四川东材科技集团股份有限公司
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3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
4、票据池额度
公司及子公司共享最高额不超过11.30亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过11.30亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔的发生额由公司管理层根据公司及子公司的经营需要按照利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及子公司开展票据质押融资，可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。
二、开展票据池业务的目的
1、通过开展票据池业务，公司及子公司可以将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少票据管理的成本，也能避免收到假票、瑕疵票等异常票据的风险。
2、票据池业务的开展能实现内部票据的统一管理和统筹使用，有效解决公司与子公司之间持票量与用票量不均衡的问题，激活票据的时间价值，全面盘活票据资产。
3、公司将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据，用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率。
三、票据池业务的风险控制
公司及子公司以进入票据池的商业票据作为质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项。随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，可能导致合作银行要求公司追加担保的风险。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账进行跟踪管理，跟踪到期票据的托收解付情况，及时安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、公司对票据池业务的内部控制措施
1、公司财务部为开展票据池业务的实施部门，实时分析和跟踪票据池业务的进展情况，积极采取应对措施；公司审计部为票据池业务的监督部门，负责对合作银行的业务合规性进行审核，并对具体的业务操作流程进行监督。
2、票据池业务的操作岗位实行权限分离，申请发起、支付审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述票据池业务的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
公司及子公司通过开展票据池业务，可以将商业票据统一存入银行进行集中管理，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，全面盘活票据资产；该议案的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2023年度开展票据池业务，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、公司第六届监事会第二次会议决议
3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-022
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于2023年度向银行申请综合
授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，具体情况如下：
一、交易概述
根据公司2023年的经营发展规划，公司及子公司拟向以下银行申请总额不超过人民币42.20亿元的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等各种业务的需要。
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上述各家银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，不包含公司及子公司向各家银行申请的项目贷款。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司及子公司对运营资金的实际需求予以确定。上述授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时，授信额度的使用期限不受授信期限的限制。
为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，具体办理授信额度申请的相关事宜，上述授权自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
二、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、公司第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-021
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2023年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表和内部控制的审计业务。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层协商并签署相关服务协议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
截至2022年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2021年度业务收入25.33亿元，其中审计业务收入19.08亿元，证券业务收入4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额2.88亿元；2021年年审挂牌公司审计收费3,375.62万元；拥有本公司同行业上市公司、新三板挂牌公司的审计客户26家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末职业风险基金1,037.68万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：刘志永，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
签字会计师：杨成会，2007年成为注册会计师，2007年开始在致同所执业，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1份、签署新三板挂牌公司审计报告0份。
质量控制复核人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告4份。
2、项目成员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人及拟签字会计师刘志永、拟签字会计师杨成会、项目质量控制复核人李继明，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人及拟签字会计师刘志永、拟签字会计师杨成会、项目质量控制复核人李继明，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
