中金基金管理有限公司旗下基金
2022年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中金基金管理有限公司旗下基金的2022年年度报告全文于2023年3月31日在本公司网站（http://www.ciccfund.com/）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-868-1166）咨询。具体基金明细如下：

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本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2023年3月31日

中金基金管理有限公司

关于旗下基金投资关联方承销期内

承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了深圳中电港技术股份有限公司（“中电港”）首次公开发行股票并在主板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为11.88元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及中电港《首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》，现将获配信息公告如下：

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注：本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司

2023年3月31日

中金安徽交控高速公路封闭式

基础设施证券投资基金

关于基础设施项目公司

完成反向吸收合并的公告

中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金（基金场内简称：安徽交控，扩位简称：中金安徽交控REIT，基金代码：508009，以下简称“本基金”）的基金合同自2022年11月11日起生效，自2022年11月22日起在上海证券交易所上市交易。截至本基金上市交易公告书披露日，本基金已认购“中金-安徽交控高速公路基础设施资产支持专项计划”（以下简称“专项计划”）全部份额，中国国际金融股份有限公司（以下简称“专项计划管理人”）代表专项计划收购合肥沿江高速公路投资有限公司（以下简称“SPV公司”）全部股权，并最终通过SPV公司持有安徽省沿江高速公路有限公司（以下简称“项目公司”）全部股权。SPV公司和项目公司股东变更的工商登记手续已完成。

根据本基金招募说明书披露的吸收合并安排，SPV公司与项目公司签订《安徽省沿江高速公路有限公司与合肥沿江高速公路投资有限公司之吸收合并协议》，SPV公司登记成为项目公司股东后，项目公司以《中华人民共和国公司法》规定的吸收合并的方式吸收合并SPV公司，吸收合并的具体方式为注销SPV公司的独立法人地位，项目公司作为合并完成后的存续公司承继SPV公司的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务。

截至2023年3月29日，项目公司已取得合肥市高新开发区市场监督管理局出具的证明文件，SPV公司已取得合并注销证明，项目公司与SPV公司的反向吸收合并相关事项完成。本次合并完成后，项目公司继续存续并承继SPV公司的全部资产、负债等，项目公司名称、住所、经营范围、法定代表人不变，合并后注册资本为人民币362,700万元，股东变更为中国国际金融股份有限公司（代表“专项计划”）。

中金基金管理有限公司

2023年3月31日