龙源电力集团股份有限公司
证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-016
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以8,381,963,164.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.171元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
2022年，本集团始终以“奉献清洁能源、建设美丽中国”为己任，致力于建设成为具有全球竞争力的世界一流新能源公司，为实现国家“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。2022年，本集团新增自建项目控股装机容量2,409.60兆瓦，其中风电控股装机容量534.40兆瓦、光伏控股装机容量1,875.20兆瓦；资产重组并购新增风电控股装机容量1,989.60兆瓦、光伏控股装机容量10.00兆瓦。截至2022年12月31日，本集团控股装机容量为31,107.84兆瓦，其中风电控股装机容量26,191.84兆瓦，火电控股装机容量1,875.00兆瓦，其他可再生能源控股装机容量3,041.00兆瓦。2022年，累计完成发电量70,633,024兆瓦时，同比增长11.6%，其中风电发电量58,308,065兆瓦时，同比增长13.7%；火电发电量10,572,663兆瓦时，同比下降1.9%；其他可再生能源发电量1,752,296兆瓦时，同比增长44.9%。
（1）数智赋能生产管理，防范风险稳固基础
2022年，本集团加快推进安全生产数字化技术平台和管理体系建设，实现数智赋能管理。深挖数据价值，解决中断设备长周期运行问题；开发故障预警模型，建成全覆盖的在线振动监测网络，从“被动检修”向“预知维护”转变。不断创新设备监管方式，部署机组摄像头、移动布控球和工作记录仪，新接入86台车辆数据，实现542台生产车辆、17条船舶实时定位，扫除了安全管理盲区。推行运检分离、集中监控、区域维保新模式，整合区域资源，打破场站间壁垒，解决人员忙闲不均、技术不平衡等问题；优化工作流程，实现作业标准化，通过推行标准作业票卡包，将风险预控、安全措施、维护质量、检修工艺融入生产作业全过程，实现作业安全和设备维护质量可控在控。
2022年，本集团深入贯彻安全生产重要指示精神，制定印发《深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，进一步加强安全生产工作实施方案》，围绕安全环保“一号文件”，落实各项任务，健全安全包保责任制，强化安全环保领导责任。完善制度体系，聚焦生产、基建等重点领域，制定、修订高风险作业、海上风电作业等管理制度9项。深入落实全国安全生产专项整治三年行动计划“巩固提升年”专项行动，“两个清单”（问题隐患和制度措施）和重点项目基本完成。制定重大节日活动保电方案，圆满完成本年度各项保电任务。着力提升防范风险能力，全年全覆盖高风险作业远程检查，下发检查周通报，就典型问题进行提醒考核，积极健全风险隐患双重预防机制，厘清风险排查清单和程序，动态更新风险数据库。结合实际工作情况，修订发布公司突发事件综合应急预案和20项突发事件专项应急预案，确保应急处置科学有效。
2022年，本集团累计完成发电量70,633,024兆瓦时，同比增长11.6%，其中风电发电量58,308,065兆瓦时，同比增长13.7%，主要是因为风电装机容量同比增加、机组可利用率同比提升以及限电比例同比下降等因素影响。2022年风电平均利用小时数为2,296小时，比2021年下降70小时，主要是因为2022年平均风速同比下降所致。
报告期内，本集团火电控股发电量为10,572,663兆瓦时，比2021年同期10,776,027兆瓦时下降1.9%，主要是因为火电机组调停次数和调停时长同比增加。2022年本集团火电机组平均利用小时数为5,639小时，较2021年5,747小时下降108小时。
（2）持续推进资源获取，优化新能源开发布局
2022年，本集团加强顶层设计，强化战略引领，确保规划先行，围绕“十四五”发展目标，科学研判发展形势，充分发挥本集团在品牌、技术、人才、布局等方面的优势，加快推进高质量发展。结合战略坚定性和策略灵活性，坚持一省一策，按照“三驾马车、双核并发、四轮驱动”的发展思路，全力推进基地式、场站式、分布式项目开发；强化战略协同，借助国家能源集团一体化优势、合作企业的产业配套优势及自身专业优势，争取基地开发主导权；坚持集中式与分布式并举，推动光伏高效快速发展；深化政策技术研究，拓展储能、氢能、氨能等新兴技术的发展与引领。本集团持续谋划不断推进大基地项目，紧密跟踪国家发展改革委基地项目开发政策，规划特高压线路和配套火电容量，推动特高压送出线路建设，配套建设大型基地项目。抢抓海上风电发展机遇，扩大海上布局，成功中标海上风电和光伏项目合计容量2,100兆瓦。
2022年，本集团新增资源储备62吉瓦（风电25.63吉瓦、光伏36.37吉瓦），较去年同期56.46吉瓦增长9.8%，均位于资源较好地区。安徽、云南、内蒙古、山东、湖南等十九个省份新增协议容量均超百万千瓦。全年取得开发指标突破18.37吉瓦，其中包括通过竞配及其他方式取得集中式开发指标13.14吉瓦（风电4.67吉瓦、光伏8.47吉瓦），分布式光伏项目备案5.23吉瓦。
（3）工程建设高效推进，建设现场安全稳定
2022年，本集团全面推行视频监控设备应用，推动工作记录仪完成“一人一机”配置，生产车辆、船舶实时定位，实现作业现场可视化。加快基建高风险作业视频接入生产管控系统的建设，完成建设管理等6个业务模块的开发，全面加强工程数字化管理。工程建设现场智能管理平台已正式上线并稳定运营，共开通视频监控、车载定位、工作计划、人员打卡等11个模块。通过视频监控，可实时反馈项目现场施工情况，做到对项目安全管理进行远程监控。利用电子围栏、人员打卡、车载定位等功能制定精准工作计划，使施工更有组织性和针对性。
