻关，加快新产品开发速度和成熟度。二是加强中高端新产品的研发，持续推进国家发改委攻关项目；紧跟市场需求，重点开发1000CC发动机、丘陵高速插秧机、大隔膜泵、150T-8系列摩托车等新产品；收获机项目不断完善，完成生产技术准备，实现批量投产。三是加强技改和智能化、自动化改造力度，优化制造流程，提升生产经营效率；完成加工中心智能化改造、AGV产线以及仓库的智能化改造；新增试验设备并进行试验设备改造，积极推进实施实验室国家认可。四是优化人力资源配置，根据公司发展战略，围绕重点产品业务发展方向，引进人才，合理配置人力资源，加强人才培养、培训，提升员工整体素质。
（4）坚持安全绿色发展，全面落实常态化管控。
贯彻落实国机集团、中国福马“十四五”减排指标、碳达峰行动方案，环境管理体系保持常态化运行；全年环保事故为零； “二级安全标准化”以及“双重预防机制”保持有效运行并持续改善，按照“安全风险辨识管控”和“事故隐患排查治理”的要求，完善强化全员自我安全保障体系和监督管理机制，确保全年不出安全事故。
1.4 可能面对的风险
（1）宏观风险
2023年，全球经济增长面临进一步放缓。当前，全球经济尚未完全复苏，同时又面临着美国单边主义和俄乌冲突问题，为世界经济复苏带来了不确定性。
（2）行业风险
特种车辆行业受国际地缘政治冲突以及由此引起的海外经济环境变化等影响，预计存在较大的不确定性；农业机械行业整体仍处于调整期，行业细分领域发展不平衡，国内农机制造供不适需的矛盾依然突出，产品结构调整的需求不断加大；消防机械行业受地方政府财政投入影响较大，行业正处在转型升级过程中，市场存在一定不确定性；摩托车行业受国家政策影响，机遇与挑战并存，但总体仍将维持低位运行趋势。
（3）原材料价格波动风险
近年来国内有色金属等大宗商品的价格波动明显，上、下游需求的变动以及产品价格的波动，将给公司的经营带来一定影响。
（4）汇率风险
近年来，公司海外业务份额逐步提升，若人民币汇率大幅升值，可能产生一定汇兑损失的风险，并对公司出口销售产生一定的影响。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2023-004
林海股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 此议案无需提交股东大会审议
● 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司“2023年度日常关联交易额度预计的议案”，于2023年3月23日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议通过，同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事孙峰、李升高、黄文军、陈文龙、卢中华、陆莹按程序回避，独立董事投票表决；此议案无需提交股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司预计的主要关联交易均是销售产品和购买原材料业务过程中发生的，为正常经营性往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。
（二）前次关联交易的执行情况
1、2022年度购买材料及商品、接受劳务的关联交易
单位：万元
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2、2022年度销售产品或商品、提供劳务的关联交易 单位：万元
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3、2022年度其它日常关联交易 单位：万元
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（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别
1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易 单位：万元
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2、销售产品或商品、提供劳务的关联交易 单位：万元
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3、2023年度其它日常关联交易 单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、江苏林海动力机械集团有限公司
法定代表人：孙峰
注册资本：32,043.83万元
注册地址：江苏省泰州市迎春西路199号
主营业务：制造、销售摩托车、全地形车、助力自行车、电动车、发动机、普通机械、电器机械及器材、橡塑制品、空调器、汽油发电机组、锂电池及其材料、农业机械、林业机械、消防机械等。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2021年12月31日，总资产余额85,843.26万元，净资产余额66,390.38万元，营业收入107,304.08万元，净利润1,323.10万元。
2、江苏林海雅马哈摩托有限公司
法定代表人：陆莹
注册资本：1,424.80万美元
注册地址：江苏省泰州市九龙镇龙园路296号
主营业务：研制、生产摩托车发动机、摩托车及其零配件，销售本企业所生产的产品。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2021年12月31日，总资产余额27,969.09万元，净资产余额24,257.09万元，营业收入13,699.49万元，净利润-2,443.17万元。
3、江苏联海动力机械有限公司
法定代表人：陆莹
注册资本：1,060万美元
注册地址：江苏省泰州经济开发区梅兰西路
主营业务：生产全地形越野车、全地形多用途车、高尔夫球场和园林特种车辆、动力机械、园林机械及配件。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2021年12月31日，总资产余额16,917.60万元，净资产余额10,305.41万元，营业收入19,715.70万元，净利润102.07万元。
4、江苏林海商贸有限公司
法定代表人：陈文龙
注册资本：1,000万元
注册地址：江苏省泰州市海陵区迎春西路199号
主营业务： 批发和零售摩托车及零部件、非公路休闲车及零部件、助动自行车、拖拉机、电车、内燃机及配件、发动机及发电机组、锂离子电池、塑料制品、农业机械、林业机械、消防机械等。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2021年12月31日，总资产余额1,417.58万元，净资产余额1,411.02万元，营业收入7,045.44万元，净利润80.51万元。
5、天津林业机械有限公司
法定代表人：常康忠
注册资本：1,892.32万元
注册地址：天津市南开区临潼路99号
