安徽建工集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600502 公司简称：安徽建工

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金2.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2022年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此为基数计算本次共计分配利润42,913.35万元。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

报告期内，随着国家稳增长各项政策措施的实施，国内建筑市场持续稳定增长，建筑业对稳住经济基本盘提供了有力支撑。2022年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业，下同）完成建筑业总产值31.20万亿元，同比增长6.45%；完成竣工产值13.65万亿元，同比增长1.44%；签订合同总额71.57万亿元，同比增长8.95%，其中新签合同额36.65万亿元，同比增长6.36%；实现利润8,369亿元，同比下降1.20%。截至2022年底，全国有施工活动的建筑业企业143,621个，同比增长11.55%；建筑业劳动生产率同比增长4.30%。综合来看，建筑业增加值增速高于国内生产总值增速，行业总产值、建筑业企业数量及建筑业劳动生产率较上年同期仍有明显增长，新签合同额增速止降转升，建筑业的支柱产业地位依然稳固。随着我国城镇化进程进入中后期，城市更新、乡村振兴、新型基础设施建设等政策落地实施，绿色节能建筑新航道不断拓宽，建筑行业仍有较长红利期。行业内竞争将更加激烈，大型建筑业企业正加快产业链高端补链、强链步伐，全面提升全产业链、一体化发展的竞争优势。双碳约束下，智慧城市、智能交通、智能能源、智能建筑等成为新的发展方向，提前进行绿色转型以及在新能源工程建设领域有优势的企业有望在竞争中占据有利地位。市场结构的调整和竞争格局的变化，将深刻改变建筑业的实现方式、生产组织和管理模式。

1.基础设施建设

当前我国基础设施和民生领域还有不少薄弱环节，推动技术进步、产业改造升级也离不开投资，有效投资需求大、潜力大，投资托底经济基本盘的作用没有变。国家近年来发布的新型城镇化战略、实施乡村振兴战略、加快水利工程建设、长三角区域一体化规划，以及安徽省加快融入“长三角”、“四上安徽”建设等,都将为行业发展创造政策红利。2022年12月，中央经济工作会议提出要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，预计基础设施投资建设在一段时间内将继续维持较高景气度。

2.房屋建筑工程

2022年，全国房屋新开工面积12.06亿平方米，同比下降39.4%；全国房屋施工面积90.50亿平方米，同比下降7.2%；全国房屋竣工面积8.62亿平方米，同比下降15.0%。房建工程业务与房地产行业态势、制造业产业优化调整、新型城镇化建设进程等密切相关，一方面，房地产市场变化一定程度上影响了房屋工程建筑市场，随着中央到地方对房地产市场的整体宽松力度不断加大，房建领域的投资景气度有望回升，对房屋建筑工程领域的增速产生利好。另一方面，制造业产业结构调整、新型城镇化建设带来的城市更新、旧城改造及保障房等项目的推出，在一定程度上弥补房地产市场变化对房建业务的影响，保障房建设、公建设施建设、智慧厂房建设、传统厂房智能化改造升级等细分领域仍有发展前景。

3.房地产开发

2022年全国商品房销售额13.33万亿元，比上年下降26.7%，商品房销售面积13.58亿平方米，比上年下降24.3%，房屋销售数据总体上弱于预期，购房需求刺激面临一定阻力。2022年以来，从中央到地方，房地产政策的整体宽松力度不断加大，2023年住房和城乡建设工作将在“稳支柱、防风险、惠民生”三个方面下功夫。预计下一阶段，房地产行业景气度有望整体提升，行业在“良性循环”下会更加平稳健康，更好地满足购房者合理的住房需求，更好地满足消费者对美好生活的向往。

4.装配式建筑

近年来，国家关于装配式建筑产业扶持政策力度和针对性逐渐加强，各地区配套政策跟进及时，主要地区政策推动力度较大。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出到2025年左右，力争使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。《安徽省“十四五”装配式建筑发展规划》提出到2025年装配式建筑占到新建建筑面积的30%，其中：宿州、阜阳、芜湖、马鞍山等城市力争达到40%，合肥、蚌埠、滁州、六安等城市力争达到50%。合肥市“十四五”装配式建筑发展规划也明确：到2025年，全市重点推进地区装配式建筑实施比例达到35%，积极推进区域装配式建筑实施比例超过30%，实现全产业链年产值2000亿元。作为建筑业未来，装配式建筑在环保要求不断提升以及人口老龄化的背景下，发展趋势十分明确。

