广电计量检测集团股份有限公司

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（二）募集资金存放和管理情况

1.《募集资金管理制度》的制定情况

2016年，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间制定了《募集资金管理制度》。

2019年，公司上市后根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2019年12月9日召开的第三届董事会第二十次会议和2019年12月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。

2020年，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2020年9月14日召开的第三届董事会第二十七次会议和2020年10月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。

2022年，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》对《募集资金管理制度》进行修订，并经公司2022年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议和2022年7月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

2.募集资金的存储情况

公司于2019年10月25日、2020年4月24日分别召开公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第二十四次会议，同意公司首次公开发行股票募集资金专项账户；截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额均为0。

3.募集资金的三方监管协议情况

2019年11月8日，公司与光大证券分别和上海浦东发展银行广州东湖支行、中国工商银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州南方报业支行、中国光大银行股份有限公司广州分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为297,968,714.01元、169,800,000元、83,500,000元、30,257,480.99元。

2019年12月9日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金或首次公开发行股票募集资金对9家全资子公司增资，其中以募集资金对湖南广电计量、成都广电计量、西安广电计量增资，增资金额分别为2,500万元、2,000万元和500万元。公司对湖南广电计量、成都广电计量和西安广电计量分步实缴注册资本，2019年12月23日，公司、湖南广电计量（成都广电计量/西安广电计量）与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为1,000万元、1,000万元和500万元。

公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原计划投资于“湖南广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金4,365万元、“成都广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金610万元、“西安广电计量检测实验室扩建项目”的部分募集资金815万元，即区域检测实验室网络扩建项目的部分募集资金合计5,790万元变更用于上海、北京计量检测实验室扩建项目；将原计划投资于研究院建设项目的部分募集资金2,210万元变更用于武汉计量检测实验扩建项目。2020年4月29日，公司、上海广电计量（北京广电计量/武汉广电计量）与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金分别为3,600万元、2,190万元和2,210万元。

2020年7月28日，公司、西安广电计量与光大证券、上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，存储资金为739.70万元。

鉴于公司保荐机构变更，2021年3月30日公司、上海广电计量（北京广电计量/武汉广电计量/湖南广电计量）与中信证券、上海浦东发展银行广州东湖支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为3,143,635.45元、14,441,141.33元、11,451,123.32元、1,723,655.38元。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

（三）年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

■

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

单位：元

■

公司于2020年3月25日、2020年4月16日分别召开第三届董事会第二十三次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更后募集资金投资项目计划投入金额如下：

单位：元

■

截至2022年12月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金566,095,565.18元，其中2022年度使用募集资金6,566,152.20元。公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

1）区域检测实验室网络扩建项目

项目计划投入募集资金398,600,000元，已完成募集资金使用计划，实际使用募集资金398,414,625.49元，节余募集资金（包括利息收入）465,092.57元已永久补充流动资金。

“广电计量食品环保检测实验室扩建项” “广电计量东莞计量检测实验室建设项目”“无锡广电计量检测实验室扩建项目”和“（北京）广电计量检测实验室项目”已于2019年完成募集资金使用计划；“成都广电计量检测实验室扩建项目”已于2020年完成募集资金使用计划；“西安广电计量检测实验室扩建项目”和“湖南广电计量检测实验室扩建项目”于2021年完成募集资金使用计划。

2）研究院建设项目

项目计划投入募集资金61,400,000元，已于2021年完成募集资金使用计划，实际使用募集资金61,400,000元，节余募集资金（利息收入）713,675.17元已永久补充流动资金。

3）补充流动资金

补充流动资金计划投入募集资金30,257,480.99元，已于2019年完成募集资金使用计划，实际使用募集资金30,257,480.99元，节余募集资金（包括利息收入）0元。

4）上海计量检测实验室扩建项目

项目计划投入募集资金36,000,000元，已于2021年完成募集资金使用计划，实际使用募集资金36,000,000元，节余募集资金（利息收入）211,365.60元已永久补充流动资金。

5）北京计量检测实验室扩建项目

项目计划投入募集资金21,900,000元，已于2022年完成募集资金使用计划，实际使用募集资金17,923,458.70元（其中2020年度使用募集资金5,269,817.50元，2021年度使用募集资金6,087,489元，2022年度使用募集资金6,566,152.20元），节余募集资金（包括利息收入）4,603,380.56元已永久补充流动资金。

6）武汉计量检测实验室扩建项目

项目计划投入募集资金22,100,000元，已于2021年完成募集资金使用计划，实际使用募集资金22,100,000元，节余募集资金（利息收入）372,984.10元已永久补充流动资金。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十九次会议和2017年第二次临时股东大会已批准公司首次公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

2019年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金386,647,738.94元，具体如下：

单位：元

■

同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZC10529号）。

上述募集资金置换已于2019年11月28日完成。

4.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

5.用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

6.节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已完成募集资金使用计划，节余募集资金（包括利息收入）7,267,486.77元已永久补充流动资金。

7.超募资金使用情况

不适用。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告“一、（三）1.募集资金投资项目的资金使用情况”及附表2《变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表》。

