倍加洁集团股份有限公司

公司代码：603059 公司简称：倍加洁

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司未来发展资金需求，综合考虑股东回报及公司现金流量情况，公司第三届董事会第六次会议审议通过2022年度利润分配预案：公司拟以实施2022年度权益分派的股权登记日登记的总股数为基数，向2022年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司股东派发现金股利，每股分配现金股利人民币0.18元（含税），本公司结余的未分配利润结转至下一年度。截至2022年12月31日，本公司总股数为10,000万股，合计拟派发现金红利人民币18,000,000.00元，利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

在该利润分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、口腔清洁护理用品行业：

口腔清洁护理用品包括牙膏、牙刷、牙线签、牙线、漱口水、口喷、电动牙刷、冲牙器等产品，主要用于保持口腔清洁、预防口腔疾病、维护口腔健康，与人们生活息息相关，是社会文明的主要标志之一。我国口腔清洁护理用品的生产历史悠久，早在春秋时期，《礼记》上就有“鸡初鸣，咸盥嗽”的记载。1922年，中国化学工业社研制出我国第一支牙膏，标志着我国口腔清洁护理用品行业发展进入新的阶段，此后，在改革开放对经济的大力促进下，口腔清洁护理用品行业也随着国民经济的发展而稳步成长壮大。2017-2021年我国口腔清洁护理用品行业市场规模呈现逐年上升趋势，年均复合增长率为7.65%。2021年我国口腔清洁护理用品行业市场规模为521.73亿元，同比增长4.56%。

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牙膏、牙刷是口腔清洁护理用品行业最主要的品类，2021年，牙膏占我国口腔清洁护理用品行业市场规模的比重为59.72%，牙刷（含电动牙刷）占我国口腔清洁护理用品行业市场规模的比重为33.87%，漱口水、牙线签等细分品类占我国口腔清洁护理用品行业市场规模的比重为4.80%和1.06%。

除去牙刷、牙膏两大品类外，漱口水、电动牙刷等新品类发展迅速。2017-2021年漱口水的市场规模持续快速增长，年复合增长率高达45.69%，领涨口腔品类，至2021年漱口水市场规模达25.03亿元。电动牙刷市场规模在2017-2021年实现复合增长率27.27%，至2021年电动牙刷市场规模已达90.15亿元。我国口腔清洁护理用品在市场多样化、个性化、智能化发展上呈现出良好的成长潜力。

目前，中国消费者也正在经历由浅层护理到深层护理的转变。随着居民消费能力的增强，健康意识随之提高，高品质、高附加值口腔护理用品的消费占比不断提升，消费者口腔护理的多样化、个性化需求不断丰富，带动行业稳步增长。根据英敏特行业报告数据显示，未来5年，中国口腔护理用品市场预计以6.5%的年均复合增长率增长，2026年将达640亿元。

2、湿巾行业

① 全球湿巾市场发展趋势

过去几年，湿巾应用从个人清洁到家居清洁，再到特种清洁全面延伸发展，医疗清洁消毒、病患护理、婴幼儿护理、个人日常清洁等湿巾消费稳定增长。根据《中国湿巾纸行业发展趋势分析与未来投资研究报告》，2020年全球湿巾行业市场规模为153.56亿美元，同比增长6.3%；2021年预计为159.98亿美元，同比增长4.2%，全球湿巾市场仍处于稳步发展中。

另外，全球湿巾消费市场也呈现出显著的区域性、差别化发展机遇。北美及欧洲人口合计占全球总人口约为15.6%，却占据超过75%的全球湿巾市场份额。欧美市场是全球湿巾消费的主力市场，这一格局在短期内不会发生根本性改变。亚太地区和新兴发展中国家地区未来增速预计为10%-20%，例如中国未来增长速度约10%，印度未来增长速度约10-20%；使用习惯和卫生意识提高是未来湿巾增长的主要因素。