5.工程检测

随着社会经济的发展，全社会对研发、生产制造、产品质量、生活健康、环境保护等方面关注程度和应用需求不断提高，检验行业在国内大循环中具有为市场经济和产品（服务）质量提供信用担保和背书的职责。检验企业通过业务开展推动企业管理水平和产品、服务质量提升，进而推动产业优化升级。检测业务已逐渐渗透到社会生产和生活的各个层面和环节，在建筑工程、交通工程、港口工程、生态环境工程等各类工程建设领域，工程质量检测工作均是工程质量管理中的一个重要组成部分，对工程建设实施全方位、分阶段的检测成为了保证建设工程质量的重要手段。目前，我国的建筑行业发展正处于从追求建筑数量转变到建筑质量的转换期，工程检测业务将具有更为广阔的发展前景。

6.水电发电

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。近年来，我国清洁能源发电持续快速发展，技术水平不断提升，成本显著降低，开发建设质量和消纳利用明显改善。随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施，清洁能源发电行业将迎来新一轮发展高峰。水电作为可再生能源的代表，具有安全稳定、运行灵活的优势，行业发展前景广阔。我国近年来社会用电需求显著攀升，在社会用电不断增长的情况下，水电行业市场规模将进一步被推动。

公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营。此外，公司还拥有装配式建筑、工程技术服务、水力发电等业务。

■

1.基础设施项目建设与投资。公司基础设施建设业务涉及公路、市政、城市轨道交通、水利水电、港口航道等领域。公司拥有公路、市政、港航工程总承包等6项特级资质及多项一级资质，在基础设施建设方面具备突出的资质、业绩等优势。安徽水利有限、安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航等子公司均具有突出的专业优势和较强的市场竞争力。基础设施投资业务是基建传统施工核心业务产业链的延伸，随着近几年我国基础设施投融资体制的变化，公司持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式，稳健发展基础设施项目投资业务，积极承揽高速公路BOT、基础设施建设PPP、片区开发ABO项目等。公司基建投资业务覆盖交通工程、市政工程、水利建设、城镇综合开发、生态环境治理等领域，业务结构由“单一施工”为主转型为“投资、施工、运营”并举。

2.房屋建筑工程。房屋建筑工程为公司传统施工主业之一，公司拥有2项建筑工程施工总承包特级资质，先后承建了大批国家、省、市重点工程。所属安徽三建为省内房建行业龙头企业，在省内外具有较高的品牌知名度。公司房建业务与房地产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同，形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势。

3.房地产开发。房地产开发为公司传统主业，是公司利润来源之一，也是公司产业链条重要环节。房产开发业务带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易、仓储物流等关联业务发展，公司的施工和技术服务能力，为房地产开发业务提供坚实基础，形成相互依存、相互促进的良好局面。公司房地产开发业务响应国家政策导向，不断优化项目业态结构，更加重视投资安全和投资回报，切实提升房地产项目开发效率和效益。

4.装配式建筑。公司紧跟国家推广装配式建筑、推进新型建筑工业化的政策导向，大力发展装配式建筑业务，2014年开始投资建设装配式生产基地，已建成并投产运营基地6个，在建1个。2015年建成投产的肥东基地获评首批“国家级装配式建筑产业基地”，安徽建科获批“国家级装配式建筑研究基地”，建成“绿色建筑与装配式建造实验室”。经过数年运营，公司已建立与建筑工业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力，并具有突出的设计、检测等配套服务能力。

■

5.检测业务。公司检测类业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、建筑机械设备等检测领域，所属共8家检测公司，其中检测二站、路桥检测、环通检测综合实力相对突出。房建类检测方面，检测二站检测类别、检测参数、综合检测能力均在全省领先。基建类检测方面，路桥检测和环通检测在公路、市政、轨道交通等领域的检测能力居全省前列，均获批公路工程检测综合甲级资质，全省仅有五家。

■

6.水力发电。公司响应国家低碳环保的号召，积极发展绿色清洁能源，控股运营水电站7座，分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。电站总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW，年设计发电量约10亿KWH，已全部建成发电。公司在水力发电领域深耕近20年，具备投融建运一体化能力,培育了一批建设、投资和运营专业人才。公司在水力发电领域积累的人才、技术、管理经验等，为公司进一步拓展绿色能源业务奠定了坚实基础。

