贵州钢绳股份有限公司

2023-03-29 来源：上海证券报

（上接21版）

■

（三）预计2022年日常关联交易的基本情况

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）贵州钢绳（集团）有限责任公司

1、基本情况：

贵州钢绳（集团）有限责任公司

法定代表人：王小刚

注册资本：64,544万元

注册地址：遵义市桃溪路47号

主营业务：钢丝、钢丝绳、混凝土用钢材（钢丝、钢棒和钢绞线）、钢锭、钢坯、线材、小型钢材、机械设备制造、铁丝、钢球、元钉、氧气、钢丝、钢丝绳及相关技术的出口、钢丝、钢丝绳生产科研所需的原辅材料、机械、仪器仪表、零配件的进口、废旧钢铁收购、对外来样加工、来件加工、来件装配进料加工及补偿贸易业务、建筑机电安装工程、花圃、索具加工、化工产品（不含化学危险品）、货物运输。

控股股东：贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司

实际控制人：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

2021年度总资产511516.16万元，净资产180077.86万元

2．与上市公司的关联关系：

贵州钢绳（集团）有限责任公司(以下简称：“集团公司”)持有本公司23.46%的股份，是本公司的控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与集团公司进行的各类日常关联交易总金额为11500万元。

（二）遵义市贵绳房地产开发有限责任公司

1、基本情况：

遵义市贵绳房地产开发有限责任公司

法定代表人：张宗前

注册资本：2,000万元

注册地址：遵义市桃溪路47号

主营业务：房地产综合开发及商品房销售、物业管理、仓储、物流、园林绿化。

2021年度总资产39062.76万元，净资产1128.32万元

2．与上市公司的关联关系：

遵义市贵绳房地产开发有限责任公司(以下简称：“房开公司”)是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与房开公司进行的各类日常关联交易总金额为280万元。

（三）贵州黔力实业有限公司

1、基本情况：

贵州黔力实业有限公司

法定代表人：李昌令

注册资本：324万元

注册地址：贵州省遵义市红花岗区钢绳厂内

主营业务：纤维制品的生产加工、销售及技术服务；金属制品、五金、钢材、保温材料、化工原料（不含化学危险品）生产及销售；电机修理、劳保服务（不含劳务派遣及对外劳务合作）；五金工具、汽车配件、塑料制品、办公用品、金属焊割气、劳保用品、日用百货的生产及销售。

贵州黔力实业有限公司(以下简称:“黔力公司”)于2020年12月24日成立。根据《国务院关于印发加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知》（国发[2016]19号）、《国务院办公厅关于在全国范围内开展厂办大集体改革工作的指导意见》（国办发[2011]18号）、《关于加快推进厂办大集体改革工作的指导意见》（国资发分配[2016]249号）等文件精神，由贵州钢绳（集团）有限责任公司履行出资人职责。

黔力公司2021年总资产2211.8万元，净资产-411.4万元。

2．与上市公司的关联关系：

黔力公司是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与黔力公司进行的各类日常关联交易总金额为7300万元。

（四）遵义迈特工贸有限责任公司

1、基本情况：

遵义迈特工贸有限责任公司

法定代表人：李昌令

注册资本：50万元

注册地址：贵州省遵义市红花岗区桃溪路47号

主营业务：生产销售劳保用品、其它印刷品、塑料制品、纤维制品、金属焊割气等。

遵义迈特工贸有限责任公司(以下简称：“迈特公司”) 是贵州黔力实业有限公司子公司。

迈特公司2021年总资产623万元，净资产368.8万元。

2．与上市公司的关联关系：

迈特公司的控股股东为黔力公司，黔力公司是集团公司的全资子公司。迈特公司是本公司控股股东集团公司间接控制的公司，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与迈特公司进行的各类日常关联交易总金额为2500万元。

（五）遵义市巨龙商贸有限责任公司

1、基本情况：

遵义市巨龙商贸有限责任公司

法定代表人：张宗前

注册资本：84.7万元

注册地址：贵州省遵义市红花岗区桃溪路

主营业务：花卉、盆景、苗木、日用百货、办公用品、电子产品；花卉租赁；园林设计；缝纫；桶装饮用水配送服务；物业管理；住宿；餐饮服务；仓储服务；普通货物道路运输；房屋租赁；房屋、路面修缮；建筑装饰工程；环保工程；增值电信业务等。