2022年，本集团坚持全过程上下联动，强化工程设计引领，优化施工组织方案，有力推动项目高标准建设，工程建设安全形势总体平稳，各单位克服极端天气带来的挑战，压紧压实各级安全责任，做强做细现场应急管理，狠抓高风险作业管控，加大安全检查力度，狠抓问题整改，全年未发生较大及以上安全事故和设备损坏事故。
2022年，本集团新增控股装机容量共计4,409.20兆瓦。包括自建项目控股装机容量2,409.60兆瓦，其中风电项目10个、控股装机容量534.40兆瓦，光伏项目61个、控股装机容量1,875.20兆瓦；资产重组并购风电项目36个、控股装机容量1,989.60兆瓦，并购光伏项目1个、控股装机容量10.00兆瓦。截至2022年12月31日，本集团控股装机容量达到31,107.84兆瓦，其中风电26,191.84兆瓦，火电1,875.00兆瓦，光伏等其他可再生能源3,041.00兆瓦。
（4）持续做好市场营销，提升增收创效水平
2022年，本集团多渠道寻求盈利模式，组织分子公司积极参与绿色电力交易，持续扩大交易规模，提高交易收益；抓住火电燃料成本高位运行的市场因素，积极开展风火置换交易，提升协同创效能力，交易收入同比增加；积极参与省间现货交易，提高新能源消纳水平；完成绿证交易46.6万张，同比增长47.5%；持续提升碳资产管理能力，深化碳排放权交易工作，完成碳配额交易10万吨，为火电企业履约打下坚实基础，切实开展碳减排行动，承担企业社会责任。
2022年，本集团所有发电业务平均上网电价人民币468元╱兆瓦时（不含增值税），较2021年的平均上网电价人民币475元╱兆瓦时（不含增值税）减少人民币7元╱兆瓦时。风电平均上网电价人民币481元╱兆瓦时（不含增值税），较2021年风电平均上网电价人民币494元╱兆瓦时（不含增值税）减少人民币13元╱兆瓦时，主要是由于风电市场交易规模扩大、平价项目增加以及结构性因素综合所致。火电平均上网电价人民币400元╱兆瓦时（不含增值税），较2021年火电平均上网电价人民币352元╱兆瓦时（不含增值税）增加人民币48元╱兆瓦时，主要是因为市场交易电价上升所致。
（5）优化资金增效模式，降低整体资金成本
2022年，本集团密切关注政策导向，用足用好绿色金融政策，不断优化融资结构，主动开展存量贷款置换，压降存量贷款资金成本。同时借助本集团信用优势加大资本市场融资频率，本年顺利完成DFI（非金融企业债务融资工具）注册工作，确保超短融资券、短期融资券、中期票据等产品融资渠道通畅。本集团坚持开展刚性管理资金计划，利用资金归集、统一调配等措施，加大资金使用频率，实现资金的时间价值最大化。
2022年，本集团成功发行了二十五期超短融资券、一期短期融资券、一期中期票据，全年资金成本保持行业优势，并成功发行一期绿色中期票据，不仅有效降低了资金成本，还彰显了本集团“碳达峰、碳中和”的责任与担当。
（6）全面强化科技创新，深化创新驱动战略
2022年，本集团科技创新工作取得新突破，龙源电力首座风储示范电站并网运行；全国首座潮光互补型智能光伏电站实现全容量并网发电；国内首个智能风电领域行业标准获批发布；国内首个三维数字化风电设计平台完成建设并上线运行；龙源电力风电防覆冰技术填补行业空白；龙源电力首套自主可控的安全生产监控系统上线运行；全球首个漂浮式风电与网箱养殖融合项目开工；牵头编纂的《中国电力工业史一一可再生能源发电卷》工作收官。本年度申请发明专利44项、实用新型专利36项，发明专利申请创历史新高。
2022年，本集团建成国家能源风电运营研发 (实验) 中心西安基地，扩建电控实验室、油液实验室、振动实验室。组织完成11个科技项目的验收工作，其中3项成果鉴定为国际领先水平，3项成果鉴定为国内领先水平；形成行业科技创新优秀奖2项、二等奖3项、三等奖5项。
（7）应对国际环境挑战，强化境外资产管理
2022年，本集团成功完成文莱30兆瓦光伏项目投标；积极参与新加坡低碳电力进口项目投标并进入第二轮；牵头联合体通过莫桑比克潘达库瓦1.5吉瓦水电项目资格预审。面对俄乌冲突爆发的风险挑战，本集团第一时间启动应急预案，采取措施及时安全撤离中方员工，并维持所属尤日内项目正常运行。同时，本集团统筹境外项目运营管理，优化境外风控合规体系建设，成功实现海外业务数据高效管理与共享。加大力度梳理南部非洲、东南亚、上合组织等“一带一路”国家投资机会研究。密切跟踪市场动态，聚焦重点国别项目，力争实现区域滚动发展及新兴市场突破。
2022年，本集团持续强化境外资产管理，深化合作交流，在运项目运营情况整体良好。截至2022年12月31日，本集团所属加拿大德芙林风电项目完成发电量283.22吉瓦时，利用小时数达到2,858小时，累计实现安全生产2,952天；南非德阿风电项目完成发电量693.04吉瓦时，利用小时数达到2,835小时，累计实现安全生产1,887天；乌克兰尤日内风电项目累计发电量228.53吉瓦时，利用小时数达到2,987小时，累计实现安全生产506天。
（8）碳排放数据质量提升，积极拓展交易业务
2022年，本集团以专业碳资产管理机构为驱动，构建碳资产管理网络；持续加强碳排放数据质量提升、碳排放监测技术研究、碳减排项目开发、碳交易体系建设和碳管理机制创新；积极拓展全国碳排放权交易市场和国际自愿减排市场业务，完成国际核证碳标准（VCS）项目超1,500万吨减排量开发工作，开展国家核证自愿减排量（CCER）项目收资工作，确保符合CCER备案条件的项目应申请尽申请。率先建设碳盘查数字化管控系统，梳理必到现场、必查证据、必看材料，将碳盘查过程标准化、数字化、信息化，该项目软件著作及专利均已获得国家授权。始终重视碳交易风险防控，夯实碳交易管理基础，推动碳资产交易操作平台系统升级工作，实现交易操作智能化、风险控制自动化、指标分析可视化。多措并举加快推进碳排放领域科技项目研究，提高碳数据精准度，严把数据质量关，成功开发行业首个火电厂燃料端碳排放在线监测系统。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更、同一控制下企业合并
单位：元
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