■

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

■

报告期内债券的付息兑付情况

■

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入801.20亿元，同比增长12.31%；实现利润总额23.03亿元，较上年同期增长27.69%；实现归属于上市公司股东的净利润13.80亿元，较上年同期增长25.94%，各项主要经济指标较快增长。其中主要业务分部情况如下：

1、工程施工业务（含房建工程和基建工程及投资）

报告期内，公司工程施工业务实现营业收入618.02亿元，同比增长16.73%，实现毛利53.43亿元，同比增长21.87%，工程施工业务毛利率8.64%,同比增加0.36个百分点。工程施工业务新签合同540项，合同总金额1,327.36亿元，新签合同金额同比增长74.87%。

单位:亿元币种：人民币

■

2、房地产开发业务

报告期，公司房地产业务实现营业收入75.92亿元，同比增长6.27%，毛利10.27亿元，毛利率13.52%。实现签约销售面积54.47万平米，签约销售金额45.87亿元。新增土地储备面积约381亩，期末土地储备面积约251亩。

■

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-017

安徽建工集团股份有限公司

关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称及金额：公司及本公司所属子公司2023年度拟为部分子公司或其子公司提供担保或其他增信措施246.62亿元。

截至2023年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币307.07亿元，无逾期担保。

本次担保无反担保。

本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）、安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）、安徽建工建材科技集团有限公司（以下简称“建材科技”）、安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）、安徽省路港工程有限责任公司（以下简称“安徽路港”）、安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）、安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）为本公司控股子公司，陕西徽路工程建设有限公司（以下简称“陕西徽路”）为安徽路桥的控股子公司。安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）分别持有安徽三建26.64%和建材科技44.80%的股权。建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）分别持有安徽路桥29.09%、安徽路港41.03%的股权。工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）分别持有安徽水利16.75%、路桥集团29.84%安徽交航39.25%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人。

根据公司生产经营的需要，2023年度本公司拟为相关所属控股子公司提供连带责任担保或其他增信措施，其中本公司拟为上述八家控股子公司提供担保额度不超过191.124亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起3年；拟为其融资提供其他增信措施，总额度不超过55.50亿元，期限按照签订合同时的协议约定。由于中安资产、建信投资、工银投资根据相关股东协议约定，不参与上述三家公司的生产经营管理，拟不提供相应比例的担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次担保构成关联交易。

本次担保额度具体如下：

单位：万元

■

截至2023年2月28日，本公司累计为部分控股子公司对外担保和其他增信措施余额为人民币238.95亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的103.97%，全部为对公司所属控股子公司担保，无其他对外担保。

本次提供担保或其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供关联担保或其他增信措施总额度至年末余额不超过246.62亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的107.31%，超过公司净资产的50%；同时有7家子公司2022年末资产负债率超过70%，且本次构成关联交易，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保对象基本情况

上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

三、关联方介绍和关联关系

1.安徽省中安金融资产管理股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦601#

法定代表人：胡建民

注册资本：40亿

经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等

股东情况：安徽省投资集团控股有限公司认缴出资31亿元，持股比例77.50%；中润经济发展有限责任公司认缴出资5亿元，持股比例12.50%；安徽新力金融股份有限公司认缴出资4亿元，持股比例10.00%。

2.建信金融资产投资有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元

法定代表人：谷裕

注册资本：270亿

经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：中国建设银行股份有限公司，持股比例100%。

3.工银金融资产投资有限公司

注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

法定代表人：冯军伏

注册资本：270亿

经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：中国工商银行股份有限公司，持股比例100%。

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人，本次担保构成关联交易。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时在额度内签署担保协议和出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。

为提高管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2023年度该事项，审核并签署相关法律文件；

2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；

3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年总额执行当年担保事项。

因所提供的的担保和具有担保性质的其他增信措施均为纳入合并范围子公司，不收取担保费用。

五、对公司的影响

本次公司提供担保和具有担保性质的其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次担保对公司形成的风险较小。

六、董事会意见

公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次，审议通过了《关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》, 同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过191.12亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过55.50亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过246.62亿元，并提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、独立董事意见