主营业务：一般项目：金属工具制造：金属工具销售；木竹材加工机械制造；木竹材加工机械销售；通用设备修理；非居住房地产租赁；机械设备租赁；建筑工程用机械销售等。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2021年12月31日，总资产余额8,171.1万元，净资产余额7,220.47万元，营业收入2,010.11万元，净利润337.79万元。
6、天津工程机械研究院有限公司
法定代表人：郑尚龙
注册资本：40,000万元
注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区北辰科技园区华实道91号
主营业务：天工院重点在工程机械、农用机械、汽车制造、试验装备、军工装备、海洋装备等多个行业开展新技术研究和成果转化，研究方向涉及节能减排、智能控制、数字化工厂、物联网、液压传动、液力传动、机器视觉、测试分析等技术领域。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2021年12月31日，总资产余额77,904万元，净资产余额71,934万元，营业收入9,456万元，净利润-3,820万元。
7、国机重工（常州）挖掘机有限公司
法定代表人：黄鸣辉
注册资本：30,000万元整
注册地址：常州市新北区黄河西路898号
主营业务：林业、矿山、采运、工程、环境保护机械设备及配件加工、制造、销售、维修、服务和租赁；橡胶软管组合件的生产和销售；百货、工业生产资料（除专项规定）销售；工程机械修理；搬运装卸服务；汽车货物运输；全国货物联运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
最近一个经审计会计年度的主要财务数据：截止2021年12月31日，总资产余额53,157.958万元，净资产余额6,848.477万元，营业收入33,457.654万元，净利润557.567万元。
（二）与上市公司的关联关系
公司与江苏林海动力机械集团有限公司、江苏林海商贸有限公司、天津林业机械有限公司为受同一母公司控制的企业；天津工程机械研究院有限公司、国机重工（常州）挖掘机有限公司为受同一实控人控制的企业；江苏联海动力机械有限公司为公司参股的企业；江苏林海雅马哈摩托有限公司为江苏林海动力机械集团有限公司参股的企业；上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 相关条款。
（三）履约能力分析
上述关联方资信情况较好，根据其财务指标及经营情况分析，对向上市公司支付的款项形成坏账的可能性极小。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
1、关联采购：公司主要向江苏林海雅马哈摩托有限公司采购部分型号发动机及加工服务等；向江苏联海动力机械有限公司采购专用车辆底盘等；向天津林业机械有限公司、天津工程机械研究院有限公司采购配件等。
2、 关联销售：公司向江苏林海动力机械集团有限公司销售特种车辆及配件等产品；向国机重工（常州）挖掘机有限公司销售高速插秧机及配件等产品。
3、其他关联交易：向天津工程机械研究院有限公司购买设备及配件等；向江苏林海商贸有限公司支付职工餐费及会务费等；向江苏联海动力机械有限公司承租部分经营场地。
（二）关联交易定价政策
1、销售产品，同等质量的产品按基于市场的协议价格执行。
2、提供劳务和接受劳务按本地区市场的平均价格执行。
3、购买材料及商品按市场的价格水平执行。
4、由于公司与关联方的交易每月都持续发生，因此公司与关联方根据市场的要求进行业务往来，依市场交易规则，按以上的约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的主要关联交易均是销售产品和购买原材料业务过程中发生的，为正常经营往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操作，交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则，符合公司正常生产经营的客观需要，有助于公司日常生产经营业务的开展和执行。
公司的关联交易是建立在符合市场原则基础上的，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利的影响，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2023年3月25日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2023-006
林海股份有限公司
关于国机财务有限责任公司风险评估报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，林海股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”或“财务公司”）《营业执照》、《金融许可证》等资料，并审阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（具有证券、期货相关业务资格）出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的国机财务2022年度财务报告，对国机财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：
一、国机财务基本情况
国机财务成立于1989年1月25日，原为海南机设信托投资公司，1996年2月更名为中工信托投资公司，2003年8月19日，根据中办发[1999]1号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会，以下简称“银保监会”）银监复（2003）23号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）并改组为国机财务有限责任公司，属非银行金融机构。2020年5月22日取得北京市市场监督管理局换发的企业法人营业执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街3号，法定代表人：刘祖晴，金融许可机构编码：L0010H211000001，统一社会信用代码：9111010810001934XA，注册资本：175,000 万元。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；保险代理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、国机财务内部控制的基本情况
国机财务由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，依据国家有关法律法规，自主合规开展银保监会规定的各项金融业务，以“依托集团资源，服务集团发展”为宗旨，以加强国机集团资金集中管理和提高国机集团资金使用效率为目的，坚持安全性、效益性、流动性的经营原则。
（一）内控环境
