航天科技控股集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-定-001

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以798,201,406为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司进一步聚焦主责主业，以国防建设为己任，以创新发展、做实做强做好自身产业为途径，立足于航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，以核心技术进行应用扩展，持续推进航天国防建设与社会经济建设在更多领域实现高效益深度融合，目前已涉足军工、汽车、交通、石油、电力、环保等多个领域。公司主要业务范围包括了以上各个领域产品的研发、生产、加工、销售以及整体解决方案与运营服务，区域布局主要覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网。

（一）航天应用

公司航天应用产品主要以惯性导航加速度传感器、精密制造、测试测控设备、专用电源为主要业务方向。惯控产品主要为惯控系统、惯导及组合导航系统、惯测装置、惯性器件、测试设备等生产业务。公司加速度计等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的石英挠性加速度计以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年中，都是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。生产精密制造涉及舵机、伺服机构，生产涡喷发动机及舵机零、部件、吊舱天线伺服系统等产品，从事各型电缆、电气控制盒、地面测试设备、信息处理台等业务。测试测控业务包括满足飞航产品的雷电与静电防护检测。公司石英挠性加速度计成功助力神舟飞船、天舟货运飞船、空间站等国家重点工程任务，巩固了加速度计产品在载人航天工程领域的主导地位。

报告期内，公司通过并购深圳智控100%股权，进入光纤环领域，光纤环是光纤陀螺的核心组件，广泛应用于军用智能惯性导航相关行业，该业务将提升公司在航天应用板块的竞争力。此外，公司加大投入，扩大精密加工产业纵深布局、提高航天应用板块产能、提升过程设计开发能力，促进公司航天产品业务“两地两中心”区域战略布局的落地，更深入地践行了“科技兴企”和“人才强企”的发展战略，有效提升了企业形象，为公司航天应用业务板块和地方经济蓬勃发展贡献新的力量。

采购模式：公司生产所需要的原材料主要是系统设备、零部件、元器件、地面试验与测试设备等。原材料供应采用自行采购的方式，公司建立了材料采购合格供应商名册，对大额材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。

生产模式：在航天应用产品领域，公司产品的生产模式是根据单个客户的要求进行定制化研制并生产，业务以独立项目的形式管理。

销售模式：公司采用直销方式销售其航天应用产品。公司直接与最终用户签订销售合同或服务合同，按合同的约定向客户销售产品或提供技术服务。公司依托特定设备型号的牵引，与用户建立了良好的沟通渠道，共同搭建大战略共赢平台。

报告期内，公司航天应用业务板块经营模式未发生变化。

（二）汽车电子

公司境内汽车电子业务主要以商用车为主，借助多年汽车电子产品研发生产经验，横向推广汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品，开启公司产品多元化发展的方向。2022年，是重卡市场异常艰难的一年，受市场透支、投资和消费走低等多重不利因素的叠加，对国内商用车影响显著。根据中国汽车工业协会数据，国内商用车产销分别为318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%，公司产品所在的重卡领域，全年销售67万辆，同比下降52%，创近年同期新低，行业处于寒冬期，从而造成公司境内汽车电子业务下滑明显。

公司境外汽车电子业务的核心产品为车载座舱内传感器，主要包括三个业务领域，即安全、舒适和自动驾驶。主营产品包括座椅安全带提醒装置、乘员分级系统、生命感知传感器和自动驾驶传感器手离开方向盘探测系统。2022年，经济下行的负面影响依然存在，全球经济及金融市场疲软，同时芯片短缺问题持续存在，上述因素持续影响全球汽车行业的复苏。据TrendForce统计，2022年全球汽车销量为8,105万辆，与2021年销量几乎持平，与2019年的9,200万辆差距明显，市场复苏低于预期。

采购模式：公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司传感器类产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。

生产模式：公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划，采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一规划。公司传感器类产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。

销售模式：公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。公司传感器类产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。

