金诚信矿业管理股份有限公司
关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2023-026

转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：致景国际贸易有限公司（Topview International Trading Limited，简称“致景国际”），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）之全资子公司。

● 本次担保额度调剂金额：2,000万美元及3,500万人民币，系调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司自股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

● 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为致景国际新增担保金额为2,500万美元；除本次担保外，公司未向致景国际提供其他担保。

● 本次担保无反担保。

● 截至公告日，公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过70%的全资子公司，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保事项概述及进展情况

（一）担保的主要情况

为保证公司刚果（金）Dikulushi铜矿生产的铜精矿产品销售的顺利实施，根据相关交易合同约定，公司为全资子公司致景国际向Trafigura Pte.Ltd.,（一家设立于新加坡的跨国商品贸易公司，以下简称“受益人”）的铜精矿销售提供无条件且不可撤销的履约担保，最高担保总额不超过2,500万美元，至受益人通过书面形式确认致景国际在交易项下的所有义务均已全部履行之日为止，本次担保已于近日完成相关登记备案手续。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及本次担保额度调剂情况

公司分别于2022年4月19日、2022年5月20日召开第四届董事会第二十次会议、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币13亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度为22,751.40万元（或等值外币）；并授权经营层根据实际经营情况在全资子公司之间相互调剂使用其预计担保额度。具体内容详见公司于2022年4月20日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》（公告编号：2022-031）、2023年1月31日发布的《金诚信关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-011）。

鉴于致景国际资产负债率高于70%，公司在2021年年度股东大会授予的对资产负债率高于70%以上的子公司的担保额度内，将其中尚未使用的2,000万美元及3,500万人民币担保额度调剂至致景国际，调整情况如下：

单位：万人民币，万美元

■

注：表格内数据因汇率折算导致单项金额与合计数有差异。

本次担保后，公司已实际为致景国际提供的担保余额为2,500万美元；已实际使用的对资产负债率高于70%的子公司的担保额度折合人民币约21,889万元，尚未使用的担保额度折合人民币约为862万元。本次担保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

致景国际于2020年11月在香港注册成立，注册资本1万美元，主要从事技术服务、矿山设备物资以及矿产品贸易等业务。公司通过全资子公司元诚科技（海南）有限公司持有其100%股权。

截至2021年12月31日，致景国际资产总额36,205.23美元，负债总额2,986.93美元，营业收入38,294.13美元，净利润33,218.30美元。

截至2022年9月30日（未经审计），致景国际资产总额20,557,896.87美元，负债总额20,671,510.76美元，营业收入84,270.25美元，净利润-146,832.19美元。致景国际曾于2022年初发行了2,000万美元私募债券，该项债券已于2022年12月28日到期偿付，具体情况详见公司于2022年12月30日发布的《金诚信关于全资子公司美元私募债完成偿付的公告》。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

公司此次担保是为了满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司及控股子公司对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。

2、公司对控股子公司提供的担保情况

截至本公告披露日，公司实际正在履行的担保余额（含本次担保）约为人民币126,644.01万元（汇率以1美元=6.7元人民币计算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为23.95%。

3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2023年3月27日