根据《企业会计准则解释第15号》，本公司及其子公司自2022年1月1日起，对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售（以下统称“试运行销售”）相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益（属于日常活动的在“营业收入”和“营业成本”项目列示，属于非日常活动的在“资产处置收益”等项目列示），不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本；试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产。对于2021年度发生的试运行销售，本公司及其子公司按照《企业会计准则解释第15号》的规定进行追溯调整。
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
注：因系统原因，目前，内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司持有的龙源电力股票在股东名册上暂列示为“无限售条件股份”。
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
大公国际资信评估有限公司于2022年5月29日出具了《龙源电力集团股份有限公司主体与相关债项2022年度跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AAA，评级展望维持稳定，并维持“G17 龙源 2/17 龙源绿色债 01”、“G18 龙源 1/18 龙源绿色债 01”、“G 龙源 Y1”和“20 龙源电力 MTN002”的信用等级为AAA。
联合资信评估股份有限公司于2022年5月27日出具了《龙源电力集团股份有限公司2022年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AAA，并维持“20龙源电力MTN001”和“G龙源Y4”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。
中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年6月30日出具了《龙源电力集团股份有限公司2022年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AAA，并维持“21龙源电力MTN003”的信用等级为AAA，评级展望为稳定。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
■
三、重要事项
1、经营环境
2022年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民迎难而上，加大宏观调控力度，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升、社会大局保持稳定，我国发展取得来之极为不易的新成就。
根据中国电力企业联合会统计数据，2022年，全社会用电量86,372亿千瓦时，同比增长3.6%。全国全口径发电量86,941亿千瓦时，同比增长3.6%。其中，非化石能源发电量31,473亿千瓦时，同比增长8.7%，占总发电量的36.2%，占比同比提高1.7个百分点。并网风电和并网太阳能发电量分别为7,624和4,276亿千瓦时，同比分别增长16.3%和30.8%，占全国发电量的比重均比上年提高1.0个百分点。全国6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3,687小时，同比降低125小时。其中，燃煤发电平均利用小时4,594小时，同比降低8小时；并网风电平均利用小时2,221小时，同比降低9小时；并网太阳能发电平均利用小时1,337小时，同比增加56小时。
截至2022年底，全国发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。其中，并网风电3.7亿千瓦（含陆上风电33,498万千瓦、海上风电3,046万千瓦），占全部装机容量的14.3%；并网太阳能发电3.9亿千瓦（含光伏发电39,204万千瓦、光热发电57万千瓦），占全部装机容量的15.3%。2022年，全国基建新增发电设备容量19,974万千瓦。其中，并网风电容量3,763万千瓦、并网太阳能发电容量8,741万千瓦。
2、2022年主要表现
2022年度，公司实现营业收入39,863,079,555.45元，同比减少0.07%；成本26,139,146,927.82元，同比增长3.12%，利润总额7,637,549,484.80元，同比减少23.74%；归属于上市公司股东的净利润为5,112,188,852.32 元，同比减少31.14%；2022年度发电量70,633,024兆瓦时,售电量68,145,463兆瓦时。
本公司按业务的类别划分为各个分部以管理业务，其中：
新能源发电：该分部建造、管理和营运新能源发电厂，生产电力并出售给电网公司。2022年度，该分部实现营业收入28,147,821,945.49元，同比增长2.61%；成本14,918,919,623.03元，同比增长12.45%，利润总额7,088,795,449.81元，同比减少25.29%。
火力发电：该分部建造、管理和营运煤炭发电厂，生产电力出售给电网公司并且进行煤炭贸易。2022年度，该分部实现营业收入11,715,257,609.96元，同比减少5.98%；成本11,220,227,304.79元，同比减少7.13%；利润总额548,754,034.99元，同比增加4.08%。
3、公司未来展望
本集团将积极践行绿色发展理念，继续以目标为导向，全面落实前期发展专项规划，提升优质资源获取和开发能力；结合战略坚定性和策略灵活性，坚持“一省一策”，按照“三驾马车、双核并发、四轮驱动”的发展思路，积极推动业内聚合、跨界联合、产业融合，充分挖掘新能源发展潜力，抢抓发展机遇，推动建设成为世界一流新能源公司。本集团统筹发展和安全，树牢底线思维，增强风险意识，深化系统观念，抓早抓小、抓常抓细，全面提升本质安全水平，以新安全格局保障新发展格局。