公司2022年度的审计费用为180万元（含税），其中：财务报表审计费用为150万元，内部控制审计费用为30万元，审计期间的交通食宿费用由公司承担。上述审计费用是根据公司2022年度的业务规模及分布情况协商确定的，较上一期审计收费增长13.21%。
考虑到公司2022年度财务报表的合并范围中新增了一家二级子公司（四川东材科技集团成都新材料有限公司）和两家三级子公司（四川东材科技集团成都国际贸易有限公司、成都葛伦森健康科技有限公司），整体业务规模和分布情况均发生了较大的变化，2022年度的审计费用较上一期审计费用增加21万元。若公司的业务规模在2023年度发生较大变化，届时双方将根据公司实际的业务规模及分布情况，结合审计服务的工作量、市场价格水平协商调整。
二、本次续聘会计师事务所的决策程序
公司于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层协商并签署相关服务协议。
三、独立董事意见
（一）独立董事发表的事前认可意见
经核查，致同所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货业务资格，具备完善的专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务，同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见
经核查，致同所具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货业务资格，能够独立完成对公司财务报表和内部控制的审计工作。自担任公司审计机构以来，坚持独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成审计工作，公允合理地发表独立审计意见，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
本次续聘会计师事务所有利于维护公司审计工作的持续性、完整性，符合公司及全体股东的长远利益。该议案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意续聘致同所为公司2023年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、审计委员会的书面审核意见
公司董事会审计委员会与致同所进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查：致同所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。致同所在担任公司2022年度审计机构期间，严格按照国家相关法规开展各项审计工作，审计时间充分、人员配备合理、执业能力胜任，较好地完成了公司2022年度财务报表和内部控制的审计工作，同意续聘致同所为公司2023年度的审计机构。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
4、公司董事会审计委员会关于第六届董事会第三次会议相关事项的书面核查意见
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-018
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（916,515,612股）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股派现金额不变，相应调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
● 2022年度现金分红比例低于30%的简要说明
目前，公司正处于战略转型的关键时期，产能规模迅速扩大，且多个产业化项目均处于建设、试生产阶段，未来生产经营和项目建设尚需投入大量的资金。为提升风险抵御能力，保障公司健康、可持续发展，以更优异的经营业绩来回报广大投资者，公司拟留存适当的经营利润，以满足公司生产经营、项目投资的资金需求。
一、利润分配预案的主要内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度实现营业收入3,640,276,140.06元，实现归属于母公司股东的净利润415,003,448.28元。2022年度，母公司实现的净利润为641,354,768.39元，扣除当年计提的法定盈余公积64,135,476.84元以及上年度利润分配的金额88,885,611.20元，加上以前年度结转的未分配利润89,862,693.02元，2022年末母公司可供分配的利润金额为578,196,373.37元。经公司董事会决议，公司2022年度的利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（916,515,612股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计拟分配现金股利人民币91,651,561.20元，占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的22.08%。
本次利润分配后，公司结余的未分配利润转入下一年度。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股派现金额不变，相应调整派现总金额，并另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
二、2022年度现金分红比例低于30%的情况说明
公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为415,003,448.28元，期末母公司累计未分配利润为578,196,373.37元，上市公司拟分配的现金红利总额为91,651,561.20元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润的22.08%，比例低于30%。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求，现将具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司所属行业为化工新材料行业。近几年，在我国“双碳目标、新基建”的政策推动下，能源结构转型和电力体制改革的进程加快，新能源产业（光伏、风电）、特高压建设等行业正迎来新一轮的市场化建设高峰。与此同时，受益于5G通讯、新能源汽车等新兴行业的高质量发展，国内供应商的采购成本和区域配套优势逐渐凸显，核心原材料的国产化替代进程明显加速，为公司新业务发展带来了难得的市场机遇。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
1、发展阶段
公司是一家专业从事化工新材料研发、制造、销售的科技型上市公司。经过多年的经营沉淀，公司在技术创新平台建设、技术创新能力、制造技术储备、质量及标准控制等方面已具备明显的竞争优势，且在行业内拥有良好的质量口碑及品牌形象。目前，公司正加速推进“1+3”发展战略的落地，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、环保阻燃材料、先进电子材料等系列产品，正处于产能扩建和战略转型的关键时期。
2、经营模式