公司已在会议前向我们提交了本次关联交易有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断，我们认为：2023年度本公司拟为部分控股子公司提供总额不超过246.62亿元关联担保和其他增信措施，有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年2月28日，本公司对外担保余额为人民币307.07亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的133.61%，全部为对所属子公司和部分控股子公司的担保和其他增信措施。

本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施85.72亿元和关联担保及增信措施246.62亿元，担保及增信措施总额度不超过332.34亿元（含以前年度担保余额），占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的144.61%。

截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

九、备查文件目录

安徽建工第八届董事会第二十七次会议决议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

附表：被担保子公司基本情况表

单位：万元

■

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-011

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2023年3月28日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事刘家静先生和杨广亮先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《2022年度公司财务决算及2023年度财务预算报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币107,218.09万元。

根据相关规定和公司自身情况，公司2022年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送现金2.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2022年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此为基数计算本次分配利润共计42,913.35万元。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2022年度利润分配方案的公告》（编号：2023-013）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《2022年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见《安徽建工关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2023-014）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十）审议通过了《董事会审计委员会2022年履职情况暨会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十一）审议通过了《关于2023年度投资计划额度的议案》。

根据公司2023年度经营计划，2023年度公司计划新增对外投资总额为495亿元，主要为日常经营有关的投资项目及股权投资，包括基础设施建设项目、房地产开发储备项目和日常经营设立项目公司等（不包含单独履行董事会或股东大会决策程序的相关投资事项金额），其中：基础设施投资建设项目合同签约总额450亿元（我方投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额；房地产开发土地储备项目投资总额35亿元，含因项目实施而需要设立项目公司的资本金投资额；日常工程施工项目实施需要设立子公司及该类子公司增资，总额10亿元。

为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2023年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；

3、在公司股东大会审议通过新的年度投资计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度投资计划额度执行当年度对外投资事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（编号：2023-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十三）审议通过了《关于2023年度综合授信额度的议案》, 同意向银行申请总额不超过人民币400亿元综合授信额度（包括流动资金贷款、分离式保函等）。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，以应对金融市场环境变化。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十四）审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供连带责任担保，担保额度不超过38.84亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过46.88亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过85.72亿元。

为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行2023年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度，授权公司管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；

3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》（编号：2023-016）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十五）审议通过了《关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》, 同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过191.12亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过55.50亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过246.62亿元。

为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行上述担保事项，审核并签署相关法律文件；

2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度，授权公司管理层根据具体情况适当调整各控股子公司之间的担保比例；

3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》（编号：2023-017）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

（十六）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同意公司2023年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品和保理融资服务等日常性关联交易总额不超过132.77亿元。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于预计2023年度日常关联交易的公告》（编号：2023-018）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

（十七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见《安徽建工关于计提资产减值准备的公告》（编号：2023-019）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

（十八）审议通过了《关于续聘2023年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，财务审计费用为367.50万元、内控审计费用为40万元，审计费用合计407.5万元。

具体内容详见《安徽建工关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-020）。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

（十九）审议通过了《关于进行永续债权融资的议案》，同意本公司与江苏省国际信托有限责任公司签署《永续债权投资合同》，总金额不超过5亿元，用途为偿还本公司及子公司的金融机构存量债务，期限为2+N年，托管银行为工商银行。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

（二十）审议通过了《关于投资设立安徽建工江南水利开发建设有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资10,000万元（占注册资本的50%）与广德市国有资产投资经营有限公司（出资10,000万元，占注册资本的50%）在广德市合资设立“安徽建工江南水利开发建设有限公司”(暂定名），开展基础设施项目投资与建设和相关工程施工业务。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

（二十一）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团淮北基础设施建设有限公司的议案》，同意本公司及本公司子公司安徽省路港工程有限责任公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司分别出资5,000万元（占注册资本的50%）、500万元（占注册资本的5%）和500万元（占注册资本的5%）与淮北市交通投资控股集团有限公司（出资4,000万元，占注册资本的40%）在淮北市合资设立“安徽建工集团淮北基础设施建设有限公司”(暂定名），开展基础设施项目投资与建设和相关工程施工业务。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

（二十二）审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，决定于 2023年 4月27日召开公司2022年年度股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十八项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见《安徽建工关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：2023-021）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2023-014

