华泰柏瑞基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金2023年非港股通
交易日暂停申购、赎回等业务安排的公告

为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，根据上海证券交易所《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》和深圳证券交易所《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，2023年4月27日、4月28日、6月20日、6月21日、9月27日、9月28日为2023年度新增港股通交易日，照常提供港股通服务。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金合同和招募说明书规定基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日，且若该工作日为非港股通交易日，则基金不开放申购和赎回的基金，在上述新增港股通交易日的业务安排调整为照常开放申购、赎回、转换、定期定额投资（如已开通，下同）等交易类业务，并自非港股通交易日结束后的首个开放日恢复办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务，届时不再另行公告。

一、本次调整后，2023年剩余非港股通交易日如下：

■

二、适用基金范围

■

重要提示：

1、如遇因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

2、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为准。2023年12月28日（星期四）至12月29日（星期五）是否暂停基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务，将待中国证监会关于2024年节假日放假和休市安排确定后由本公司另行公告。

3、如本公司新增合同约定非港股通交易日不开放的基金，则可不再另行公告。

4、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书（更新）、产品资料概要等法律文件，及早做好交易安排，避免因非港股通交易日带来不便。

投资者如欲了解详情，可以登录本基金管理人网站（www.huatai-pb.com）或拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-888-0001（免长途费），021-38784638咨询相关事宜。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2023年3月30日

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方

承销期内承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“登康口腔”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的网下申购。登康口腔本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司为本公司旗下部分基金托管人。本次发行价格为20.68元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及登康口腔于2023年3月29日发布的《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下由中信建投证券股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：

■

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2023年3月30日