本集团将把高质量发展作为首要任务，强化战略引领和顶层设计，全面提高风电开发规模和比例，突出风电传统优势。借助能源保供、“两个联营”（煤炭与煤电、煤电与新能源）的优势和契机，在重碳产业区域谋划新能源基地项目，同时整合零散资源，推动形成百万千瓦以上基地项目。全面落实前期发展专项规划，提升优质资源获取和开发能力，加快实现“十四五”规模翻番目标。
2023年，本集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面系统深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，深入践行“社会主义是干出来的”伟大号召，全面贯彻“一个目标、三型五化、七个一流”发展战略，坚定践行“六个担当”，全面强化六种思维，牢固树立全球领先新能源企业的战略目标，坚持稳健增长和可持续发展，重点抓好保安全、促发展、稳增长、谋创新、推改革、强党建等六个方面工作，加快世界一流新能源公司建设，全力打造“本质安全、规模翻番、数字转型、创新引领、健康进取”的新龙源。
证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-017
龙源电力集团股份有限公司
关于续聘境外会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月29日召开的第五届董事会2023年第2次会议审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》，同意续聘安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）担任公司2023年度境外审计机构。董事会审议通过后还将提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员。
自2019年10月1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
自2020年起，香港财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。
于2022年12月，安永香港合伙人数量超过90人，香港注册会计师人数超过340人。
（二）项目信息
1.基本信息
项目签字合伙人吴绍祺先生，于2000年成为香港注册会计师，1996年开始在安永香港执业。于2022年开始为本公司提供审计服务。吴绍祺先生近三年签署/复核多家上市公司年报。项目签字合伙人最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。在执行本项目审计工作时保持独立性。
2.审计收费
2022年度财务报告审计费用为人民币1,285万元。公司将根据业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定安永香港2023年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会履职情况
董事会审计委员会对安永香港的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，确认其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2023年度境外审计工作的要求；为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意续聘安永香港担任公司2023年度境外审计师。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司全体独立董事按照相关法律法规及《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关要求对该事项进行了审议，并发表了事前认可意见和独立意见如下：
经对安永香港的专业胜任能力等信息进行认真核查，我们认为安永香港能够满足公司2023年度财务报告审计工作的要求；公司本次聘任审计机构的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意续聘安永香港担任公司2023年度境外审计师，同意有关其酬金安排的建议，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会2023年第2次会议于2023年3月29日以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司续聘境外审计会计师事务所的议案》。
（四）生效日期
本次续聘境外会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月29日
证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-018
龙源电力集团股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助事项概述
重要内容提示：
1.本次财务资助对象为含有关联方持股的2家控股子公司，拟提供合计不超过2亿元财务资金借款，提供资助时间不超过3年，利率结合当前资金市场环境为2.0%-4.0%。
2.本次财务资助事项已经本公司第五届董事会2023年第2次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、财务资助事项概述
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“龙源电力”）于2023年3月29日召开第五届董事会2023年第2次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司为控股子公司提供财务资助的议案》，由于本次拟资助对象资产负债率均超过70%，本议案尚需提交股东大会审议。