② 我国湿巾市场发展趋势

根据《中国湿巾纸行业发展趋势分析与未来投资研究报告》，2020年我国湿巾行业市场规模为96.30亿元，同比增长9.7%；2021年预计为105.6亿元，同比增长9.7%。就产品结构来看，国内湿巾市场主要以婴儿用湿巾、通用湿巾为主，女性卫生湿巾、卸妆湿巾等人用湿巾及家居清洁湿巾、宠物湿巾等品类占比仍然很小，厕用湿巾和厨房湿巾市场在领先企业的推动下将继续发展。现在生活节奏快、时间紧张，便利性成为消费者选择商品时的重要考虑因素。

根据北美等发达的国家经验，具有消毒/清洁功能的湿巾增长较快。近年来，全球暴发了一系列的流行性疾病，一些有传染性病菌也在很多地方肆虐，为了控制流行疾病及减少感染，清洁/消毒湿巾得到普遍应用。随着人们卫生健康意识的提高，中国市场对于具有清洁/消毒功能的湿巾也将有一定的需求。

随着我国居民收入逐年提高，中产阶级和年轻一族、白领一族群体不断壮大，生活方式实现重大转变，消费结构由生存型消费向发展型消费、由传统消费向新型消费升级，健康理念、清洁意识随之增强，这成为我国湿巾市场快速增长的重要宏观基础。因此，预计未来中国湿巾市场规模增速继续处于全球前列，湿巾市场规模占全球比重预计也将逐年提升。

3报告期内公司从事的业务情况

1、公司主要从事口腔清洁护理用品以及一次性卫生用品的研发、生产和销售，其中口腔清洁护理用品主要包括牙刷、牙线、齿间刷、牙线签等产品，一次性卫生用品主要包括湿巾等产品。

2、公司产品：

（1）口腔清洁护理产品

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（2）一次性卫生用品

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4公司主要会计数据和财务指标

4.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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4.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

5股东情况

5.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

6公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年，公司实现营业收入1,049,926,309.11元，同比增长1.09%；实现净利润97,308,534.73元，同比增长30.12%。截至2022年12月31日，公司总资产1,586,078,143.77元，较年初增长2.91%；归属于上市股东的所有者权益为1,165,000,581.16元，较年初增长7.95%

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-014

倍加洁集团股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 倍加洁集团股份有限公司（“以下简称公司”）拟以2022年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税）。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 本次现金分红比例为18.50%，综合考虑公司所处行业特点、股东回报及未来业务发展需要等因素。

一、2022年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币331,140,858.85元。

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本100,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 18,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本次现金分红比例为18.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

2022年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、未来业务发展需要等因素，兼顾公司的可持续发展和对股东合理回报的需求，不会导致公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。

二、关于 2022年度利润分配预案的说明

公司2022年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润 之比低于30%，主要原因如下：

（一）行业及公司经营情况

公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品的设计、研发、生产及销售，公司产品属于快速消费品，具有行业投资规模大、规模经济效益明显等特点。随着口腔护理产品及湿巾产品的普及和市场消费的升级，市场对口腔护理产品及湿巾的需求量持续增长。

根据公司总体经营规划及发展战略，未来公司将进一步推进产品的迭代升级，扩大细分品类经营规模，提高市场占有率与行业地位。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司主要从事口腔护理用品和一次性卫生用品（湿巾）的生产及销售，口腔清洁护理产品属于生活必需品，价值相对较低，需求弹性较小，市场需求较为稳定；随着消费升级，口腔护理市场呈现出一些新的发展趋势，电动牙刷、冲牙器等品类快速发展。目前公司电动牙刷、冲牙器等产品尚处于起步阶段。

