上海大众公用事业（集团）股份有限公司
(上接209版)
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（三）本公司最近三年主要财务指标
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（四）管理层简明财务分析
1、资产负债分析
单位：元
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2022年末，发行人资产总计为2,358,297.58万元，相较2021年末下降49,197.25万元，降幅为2.04%，主要系非流动资产减少所致。发行人2022年末负债合计为1,400,640.90万元，较2021年末下降5,234.16万元，降幅为0.37%。2022年末发行人归属于母公司所有者权益合计为823,674.40万元，较2021年末减少47,898.71万元，降幅为5.50%。
2、现金流量分析
单位：元
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2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为41,742.94万元，2022年较2021年减少25,683.25万元，降幅38.09%，主要系子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少；本报告期子公司上海大众燃气、南通燃气支付的燃气购气款较上年同期增加；本报告期子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响额约为1.52亿元所致。公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为31,102.54万元，2022年较2021年增加80,495.47万元，主要系本报告期子公司上海大众燃气由于疫情停工，使得管网铺设进度大幅减缓，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少；本报告期从公司联营企业和其他非流动金融资产处取得的分红现金较上年同期增加；子公司翔殷路隧道在本报告期收到专营补贴款，其中属于投资活动净现金流的影响额约为6.27亿元所致。2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为13,641.40万元，2022年较2021年增加39,783.72万元，主要系本报告期子公司大众融资租赁新增大量To B及To C业务，因融资需求增加，使得整体借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期增加，从而导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。
3、偿债能力分析
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注：资产负债率=负债合计/资产合计
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）
2022年公司流动比率为59.44%,，速动比率为55.89%，较2021年有所下降；2022年末公司资产负债率为59.39%，较2021年末有所上升。
4、盈利能力分析
单位：元
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2022年度，公司实现营业总收入576,849.43万元，较上年同期增长6.48%；合并利润总额-29,948.61万元，较上年同期下降160.63%；合并净利润-25,406.88万元，较上年同期下降164.78%。归属于母公司所有者的净利润-33,259.11万元，较上年同期下降209.64%。2022年度，公司加权平均净资产收益率-3.96%，较上年同期3.52%下降7.48个百分点。
5、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性
2023年，公司将积极应对国内外经济形势所带来的不确定因素，按照公司制定的“十四五”战略发展规划，坚持“公用事业与金融创投齐头并进”的产业发展道路，强抓新机遇，迈开新步伐，展现新作为。积极拓展公用事业主业优质项目，不断挖掘新的业绩增长点，确保公司各项经营业务持续健康发展。
（1）切实推进产业的投资结构优化调整，夯实持续发展动能。
2023年，公司将进一步调整产业投资结构，努力夯实公用事业产业的基石作用，围绕燃气、环境两大主营业务强本固基，集中优势资源助力主业发展。
（2）积极应对国家出台行业新政，稳步推进地方金融产业发展。地方金融产业方面，大众融资租赁紧扣国家出台的扩大内需战略规划，在“消费分期”上着力发展，做好保理业务与融租业务的互联互动。
（3）强化投资平台的管控能力，建立有效的退出机制。
2023年，公司将加强平台型企业及参股基金的投后管理，加快已投资项目退出进程，提高资金周转效率，保持项目投资回收与新项目投资的平衡良性发展。
（4）信息化建设提质增效，内控管理常抓不懈。
公司将进一步深化信息化建设与经营业务的关联度，深度融合，务实高效。内控管理要不断强化完善有效的、系统的内部控制机制和内部监督约束机制，匹配公司不同时期、不同业务发展的需要。
（5）强化公司现金流管理，控制好资产负债率
2023年，公司仍将高度关注“现金流、资产负债率”两条红线，持续做好公司现金运营管理，提高资金使用效率，有效控制负债率，保持强大的抗风险能力。
（6）建立安全生产管理长效机制，创造安全环境。
2023年，公司将不断强化重点企业安全标准化体系建设，树牢底线意识，认真落实安全生产责任制，狠抓隐患排查治理，完善预防措施，使安全生产工作落到实处。
（7）以人才为杠杆，增强企业凝聚力。
公司将着重围绕人才选用、人才储备、绩效考核等维度，构建高效能人才队伍。培育适应企业发展的人才培养体系和梯队建设策略，护航“十四五”目标的推进达成。
五、公司债券及境外债发行的募集资金用途
公司的公司债券及境外债所募集资金在扣除发行费用后，拟用于包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设等用途。募集资金用于前述用途的金额、比例等具体使用事项将由董事会提请股东大会授权管理层根据公司财务状况等实际情况确定。
公司的公司债券及境外债募集资金的运用将在一定程度上满足公司日常生产经营需求，有助于优化公司债务结构，促进公司持续健康发展。
六、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2022年末，发行人无对外担保。
（二）重大未决诉讼及仲裁情况
截至本公告披露日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2023年3月31日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-009