为满足风电等新能源项目前期及工程建设融资需求，确保2023年项目投产目标顺利实施，充分发挥本公司融资平台优势，统筹协调资金分配，本公司拟于2023年为含有关联方持股的2家控股子公司提供合计不超过2亿元财务资金借款，提供资助时间不超过3年，结合当前资金市场环境，利率为2.0%-4.0%，主要用于风电场项目建设。
本次提供财务资助对象基本情况如下：
■
本次提供财务资助事项均签署协议。被资助对象的其他股东或者其他合作方均按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
本次提供财务资助事项不影响本公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助对象的基本情况
（一）国能龙源罗平新能源有限公司
成立日期：2017年12月21日
注册资本：8,750.2万人民币
注册地点：云南省曲靖市罗平县罗雄街道万峰路14号
法定代表人：黄伟
控股股东：龙源电力集团股份有限公司
主营业务：新能源项目及相关产业的开发、建设管理及运营；风电发电机组成套安装、调试及维修；新能源、风电技术的咨询及培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
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主要财务指标：截至2022年12月31日，国能龙源罗平新能源有限公司（以下简称“龙源罗平”）资产总额134,127.27万元，负债总额109,075.35万元，归属于母公司的所有者权益为25,051.92万元；2022年年度营业收入6,129.17万元，归属于母公司的所有者净利润为965.88万元，不涉及或有事项（上述数据已经审计）。
上一会计年度，本公司未向龙源罗平提供财务资助。被资助对象未被列入失信被执行人。
关联关系说明：本公司持有龙源罗平51.00%的股权，龙源罗平系本公司的控股子公司，与本公司不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。
控股子公司其他股东情况：国家能源集团云南电力有限公司（以下简称“云南电力”）持有龙源罗平49.00%的股权，本次将按出资比例提供同等条件的财务资助。云南电力与本公司同属于国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）控股，为本公司关联方。
（二）国能龙源都匀风力发电有限公司
成立日期：2015年01月08日
注册资本：25,300万人民币
注册地点：贵州省黔南依族苗族自治州贵定县金南街道金南大道福来家园二期一层商业28号门面
法定代表人：刘军
控股股东：龙源电力集团股份有限公司
主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。投资、建设及经营风力发电场；风电场勘探、设计、施工；风力发电机组成套安装、调试、维修；有关技术咨询、培训。
股权结构：
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主要财务指标：截至2022年12月31日，国能龙源都匀风力发电有限公司（以下简称“龙源都匀”）资产总额33,803.14万元，负债总额27,933.65万元，归属于母公司的所有者权益5,869.49万元；2022年营业收入121.62万元，归属于母公司所有者的净利润-813.34万元，不涉及或有事项（上述数据已经审计）。
上一会计年度，本公司向龙源都匀提供1,750万元财务资助（2021/9/29-2024/8/20），利率3.85%，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。被资助对象未被列入失信被执行人。
关联关系说明：本公司持有龙源都匀50.00%的股权，按照一致行动协议安排，龙源都匀系本公司的控股子公司，与本公司不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等法规所规定的关联关系。
控股子公司其他股东情况：国家能源集团贵州电力有限公司（以下简称“贵州电力”）持有龙源罗平50.00%的股权，本次将按出资比例提供同等条件的财务资助。贵州电力与本公司同属于国家能源集团控股，为本公司关联方。
三、财务资助协议的主要内容
本次拟通过内部统借统还或委托贷款形式向龙源罗平、龙源都匀提供资助时间不超过3年共计不超过2亿元财务资金借款，具体分配金额见前述明细，结合当前资金市场环境，利率2.0%-4.0%，预计财务费用不超0.5亿元，本次提供财务资助主要用于风电场项目建设。
被资助对象应遵守条件：
被资助方应按照协议约定的用途使用财务资助款，所借款项不得用于相关法律法规禁止或限制的其他用途；被资助方应按经龙源电力认可的借款计划申请借款，并接受龙源电力的监督；被资助方应按照《财务资助协议》的约定及时履行支付本息的义务。
违约责任：
（1）被资助方未按期偿还财务资助款本息的，每逾期一天，按照逾期金额的5%每日计收逾期罚息；若逾期超过约定时间30天以上的，资助方并有权单方解除本协议，要求被资助方偿还全部财务资助款，如被资助方不能偿还，资助方有权行使担保合同权利（如有）；
（2）被资助方未按本协议约定用途使用财务资助款的，资助方有权自财务资助款被挪用之日起，对挪用部分按财务资助款总额的5%每日计收挪用罚息。同时资助方有权通知被资助方在一定期限内整改；被资助方未按时整改的，资助方有权收回被挪用的财务资助款；
（3）被资助方按本协议约定应支付的违约金低于给资助方造成的损失的，应就差额部分向资助方进行赔偿。资助方的损失包括但不限于资助方为处理纠纷所发生的诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、保全费、公告费、执行费等。
四、财务资助风险分析及风控措施
本公司向龙源罗平、龙源都匀2家单位提供财务资助，是为满足风电场项目建设等正常生产经营的需要。被资助单位均为本公司控股子公司，需严格按照龙源电力内部控制制度使用财务资助资金。本公司将及时对财务资助款项的使用进行跟踪管理，动态掌握资金用途，确保资金安全。本公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险，并在前述财务资助事项实际发生时，根据相关规则及时履行信息披露义务。