公司采用“集团化管理、产业化经营、基地化运营”的经营管理模式，集团设立三大中心，着力于战略引领、资源配置、技术研发、薪酬设计、绩效考核、风险管控、资本运作的统筹管理。公司全面推行“基地化”自主运营模式，以七大基地公司为运营主体，授予各基地公司销售、技术、制造、采购、人事、财务等方面的自主经营权，以净利润为导向，快速响应市场需求，灵活调整生产经营策略。
在日常经营业务中，公司主要采用供应商开发、供应商管理、日常采购三权分离的采购模式和“以销定产”的生产模式；在产品销售环节，公司主要采用“以直销为主导、强化大客户营销”的销售模式。
（三）公司盈利水平及资金需求情况
2022年度，公司实现营业收入3,640,276,140.06元，同比增长12.09%；实现归属于上市公司股东的净利润415,003,448.28元，同比增长24.15%，整体运营能力和综合盈利能力均得到有效提升。为了抢抓行业的发展机遇，公司正聚焦新兴领域对化工原材料的需求，持续加大前沿技术研发投入和产业化投资力度，目前多个产业化项目均处于建设、试生产阶段，未来生产经营和项目建设尚需投入大量的资金。
（四）公司2022年度现金分红水平较低的原因
公司自上市以来，一直高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。但考虑到目前公司正处于战略转型的关键时期，产能规模迅速扩大，且多个产业化项目均处于建设、试生产阶段，未来生产经营和项目建设尚需投入大量的资金。为提升风险抵御能力，保障公司健康、可持续发展，以更优异的经营业绩来回报广大投资者，公司拟留存适当的经营利润，以满足公司生产经营、项目投资的资金需求。
（五）公司留存未分配利润的确切用途、预计收益情况
公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于产业化项目建设、技术研发投入、补充流动资金等，助力公司进一步扩大产能规模，提升公司的综合竞争力和持续盈利能力，以更优异更稳定的经营业绩来回报广大投资者。
三、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2023年3月28日召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。监事会认为：公司2022年度利润分配的预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，既能有效保障股东的稳定回报，又有利于公司的健康、可持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、独立董事意见
公司2022年度利润分配的预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，既充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，又兼顾了公司长期可持续发展与股东的合理回报。该预案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意2022年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、重要风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、公司第六届监事会第二次会议决议
3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-017
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次会议通知于2023年3月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2023年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cnn《公司2022年度内部控制评价报告》。
三、审议通过了《关于公司2022年度财务决算的报告》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2022年度利润分配预案的公告》。
五、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2022年年度报告及摘要》。
监事会认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律法规、《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2022年的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的公告》。
八、审议通过了《关于公司2023年度开展票据池业务的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2023年度开展票据池业务的公告》。
九、审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2023年度为子公司提供担保的公告》。
十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
十一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
十二、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》。
十三、审议通过了《关于公司拟向银行申请抵押贷款的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司拟向银行申请抵押贷款的公告》。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
以上第一、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二项议案，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2023年3月30日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-016
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年3月18日以专人送达、通讯方式发出，会议于2023年3月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cnn《公司2022年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cnn《公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
五、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cnn《公司2022年度内部控制评价报告》。
六、审议通过了《关于公司2022年度财务决算的报告》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2022年度利润分配预案的公告》。
八、审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2022年年度报告及摘要》。