债券代码：143743 债券简称：18公用 04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于公司2023年度为控股子公司对外融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
一、被担保人名称：上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、徐州市贾汪大众水务运营有限公司、上海大众燃气有限公司、上海大众燃气投资发展有限公司、南通大众燃气有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众交通商务有限公司、大众（香港）国际有限公司、大众（越南）国际有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、上海儒驭能源投资有限公司、徐州青山泉大众水务运营有限公司、上海大众运行供应链管理有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building & Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment CO., Limited、Platinum Capital Investment Corporational Limited 、Ultra Partner Limited、Century Charm Limited、江苏大众环境治理有限公司、上海大众燃气管道工程有限公司、上海众聚设备租赁有限公司、连云港大众环境治理有限公司、上海大众商业保理有限公司、上海众铸信息科技有限公司（等37家公司）以及年度内新增控股子公司的业务提供担保，累计担保发生额不超过人民币（含外币折算）100亿元，最高担保余额不超过人民币（含外币折算）50亿元。担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定。
2、由于协议尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保协议主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。
担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保，仅限于本公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司（对上海大众融资租赁有限公司及其子公司、上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有限公司、江苏大众水务集团有限公司及其子公司、江苏大众环境治理有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司、上海大众运行物流股份有限公司及其子公司、大众（香港）国际有限公司及其子公司的担保不受本条资产负债率不超过70%的限制）。
以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。
二、被担保人基本情况介绍
（一）上海大众市政发展有限公司
1、公司名称：上海大众市政发展有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2122室
3、法人代表：金波
4、经营范围：投资各类城市道路、高速公路、隧道、桥梁、机场跑道等市政基础项目及其相关辅助设施等。
5、截止2022年12月31日：资产总额21,466.11万元、流动负债总额6.79万元、负债总额6.79万元、净资产21,459.32万元，2022年度，营业收入0元、净利润5,145.61万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（二）上海翔殷路隧道建设发展有限公司
1、公司名称：上海翔殷路隧道建设发展有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2120室
3、法人代表：金波
4、经营范围：隧道、隧道运营的相关产业开发。
5、截止2022年12月31日：资产总额60,294.67万元、一年内到期的非流动负债总额65.33万元、流动负债总额11,624.56万元、负债总额24,488.48万元、净资产35,806.19万元，2022年度，营业收入1,958.25万元、净利润503.09万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（三）上海大众环境产业有限公司
1、公司名称：上海大众环境产业有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2121室
3、法人代表：金波
4、经营范围：投资运营城市自来水供应及污水处理工程，投资固废处理工程基础设施等。
5、截止2022年12月31日：资产总额41,618.17万元、流动负债总额26.54万元、负债总额70.88万元、净资产41,547.29万元，2022年度，营业收入0万元、净利润8,174.33万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（四）上海大众嘉定污水处理有限公司
1、公司名称：上海大众嘉定污水处理有限公司
2、注册地址：上海市嘉定区嘉罗路1720号
3、法人代表：金波
4、经营范围：接纳并处理生活污水和工业废水等。
5、截止2022年12月31日：资产总额66,563.51万元、一年内到期的非流动负债总额7,461.15万元、流动负债总额15,368.55万元、长期借款总额6,417.52万元、负债总额33,870.55万元、净资产32,692.96万元，2022年度，营业收入19,664.50万元、净利润6,678.58万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（五）江苏大众水务集团有限公司
1、公司名称：江苏大众水务集团有限公司
2、注册地址：徐州市乔家湖村三八河
3、法人代表：陆绮俞
4、经营范围：环保工程、水处理工程设计、施工；运营管理服务；技术咨询；再生水生产、销售；建筑材料、化工产品销售；非金融性资产经营；光伏发电站建设、运营管理；房屋租赁；场地租赁。
5、截止2022年12月31日：资产总额39,887.28万元、短期借款总额2,403.15万元、流动负债总额7,546.77万元、负债总额14,367.51万元、净资产25,519.77万元，2022年度，营业收入10,814.42万元、净利润2,802.30万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司
（六）徐州源泉污水处理有限公司
1、公司名称：徐州源泉污水处理有限公司
2、注册地址：徐州工业园区内（310国道、206国道交叉处南100米）
3、法人代表：陆绮俞
4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用。
