广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-012

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于全资子公司获得银行授信暨提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：广州市三景电器设备有限公司（以下简称“三景电器”）。

●本次担保金额：广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司三景电器向银行申请授信额度提供连带责任保证，担保金额10,000.00万元。本次担保后，公司累计为三景电器提供的担保余额为人民币8,072.49万元。

●本次担保不存在反担保。

●截至本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。

●上述担保属于公司2021年年度股东大会授权范围。

一、担保情况概述

公司全资子公司三景电器，为满足日常经营的资金需求，向兴业银行股份有限公司广州分行（以下简称“兴业银行”）申请人民币授信。公司为三景电器向银行申请授信额度提供连带责任保证，担保金额10,000.00万元。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：广州市三景电器设备有限公司

2、成立时间：2010年12月24日

3、住所：广州市越秀区环市东路371-375号S1515房

4、法定代表人：邹淑芳

5、注册资本：人民币1,000.00万元

6、公司全资子公司广州市天运科技发展有限公司持有三景电器100%股权。

7、经营范围：非许可类医疗器械经营；家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；制冷、空调设备制造；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修

8、经审计，截至2021年12月31日，三景电器资产总额人民币43,485.46万元，负债总额人民币38,897.09万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币38,413.76万元；2021年度实现营业收入人民币52,237.64万元。

9、截至2022年9月30日，三景电器资产总额人民币31,750.11万元，负债总额人民币26,278.13万元，其中贷款总额人民币0万元，流动负债总额人民币26,278.13万元；2022年第一季度至第三季度实现营业收入44,338.44万元。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证；

2、担保金额：兴业银行人民币10,000.00万元；

3、担保期限：自担保合同生效起至债务履行期限届满之日起一年；

4、反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、审议程序

2022年1月4日召开的第四届董事会第二十七次会议、2022年3月9日召开的第四届董事会第二十八次会议、2022年1月20日召开的2022年第一次临时股东大会及2022年5月20日召开的2021年年度股东大会，分别审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于2022年度担保计划的议案》。

五、董事会意见

上述担保事项符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所规则的有关规定以及《公司章程》、公司担保相关制度的有关要求。本次担保对象为公司全资子公司，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况以及对其的控制情况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够履约能力，因此对上述担保事项表示明确同意意见，且公司独立董事已发表明确同意意见。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2023年3月24日，本年度公司及子公司对外担保总额（含本次担保）为人民币163,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）的80.07%；公司及子公司对外担保实际发生额为人民币26,103.57万元（含本次担保）。其中，公司为子公司提供担保总额为人民币163,000.00万元，占公司最近一期（2021年度）经审计净资产（归属于母公司股东权益）的80.07%。对外担保发生额中，已执行完毕的金额为人民币10,539.58万元，尚在履行中的担保金额为人民币15,563.98万元。

截至2023年2月28日，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

董事会

2023年3月29日