2021年度总资产112.33万元，净资产87.82万元

2．与上市公司的关联关系：

遵义市巨龙商贸有限责任公司(以下简称：“巨龙商贸”)是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与巨龙商贸进行的各类日常关联交易总金额为600万元。

（六）遵义市贵绳物流有限责任公司

1、基本情况：

遵义市贵绳物流有限责任公司

法定代表人：黄达强

注册资本：4000万元

注册地址：贵州省遵义市红花岗区桃溪路47号

主营业务：以铁路运输、以公路运输、水路运输为主，集装卸、仓储、配送、代发、现货交易、物流金融、物流地产、信息服务于一体的物流服务；劳务服务（不含劳务派遣和对外劳务合作）等。

遵义市贵绳物流有限责任公司(以下简称：“物流公司”)成立于2016年，由贵州钢绳（集团）有限责任公司出资，由物流公司组织实施，位于龙坑街道谢家社区。物流公司物流园于2018年4月开工建设，其专用铁路项目2022年1月通过竣工验收，包括铁路专用线（到发线、联络线、货物作业线、牵出线等）、货物作业站台、货场、机车整备库、办公区、停车场等辅助设施。6月30日举行专用铁路车皮首发仪式，8月8日STP验证通过并正式开通运营，物流园年货物吞吐量约300万吨。物流公司拥有目前遵义市城区规模最大的专用铁路，是遵义市物流协会副会长单位。

2021年度总资产48385.01万元，净资产3697.28万元

2．与上市公司的关联关系：

遵义市贵绳物流有限责任公司 (以下简称：“物流公司”)是本公司控股股东集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3规定的情形。

3．履约能力分析：根据对关联人的主要财务指标和经营情况进行分析，不会出现坏账的可能性。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：

预计与物流公司进行的各类日常关联交易总金额为2000万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易定价原则：

以当期销售给市场第三方的平均价格为基础，扣除相应的销售费用及运输费用后作为结算价格；或者以销售给市场上第三方的平均价格为基础，向关联方提出报价，如关联方接受该报价，则该价格作为双方结算价；或者以当期市场平均价格作为双方结算依据。

以上定价方式都在协议中约定。

（二）关联交易签署情况

1.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司综合服务协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经公司2012年12月3日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过。

协议的主要内容为：集团公司向本公司提供一般性综合服务、生产经营辅助服务；本公司向集团公司提供水、电、汽。

（2）交易价格：本公司向集团公司提供的电按贵州省电力局转供电价执行。其他有市场价格的，以当期市场平均价格作为双方结算依据，没有市场价格的，以实际成本加上不超过5%利润作为结算价格。

（3）付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

2023年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

2.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁协议》、《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房租赁补充协议》、

（1）协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。

协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房。

（2）交易价格：本公司以每年18.04元/㎡的租赁价格向集团公司租赁厂房。

（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期十五年。

2023年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

3.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司厂房及设备租赁协议》

（1）协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。

（2）交易价格：本公司以每年134万元的租赁价格向集团公司租赁厂房及设备。

（3）付款安排和结算方式：每年支付一次，于每年的第一个月的前五日内支付租金，以现金支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期十年。

2023年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

4.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司资产租赁协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经公司2012年8月27日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

协议的主要内容为：本公司向集团公司租赁厂房、办公用房、库房、生产辅助用房、水池、起重设备、电力变压器及配套设备、储油池罐。

（2）交易价格：双方根据公平、公正、互利的原则，按租赁物现状结合市场价等因素，同意按以下计价方式确定每项资产租金：

1）厂房按每平方米每年120元计算；

2）办公用房按每平方米每年100元计算；

3）库房按每平方米每年50元计算；

4）生产辅助用房按每平方米每年50元计算；

5）水池、储油池按每平方米每50元计算；

6）起重设备、变压器及配套设备年租金按设备原值*年折旧率*1.1计算。

（3）付款安排和结算方式：双方每月底核定在用的租赁资产，按本协议第二条规定的租金标准计算当月的租金总额。使用期限不足一个月的，按所用天数占当月比例计算。本公司应于每月20号前向集团公司支付前月租金。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）租赁期限：本协议项下资产租赁期从集团公司向本公司实际交付转让资产之日起算；本公司有权按其搬迁需求随时停止租赁本协议项下的部分或全部资产。各单项资产从本公司停止租赁之日起，甲方不再收取租赁费。