5、截止2022年12月31日：资产总额2,961.80万元、流动负债总额1,507.80万元、负债总额1,891.02万元、净资产1,070.78万元，2022年度，营业收入912.76万元、净利润281.91万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（七）沛县源泉水务运营有限公司
1、公司名称：沛县源泉水务运营有限公司
2、注册地址：沛县东环路西侧、沿河大桥南
3、法人代表：陆绮俞
4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化。
5、截止2022年12月31日：资产总额7,524.33万元、流动负债总额3,290.93万元、负债总额4,348.04万元、净资产3,176.29万元，2022年度，营业收入2,045.38万元、净利润575.56万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（八）连云港西湖污水处理有限公司
1、公司名称：连云港西湖污水处理有限公司
2、注册地址：东海县经济开发区西区西南侧
3、法人代表：陆绮俞
4、经营范围：污水处理及再生利用。
5、截止2022年12月31日：资产总额2,530.27万元、流动负债总额101.58万元、负债总额649.45万元、净资产1,880.82万元，2022年度，营业收入1,033.02万元、净利润247.89万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（九）徐州大众水务运营有限公司
1、公司名称：徐州大众水务运营有限公司
2、注册地址：徐州市乔家湖村三八河污水处理厂
3、法人代表：陆绮俞
4、经营范围：污水收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用；环保技术开发、转让、咨询及服务。
5、截止2022年12月31日：资产总额8,278.52万元、流动负债总额525.18万元、负债总额1,414.43万元、净资产6,864.09万元，2022年度，营业收入2,278.20万元、净利润418.58万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（十）徐州市贾汪大众水务运营有限公司
1、公司名称：徐州市贾汪大众水务运营有限公司
2、注册地址：江苏徐州工业园区310国道与206国道交叉处南100米
3、法人代表：陆绮俞
4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用。
5、截止2022年12月31日：资产总额5,302.80万元、流动负债总额2,144.37万元、负债总额2,432.13万元、净资产2,870.67万元，2022年度，营业收入1,231.80万元、净利润548.05万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（十一）邳州源泉水务运营有限公司
1、公司名称：邳州源泉水务运营有限公司
2、注册地址：邳州市运河镇镇东村东500米
3、法人代表：陆绮俞
4、经营范围：污水处理及运营。
5、截止2022年12月31日：资产总额4,645.06万元、流动负债总额387.96万元、负债总额1,116.35万元、净资产3,528.71万元，2022年度，营业收入1,666.60万元、净利润674.78万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（十二）上海大众燃气有限公司
1、公司名称：上海大众燃气有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路309号
3、法人代表：梁嘉玮
4、经营范围：煤气、天然气、燃气表社、燃气设备用具、燃气厨房设备、燃气输配、燃气工程规划、设计施工，市政公用建设工程施工，管道建设工程专业施工。
5、截止2022年12月31日：资产总额550,805.17万元、短期借款总额70,043.70万元、流动负债总额308,718.34万元、负债总额376,896.50万元、净资产173,908.67万元，2022年度，营业收入380,745.97万元、净利润5,486.92万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司
（十三）上海大众燃气投资发展有限公司
1、公司名称：上海大众燃气投资发展有限公司
2、注册地址：浦东新区康桥镇沪南路2575号1226室（康桥）
3、法人代表：梁嘉玮
4、经营范围：资产管理，企业管理，国内商业，资产重组，资产托管及相关业务咨询，经济贸易信息咨询，从事城市燃气、交通、水务、环保等经营性公用事业投资，实业投资。
5、截止2022年12月31日：资产总额20,902.24万元、流动负债总额19.98万元、负债总额19.98万元、净资产20,882.26万元，2022年度，营业收入0元、净利润2,120.54万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（十四）南通大众燃气有限公司
1、公司名称：南通大众燃气有限公司
2、注册地址：南通市工农北路59号
3、法人代表：汪宝平
4、经营范围：管道燃气生产、输配和供应、CNG的供应、液化石油气供应等。
5、截止2022年12月31日：资产总额154,418.28万元、流动负债总额32,949.78万元、负债总额103,290.88万元、净资产51,127.40万元，2022年度，营业收入149,889.40万元、净利润5,836.16万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（十五）上海大众集团资本股权投资有限公司
1、公司名称：上海大众集团资本股权投资有限公司
2、注册地址：上海市浦东新区商城路518号24A01室
3、法人代表：杨国平
4、经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理。
5、截止2022年12月31日：资产总额49,645.23万元、负债总额1,766.39万元、净资产47,878.84万元，2022年度，营业收入0元、净利润42.49万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（十六）上海大众资产管理有限公司
1、公司名称：上海大众资产管理有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼906室
3、法人代表：杨国平
4、经营范围：资产管理；投资管理；股权投资管理；投资咨询等。
5、截止2022年12月31日：资产总额7,275.83万元、负债总额0元、净资产7,275.83万元，2022年度，营业收入0元、净利润94.59万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（十七）上海大众融资租赁有限公司
1、公司名称：上海大众融资租赁有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号108室
3、法人代表：杨国平