二、非公开发行股票募集资金

（一）募集资金基本情况

1.募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号）核准，公司非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。

2021年5月6日，公司收到非公开发行股票募集资金1,485,799,994.77元（已扣除保荐及承销费用（含税）14,200,000.23元）；2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

2.募集资金使用情况及期末余额

截至2022年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金563,780,049.92元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元。

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目550,774,117.08元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票55,655,860.07元。

截至2022年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额500,000,000元（已于2023年3月24日全部归还募集资金专项账户）。

截至2022年12月31日，公司非公开发行募集资金专项账户余额444,970,046.69元，其中利息收入23,232,979.23元。

（二）募集资金存放和管理情况

1.募集资金的存储情况

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第五次会议，同意公司非公开发行股票募集资金专项账户；截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金在各家银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

单位：元

■

2.募集资金的三方监管协议情况

2021年5月28日，公司与中信证券和招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金为1,485,799,994.77元。

2021年5月31日，公司与中信证券分别和中国建设银行股份有限公司广东省分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行、中国银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》，存储资金分别为219,000,000元、350,000,000元、365,670,644.72元。

2021年6月3日，公司、深圳广电计量/上海广电计量/北京广电计量/天津广电计量/无锡广电计量与中信证券分别和招商银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行广州东湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，存储资金分别为5,000,000元、10,000,000元、5,000,000元、5,000,000元、15,000,000元。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照协议条款存放和使用募集资金。

（三）年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

■

公司非公开发行股票募集资金投资项目拟投金额如下：

单位：元

■

截至2022年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金563,780,049.92元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元。公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

1）区域计量检测实验室建设项目

项目计划投入募集资金769,000,000元，截至2022年12月31日，累计使用募集资金161,999,427.98元，其中2021年度使用募集资金45,324,250.82元，2022年度使用募集资金116,675,177.16元。

截至2022年12月31日，“广州计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金74,676,620.75元，募集资金使用进度为34.10%，加上已开出未到期的承兑汇票 23,228,849.37元，投资进度为44.71%；“深圳计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 35,225,339.35元，募集资金使用进度为21.35%，加上已开出未到期的承兑汇票 16,585,636.10元，投资进度为31.40%；“集成电路及智能驾驶检测平台”累计使用募集资金 35,510,835.63元，募集资金使用进度为21.52%，加上已开出未到期的承兑汇票 9,120,045.97元，投资进度为27.05%；“5G产品及新一代装备检测平台”累计使用募集资金 3,699,485.49元，募集资金使用进度为3.36%，加上已开出未到期的承兑汇票 1,544,433.80元，投资进度为4.77%；“天津计量检测实验室建设项目”累计使用募集资金 12,887,146.76元，募集资金使用进度为11.72%，加上已开出未到期的承兑汇票 4,655,580.03元，投资进度为15.95%。

2）广电计量华东检测基地项目

项目计划投入募集资金350,000,000元，截至2022年12月31日，累计使用募集资金 35,263,504.56元，其中2021年度使用募集资金24,046,578.19元，2022年度使用募集资金11,216,926.37元，募集资金使用进度为10.08%，加上已开出未到期的承兑汇票 521,314.80元，投资进度为10.22%。

3）补充流动资金

补充流动资金计划投入募集资金366,517,117.38元，已于2021年完成募集资金使用计划。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第三届董事会第二十七次会议和2020年第一次临时股东大会决议已批准公司非公开发行股票募集资金投资项目若需先期资金投入，则公司以自筹资金先期投入；待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

2021年6月21日，公司第四届董事会第六次会议同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，具体如下：

单位：元

■

同日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州广电计量检测股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZC10371号）。

上述募集资金置换已于2021年6月29日完成。

4.利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月，具体详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

截至2022年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额500,000,000元（已于2023年3月24日全部归还募集资金专项账户）。

5.用闲置募集资金进行现金管理情况

不适用。

6.节余募集资金使用情况

不适用。

7.超募资金使用情况

不适用。

8.尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年12月31日，尚未使用的非公开发行股票募集资金为 944,970,046.69 元，其中闲置募集资金暂时补充流动资金余额500,000,000元，募集资金专项账户余额 444,970,046.69 元（含利息收入23,232,979.23元）。募集资金尚需承兑未到期的承兑汇票55,655,860.07元。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

附表3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：变更首次公开发行股票募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

附表3：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-013

广电计量检测集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，2022年度利润分配事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2022年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）实现净利润165,764,769.62元，提取法定盈余公积金16,576,476.96元，加上上年度未分配利润400,109,801.01元，减去实施2021年度利润分配方案所分配86,283,876.90元,2022年末可供股东分配的利润为463,014,216.77元。

公司2022年度利润分配预案为：以公司现有总股本575,225,846股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利86,283,876.90元，不送红股，不以公积金转增股本。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则实施权益分派。

二、利润分配预案的合规合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规，符合公司章程及《上市后三年及长期回报规划》《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的相关规定。利润分配预案综合考虑公司的经营发展与投资者的利益诉求，兼顾公司股东的当期利益和长远利益，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