公司经营模式主要包括：以产品研发设计为核心竞争优势的ODM和自主品牌，目前公司主要为ODM业务模式，自主品牌营收占比较低。未来公司将进一步在自主品牌建设上进行探索与投入。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2022年，公司实现营业收入10.50亿元，全年实现归属上市公司股东净利润9731万元。2023年，面对国际局势动荡、全球通胀等诸多不确定性因素，公司将进一步夯实企业发展之基，确保公司口腔护理和一次性卫生用品（湿巾）产业的可持续发展；另外，根据公司“内生式增长+外延式发展”的发展策略，2023年2月，公司拟以4.71亿元收购薇美姿16.4967%股权，目前已支付20%资金（0.94亿元），剩余80%资金（3.77亿元）需在2023年进行支付，所需资金量较大。

无论是扩大口腔护理细分品类产能规模，还是自主品牌的建设，以及外延式发展等，均需要有力的资金支持。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

主要原因有：按照公司的发展战略规划，外延式发展方面，2023年将完成收购薇美姿16.4967%股权剩余80%资金（3.77亿元）的支付；公司自主品牌营收占比较低，将进一步开展自主品牌建设探索和投入；电动牙刷、冲牙器等新兴产品处于起步阶段，研发、生产及销售均需要自有资金投入发展；现有生产设备的技术改造等也需要投入大量资金。因此公司需要留存充足的营运资金，为上述项目的实施提供支持。

（五）留存未分配利润的确切用途

公司留存未分配利润仍属于全体股东所有，将用于外延式发展项目、现有生产设备的技术改造、细分品类产能规模、自主品牌建设等。确保公司长期、健康、可持续发展，为股东创造长期稳定的回报。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

三、会议审议情况

2023年3月30日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《倍加洁2022年度利润分配预案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议批准。

四、独立董事意见

公司全体独立董事就《倍加洁2022年度利润分配预案》发表了同意的独立意见，认为：公司提出的利润分配预案综合考虑了公司的财务状况和未来发展的资金需求，满足《公司章程》的相关规定，有利于公司战略规划的开展及未来经营计划的实施，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会意见

2023年3月30日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《倍加洁2022年度利润分配预案》。与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-015

倍加洁集团股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构、

内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年3月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2023年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户2家。

2、投资者保护能力

截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：杜志强

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名： 汤晶

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：严劼

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

二、审计收费

1、审计费用定价原则

【主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。】

2、审计费用同比变化情况

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二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会是履职情况

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。

经过审慎核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履行能力，能够满足公司审计工作的要求。

本议案决策程序合法、有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第三届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-018

倍加洁集团股份有限公司

关于2022年日常关联交易确认

及2023年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁或公司”）于2023年3月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》。其中关联董事张文生先生、丁冀平先生回避表决,该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

独立董事就《关于2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见：

公司2022年度关联交易实施情况正常，对2023年度可能发生的关联交易及 额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不 存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

2022年度公司与关联方发生的关联交易主要包括：关联采购、关联存款，关联交易占营业成本、营业收入的比例较低。

具体关联交易情况如下：

单位：万元

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（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

根据公司2023年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批如下日常关联交易。

单位：万元

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备注：江苏扬州农村商业银行股份有限公司2023年预计金额为单日存款金额最高限额+授信金额的合计，2022年实际发生金额为当年单月存款月均数值。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

（1）上海嘉好胶粘制品有限公司

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（2）扬州新长城塑业有限公司

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（3）扬州荣茂吉包装材料有限公司

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（4）扬州顶流包装制品有限公司

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（5）江苏扬州农村商业银行股份有限公司

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（6）广州舒客科技有限公司

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（7）广州舒客实业有限公司

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（二）与上市公司的关联关系

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三、关联交易主要内容和定价政策

1、2023年公司将向上海嘉好胶粘制品有限公司继续采购部分热熔胶，其生产的部分产品符合公司需求，公司将继续以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。

2、2023年公司将向扬州新长城塑业有限公司继续采购部分牙膏软管，扬州新长城塑业有限公司地处公司附近，沟通方便；设备相对先进，产能充足，可作为后期牙膏管的供应商，目前扬州新长城塑业有限公司已经通过公司的供应商评审，公司将继续以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。