4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
5、截止2022年12月31日：资产总额204,796.53万元、一年内到期的非流动负债总额77,903.72万元、流动负债总额94,983.07万元、长期借款总额37,689.86万元、负债总额146,593.33万元、净资产58,203.20万元，2022年度，营业收入8,280.59万元、净利润5,552.48万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司
（十八）上海大众交通商务有限公司
1、公司名称：上海大众交通商务有限公司
2、注册地址：上海市徐汇区中山西路1515号1112室
3、法人代表：李伟涛
4、经营范围：通过集团会员卡系统提供企业管理咨询策划及商务信息咨询，通过员工服务卡体系为企事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务等。
5、截止2022年12月31日：资产总额14,219.90万元、流动负债总额4,113.88万元、负债总额4,113.88万元、净资产10,106.02万元，2022年度营业收入228.56万元、净利润69.10万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（十九）大众（香港）国际有限公司
1、公司名称：大众（香港）国际有限公司
2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
3、经营范围：实业投资及兼并购，天然气设计施工及表灶，出租汽车及客货运服务。
4、截止2022年12月31日：资产总额210,296.62万元、短期借款总额4,137.08万元、流动负债总额84,374.05万元、负债总额84,436.52万元、净资产125,860.10万元，2022年度，营业收入0元、净利润-12,574.77万元。
5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（二十）徐州青山泉大众水务运营有限公司
1、公司名称：徐州青山泉大众水务运营有限公司
2、注册地址：徐州市贾汪区青山泉镇纺织工业园
3、法人代表：陆绮俞
4、经营范围：污水处理及其再生利用及运营服务。
5、截止2022年12月31日：资产总额4,358.03万元、流动负债总额1,643.18万元、长期借款总额599.00万元、负债总额2,633.87万元、净资产1,724.16万元，2022年度，营业收入 847.08万元、净利润226.65万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（二十一）上海大众运行物流股份有限公司
1、公司名称：上海大众运行物流股份有限公司
2、注册地址：上海市静安区汶水路451号
3、法人代表：张荣峥
4、经营范围：普通货运、普通货运（货运出租）、普通货运（搬场运输）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）），道路普通货运（无车承运），国内货运代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，包装服务。
5、截止2022年12月31日：资产总额10,760.17万元、流动负债总额4,514.95万元、负债总额4,563.72万元、净资产6,196.45万元，2022年度，营业收入10,763.25万元、净利润650.39万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司
（二十二）上海儒驭能源投资有限公司
1、公司名称：上海儒驭能源投资有限公司
2、注册地址：上海市崇明区港西镇三双公路1021号10幢G1016室
3、法人代表：梁嘉玮
4、经营范围：能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
5、截止2022年12月31日：资产总额121,246.82万元、流动负债总额0元、负债总额37.40万元、净资产121,209.42万元，2022年度，营业收入0元、净利润-13,932.43万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（二十三）上海大众运行供应链管理有限公司
1、公司名称：上海大众运行供应链管理有限公司
2、注册地址：上海市普陀区绥德路56号
3、法人代表：何洲
4、经营范围：装卸服务、供应链管理、道路货物运输、国内货运代理等。
5、截止2022年12月31日：资产总额2,785.66万元、流动负债总额 357.34万元、负债总额437.34万元、净资产2,348.32万元，2022年度，营业收入3,417.97万元、净利润274.34万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（二十四）Platinum Capital Investment Corporational Limited
1、公司名称： Platinum Capital Investment Corporational Limited
2、截止2022年12月31日：资产总额0.02万美元、流动负债总额1.81万美元、负债总额1.81万美元、净资产-1.79万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.17万美元。
3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（二十五）CENTURY CHARM LIMITED
1、公司名称：CENTURY CHARM LIMITED
2、截止2022年12月31日：资产总额0.01万美元、流动负债总额2.57万美元、负债总额2.57万美元、净资产-2.56万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.57万美元。
3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（二十六）ULTRA PARTNER LIMITED
1、公司名称：ULTRA PARTNER LIMITED
2、截止2022年12月31日：资产总额0.01万美元、流动负债总额2.57万美元、负债总额2.57万美元、净资产-2.56万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.57万美元。
3、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（二十七）Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited
1、公司名称：Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited
2、注册地址： FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
