辽宁鼎际得石化股份有限公司

（上接182版）

根据公司于2022年10月27日召开了第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前归还募集资金专用账户。公司全体独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。截至2022年12月31日止，本公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币580,000,000.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

1、2020年6月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

根据本公司于2020年6月24日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币13.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金账户。本公司及安福玻璃利用闲置募集资金进行现金管理累计产生投资收益人民币18,117,910.80元。截至2022年12月31日止，本公司及安福玻璃利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户并全部使用。募集资金账户均已于2022年销户。

2、非公开增发A股股票募集资金情况

根据本公司于2021年1月19日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用非公开发行A股股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及安福玻璃使用总额不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。截至2022年12月31日止，本公司及安福玻璃利用闲置募集资金进行现金管理累计产生投资收益人民币10,665,982.24元，本公司及安福玻璃利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。

3、2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金情况

根据本公司于2022年5月26日召开的第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用2021年度公开发行A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及凤福新能源使用总额不超过人民币28亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月理财产品(含结构性存款)。现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度内，资金可循环使用。闲置募集资金管理到期后归还到募集资金专用账户。截至2022年12月31日止，本公司及凤福新能源利用闲置募集资金进行现金管理累计产生投资收益人民币6,593,296.35元，本公司及凤福新能源利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回，理财产品资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在违背及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项审核报告的结论性意见

我们认为，福莱特集团的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了福莱特集团截至2022年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：福莱特2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023年修订）、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年三月二十八日

附件一

2020年6月公开发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：截至2022年12月31日止，实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币2,921.71万元，差异系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币8,495,838.56元，理财投资收益人民币18,117,910.80元及未置换的其他发行费用人民币2,603,301.90元。

注2：年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目包含2座窑炉，分别于2021年内达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《安徽福莱特光伏玻璃有限公司年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目可行性研究报告》中完全达产后的年度效益，为不含税销售收入人民币181,381.98万元。2021年募投项目实现销售收入人民币114,938.45万元，实现承诺效益（2021年承诺效益金额为年度效益折算成月度效益乘以当年可实现效益月份数，即人民币68,018.24万元）。2022年实现销售收入为人民币206,817.50万元，实现承诺效益。

附件二

非公开增发A股股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■■

注1：截至年末实际投资金额与承诺投资金额的差额为人民币2,795.93万元，除年末尚未使用的募集资金专用账户余额之外，差异系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费计人民币19,302,906.81元、理财投资收益人民币10,665,982.24元及其他发行费用人民币581,946.88元。

注2：年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目包含2座窑炉，已于2022年内达到预定可使用状态。年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目的年度承诺效益系根据《安徽福莱特光伏玻璃有限公司年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目可行性研究报告》中完全达产后的年度效益，为不含税销售额人民币181,381.98万元。2022年年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目实现销售收入为人民币203,196.13万元，实现承诺效益。

注3：年产4,200万平方光伏背板玻璃项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产4,200万平方米光伏背板玻璃项目可行性研究报告》中完全达产后的年度效益，根据该报告，募投项目投产后第一年的计划产能为达产产能的50%，因此募投项目投产后第一年承诺效益相应调整为完全达产时年度承诺效益的50%，2022年为募投项目投产后第一年，承诺效益为不含税销售额人民币31,920.00万元，2022年年产4,200万平方光伏背板玻璃项目实现销售收入为人民币96,103.50万元，实现承诺效益。

附件三

2022年5月公开发行A股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：截至2022年12月31日止，分布式光伏电站建设项目尚未启动。

注2：年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目包含2座窑炉，分别于2022年内达到预定可使用状态。募投项目的年度承诺效益系根据《福莱特玻璃集团股份有限公司年产75万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造项目可行性研究报告》中完全达产后的年度效益，为不含税销售收入人民币161,923.06万元。根据该报告，募投项目投产后第一年的达产率为50%，因此募投项目投产后第一年承诺效益相应调整为完全达产时年度承诺效益的50%，2022年为募投项目投产后第一年，承诺效益为不含税销售收入人民币80,961.53万元。2022年实现销售收入为人民币184,222.34万元，实现承诺效益。

注3：年产1,500万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目系对本公司位于嘉兴生产基地的太阳能光伏超白玻璃生产线进行全面的技术升级和改造，不涉及产能新增、承诺效益。

证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2023-013

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于公司及控股子公司向金融机构

申请2023年度综合授信额度及

提供相应担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币180亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），并为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币180亿元。

● 本次担保的担保对象均为公司合并范围内的子公司，无反担保。

● 公司无逾期对外担保。

● 该事项尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过70%的下属控股子公司。敬请投资者注意相关风险。

一、授信及担保情况概述

（一）基本情况

为满足2023年度日常经营及发展需要需求，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币180亿元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，并购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据（含票据池）等；具体融资金额将视公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及控股子公司实际发生的融资金额为准）。同时，公司及下属控股子公司将根据各金融机构要求，相互为上述额度内的综合授信提供相应的担保，担保方式包括但不限于保证担保，抵押担保、质押担保等，担保总额不超过人民币180亿元。对控股子公司担保预计的基本情况如下：