三、独立董事意见

独立董事认为，公司2022年度利润分配预案系依据公司实际情况制定，符合《公司章程》《上市后三年及长期回报规划》和《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事同意公司2022年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-016

广电计量检测集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月。

2023年3月29日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号），公司非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995.00元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：万元

■

二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金563,780,049.92元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元。

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目550,774,117.08元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票55,655,860.07元。

截至2022年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额500,000,000元（已于2023年3月24日全部归还募集资金专项账户）。

公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项详见公司于2022年3月31日、2023年3月10日分别刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）、《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-009）。

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金使用效率，减少财务费用，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超过12个月。按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.65%计算，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可为公司减少财务费用约1,460万元/年。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。若募集资金投资项目进度加快，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，内控制度能够保障资金安全，可以提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形，并已履行相应审议程序。因此，独立董事同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、监事会意见

经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、保荐机构意见

公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求。

本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。因此，保荐机构对公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议；

4.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-017

广电计量检测集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过3亿元，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。该事项在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67号），公司非公开发行46,153,846股人民币普通股，每股发行价格32.50元，募集资金总额1,499,999,995.00元，扣除发行费用（不含税）14,482,877.62元，募集资金净额1,485,517,117.38元。2021年5月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA90528号）。

公司将本次非公开发行股票的募集资金用于以下项目：

单位：万元

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二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司累计使用非公开发行股票募集资金563,780,049.92元，其中2021年度使用募集资金435,887,946.39元，2022年度使用募集资金127,892,103.53元。

截至2022年12月31日，公司非公开发行股票募集资金直接投入募投项目550,774,117.08元，置换预先投入募投项目自筹资金13,005,932.84元，尚需承兑未到期的承兑汇票55,655,860.07元。

截至2022年12月31日，公司使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金余额500,000,000元（已于2023年3月24日全部归还募集资金专项账户）。

三、募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按计划暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1.投资目的：为提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险现金管理产品，增加公司收益。

2.投资额度：公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过3亿元。

3.投资品种：安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、大额存单等保本型产品），并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

4.投资期限：自公司董事会通过之日起12个月。

5.实施方式：公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

五、风险控制和对公司的影响

公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）将根据审慎的投资原则选择保本型低风险品种，但受投资期内市场政策、利率、流动性、不可抗力等因素的影响，可能导致相关投资产品无法达到预期收益。为防范投资风险，公司将采取以下措施：

1.公司财务部门加强各类现金管理产品的研究与分析，并对理财产品进行内容审核和风险评估，合理确定公司购买的现金管理产品；及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展、产品的净值变动情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.公司内部审计部门定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

3.公司独立董事有权对募集资金使用和存放情况进行监督与检查，必要时可以聘请会计师事务所出具鉴证报告。

4.公司监事会、保荐机构对募集资金使用和存放情况进行监督与检查。

公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的低风险现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途的行为，内控制度能够保障资金安全，可以提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形，并已履行相应审议程序。因此，独立董事同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

七、监事会意见

监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元），购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行， 不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

八、保荐机构意见

公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元）的行为已经公司董事会、监事会审议批准，其独立董事发表了明确的同意意见。上述情况符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理制度、《公司章程》等相关规定。

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响未来募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，保荐机构对公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币3亿元）的事项无异议。

九、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议；

4.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见的核查意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-018

广电计量检测集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用2亿元的闲置自有资金进行现金管理，并授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

1.现金管理目的：提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保经营和发展资金需求的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理以增加公司收益。

2.现金管理产品及期限：安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过12个月的低风险现金管理产品（包括结构性存款、大额存单等保本型产品），不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

3.现金管理额度：2亿元；在该额度内，资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过2亿元。

4.现金管理有效期：自公司董事会通过之日起12个月。

5.资金来源：暂时闲置的自有资金。随着公司经营规模和效益的不断提升，公司财务状况稳健，现金流较为充裕，在确保经营和发展资金需求的情况下，预计会有部分短期闲置资金产生。

6.具体实施方式：公司授权经营管理层负责具体实施相关事宜。

7.审批程序：公司使用闲置自有资金进行现金管理事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，该事项不构成关联交易。

二、存在的风险和对公司的影响

现金管理产品属于低风险投资品种，一般情况下本金不会受损；而若投资期内市场政策、利率、流动性等因素发生剧烈变化，存在相关产品的收益降低甚至为零的风险。公司将加强各类现金管理产品的研究与分析，合理确定公司购买的现金管理产品，防止收益风险。

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保经营和发展资金需求前提下实施的，不会影响公司的资金周转和业务开展。公司通过适度的现金管理，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

三、独立董事意见

独立董事认为，公司目前经营良好，内控制度能够保障资金安全，该事项已履行相应审议程序；在确保经营和发展资金需求前提下，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，独立董事同意公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议；

2.独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

3.中信证券股份有限公司关于广电计量检测集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

董 事 会

2023年3月31日

证券代码:002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-019

广电计量检测集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易确认和

2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义

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(下转295版)