3、经营范围：CORP
4、截止2022年12月31日：资产总额4,851.98万美元、流动负债总额450.67万美元、负债总额450.67万美元、净资产4,401.31万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润32.82万美元。
5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（二十八）Galaxy Building & Development Corporation Limited
1、公司名称：Galaxy Building & Development Corporation Limited
2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
3、经营范围：CORP
4、截止2022年12月31日：资产总额273.65万美元、流动负债总额1.28万美元、负债总额1.28万美元、净资产272.37万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润0.70万美元。
5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（二十九）Ace Best Investing Management Corporation Limited
1、公司名称：Ace Best Investing Management Corporation Limited
2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
3、经营范围：CORP
4、截止2022年12月31日：资产总额498.75万美元、流动负债总额0美元、负债总额0美元、净资产498.75万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.18万美元。
5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（三十）Interstellar Capital Investment CO., Limited
1、公司名称：Interstellar Capital Investment CO., Limited
2、注册地址：FLAT/RM 8204B, 82/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, KL
3、经营范围：CORP
4、截止2022年12月31日：资产总额41,139.59万元、流动负债总额8.94万元、负债总额8.94万元、净资产41,130.65万元，2022年度，营业收入0元、净利润-3.60万元。
5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（三十一）大众（越南）国际有限公司
1、公司名称：大众（越南）国际有限公司
2、注册地址：越南胡志明市
3、法人代表：庄自国
4、经营范围：管理咨询
5、截止2022年12月31日：资产总额494.81万美元、流动负债总额4.95万美元、负债总额4.95万美元、净资产489.86万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润8.21万美元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司的子公司
（三十二）江苏大众环境治理有限公司
1、公司名称：江苏大众环境治理有限公司
2、注册地址：徐州市云龙区乔家湖三八河污水处理厂
3、法人代表：陆绮俞
4、经营范围：环境治理服务；水污染治理服务；环境工程、水处理工程、水利工程、防水工程、市政工程、管道工程设计、施工、技术咨询、技术服务；建筑材料、化工产品（危险品除外）销售；光伏发电站建设、运营、管理；城市垃圾处理服务；停车场管理服务；供水服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、截止2022年12月31日：资产总额0元、流动负债总额0元、负债总额0元、净资产0元，2022年度，营业收入0元、净利润0元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司
（三十三）上海大众燃气管道工程有限公司
1、公司名称：上海大众燃气管道工程有限公司
2、注册地址：上海市奉贤区金闸公路999号1幢3层3008室
3、法人代表：颜达峰
4、经营范围：管道建设工程专业施工、燃气设备检测。从事燃气管道工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。市政公用建设工程施工，燃气报警装置、不锈钢厨房设备、燃气设备批发、零售。燃气灶具安装、维修。燃气经营、水电安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、截止2022年12月31日：资产总额7,087.34万元、流动负债总额5,861.73万元、负债总额5,861.73万元、净资产1,225.61万元，2022年度，营业收入9,112.19万元、净利润91.58万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（三十四）上海众聚设备租赁有限公司
1、公司名称：上海众聚设备租赁有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室
3、法人代表：梁嘉玮
4、经营范围：机械设备的融资租赁业务（限SPV），租赁业务，向国外购买租赁财产，租赁财产的残值处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、截止2022年12月31日：资产总额1,424.51万元、流动负债总额1,053.42万元、负债总额1,252.64万元、净资产171.87万元，2022年度，营业收入126.88万元、净利润80.45万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（三十五）连云港大众环境治理有限公司
1、公司名称：连云港大众环境治理有限公司
2、注册地址：连云港市东海县西经济开发区光明路9号
3、法人代表：陆绮俞
4、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
5、截止2022年12月31日：资产总额7,469.84万元、流动负债总额2,807.20万元、负债总额4,695.55万元、净资产2,774.29万元，2022年度，营业收入1,016.77万元、净利润82.19万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（三十六）上海大众商业保理有限公司
1、公司名称：上海大众商业保理有限公司
2、注册地址：上海市静安区汶水路451号1幢110室
3、法人代表：李伟涛