五、董事会意见
本次被资助的2家公司均为本公司控股子公司，其少数股东均提供了同比例资助，被资助控股子公司或第三方未就财务资助事项提供担保。董事会认为，本次对控股子公司提供财务资助，旨在解决被资助风电场项目建设等正常生产经营所需资金，有利于加快被资助公司的项目建设进度，从而促进龙源电力的整体发展、提升整体运营效率。本公司对被资助公司有管理控制权，借款安排公允，出借风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。
六、独立董事意见
本公司独立董事认为本次提供财务资助事项不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。本事项已经公司第五届董事会2023年第2次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意本议案，并同意将其提交股东大会审议。
七、中介机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司认为：
本次龙源电力为控股子公司提供财务资助事项已经龙源电力第五届董事会2023年第2次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
综上所述，保荐机构对于龙源电力为控股子公司提供财务资助事项无异议。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至2023年3月29日，除本次向龙源罗平、龙源都匀提供财务资助外，本公司对外提供财务资助金额余额为152,150万元，均为对控股子公司提供的财务资助，不存在逾期未收回财务资助的情形。本次提供财务资助后，本公司提供财务资助总余额为172,150万元，占公司最近一期（2022年）经审计的归属于母公司股东的净资产的比例为2.5%，本公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为0元。
九、备查文件
1.第五届董事会2023年第2次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会2023年第2次会议相关事项的独立意见；
3.保荐机构关于财务资助事项的意见；
4.财务资助合同。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月29日
证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-019
龙源电力集团股份有限公司
关于2022年度计提减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2022年度计提资产减值准备共计20.40亿元，预计减少2022年度利润总额20.40亿元。本公司于2023年3月29日召开第五届董事会2023年第2次会议，会议审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对2022年度计提资产减值准备共计20.40亿元，计提资产减值准备的范围包括应收款项融资、存货、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产等，具体明细如下表：
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注：上述数据如有尾差，系四舍五入导致
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。
二、本次计提资产减值的具体说明
（一）应收款项、存货等计提说明
根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款等的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。本公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。根据《企业会计制度》第五十四条规定企业应当在期末对存货进行全面清查，如由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，应按可变现净值低于存货成本部分，计提存货跌价准备。
按照上述规则，2022年本公司计提应收款项融资坏账准备0.18亿元，核销转销后计提其他应收款、应收账款坏账准备0.19亿元，计提存货跌价准备0.08亿元。
（二）长期资产减值准备计提说明
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
按照上述规则，为做好资产价值管理工作，本公司对所属控股子公司资产进行了全面减值测试，2022年公司计提固定资产减值准备13.75亿元，计提工程物资减值准备0.08亿元，计提在建工程减值准备5.14亿元，计提无形资产减值准备0.98亿元。其主要包括：
本公司所属新疆、广东、宁夏、江苏区域部分项目公司开展“上大压小”工作，针对拟报废老旧机组计提固定资产减值准备5.9亿元。
本公司所属宁夏龙源新能源有限公司灵武分公司、龙源吐鲁番新能源有限公司、黑龙江龙源新能源发展有限公司金山分公司相关资产组存在长期经营亏损情况，对存在的经营性减值情况计提固定资产减值准备5.06亿元，计提无形资产减值准备0.01亿元。
本公司所属黑龙江、广西区域部分项目公司因部分项目存在长期停缓建情况，预判项目未来重启存在重大不确定性，计提固定资产减值准备0.15亿元、在建工程减值准备2.32亿元、计提工程物资减值准备0.08亿元。
本公司所属龙源乌克兰尤日内风电有限公司、龙源乌克兰南方风电有限公司因地区冲突影响，计提固定资产减值准备2.64亿元，计提在建工程减值准备2.82亿元，计提无形资产减值准备0.97亿元。
三、本次计提资产减值对公司的影响