2023年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

5.《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳房地产开发有限责任公司国有土地使用权租赁协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经本公司2013年年度股东大会审议通过。

协议的主要内容为：房开公司同意将本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》两份协议中所涉共计面积为155755.04平方米的土地，继续出租给本公司使用。房开公司依据上述协议中所约定的内容，依法对本公司享有权利并承担义务；本公司作为承租人依据上述两份协议所约定的内容，向房开公司履行合同义务，并享有权利；本公司有权根据自身整体搬迁的进度和需求，随时停止租赁本协议项下的部分或全部土地使用权，并将该部分土地交回房开公司，由房开公司进行开发建设。对本公司停止使用的该部分土地，房开公司从本公司停止使用之日起，不再向本公司收取租赁费。

（2）交易价格：按本公司与集团公司原签订的《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》执行，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：自本协议签订之日起，至本公司全部搬迁进工业园区之日止，

但不超过二十年。

2023年，公司提请股东大会审议批准：公司与房开公司继续依据《国有土地使用权租赁协议》，继续按《土地使用权租赁协议》、《土地使用权租赁合同（合金钢丝项目）》中相关约定执行土地租赁，直至公司完成整体搬迁。

5.1《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地使用权租赁协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经公司2000年9月28日召开首届股东大会审议通过。

（2）交易价格：本公司以每年6.31元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期十五年。

2023年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

5.2《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司土地租赁合同（合金钢丝项目）》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该合同经公司2008年9月2日召开的2008年第一次临时股东大会审议通过。

（2）交易价格：本公司以每年72元/㎡的租赁价格向集团公司租赁国有土地使用权，因土地税费等的调整而须对该租金作出调整的，须经双方同意。

（3）付款安排和结算方式：每年支付两次，于每年6月30日前和12月31日前分别支付二分之一年租金，以现金支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期十年。

2023年，公司提请股东大会审议批准：继续按现有协议内容执行。

6.《贵州钢绳股份有限公司与贵州钢绳（集团）有限责任公司线材制品委托加工合同》

（1）有关合同的签署情况和合同主要内容：

该协议经本公司2020年年度股东大会审议通过。

合同的主要内容为：

加工内容及定价：集团公司委托本公司为其加工线材制品（含钢丝绳、主缆、PC产品、钢丝），加工数量、方式、标准、质量要求由甲方提供，以当期市场平均价格作为双方结算依据。

（2）集团公司向本公司提供加工线材制品所需的主料；

（3）付款方式：于每次本公司交货后的次月付清委托加工货款，付款方式为转帐支付或以银行承兑汇票支付

（4）生效条件和日期：本合同须经本公司股东大会批准后生效。

（5）协议有效期：合同有效期限为三年，自本合同生效之日起算起。本合同有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

2023年，公司提请股东大会审议批准继续按现有协议内容执行。

7.《贵州钢绳股份有限公司与贵州黔力实业有限公司综合服务协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经本公司2021年年度股东大会审议通过。

协议的主要内容为：黔力公司向本公司提供生产经营辅助服务（包含黄麻芯、剑麻芯各种规格的销售及搬运；有色金属合金；机电机械维修；零星土建安装；设备零部件供应）；本公司向黔力公司提供电、风等。

（2）交易价格：国家、地方物价管理部门规定的价格；或行业指导价或自律价规定的较低的价格；或若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价格或自律价，则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定可比的当地市场价格时，应主要考虑接受服务方的乙方以公开招标的方式所获得的最低报价）；或若无可比的当地市场价格，则采用推算价格（推算价格是指依据不时适用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加上不超过5%利润而构成的价格）。

（3）付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

2023年，公司提请股东大会审议批准继续按现有协议内容执行。

8.《贵州钢绳股份有限公司与遵义迈特工贸有限责任公司综合服务协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经本公司2021年年度股东大会审议通过。

协议的主要内容为：迈特公司向本公司提供生产经营辅助服务（包含网状撕裂膜芯、电梯绳芯、黄麻芯、剑麻芯等各种规格的销售及搬运；一般劳动防护用品；印刷品；乙炔等焊割气）。