安徽建工集团股份有限公司

关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3191号文《安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金的批复》核准，本公司向特定对象安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、金寨水电开发有限责任公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽省盐业总公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、安徽水利2016年度员工持股计划、安徽中安资本投资基金有限公司非公开发行人民币普通股211,804,276股募集配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.54元。截至2017年7月25日，公司已向上述特定对象非公开发行募集配套资金总额为人民币138,520.00万元，扣除与发行有关的费用人民币2,862.00万元，募集配套资金净额为人民币135,658.00万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具会验字〔2017〕4477号《验资报告》。

2022年度，本公司募集资金使用情况为：公司实际投入相关项目的募集资金款项共计1,667.31万元，截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金130,101.14万元，募集资金余额为5,556.86万元，募集资金专用账户利息收入429.01万元，募集资金专用账户销户转出11.73万元，募集资金专户2022年12月31日余额合计为5,974.14万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年8月14日，公司与徽商银行曙光路支行、中国建设银行合肥钟楼支行、兴业银行合肥胜利路支行、中国光大银行合肥稻香楼支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000935558）、中国建设银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：34050148860800001127，2021年度已注销）、兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100145930，2021年度已注销）、中国光大银行合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户（账号：76740188000097104，2021年度已注销），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2018年5月29日，本公司与安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行合肥曙光路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000957060），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

2018年6月8日，本公司与泾县安建基础设施投资有限公司、徽商银行泾县支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司泾县支行开设募集资金专项账户（账号：2610601021000071268），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，该账户2021年度已注销。

2018年6月8日，本公司与安徽省路桥工程集团有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：49905010010029 8208），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，该账户2021年度已注销。

2018年6月8日，本公司与安徽省公路桥梁工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100294378），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，该账户2021年度已注销。

2018年8月10日，本公司与安徽三建工程有限公司、兴业银行合肥胜利路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100173157），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，该账户2021年度已注销。

2018年9月25日，本公司与安徽省路港工程有限责任公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100301670），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，该账户2021年度已注销。

2018年12月7日，本公司与安徽省交通航务工程有限公司、兴业银行合肥望江东路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥望江东路支行开设募集资金专项账户（账号：499050100100313042），四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，该账户2022年度已注销。

2020年8月19日，本公司与安徽建工北城工业有限公司、中国建设银行合肥钟楼支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在建设银行合肥钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：34050148860800003088），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，该账户2022年度已注销。

2020年8月21日，本公司与安徽建工集团固镇投资有限公司、兴业银行合肥徽州路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥徽州路支行开设募集资金专项账户（账号：499030100100297159），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，该账户2021年度已注销。

2020年8月21日，本公司与安徽建工集团太湖交通投资有限公司、兴业银行合肥徽州路支行、国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行合肥徽州路支行开设募集资金专项账户（账号：499030100100297781），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，该账户2022年度已注销。

截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

■

三、2022年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币130,101.14万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目已获得银行债务融资，可以满足项目建设，不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率，公司于2018年2月6日召开公司2018年第一次临时股东大会，决定变更原“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”剩余募集资金及其产生的利息15,520.48万元用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目”。（自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额）

为提高募集资金使用效率，公司于2020年8月8日召开公司2020年第一次临时股东大会，决定变更原“PC构件生产基地（二期）项目”未使用募集资金及其产生的利息23,654.99万元和原“施工机械设备购置项目”部分未使用募集资金17,721.51万元（部分剩余募集资金及利息2,097.54万元继续投入施工机械购置项目），变更后用于装配式建筑吴山PC构件生产基地项目、蚌埠市固镇县南城区生态路网PPP项目和S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目。

具体变更募集资金投资项目情况见附表2、变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》容诚专字〔2023〕230Z1006号)。报告均认为：公司2022年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了安徽建工2022年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

独立财务顾问国元证券股份有限公司发表核查意见如下：

2022年度，独立财务顾问通过资料审阅、电话沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。经核查，独立财务顾问认为：截止2022年12月31日，安徽水利吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易2022年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

八、上网公告附件

（一）《国元证券股份有限公司关于安徽水利开发股份有限公司吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽建工集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字〔2023〕230Z1006号)。

九、备查文件

（一）安徽建工第八届董事会第二十七次会议决议

（二）安徽建工第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

(下转138版)