报告期内，公司汽车电子业务板块经营模式未发生变化。

（三）物联网

公司建设的AIRIOT物联网平台，是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，提供综合性的物联网软件解决方案，为客户以及集成商提供最低成本，最高效的物联平台服务，目前已在油气物联网、智慧城市、智慧煤矿、水务、热力、电力、城市热能管理等领域成熟应用，并在其他工业场景也有相关应用。公司软件产品从数据采集与监视控制系统（SCADA）、组态（低代码平台）向行业模板、行业案例、行业画面、行业咨询等多个领域扩展。

公司车联网业务在综合性智能化的“航天智慧车联网综合服务云平台”的基础上，自主开发了包括北斗重点营运车辆联网联控、网络货运（无车承运人）智慧物流等车联网服务软件。基于北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”，实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”的大监管格局，具有较好的示范效应和推广基础。车联网业务在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在云南、广西、四川、新疆、陕西、河南、湖南等省份进行布局。

采购模式：公司生产用原材料主要是电子元器件、建设平台所需的软硬件产品、电力电工材料、电子工业产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。

生产模式：公司主要的生产和服务模式是以定制化业务模式为主，根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）。公司生产流程包括项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。

销售模式：物联网业务由于生产工艺和监测要求的不同，公司需要向客户提供定制化的解决方案以满足特殊要求，公司产品销售采取直销为主，短期项目合作和长期战略合作相结合的销售模式。车联网销售包括平台系统服务销售、平台建设服务、终端产品销售。平台系统服务销售主要采取收取年费的收费形式，每年向公司运营管理的营运车辆收取一定额度的信息服务费，同时公司未来也将向营运车辆提供增值服务，收取增值服务费用。平台建设服务主要是直接面向企业、政府机关及事业单位等机构，提供移动或固定目标管理全流程的信息化管理平台开发，独立项目定制化设计并建设，收取开发费用。北斗车载终端产品销售主要是将车载终端销售给“两客一危”等营运车辆，收取设备费用。

报告期内，公司物联网业务板块经营模式未发生变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司第六届董事会、监事会圆满完成任期职责，报告期内公司完成董事会、监事会换届选举工作，新一届董事会、监事会积极履职，带领公司进入新的发展阶段。

2.报告期内，公司进一步聚焦主责主业，依托上市公司优势，提升公司航天应用板块竞争力。在对相关航天应用业务进行充分研判后，公司结合自身发展战略及资本市场预期，以自有资金收购关联方机器人公司持有的深圳智控 100%股权，收购价格为人民币2,770.12万元，收购后，深圳智控纳入公司合并报表范围。

3.报告期内，公司与航天三院、北京星航机电装备有限公司和北京航星机器制造有限公司签署《产品研制试验合作框架协议》，约定按照共担风险，共享利益、优势互补的原则，开展两型航天应用产品的研制、试验及生产配套合作，实现互利共赢。航天科技以自有资金为上述两款产品的研制提供4,680万元经费并享有其后续生产中的电缆、结构件等零、部、组件的优先选择权。上述事项已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人：袁宁

二〇二三年三月二十九日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-董-002

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十次会议通知于2023年3月18日以通讯方式发出，会议于2023年3月29日以现场结合通讯的表决方式召开，王胜先生、王清友先生以通讯方式出席会议，其余董事现场出席。会议应表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见：本次计提符合《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

本次公司对同一控制下企业合并追溯调整前期有关的财务报表数据，符合《企业会计准则》规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况与实际经营成果，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见：公司因同一控制下企业合并所进行的财务报表数据追溯调整，符合《企业会计准则》及相关指南、解释规定，公司按规定对财务报表数据进行追溯调整，客观、公允反映公司实际经营状况，财务核算符合规定，有利于提高公司的会计信息质量，使公司财务报表更加真实、准确、可靠，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，同意公司本次对前期财务报表数据进行追溯调整。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2022年度财务预算执行情况报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2022年度财务决算报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于2022年董事长薪酬方案及兑现的议案》。