国机财务设立了股东会、董事会、监事会，股东会是公司的权力机构，董事会是股东会的常设执行机构。国机财务《公司章程》及相关管理制度明确了股东会、董事会、监事会、总经理的职责权限，以及各自在风险管理中的责任。董事会下设提名委员会、法治建设与战略委员会、业绩考核与薪酬委员会、审计与风险控制委员会四个专业委员会。各专业委员会规范运作，对国机财务的重大决策进行研究、审议，为董事会决策提供支持。国机财务设总经理1名，副总经理2名，负责日常经营管理，国机财务设有10个职能部门，各部门职责权限清晰。国机财务组织结构图如下所示：
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（二）风险管理
国机财务结合监管要求和实际情况制定了《风险管理办法》，明确风险管理的核心为全员风险管理和全面风险管理，对风险管理的组织架构、基本流程以及责任认定与追究进行了规定。国机财务风险管理组织体系架构健全，董事会、监事会、管理层、各业务部门、风险管理部门和内审部门在风险管理中的职责分工明确、职责边界清晰，能够实现对风险的有效识别、评估、监控及控制，建立起了多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制。
国机财务根据环境变化，定期将面临的主要风险按照影响程度、发生可能性进行重要性划分，评估分析各项风险的承受度，更新核心风险预警指标，并调整完善风险管理计划，提高风险管理的针对性和适应性，每年均开展风险评估工作，形成风险评估报告，报董事会审议。
（三）控制活动
国机财务按照银保监会的规定，制定了公司业务规则，建立健全了公司业务管理、现金管理和安全防范制度；建立了以各项主营业务为核心的制度体系；建立了对各项业务的稽核、检查制度，并设立独立于经营管理层的专职稽核部门，直接向董事会负责，加强对公司日常业务的内部控制。主要业务介绍：
1．信贷业务
信贷业务包括授信业务、自营贷款业务、票据贴现、票据承兑、担保业务、融资租赁、委托贷款等。信贷业务审批过程中的风险管理，重点对信贷业务政策制度遵循性审查、申报材料要件齐全性审查和申报材料内容完备性审查。政策制度遵循性审查，重点关注是否符合国家有关法律法规、行政规章、规范性文件和集团、公司政策制度的规定；申报材料要件齐全性审查、内容完备性审查，重点关注是否已经提供充足要件和理由证实所得结论的合理性。
2．结算业务
结算业务是指在国机财务内部账户的资金转移所实现收付的行为。
结算业务分为：收款业务、付款业务、内部转账；其中收款业务分为：成员单位主动上收、自动收款、代理收款；付款业务分为：线下付款、代理付款。结算业务具有定时、便捷，可直接从国机集团外企业收款至财务公司，入账步骤少、效率高，成员单位实名制付款，其中，线下付款业务仅对成员单位同户名划转不对第三方付款，以保证资金安全。
3．投资业务
自营投资业务包括债券投资和基金投资等。自营投资业务风险管理遵循定期评价、监测的原则。业务发生后提交合规与风险控制部进行备案，合规与风险控制部定期对上述业务，从政策制度遵循性、申报材料要件齐全性和内容完备性方面对业务进行审查评价。投资咨询和代理业务遵循一事一议的原则。
4．外汇业务
2015 年 7 月，国机财务经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得对国机集团内成员企业的即期结售汇业务资格；同年 9 月取得银行间外汇交易中心会员资格。2022年8月23日经国家外汇管理局北京外汇管理部批准，取得了《关于国机财务有限责任公司开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务的备案通知书》，可开展业务品种包括：外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付业务、一定额度内意愿购汇、境外成员企业境外本外币集中收付业务。相关资质的取得有利于实现成员企业境内外资金融通，提高闲置资金使用效率；充分利用境外市场环境，降低整体融资成本；实现境内外资金归集及管理，保障资金安全；协助企业进行汇率风险管理工作；节约汇兑成本，降低汇率风险。
（四）内部监督方面
国机财务通过内部审计、内控评价等内部监督手段验证风险管理的有效性，不断完善全面风险管理体系。国机财务将信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等全面风险管理的重要内容纳入内部审计范畴，坚持风险导向，围绕上述主要风险展开专项审计。同时，通过内部控制评价，对公司整体全面风险管理内容纳入评价监督体系，审查评价主要风险管理的充分性和有效性。
（五）内部控制总体评价
财务公司各项制度健全，执行有效。在日常业务经营和管理活动中不断完善制度与流程，在业务持续发展的基础上，建立了合理、完整的内部控制体系，符合内部控制设计与执行的有效性，使整体风险控制在较低的水平。
三、国机财务经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至2022年12月31日，国机财务总资产4,903,663.79万元，负债总额4,508,175.12万元，其中吸收成员单位存款4,479,861.70万元，占负债总额的99.37%，净资产395,488.67万元；2022年实现营业收入108,801.47万元，利润总额39,581.09万元，净利润30,981.39万元。
（二）管理情况
自成立以来，国机财务始终秉持稳健经营的原则，严格遵守《公司法》、《银行业监督管理办法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规以及《公司章程》的相关规定，规范经营行为，强化内部管理。通过对财务公司风险管理的了解及评价，未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2022年12月31日，国机财务的各项监管指标均符合规定要求。具体情况如下表所示：
■
四、公司在国机财务的存贷款情况
截至2022年12月31日，公司在国机财务的存款余额为3208.33元，公司在国机财务的贷款余额为3000万元。
五、风险评估意见
基于上述分析与判断，公司认为：
（一）国机财务具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
（二）国机财务建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；
（三）未发现国机财务发生可能影响其正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）未发现国机财务存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，国机财务风险管理不存在重大缺陷，公司与国机财务之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
公司与国机财务之间发生的关联存、贷款金融业务风险可控。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2023年3月25日