九、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十、审议通过了《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事熊海涛回避表决。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易情况预计的公告》。
十一、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。
十三、审议通过了《关于公司2023年度开展票据池业务的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2023年度开展票据池业务的公告》。
十四、审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2023年度为子公司提供担保的公告》。
十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
十六、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
十七、审议通过了《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于向控股子公司山东艾蒙特提供借款暨关联交易的公告》。
十八、审议通过了《关于公司拟向银行申请抵押贷款的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司拟向银行申请抵押贷款的公告》。
十九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》。
以上第一、三、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七项议案，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-028
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司关于
公司拟向银行申请抵押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请抵押贷款的议案》，公司拟以控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司（以下简称“东方绝缘”）的部分不动产作为抵押，向中国进出口银行四川省分行申请不超过人民币2亿元贷款，最终的贷款期限、贷款利率以银行审批结果为准。
为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长或其授权代表与中国进出口银行四川省分行签署并办理抵押贷款的后续事宜，授权期限至前述事项办理完毕为止，现就相关事宜公告如下：
一、交易概述
为满足公司日常生产经营、项目建设的资金需求，提高公司融资便利性，公司拟以控股子公司东方绝缘的部分不动产作为抵押，向中国进出口银行四川省分行申请不超过人民币2亿元贷款，最终的贷款期限、贷款利率等以银行审批结果为准，具体情况如下：
1、借款人：四川东材科技集团股份有限公司
2、贷款人：中国进出口银行四川省分行
3、贷款金额：人民币2亿元
4、贷款期限：具体以最终签署的贷款协议为准
5、贷款利率：具体以最终签署的贷款协议为准
6、贷款抵押物：东方绝缘名下四处产权清晰、合法拥有的四处不动产：川（2018）绵阳市不动产权第0006482号；川（2018）绵阳市不动产权第0016192号；川（2018）绵阳市不动产权第0007223号；川（2018）绵阳市不动产权第0006475号。
7、授权事宜：公司董事会授权公司董事长或其授权代表与中国进出口银行四川省分行签署抵押协议、贷款协议等相关文件并办理后续手续，授权期限至前述事项办理完毕为止。
根据《上交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》的规定，上述抵押贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次抵押贷款不构成关联交易。
二、抵押人基本情况
1、公司名称：四川东方绝缘材料股份有限公司
2、注册地址：绵阳市游仙区三星路188号
3、法定代表人：罗春明
3、注册资本：245,773,742.00元，公司持股比例为99.9664%
4、成立日期：1994年7月5日
5、经营范围：绝缘材料、塑料材料、化工材料的制造、销售，出口本企业自产的绝缘材料及其生产设备和原辅料，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，科技信息咨询、技术服务，危险化学品储存、经营（按许可证核准的范围经营）。
6、财务状况：截至2022年12月31日（经审计），东方绝缘的资产总额为2,385,671,257.66元，负债总额为1,118,383,788.67元，净资产额为1,267,287,468.99元；2022年度实现营业收入1,303,996,609.08元，实现净利润268,071,605.34元。
三、对上市公司的影响
本次公司以控股子公司东方绝缘的部分不动产作为抵押向中国进出口银行四川省分行申请贷款，是为了满足公司融资需求，降低融资成本，保障公司正常生产经营，实现公司的健康、可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，相关的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、公司第六届监事会第二次会议决议
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-026
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 现金管理受托方：信用评级较高、履约能力较强的商业银行。
● 现金管理金额：不超过6亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
● 现金管理类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。
● 现金管理期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。
四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的后续事宜，具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。
（二）2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金实际使用情况
根据公司披露的募投项目及募集资金使用计划，公司截至2022年12月31日的募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
■
由于募投项目建设需要一定周期，公司及子公司在保障募投项目顺利实施的前提下，可根据项目建设的实际用款进度分批次投入募集资金，导致部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）现金管理的目的
在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加投资收益。
（二）资金来源
暂时闲置的募集资金。
（三）银行理财产品的具体情况
1、现金管理受托方：信用评级较高、履约能力较强的商业银行。
2、现金管理期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。