同意公司董事长2022年度薪酬方案。公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见：

公司提出的2022年度董事长薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定。综上所述，我们一致同意公司董事会对2022年度董事长薪酬方案的审议结果，并同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于2022年董事长薪酬方案及兑现的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于2022年高管人员薪酬方案及兑现的议案》。

同意公司高级管理人员2022年度薪酬方案。公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见：

公司提出的2022年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律法规及公司章程、规章制度等规定。我们一致同意公司董事会对2022年度高级管理人员薪酬方案的审议结果。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表独立意见如下：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、规范性文件，结合自身实际特点和情况，有效开展了内控规范体系建设工作，报告期内建立并完善了一系列公司内部控制制度，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、资金管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、财务报告等方面的内部控制建立健全了专门制度，保证公司经营管理的正常进行。

报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

作为公司独立董事，我们认为，公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司内部控制出具审计报告。具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定2022年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本798,201,406股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），合计派发现金红利人民币10,376,618.28元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对公司股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益。公司2022年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》关于分红比例的要求，议案程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司或全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见:

1.截止2022年12月31日，公司控股股东及关联方不存在非经常性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2022年12月31日的违规占用公司资金的情况。

2.2022年度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

3.IEE公司开展的金融衍生品套期保值业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务流程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率和利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保值业务。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2022年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司2023年度综合计划的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《2023年度财务预算报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于续聘公司2023年度法律顾问的议案》。

同意继续聘任北京国枫律师事务所为公司2023年度法律顾问。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

公司事前向独立董事由立明、栾大龙、王清友提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见：致同会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任致同会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合法律、法规的有关规定，事前征询了独立董事的意见，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于预计2023年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝回避表决。

公司事前向独立董事由立明、栾大龙、王清友提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见：公司2023年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告的客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2022年风险持续评估报告》。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见：为控制业务风险和保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，航天科技对财务公司进行了风险持续评估。风险持续评估报告客观公正，反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，有利于公司及时有效防范相关风险。我们一致同意该报告。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于航天科工财务有限责任公司2022年风险持续评估报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见：为控制业务风险和保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，公司制定的在财务公司办理金融业务的风险处置预案充分且具有可行。我们一致同意该预案。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请短期借款额度的议案》。

同意IEE公司及其下属子公司调整有息负债额度，申请短期借款额度不超过128,500万元人民币（或等值外币），期末余额不超过14,258万元人民币（或等值外币）。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见：IEE公司及其子公司本次申请短期借款能够提升IEE公司及其下属子公司的资产流动性，保证投入生产经营以及产品研发的资金，能够支持IEE公司生产经营发展。对子公司及公司业绩均有积极作用，符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司申请短期借款额度的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司2023年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。

同意IEE公司及其下属子公司计划开展2023年金融衍生品套期保值业务，投资额度不超过人民币15.44亿元或等值外币（汇率采用6.952人民币/美元；0.051人民币/日元；7.375人民币/欧元，下同），任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过15.44亿元或等值外币，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币或等值外币。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表了同意的独立意见：IEE公司开展的金融衍生品套期保值业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务流程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率和利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保值业务。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司控股子公司IEE公司2023年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十二、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司开展金融衍生品业务可行性分析报告的议案》。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于控股子公司IEE公司开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十三、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要预计，同意2023年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为140,000万元，其中销售商品及提供劳务101,000万元,购买商品及接受劳务36,000万元,租赁3,000万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝回避表决。

公司事前向独立董事由立明、栾大龙、王清友提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属公平合理的。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

本议案须提交公司2022年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二十四、审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

同意《关于组织机构调整的议案》，成立航天科技控股集团股份有限公司航天产品交付中心；同意对公司车联网业务机构进行调整，撤销陕西分公司，成立安徽分公司。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十五、审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于召开公司2022年度股东大会的通知》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二十六、审议了《公司独立董事2022年度述职报告》（非表决事项）。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友进行了2022年度述职，本报告将提交公司2022年度股东大会。