.证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2023-002
林海股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次董事会14项议案均获通过。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2023年3月13日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2023年3月23日
会议召开方式：现场方式
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名；
其中：董事李升高因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事黄文军行使表决权；独立董事邓钊因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事刘彬行使表决权。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
1、公司2022年度董事会工作报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、公司2022年度独立董事述职报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
3、公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2023年3月25日《上海证券报》公司临2023－003公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
4、公司2022年度财务报告；
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、公司2022年年度报告正文及年度报告摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2023年3月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
6、公司2023年度日常关联交易额度预计的议案；
关联董事孙峰、李升高、黄文军、陈文龙、卢中华、陆莹按程序回避，独立董事投票表决；
同意3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2023年3月25日《上海证券报》公司临2023－004公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
7、关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
2022年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民币210.26万元（含税），具体内容详见公司《2022年年度报告》。
8、公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
9、公司2022年度内部控制评价报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
10、关于公司计提资产减值准备的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2023年3月25日《上海证券报》公司临2023-005公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
11、关于国机财务有限责任公司风险评估报告的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2023年3月25日《上海证券报》公司临2023-006公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
12、关于在国机财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
13、关于公司申请银行授信额度的议案 ；
同意9票，反对0票，弃权0票；
根据经营发展需要，公司及下属子公司向中国农业银行等6家银行以信用方式申请总额25,000万元的综合授信额度，业务品种包括但不限于开立信用证、银行承兑汇票、保函、流动贷款、外汇产品等；银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效，在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。
14、关于公司2023年度开展金融衍生品业务的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2023年3月25日《上海证券报》公司临2023-007公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
以上议案1、3、4、5、7均需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
林海股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2023年3月25日
● 报备文件
林海股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
证券代码： 600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2023-003
林海股份有限公司
2022年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次分配预案：2022年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03元（含税）。2022年度不用资本公积金转增股本。
一、利润分配预案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币7,599,952.91元（母公司报表口径）。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.03元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本219,120,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,573,600元（含税）。2022年度不用资本公积金转增股本。