本次计提资产减值准备金额合计为20.40亿元，减少本公司2022年度利润总额20.40亿元，减少归属于上市公司股东的净利润19.41亿元，相应减少2022年末归属于上市公司股东的净资产19.41亿元。本公司本次计提的上述资产减值准备已经会计师事务所审计，并已充分体现在2022年度财务报告中。
四、监事会意见
本公司于2023年3月29日召开的第五届监事会2023年第1次会议审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司2022年度计提资产减值准备的议案》，监事会认为：本次计提相关资产减值符合现行《企业会计准则》的有关规定，工作程序合规，账务处理正确，能更加准确的反映公司报告期内经营成果与财务状况，有助于公司向社会提供更加真实可靠的会计信息，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。本公司监事会同意2022年度计提减值准备共计20.40亿元。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月29日
证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-020
龙源电力集团股份有限公司
关于2022年度业绩承诺实现情况
及业绩补偿方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“龙源电力”）于2023年3月29日召开第五届董事会2023年第2次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司收购资产相关标的业绩承诺2022年度实现情况的议案》。现将具体内容公告如下：
一、交易及其业绩承诺情况
（一）交易概述
本公司于2021年7月23日召开2021年第3次临时股东大会审议通过了《关于公司发行A股股票换股吸并平庄能源及重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》（合称「本次交易」）及与交易相关的共23项议案。
2021年1月15日，本公司与国家能源集团辽宁电力有限公司（以下简称“辽宁电力”，原名：国家能源集团东北电力有限公司）签订《支付现金购买资产协议》(以下简称“现金购买资产协议”)，根据协议，本公司收购了其对国能东北新能源发展有限公司（原名：国电东北新能源发展有限公司）的100%股权。
2021年1月15日，本公司与国家能源集团陕西电力有限公司（以下简称“陕西电力”）签订现金购买资产协议，根据协议，本公司收购了其对国能定边新能源有限公司的100%股权。
2021年1月15日，本公司与国家能源集团广西电力有限公司（以下简称“广西电力”）签订现金购买资产协议，根据协议，本公司收购了其对广西国能能源发展有限公司的100%股权。
2021年1月15日，本公司与国家能源集团云南电力有限公司（以下简称“云南电力”）签订现金购买资产协议，根据协议，本公司收购了其对国能云南新能源有限公司的100%股权。
2021年1月15日，本公司与国家能源集团华北电力有限公司（以下简称“华北电力”）签订现金购买资产协议，根据协议，收购了其对国电华北内蒙古新能源有限公司的100%股权。
上述合并由于合并前后均受国家能源集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。根据上述事项的现金购买资产协议，双方约定的股权交割日为2022年1月4日，于2022年1月4日本公司实际上已经取得了对被合并方的控制权，故确定合并日为2022年1月4日。
2021年1月15日，本公司与华北电力签订现金购买资产协议，根据协议，本公司收购了其对国电山西洁能有限公司的100%股权。由于合并前后均受国家能源集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并。根据上述现金购买资产协议，双方约定的股权交割日为2022年1月5日，于2022年1月5日本公司实际上已经取得了对被合并方的控制权，故确定合并日为2022年1月5日。
2021年1月15日，本公司与国家能源集团甘肃电力有限公司签订现金购买资产协议，根据协议，本公司收购了其对国电甘肃新能源有限公司的100%股权。由于合并前后均受国家能源集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并。根据上述现金购买资产协议，双方约定的股权交割日为2022年1月6日，于2022年1月6日本公司实际上已经取得了对被合并方的控制权，故确定合并日为2022年1月6日。
2021年1月15日，本公司与华北电力签订现金购买资产协议，根据协议，本公司收购了其对天津国电洁能电力有限公司的100%股权。由于合并前后均受国家能源集团控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并。根据上述现金购买资产协议，双方约定的股权交割日为2022年1月6日，于2022年1月6日本公司实际上已经取得了对被合并方的控制权，故确定合并日为2022年1月6日。
（二）业绩承诺内容
2021年6月18日，辽宁电力、甘肃电力、广西电力、华北电力、陕西电力、云南电力作为业绩承诺方，均与本公司签订《业绩补偿协议》，业绩承诺期为购买资产实施完毕后的当年及之后的两个会计年度，即2022年、2023年、2024年，对扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润进行承诺，具体情况如下：
单位：万元
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注：华北电力附属公司山西洁能下属持股比例52%的控股子公司以成本法评估结果作为最终评估结果，故不涉及业绩对赌。
二、业绩承诺实现情况及原因
业绩承诺完成情况如下：
单位：万元
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2022年度广西电力、华北电力未完成业绩承诺，主要原因如下：
广西电力：主要原因是利用小时比承诺目标少258小时，影响收入减少。
华北电力：主要原因为新能源补贴收入与预测存在差异等因素，影响收入减少。