4、经营范围：许可项目：保理融资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估及与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5、截止2022年12月31日：资产总额5,888.08万元、流动负债总额439.41万元、负债总额619.96万元、净资产5,268.12万元，2022年度，营业收入232.84万元、净利润268.98万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
（三十七）上海众铸信息科技有限公司
1、公司名称：上海众铸信息科技有限公司
2、注册地址：上海市崇明区庙镇宏海公路2050号（上海庙镇经济开发区）
3、法人代表：李伟涛
4、经营范围：一般项目：信息、计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；项目策划与公关服务；企业管理；市场营销策划；文化艺术交流策划；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；健康咨询服务；票务代理服务；停车场服务；汽车租赁；化妆品、日用百货、箱包、皮革制品、电子产品、普通劳防用品、建筑材料、办公设备、玩具、工艺美术品及收藏品的销售；广告设计、代理、制作。
5、截止2022年12月31日：资产总额3,708.23万元、流动负债总额3,084.40万元、负债总额3,145.49万元、净资产562.74万元，2022年度，营业收入468.22万元、净利润222.96万元。
6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司
以上被担保人均不是上市公司的股东、股东的实际控制人、控股子公司和附属企业，不是个人。
三、担保协议的主要内容
公司的担保方式为信用担保，期限及金额是根据被担保人的经营需求而定。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
2022年，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）累计提供担保发生额为人民币（含外币折算）2,160,213,374.44元。
截止2022年12月31日，本公司为控股子公司及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）提供担保的余额为人民币（含外币折算）1,491,685,995.47元，占公司净资产的18.11%，没有为控股股东及其关联方提供担保，无逾期担保。
在以上范围内的综合授信和对外担保，提请2022年年度股东大会审议通过后，授权经营经营层具体实施，授权有效期为2022年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月31日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-010
债券代码：143743 债券简称：18公用 04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：金融机构。
● 现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
● 现金管理产品名称：理财产品。
● 现金管理理财期限：自提交2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。
● 履行的审议程序：经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，该事项尚需提交2022年年度股东大会审议。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。
（二）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（三）现金管理金额
在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（四）现金管理期限
自公司2022年年度股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
（五）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。
二、本次现金管理的具体情况
为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
三、现金管理受托方的情况
公司进行现金管理的交易对方均为商业银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，公司与受托方之间不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
五、风险提示
公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
■
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月31日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-011
债券代码：143743 债券简称：18公用 04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于续聘2023年年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户9家。
2、投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1.基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业经历：
姓名：林盛宇
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：李静雅
■
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：姜丽君
■
2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3.审计收费。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
4、审计费用同比变化情况
■
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会认为立信在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度财务审计机构及内控审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。
1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：