本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 70.54%；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月23日召开第八届董事会第十四次会议,审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）独立董事意见
公司的利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司长远发展与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2023年3月25日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2023-005
林海股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”或“林海股份”）于2023年3月23日召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截至2022年12月31日合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，并对资产可收回金额进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收账款、其他应收款、存货、合同资产等，2022年1-12月计提各项资产减值准备总计737.66万元。具体明细见下表： 单位：元
■
二、本次计提资产减值准备的确认依据、原因及具体金额
（一）本次应收账款、其他应收款、合同资产坏账准备计提及核销情况说明
应收账款、其他应收款、合同资产坏账准备计提：公司对于应收账款及其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息确定预期信用损失率。根据上述坏账准备计提政策，2022年公司计提应收账款及其他应收款减值准备共574.42万元，计提合同资产减值准备97.42万元。
（二）本次存货跌价准备计提及转销情况说明
1、存货跌价准备计提：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2022年公司计提存货跌价准备65.81万元。
2、存货转销：根据《企业会计准则》及公司的相关会计政策，为真实反映公司财务状况和资产价值，经公司审批同意转销金额45.77万元。
（三）本次固定资产减值准备计提及转销情况说明
1、固定资产减值准备计提：公司本次固定资产减值准备计提0万元。
2、固定资产减值准备转销：根据《企业会计准则》及公司的相关会计政策，为真实反映公司财务状况和资产价值，经公司审批同意转销金额16.25万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值及核销资产事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2022年1-12月计提、转出的各项资产减值准备共减少公司2022年营业利润675.64万元。
四、董事会、监事会、独立董事意见
董事会、监事会意见：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截至2022年12月31日的资产状况和经营情况。
独立董事意见：本次计提减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2023年3月25日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2023-007
林海股份有限公司
关于2023年开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：开展外汇远期、掉期、利率互换业务
● 投资金额：2023年在任意时点余额不超过等值2亿元人民币
● 特别风险提示：可能存在汇率波动风险、流动性风险、操作性风险
2023年3月23日林海股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2023年开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司国际市场业务遍及多个国家和地区，面临收付汇账期带来的汇率波动风险，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展金融衍生品业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险。
（二）交易金额
根据公司业务需求，2023年公司开展货币类金融衍生品业务在任意时点余额不超过等值2亿元人民币。
（三）资金来源
公司拟进行上述业务的资金来源为公司自有资金，公司操作的远期外汇交易无需缴纳保证金。
（四）交易方式
计划开展品种：外汇远期、掉期、利率互换，通过资信良好的商业银行及其他机构完成交易。远期结售汇业务是指，与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。掉期业务是指，在委托日向银行及其它机构买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。利率互换是指两笔货币相同、债务额相同（本金相同）、期限相同的资金，作固定利率与浮动利率的调换。
（五）交易期限
本次业务相关额度的使用期限不超过12个月。
二、审议程序
公司于2023年3月23日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2023年开展金融衍生品业务的议案》。本业务在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，也不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展金融衍生品交易坚持套期保值原则，不做投机性操作，以正常进出口业务为基础匹配金融衍生品的品种、规模、方向和期限，杜绝空锁。但同时，金融衍生品交易也存在着一些风险：
1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。
2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。
（二）风控措施
1、严格执行公司金融产品管理相关规定，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。
3、公司内部稽核部门、审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。
四、交易对公司的影响
为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
五、独立董事意见
