2023年

3月28日

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关于南方固元6个月持有期债券型证券投资基金
基金合同终止及剩余财产分配的公告

2023-03-28 来源:上海证券报

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方固元6个月持有期债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已触发基金合同自动终止的情形。

本基金自2023年2月23日至2023年3月1日期间进行了基金财产清算。基金财产清算报告报深圳证监局备案后,本基金管理人于2023年3月27日在规定网站上刊登了《南方固元6个月持有期债券型证券投资基金清算报告》,并在规定报刊上登载了《南方固元6个月持有期债券型证券投资基金清算报告提示性公告》。

根据本基金基金合同约定,基金合同终止日指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报深圳证监局备案并予以公告的日期。据此,本基金的基金合同自2023年3月27日终止。

根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,本基金本次A类基金份额应分配剩余财产共计人民币1,023,923.59元,C类基金份额应分配剩余财产共计人民币912,686.71元,以本基金进入清算期的基金总份额为基准,本次每单位A类基金份额分配的剩余财产为1.0514元(计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入),每单位C类基金份额分配的剩余财产为1.0501元(计算结果精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入)。本次清算以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配给基金份额持有人,持有人具体分配得到的金额以登记机构确认结果为准。上述资金将于2023年3月29日自本基金托管账户划出。

剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-889-8899)了解相关事宜。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2023年3月28日

关于南方中证创新药产业交易型

开放式指数证券投资基金的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,截至2023年3月24日,南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159858,场内简称:创新药指ETF)(以下简称“本基金”)已连续10个工作日基金资产净值低于1亿元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意。

投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2023年3月28日

南方基金关于旗下部分基金增加

德邦证券为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与德邦证券股份有限公司(简称“德邦证券”)签署的销售合作协议,德邦证券将自2023年3月28日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

从2023年3月28日起,投资人可通过德邦证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以德邦证券的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与德邦证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前,德邦证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考德邦证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

德邦证券客服电话:4008888128

德邦证券网址:www.tebon.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2023年3月28日

南方基金关于旗下部分基金增加

华福证券为销售机构及开通相关业务的公告

根据南方基金管理股份有限公司(简称“本公司”)与华福证券有限责任公司(简称“华福证券”)签署的销售合作协议,华福证券将自2023年3月28日起代理销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

从2023年3月28日起,投资人可通过华福证券办理上述列表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

上述列表中的基金可参与费率优惠活动,具体优惠规则以华福证券的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期、募集期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、投资人可与华福证券约定定投业务的每期固定投资金额。目前,华福证券可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考华福证券的相关规定。

3、基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。上述适用基金列表中的基金,若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

华福证券客服电话:95547

华福证券网址:www.hfzq.com.cn

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

四、风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件及相关公告,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2023年3月28日