三、业绩补偿方案
根据《业绩补偿协议》，在业绩承诺期的任一会计年度，若对赌标的实际净利润数低于承诺净利润数，则辽宁电力、甘肃电力、广西电力、华北电力、陕西电力、云南电力需根据约定就净利润差额所对应估值结果的差额以现金的形式向龙源电力进行补偿。
业绩承诺期内，云南电力、广西电力、辽宁电力、甘肃电力、陕西电力、华北电力每年度的补偿金额按照如下约定计算及实施：
当年应补偿金额＝（对赌标的截至当年年末累计承诺净利润数－对赌标的截至当年年末累计实际净利润数）÷对赌标的业绩承诺期内累计承诺净利润×对赌标的的交易对价－累计已补偿金额。
龙源电力应在业绩承诺期内每一会计年度专项审核报告出具后30日内确定当期应补偿金额，并书面通知云南电力、广西电力、辽宁电力、甘肃电力、陕西电力、华北电力。云南电力、广西电力、辽宁电力、甘肃电力、陕西电力、华北电力应在收到龙源电力通知之日起30日内，将当期应补偿金额以现金的形式汇付至龙源电力指定的银行账户。
2022年度广西电力、华北电力未完成业绩承诺，应补偿情况如下：
广西电力应补偿金额5,550.92万元：
当期补偿金额=（22,900.01-18,952.32）/（22,900.01+23,820.2+23,401.92）*98,600=5,550.92万元
华北电力应补偿金额5,320.13万元：
当期补偿金额=（13,564.53-12,447.65）/（13,564.53+14,115.01+13,971.47）*198,400=5,320.13万元
于本公告日，会计师事务所已出具专项审核报告。
四、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事通过与公司管理层的沟通，并查阅公司及审计机构提供的相关资料，对公司收购资产相关标的业绩承诺2022年度实现情况进行了事前审查并发表独立意见。认为此次关联方是按照业绩承诺履行补偿责任，符合公司及全体股东的利益，公司提议程序合法有效。公司董事会在审议关于收购资产相关标的业绩承诺2022年度实现情况及确定补偿金额时，遵守了公平、公正原则，审批程序合规，没有违反国家相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本公司独立董事同意本次议案内容。
五、财务顾问核查意见
经核查，财务顾问中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司认为：
本次交易现金购买部分涉及的标的公司辽宁电力、陕西电力、云南电力及甘肃电力2022年实际完成业绩已达到业绩承诺金额，相关业绩承诺已实现。
广西电力和华北电力2022年实际完成业绩未达到业绩承诺金额，根据业绩补偿协议的约定，广西电力和华北电力需就净利润差额所对应估值结果的差额以现金的形式向龙源电力进行补偿。财务顾问将对相关补偿事项进展保持关注，督促上市公司及业绩承诺方按照相关规定和程序，履行本次交易中的业绩补偿承诺，切实保护中小投资者的利益。
六、备查文件
1.第五届董事会2023年第2次会议决议；
2.第五届监事会2023年第1次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会2023年第2次会议相关事项的独立意见；
4.会计师事务所出具的专项审核报告；
5.财务顾问出具的专项审核意见。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2023年3月29日
证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-021
龙源电力集团股份有限公司
关于公司与国能融资租赁有限公司
签订《融资租赁相关服务框架协议》
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“龙源电力”）于2023年3月29日与国能融资租赁有限公司（以下简称“国能融资”）订立《融资租赁相关服务框架协议》，协议上限金额合计为9亿元，有效期2年（自2023年3月29日至2025年3月28日）。
（二）关联关系概述
截至本公告日，国能融资的控股股东国家能源集团资本控股有限公司和本公司均为国家能源投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）控股，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，国能融资为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（三）董事会审议关联交易的表决情况
本公司于2023年3月29日召开第五届董事会2023年第2次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避表决的表决结果审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司与国能融资租赁有限公司签订〈融资租赁相关服务框架协议〉的议案》。因本次签订协议构成关联交易，非执行董事田绍林、唐超雄、王一国和马冰岩作为关联董事回避表决。全体独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：国能融资租赁有限公司
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册地：天津市自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1508
法定代表人：焦晓佑
注册资本：人民币300,000万元
成立日期：2014年3月25日
主要股东及实际控制人：国家能源集团资本控股有限公司持股51%，本公司全资子公司雄亚（维尔京）有限公司持股49%，实际控制人为国家能源集团
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）主要财务数据
单位：人民币万元
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(下转182版)