3、现金管理额度：在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买银行理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置募集资金购买银行理财产品的总额不超过人民币6亿元。
4、现金管理类型：安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上产品类型不得涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的银行理财产品。
5、授权期限：自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项。
（四）现金管理的收益
本次使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
四、投资风险分析及风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的银行理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定的公司内部控制措施如下：
1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，对银行理财产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行理财产品。
2、公司财务部为现金管理业务的实施部门，实时分析和跟踪银行理财产品的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理业务的监督部门，负责对银行理财产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理业务的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。
3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
4、公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、现金管理受托方的情况
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的商业银行，受托方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、人员等关联关系。
六、对上市公司的影响
截至2022年12月31日，公司的资产负债率为51.77%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。
单位：元
■
公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有助于提升募集资金保值增值能力，增加投资收益，为公司和广大股东创造合理利润，不存在变相改变募集资金用途的行为。
根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现金管理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
七、本次现金管理的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2023年3月28日召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的审议决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
八、独立董事意见
公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项的审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》相关规定。公司在募投项目的实施期间，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同时，公司制订了完善、有效的内部控制及风险控制措施，可充分保障用于募集资金的安全。因此，全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
九、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求，有利于提高募集资金使用效率，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。保荐人对东材科技本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
十、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、公司第六届监事会第二次会议决议
3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-024
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于公司2023年度为子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人
江苏东材新材料有限责任公司（以下简称“江苏东材”）
东材科技集团成都新材料有限公司（以下简称“成都东材”）
四川东材新材料有限责任公司（以下简称“东材新材”）
四川东材功能膜材料科技有限公司（以下简称“东材膜材”）
四川东材科技集团成都国际贸易有限公司（以下简称“东材国际贸易”）
河南华佳新材料技术有限公司（以下简称“河南华佳”）
山东艾蒙特新材料有限公司（以下简称“山东艾蒙特”）
山东东润新材料有限公司（以下简称“山东东润”）
● 本次担保金额及担保累计金额
2023年度，公司拟为全资子公司江苏东材提供不超过2亿元的综合授信额度担保；拟为全资子公司成都东材提供不超过1亿元的综合授信额度担保；拟为全资子公司东材新材提供不超过3亿元的综合授信额度担保；拟为全资孙公司东材膜材提供不超过3亿元的综合授信额度担保；拟为孙公司东材国际贸易提供不超过3亿元的综合授信额度担保；拟为控股子公司河南华佳提供不超过1亿元的综合授信额度担保；拟为控股子公司山东艾蒙特提供不超过5亿元的综合授信额度担保；拟为孙公司山东东润提供不超过2亿元的综合授信额度担保，上述担保总额占公司2022年经审计母公司净资产364,141.40万元的54.92%。
2022年度，公司为上述子公司、孙公司（以下统称“子公司”）提供担保的发生额为52,908.44万元，截至2022年12月31日公司为上述子公司提供担保的余额为67,077.37万元；截至本公告披露之日，公司为上述子公司提供担保的余额为70,863.69万元。公司无为合并报表范围以外的第三方提供担保的情况。
● 反担保情况说明
在控股子公司实际发生对外融资时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。
● 公司不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
根据子公司的生产经营和资金需求，公司对前述八家子公司需向金融机构融资的情况进行了预测分析，为确保其正常开展生产经营活动，顺利实现2023年度的经营目标，拟为江苏东材、成都东材、东材新材、东材膜材、东材国际贸易、河南华佳、山东艾蒙特、山东东润八家子公司向金融机构申请的综合授信融资分别提供不超过2亿元、1亿元、3亿元、3亿元、3亿元、1亿元、5亿元、2亿元的连带责任担保，以解决其在生产经营过程中的融资需求，上述担保总额占公司2022年经审计母公司净资产364,141.40万元的54.92%，具体担保方案如下：