（1）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有从事证券服务业务的经验，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
（2）我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构及内控审计机构。
（3）、同意将《关于续聘2023年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》提交第十一届董事会第二十一次会议审议。
2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：
公司续聘财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，本次续聘有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度财务审计机构及内控审计机构。
（三）公司第十一届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年年度境内审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘请立信为公司2023年年度财务审计机构及内控审计机构。本事项尚需提请公司2022年度股东大会审议。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月31日
● 报备文件
（一）第十一届董事会第二十一次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-014
债券代码：143743 债券简称：18公用 04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于拟注册发行超短期融资券、短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 为了进一步优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，经公司2023年3月30日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟注册发行超短期融资券、短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券、短期融资券，具体内容如下：
一、发行规模
本次超短期融资券、短期融资券的注册发行规模：不超过35亿元，并可以分期发行。
二、发行对象
本次超短期融资券、短期融资券的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
三、发行成本
本次注册发行的超短期融资券、短期融资券年利率以银行间市场价为基础。
四、对经营层的授权事项
提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行超短期融资券、短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
备查文件：
1、第十一届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于拟注册发行超短期融资券、短期融资券的独立意见。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月31日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-015
债券代码：143743 债券简称：18公用 04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于拟注册发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步优化债务结构、降低融资成本，保障未来经营发展需要，经公司2023年3月30日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司拟注册发行中期票据的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会注册发行中期票据，具体内容如下：
一、发行规模
本次中期票据的注册发行规模：不超过35亿元，并可以分期发行。
二、发行对象
本次中期票据的发行对象为全国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
三、发行成本
本次注册发行的中期票据年利率以银行间市场价为基础。
四、对经营层的授权事项
提请股东大会同意董事会授权公司经营层根据实际需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
备查文件：
1、第十一届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于拟注册发行中期票据的独立意见。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2023年3月31日
股票代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临2023-018
债券代码：143743 债券简称：18公用 04
债券代码：175800 债券简称：21公用01
债券代码：138999 债券简称：23公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润-332,591,144.51元，母公司实现税后利润170,799,407.42元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行分配，预案如下：
按照母公司2022年度净利润的10%提取法定公积金17,079,940.74元，加上2021年母公司滚存未分配利润1,670,087,739.31元，减去2022年度已分配147,621,733.75元，合计可供分配利润1,676,185,472.24元。以2022年末总股本2,952,434,675股为基数，每10股拟分配现金红利0.30元（含税），共计分配利润88,573,040.25元，结存未分配利润1,587,612,431.99元留存以后年度分配。
在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月30日召开的第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十八次会议审议通过了《关于2022年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
董事会制定的利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意通过该分配预案，并同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
2023年3 月31日
(下转211版)