3、2023年公司将向扬州荣茂吉包装材料有限公司继续采购不干胶产品。其生产的不干胶产品符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应不干胶产品，目前扬州荣茂吉包装材料有限公司已经通过公司的供应商评审。公司将继续以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。

4、2023年公司将向扬州顶流包装制品有限公司采购包装纸箱等包装材料。其生产的包装纸箱材料符合公司需求，且其厂址与公司生产场地较为接近，能够保证及时稳定地供应包装纸箱等材料，目前扬州顶流包装制品有限公司已经通过公司的供应商评审。公司将以市场价格为基础确定拟采购产品，保证交易价格公允。

5、2023年公司预计与实际控制人张文生担任董事的江苏扬州农村商业银行股份有限公司之间有银行短期借款业务、理财业务，主要用于日常生产经营周转及部分自有资金理财产品，借款利率为协议利率，公司在多家银行（包括扬州农商行）开立了账户并合理、合规开展存贷款等银行常规业务。公司将遵循与扬州农商行签订的流动资金借款合同中约定的协议利率计息并支付利息，协议利率参照同期银行贷款基准利率或上浮一定比例，定价合理、公允。

6、2023年公司将继续向薇美姿实业（广东）股份有限公司控股子公司广州舒客科技有限公司销售口腔护理产品。主要产品为牙刷及牙线签等产品。公司以公允的市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

7、2023年公司将向薇美姿实业（广东）股份有限公司控股子公司广州舒客实业有限公司销售牙膏及漱口水等产品，公司以公允的市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，并以合同的方式明确各方的权利和义务，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为 市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司 独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-019

倍加洁集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理授权金额：公司及子公司拟使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该5亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。

● 现金管理授权期限：公司2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响自有资金安全、公司经营资金使用进度安排的前提下，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“倍加洁”）于2023年3月30日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币5亿元的闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及全资子公司共同滚动使用。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

在确保不影响自有资金安全、不改变自有资金用途和公司自有经营资金使用进度安排的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，实现公司股东利益最大化。

2、投资额度

公司拟使用最高不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，仅限于 购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该5亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。

3、投资品种

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品及结构性存款。

4、投资期限：使用闲置自有资金进行现金管理期限不得超过12个月。

5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

6、具体实施：在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体的理财产品或结构性存款，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响自有资金安全、不改 变自有资金用途和经营资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。 通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

四、专项意见的说明

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-020

倍加洁集团股份有限公司

关于2022年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币24.07元，共募集资金481,400,000.00元，扣除不含税发行费用36,372,000.00元后，实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年2月22日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

2022年度使用募集资金12,675,621.87元。本年度，公司募投项目已全部结项，截至2022年4月25日，节余募集资金已划入公司一般账户用于永久补充流动资金，并将募集资金账户销户。期末无节余募集资金。2022年度募集资金使用情况如下：

■

注：此处统计金额包括结余募集资金专户一般账户金额38,172.40元，减去公司因募集资金专户余额不足以支付1,922.58元手续费而自一般户向募集资金专户转入金额后的净额。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理。公司及各全资子公司分别与各家存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2022年4月25日止，公司募集资金专户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品均已全部赎回，情况如下：

单位：人民币元

■

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2022年3月31日，公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”已结项，该项目结余募集资金为43.63元；至此，公司募投项目已全部结项。截至2022年4月19日，结余募集资金共计38,172.40元（包括因募集资金专户余额不足以支付1,922.58元手续费，公司自一般户向募集资金专户转入金额）从募集资金专户划入公司一般账户，用于永久性补充流动资金。截至2022年4月25日，公司募集资金专户已注销。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件及公司《管理办法》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为，倍加洁公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了倍加洁公司2022年度募集资金存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：倍加洁集团股份有限公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附件：1.募集资金使用情况对照表

倍加洁集团股份有限公司董事会

2023年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：倍加洁集团股份有限公司 2022年度

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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