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保授权：自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。在前述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
3、在控股子公司实际发生对外融资时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。
4、关于子公司之间内部调剂担保额度的情况说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，在年度预计担保额度内，同时满足以下条件的，各子公司的担保额度可按照实际需求内部调剂使用：
①获调剂方的单笔调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
②在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
③在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
2023年度，前述八家子公司全年预计发生担保总额为20亿元，其中：资产负债率70%以上子公司全年预计发生担保总额为13亿元，资产负债率低于70%子公司全年预计发生担保总额为7亿元。截止2022年12月31日，前述八家子公司的资产负债率如下：
■
注：上表中子公司的资产负债率包含内部往来资金。
二、被担保人基本情况
1、江苏东材新材料有限责任公司
注册地址：海安县城东镇开发大道（中）28号
法定代表人：李刚
注册资本：58,500万元，公司持股比例为100%
成立日期：2012年8月7日
经营范围：绝缘材料、高分子材料、功能膜材料生产（涉及专项许可的需办理专项审批后方可经营）、销售经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务；科技信息咨询、技术服务。
财务状况：截至2022年12月31日（经审计），江苏东材的资产总额为2,864,570,949.045元，负债总额为2,218,012,704.54元，净资产额为646,558,244.51元。2022年度实现营业收入1,637,944,711.58元，实现净利润36,332,316.36元。
2、四川东材科技集团成都新材料有限公司
注册地址：成都高新区双柏一街33号1栋5层
法定代表人：唐安斌
注册资本：89,000万元人民币，公司持股比例为100%。
成立日期：2022年3月22日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；功能玻璃和新型光学材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：新化学物质进口。
财务状况：截至2022年12月31日（经审计），成都东材的资产总额为758,896,650.57元，负债总额为27,734,974.29元，净资产额为731,161,676.28元；2022年度实现营业收入1,590,649.34元，实现净利润-213,323.72元。
3、四川东材新材料有限责任公司
注册地址：四川省绵阳市经开区洪恩东路68号
法定代表人：梁倩倩
注册资本：30,000万元人民币，公司持股比例为100%。
成立日期：2021年9月14日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电工器材制造；电工器材销售；塑料制品制造；塑料制品销售；云母制品制造；云母制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营。
财务状况：截至2022年12月31日（经审计），东材新材的资产总额为2,425,534,200.30元，负债总额为2,049,036,221.35元，净资产额为376,497,978.95元；2022年实现营业收入842,083,521.82元，实现净利润57,867,746.62元。
4、四川东材功能膜材料科技有限公司
注册地址：绵阳市游仙区新融路8号
法定代表人：罗春明
注册资本：30,000万元人民币，江苏东材的持股比例为100%。
成立日期：2021年7月11日
经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；新型膜材料制造；新型膜材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
财务状况：截至2022年12月31日（经审计），东材膜材的资产总额为453,690,115.70元，负债总额为347,911,138.73元，净资产额为105,778,976.97元；2022年实现营业收入51,267.07元，实现净利润-1,185,603.96元。
5、四川东材科技集团成都国际贸易有限公司
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段1537号3栋12层10号
法定代表人：唐安斌
注册资本：10,000万元人民币，成都东材的持股比例为100%。
成立日期：2022年7月22日
经营范围：进出口代理；离岸贸易经营；贸易经纪；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报检业务；国内船舶代理；国际船舶代理；报关业务；国内集装箱货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至2022年12月31日（经审计），东材国际贸易的资产总额为36,539,090.10元，负债总额为22,762,272.67元，净资产额为13,776,817.43元；该公司尚处于筹建阶段，暂未实现产品销售收入。
6、河南华佳新材料技术有限公司
注册地址：河南省新乡市平原示范区河南省检验检测产业园19号
法定代表人：刘宝灵
注册资本：4,073万元人民币，公司持股比例为61.58%
成立日期：2009年9月9日
公司经营范围：电子元件和材料的生产、制造、销售；销售电子产品、电工产品、通讯器材、电力器材、机械设备及零配件；货物进出口、技术进出口。
财务状况：截至2022年12月31日（经审计），河南华佳的资产总额为168,280,634.38元，负债总额为89,071,528.79元，净资产额为79,209,105.59元；2022年实现营业收入133,217,559.47元，实现净利润15,617,137.94元。
7、山东艾蒙特新材料有限公司
注册地址：山东省东营市垦利区胜坨镇胜利路19号
法定代表人：李刚
注册资本：36,000万元人民币，公司直接持股比例为60%，通过海南艾蒙特润东企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制其5%股权
成立日期：2019年12月18日