（3）付款安排和结算方式：上述产品每月结算一次。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

2023年，公司提请股东大会审议批准继续按现有协议内容执行。

9.《贵州钢绳股份有限公司与遵义市巨龙商贸有限责任公司综合服务协议》

（1）有关协议的签署情况和协议主要内容：

该协议经本公司2021年年度股东大会审议通过。

协议的主要内容为：

①巨龙商贸为本公司提供单身集体宿舍住宿管理服务、就餐保障服务、厂区内区域及运输保障通道环卫服务、维修服务、花卉租摆服务、桶装水供应服务、生产区域的生产、生活用水供应服务、临时接待用餐住宿服务等服务。

②本公司向巨龙商贸提供电力、燃油、汽车修理等服务。

（3）付款安排和结算方式：按月支付。

（4）生效条件和日期：自协议签订日生效。

（5）协议有效期：协议有效期二年，本协议有效期限届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展。

2023年，公司提请股东大会审议批准继续按现有协议内容执行。

10.《贵州钢绳股份有限公司与遵义市贵绳物流有限责任公司专用铁路仓储、装卸及物流服务协议》

（1）有关合同的签署情况和合同主要内容：

结合本公司实际情况，解决公司老区、新区原材料及产品的运输、仓储问题，顺应市场及公司实际需求，经与物流公司友好协商，拟签订《专用铁路仓储、装卸及物流服务协议》。该协议经本公司2023年3月28日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，并提请股东大会审议批准。

合同的主要内容为：

物流公司为公司提供取送车、卸车相关服务，为公司达物资提供仓储服务；物流公司为公司提供办理铁路发运、产品暂存及装车服务；其他物流相关服务。

（3）付款安排和结算方式：除本协议及双方另行签署的实施合同另有规定外，乙方就其应付款项按月支付。

（4）生效条件和日期：本协议有效期限为两年，自本协议生效之日起算起。

（5）协议有效期：本协议在有效期届满时或展期后的期限届满时，将自动逐年续展，直至甲乙双方经协商一致后同意终止本协议。

《综合服务协议》将在本公司股东大会审议批准后签署生效。

综上，2023年，公司提请股东大会审议批准：

1.上述1-9项协议继续按现有协议内容执行。

2.公司与物流公司签订第10项《专用铁路仓储、装卸及物流服务协议》。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1.本公司接受集团公司提供的劳务，主要为消防、治安、绿化、市政设施等后勤服务和职业培训。预计此关联交易将持续进行。

2.本公司向集团公司租赁房屋、设备，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

3.本公司向集团公司的办公及生活区域提供水、电、汽。预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

4.本公司向房开公司租赁土地，是为满足现有生产经营需要，预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

5.本公司拟向集团公司提供委托加工线材制品，是充分发挥集团公司国有大一型企业资源优势及顺应市场客户要求。预计此关联交易将持续进行。

6.本公司接受黔力公司提供的黄麻芯、剑麻芯的销售及搬运、机电机械维修、零星土建安装等服务是为满足现有生产经营需要，有利于加强管理、提高效率和质量，预计此关联交易将持续进行。

7.本公司向黔力公司的办公楼等经营场所提供电、风等。预计此关联交易将持续至公司完成整体搬迁。

8.本公司接受迈特公司提供的网状撕裂膜芯、电梯绳芯、黄麻芯、剑麻芯等各种规格的销售及搬运，一般劳动防护用品印刷品等服务是为满足现有生产经营需要，有利于加强管理、提高效率和质量，预计此关联交易将持续进行。

9.本公司接受巨龙商贸提供的单身集体宿舍住宿管理、就餐保障等生产生活相关辅助服务是为了满足企业、员工生产、生活保障需要，预计此关联交易将持续进行。

10.本公司向巨龙商贸提供供电服务、燃油服务、汽车修理服务，预计此关联交易将持续进行。

11. 公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。

本公司接受物流公司提供的仓储、装卸及其他物流相关服务，是结合本公司实际情况，解决公司老区、新区原材料及产品的仓储、运输问题，顺应市场及公司实际需求, 预计此关联交易将持续进行。

为维护公司及非关联方利益，针对以上关联交易，公司与关联方签订了关联交易协议或经股东大会审议批准后签订关联交易协议，关联交易价格公允、合理，不存在损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响。