公司开展金融衍生品业务是充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，有利于公司规避汇率价格波动风险，不影响公司日常经营运作和主营业务的开展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司在授权额度范围内开展金融衍生品业务。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2023年3月25日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2023-008
林海股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次监事会5项议案均获通过。
一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2023 年3月13日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2023年3月23日
会议召开方式：现场方式
（四）本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过充分讨论，审议并通过如下议案：
1、公司2022年度监事会工作报告；
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、公司2022年年度报告正文及年度报告摘要；
同意3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2023年3月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
3、公司2023年度日常关联交易额度预计的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2023年3月25日《上海证券报》公司临2023－004公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
4、公司2022年度内部控制评价报告的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；
监事会意见：结合公司目前经营业务的实际情况，公司建立了涵盖公司经营
管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整。公司董事会关于2022年度内部控制的自我评价报告总体评价是客观、准确的。
5、公司计提资产减值准备的议案；
同意3票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2023年3月25日《上海证券报》公司临2023－005公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）；
监事会意见：公司本次计提减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截至2022年12月31日的资产状况和经营情况。
以上议案1、2均需提交股东大会审议。
特此公告。
林海股份有限公司监事会
2023年3月25日
● 报备文件
监事会决议
林海股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可及独立意见
我们是林海股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘彬、陈武明、邓钊，我们就公司如下事项发表事前认可及独立意见：
1、关于日常关联交易：我们对公司2023年日常关联交易预计额度进行了认真审核和分析，公司预计的主要关联交易均是销售产品和购买原材料业务过程中发生的，为正常经营性往来；公司的其他关联往来按照有关合同或协议操作，符合市场准则，未发现对公司及其他股东利益产生损害的情况。
2、关于利润分配：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》进行了审查，我们认为，上述公司的利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司长远发展与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
3、关于薪酬情况：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定和公司《独立董事制度》的要求，对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬考核情况进行了认真了解和审核，根据公司2022年度考核的实际情况，同意公司2022年度董事(非独立董事)、监事及高级管理人员的薪酬总额为210.26万元（含税）。
4、关于内部控制：公司对纳入评价范围的业务与事项均建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。内部控制制度已基本涵盖了公司的所有运营环节,适应公司经营管理的要求,各项内部控制制度均得到了有效执行。
5、关于资金占用和对外担保：报告期内，公司能够认真执行证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司与控股方及其它关联方没有相互占用资金的情况；公司建立了完善的对外担保风险管理制度，报告期内公司没有任何对外担保事项。
6、关于计提资产减值：本次计提减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠。本次计提减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
7.关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估：我们认为国机财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银保监会的严格监管。国机财务对公司开展的贷款金融服务业务为正常的商业服务，公司与国机财务之间发生的关联存、贷款金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
8、关于公司申请银行授信额度：本次公司开展银行授信事项符合公司的实际经营需要，有利于公司的持续健康发展。董事会对该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
9、关于公司2023年开展金融衍生品业务：公司开展金融衍生品业务是充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，有利于公司规避汇率价格波动风险，不影响公司日常经营运作和主营业务的开展，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，因此，我们同意公司在授权额度范围内开展金融衍生品业务。
林海股份有限公司独立董事
刘 彬、陈武明、邓 钊
2023年3月23日