经营范围：新材料技术研发；货物进出口；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程塑料及合成树脂制造；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；以自有资金从事投资活动；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：有毒化学品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截至2022年12月31日（经审计），山东艾蒙特的资产总额为1,227,443,964.58元，负债总额为864,057,395.60元，净资产额为363,386,568.98元；2022年实现营业收入374,636,925.15元，实现净利润6,563,680.64元。
8、山东东润新材料有限公司
注册地址：东营市垦利区胜坨镇永莘路666号
法定代表人：李长彬
注册资本：20,000万元人民币，山东艾蒙特的持股比例为100%。
成立日期：2020年7月13日
经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况：截至2022年12月31日（经审计），山东东润的资产总额为367,266,697.10元，负债总额为200,683,798.44元，净资产额为166,582,898.66元；2022年实现营业收入221,106.08元，实现净利润-3,609,578.07元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未经股东大会审议通过，暂未签订《担保协议》。上述担保额度仅为公司2023年度预计为子公司提供的担保额度，实际发生的担保金额将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时确定。此外，在控股子公司实际发生对外融资时，由该公司的其他小股东向全额提供担保的股东提供反担保，并另行签署《反担保协议》。
四、本次担保事项的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2023年3月28日召开第六届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，在前述额度范围内，提请股东大会授权公司董事长或其授权代表与金融机构逐笔签订相关的担保协议。
（二）监事会审议情况
公司于2023年3月28日召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》。监事会认为：上述担保事项是为了满足子公司的日常经营、项目建设所需资金，符合公司整体发展战略。在担保期内，公司能够实际控制子公司的日常经营管理，可有效防范和控制担保风险，同意公司2023年度为子公司提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
2022年度，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，未发生为控股股东及其关联方提供担保的情形，对子公司的担保均没有超过经股东大会审议的担保限额。
上述担保事项是为了满足子公司的日常经营、项目建设所需资金，符合公司整体发展战略。除东材膜材、成都东材、东材国际贸易、山东东润四家子公司尚处于筹建、设备调试阶段，其余四家子公司的经营业绩相对稳定，资信状况良好；且在担保期内，公司能够实际控制子公司的日常经营管理，可有效防范和控制担保风险，保障其顺利实现2023年度的经营目标，该议案的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2023年度为子公司提供担保的事项，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：东材科技2023年度为子公司提供担保的的事项，已经公司第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，履行了必要的审批和决策程序，尚需提交公司股东大会审议通过，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一持续督导》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定。公司为子公司提供担保系为满足子公司实际经营需要，具有必要性和合理性，有利于公司业务的顺利开展，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐人对东材科技2023年度向为子公司提供担保事项无异议。
七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为70,863.69万元，担保余额占公司2022年度经审计母公司净资产364,141.40万元的19.46%。本公司未对全资子公司、控股子公司以外的第三方提供担保。
被担保企业：江苏东材、成都东材、东材新材、东材膜材、东材国际贸易、河南华佳、山东艾蒙特、山东东润，均无对外担保行为。
公司及子公司均无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议
2、公司第六届监事会第二次会议决议
3、公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
4、中信建投证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司2023年度为子公司提供担保事项的核查意见
5、被担保人营业执照复印件
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2023年3月30日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-020
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
2022年日常关联交易执行情况及
2023年日常关联交易情况预计的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 交易内容
根据日常经营业务发展的需要，公司及子公司拟分别向金发科技股份有限公司及其子公司（以下简称“金发科技”）采购材料、接受劳务；向太湖金张科技股份有限公司及其子公司（以下简称“金张科技”）销售产品；向山东莱芜润达新材料有限公司及其子公司（以下简称“山东润达”）采购材料、销售材料、销售产品。（以下统称“关联方”）
● 对上市公司的影响
上述关联交易事项是公司正常的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形,亦不会对关联方形成依赖。
● 关联交易审议情况
上述关联交易事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议审议通过，关联董事已回避表决。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
一、2022年度日常关联交易的执行情况
2022年3月29日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易情况预计的议案》。基于生产经营的需要，公司预计2022年与关联方之间发生销售、采购等交易事项的关联交易总额不超过23,200万元，其中：采购材料/接受劳务不超过18,500万元，销售材料/产品不超4,200万元，与日常经营相关的零星关联交易不超过500万元。2022年5月20日，公司召开2021年年度股东大会审议通过上述关联交易的议案，批准了2022年度公司与关联方预计发生的日常关联交易额度。截止2022年12月31日，公司与关联方实际发生的关联交易金额为9,458.40万元，具体交易情况详见下表：
(下转99版)