公司法人治理结构完善，在资产、人员、财务、机构、业务方面做到了与控股股东及其子公司的独立，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、其他相关说明

备查文件目录：

1.董事会决议

2.独立董事意见

3.监事会决议

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2023-008

贵州钢绳股份有限公司关于对部分

闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方: 能提供保本承诺的金融机构。

● 本次委托理财金额：不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元），资

金在有效期内可滚动使用。

● 委托理财产品名称：保本型结构性存款或保本型理财产品。

● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

● 履行的审议程序：贵州钢绳股份有限公司(以下简称“公司”、

“贵绳股份”)第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币2.7亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的：为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品。

（二）资金来源

1、资金来源：暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。

该募集资金用于投资建设年产15万吨金属制品项目，具体如下：

单位：万元

■

目前，该项目建设使用募集资金12,475.80万元，其余使用自有资金。

3、募集资金现金管理情况

为提高募集资金使用效率，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元，投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。详见公司2022-010号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至2023年3月28日，公司使用闲置募集资金进行现金管理0元。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司建立了《募集资金管理制度》。公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，本次委托理财符合内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财金额

不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元），资金在有效期内可滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金拟用于购买安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的投资行为。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。

（三）委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（四）风险控制分析

尽管保本型结构性存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

1.严格遵守审慎投资原则。投资期限不超过12个月，产品以低风险、高流动的保本型结构性存款或保本型理财产品为主。

2.及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3.加强资金内部审计和监管。公司内部审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和审计。

4.完善外部监督机制。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司用暂时闲置募集资金购买理财产品是为提高闲置募集资金的使用效率，增加收益。

截至 2022 年12 月31日，公司货币资金为 59,176.54 万元，不包含购买理财支付的金额，公司购买理财产品支付的资金在资产负债表中“其他流动资产”里列示。公司使用闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。

四、风险提示

公司购买的理财产品为安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

1、2023年3月28日，公司召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，在投资期限内上述额度可以滚动使用，投资期限为2023年3月28日至2024年3月28日。

2、独立董事意见：

公司在不影响募集资金投资项目的实施和保障资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的募集资金短期购买保本型结构性存款或保本型理财产品，有利于增加募集资金的收益，未改变募集资金投资计划，也未改变募集资金用途，符合公司和股东的利益。公司已制订相关制度，建立了风险控制程序和措施。本项投资符合相关法律法规与规则的规定，其决策程序合法、有效。

同意公司使用最高额度不超过2.7亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

3、监事会意见：

公司在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金购买低风险的保本型结构性存款或保本型理财产品，可以提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，也符合募集资金管理规定。

同意公司使用最高额度不超过2.7亿元的闲置募集资金购买保本型结构性存款或保本型理财产品，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

4、保荐机构意见：

经核查，海通证券认为：

1、贵绳股份继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序；

2、贵绳股份使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次贵绳股份继续使用总额不超过人民币2.7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

本次委托理财事项无需提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

1、公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

金额：万元

■

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年3月28日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2023-009

贵州钢绳股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

重要内容提示：

● 每股分配比例: A 股每股派发现金红利 0.029元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于公司所有者的净利润为23,056,744.15元。截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币306,331,167.14元。经董事会决议，公司2022年年度拟以2022年12月31日登记的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本245,090,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,107,610.00（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例为30.83%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月28日召开第八届董事会第四次会议，以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《2022年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意该利润分配方案并提交公司 2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

本公司监事会认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意公司 2022年年度利润分配方案并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚须提交公司 2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2023年3月29日

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份编号：2023-012

贵州钢绳股份有限公司

关于调整第八届董事会独立董事津贴的公告

贵州钢绳股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 3 月28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第八届董事会独立董事津贴标准的议案》。现将有关情况公告如下：

一、本次津贴调整情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求及《公司章程》的相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟将公司第八届董事会独立董事任期间的津贴从原来的每人每年税前4万元调整为每人每年税前7.2万元，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。本次调整将在公司2022年年度股东大会审议通过后执行。

二、独立董事意见

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，符合公司长远发展的需要，是公司结合目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准等综合因素制定的；有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展，且决策程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意此次调整独立董事津贴的事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司

董事会

2023年3月28日

22版信息披露