单位：人民币，万元

■

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权董事长及董事长授权人士在上述总额度内，可对各公司的授信及担保额度进行调剂使用。如在授权期限内，有新增合并报表范围内的子公司，对新增子公司的授信和担保，也可在上述总额度范围内进行使用，但资产负债率低于70%的担保对象与资产负债率高于70%（含本数）的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。

在上述授信和担保额度内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，不再单独履行决策程序。上述授信和担保事项经股东大会审议通过后，由董事长及董事长授权人士全权代表公司及控股子公司签署相关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（二）审议程序

公司于 2023年3月27日召开第六届董事会第三十五次会议暨2022年年度董事会，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请 2023年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

■

2、被担保人主要财务数据

（1）安徽福莱特光伏玻璃有限公司

截止2022年12月31日，资产总额16,380,732,619.18元，净资产4,552,068,404.54元，营业收入7,272,429,319.96元，净利润1,158,817,181.13元。

（2）浙江嘉福玻璃有限公司

截止2022年12月31日，资产总额2,945,037,671.77元，净资产856,057,846.05元，营业收入1,778,818,955.63元，净利润236,102,965.92元。

（3）福莱特（香港）有限公司

截止2022年12月31日，资产总额2,959,660,958.25元，净资产265,957,092.23元，营业收入1,861,354,402.50元，净利润-4,511,670.95元。

（4）安徽福莱特光伏材料有限公司

截止2022年12月31日，资产总额447,683,416.40元，净资产91,279,236.57元，营业收入0元，净利润381,679.42元。

（5）凤阳福莱特新能源科技有限公司

截止2022年12月31日，资产总额415,380,696.28元，净资产7,411,651.70元，营业收入0元，净利润6,311,650.53元。

（6）福莱特（嘉兴）进出口贸易有限公司

截止2022年12月31日，资产总额194,878,313.07元，净资产-12,460,485.40元，营业收入373,296,676.61元，净利润11,180,783.38元。

（7）福莱特（南通）光伏玻璃有限公司

截止2022年12月31日，资产总额2,917,373.73元，净资产-182,626.27元，营业收入0元，净利润-182,601.30元。

（8）浙江福莱特玻璃有限公司

截止2022年12月31日，资产总额299,323,275.67元，净资产133,832,507.07元，营业收入310,804,246.20元，净利润35,144,676.22元。

（9）福莱特（越南）有限公司

截止2022年12月31日，资产总额2,669,052,012.53元，净资产1,004,039,856.70元，营业收入1,851,670,086.57元，净利润292,096,600.06元。

（10）安徽三力矿业有限责任公司

截止2022年12月31日，资产总额2,544,046,264.34元，净资产2,060,486,987.88元，营业收入948,483,580.52元，净利润-11,397,323.40元。

（11）安徽大华东方矿业有限公司

截止2022年12月31日，资产总额1,102,760,353.99元，净资产801,367,929.34元，营业收入374,632,526.87元，净利润56,897,150.49元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的最高授信额度和拟提供的最高担保额度，具体授信及担保协议将在上述额度内由各公司根据实际经营情况单次或逐笔与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于公司及下属控股子企业的日常经营及发展需要确定的，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保均在公司与控股子公司之间发生，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会经审议认为：公司本次预计2023年度申请综合授信及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信及提供担保事项，是为满足公司下属控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

独立董事认为：公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保事项，主要是为了满足日常生产经营的需要，有助于公司及控股子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司及控股子公司生产经营正常、资产负债率合理，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司本次申请银行授信额度及提供相应担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2022年12月31日，公司及其控股子公司对上市主体外的担保总额为0元，上市公司对控股子公司提供担保的累计担保总额为3,508,628,000.00元, 约占公司最近一期经审计净资产的25.00%；上市公司控股子公司对上市公司合并报表范围内的其他子公司提供担保的累计担保总额为100,000,000.00元，约占公司最近一期经审计净资产的0.71%。前述担保均无逾期情况。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年三月二十八日

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2023-014

转债代码：113059 转债简称：福莱转债

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于召开2022年度业绩及

分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议召开时间：2023年04月06日上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2023年03月29日（星期三）至2023年04月04日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（flat@flatgroup.com.cn）进行提问。公司将会于2022年度业绩及分红说明会（以下简称“说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年03月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了2022年年度报告及公司2022年度利润分配预案。为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月06日上午10:00-11:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2023年04月06日上午10:00-11:00

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理阮洪良先生、公司副总经理阮泽云女士、公司董事会秘书成媛女士、公司财务负责人蒋纬界先生、独立董事徐攀女士等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年04月06日（星期四）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年03月29日（星期三）至2023年04月04日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（flat@flatgroup.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

1、部门：福莱特董秘办

2、电话：0573-82793013

3、传真：0573-82793015

4、邮箱：flat@flatgroup.com.cn

六、其它事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二三年三月二十八日