具体内容见公司于2023年3月31日公告于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事2022年度述职报告》。

二十七、备查文件

1.第七届董事会第十次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第十次会议相关议案的事前认可意见；

3.独立董事关于第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-016

航天科技控股集团股份有限公司

关于航天科工财务有限责任公司

2022年度风险持续评估报告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下：

一、财务公司基本情况

航天科工财务有限责任公司经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管理。

注册资本：438,489万元人民币

法定代表人：王厚勇

注册地址：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

成立日期：2001年10月10日

财务公司在银保监会核准的经营范围内开展业务，目前，经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。财务公司董事会负责公司的重大决策，并对股东会负责。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬管理委员会、风险管理委员会及证券投资决策委员会。财务公司对董事会、监事会、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定，明确了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。

财务公司建立了较为完善的组织机构，实行董事会领导下的总经理负责制，设立预算管理委员会、信贷审查委员会、风险控制领导小组、证券投资委员会，设置了综合管理部、党群人事部、财务部、信贷部、结算部、金融市场部、法律与风险管理部、纪检审计部、网络安全与信息化部等部门。

（二）风险评估过程

财务公司制定了《全面风险管理规定》，其风险内控的总体目标是通过建立健全风险内控体系，实施对风险的有效管理，培育风险管理文化，合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，为公司战略目标的实现提供保障。财务公司建立了以“三道防线”为基础的风险内控组织体系，即各业务部门为第一道防线；法律与风险管理部为第二道防线；审计部门为第三道防线。

（三）控制活动

1.信贷担保业务管理

财务公司贷款对象仅限于中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）成员单位。财务公司制定了《信贷担保管理办法》《商业汇票贴现业务管理办法》《商业汇票承兑业务管理办法》《电子商业承兑汇票保贴业务管理办法》等制度，规范财务公司各类信贷业务操作流程。

财务公司对保证担保、抵押担保、质押担保和保证金等不同信贷担保流程、管理要求进行了统一明确规定，办理担保遵循平等、自愿、公平和诚信原则；商业汇票承兑及贴现业务按照“统一授信、审贷分离、分级审批、责权分明”的原则办理。

2.资金业务管理

财务公司制定了《资金管理规定》等制度，规范财务公司各项资金管理。财务公司资金管理工作遵循以下原则：

（1）安全性原则。通过规范资金账户管控、对合作同业机构有效授信、将风控嵌入资金业务流程等，确保资金安全。

（2）流动性原则。加强资金头寸管理，提高资金调拨效率，确保满足资金流动性要求。

（3）效益性原则。在符合监管要求并严控风险前提下，通过合理配置和运作资金，努力提高资金收益水平。

3.投资业务管理

财务公司制定了《证券投资业务管理办法》，投资业务主要包括新股申购、股票二级市场投资、定向增发投资、基金投资、债券投资、资管产品投资、信托产品投资、银行理财产品投资及国债逆回购业务等（不含股权投资业务），财务公司证券投资业务遵循以下原则：

（1）规范操作、防范风险的原则。证券投资业务的开展应严格遵守相关法律、法规、制度规定，遵循“制衡性、独立性、及时性”的要求，谨慎甄选、规范操作。

（2）团队合作、分工负责的原则。强调投资团队的整体合作意识，同时明确各项证券投资业务的主要负责人，负责所在业务领域的研究、协调，并享有授权范围内的决策权限。

（3）分级授权、逐级决策的原则。证券投资业务以额度不同划分不同层级的决策权限，分级授权、逐级决策。

4.审计稽核管理

财务公司制定了《内部审计章程（试行）》等内控审计类制度，健全内部审计体系，明确内部审计的职责、权限，规范内部审计工作。内部审计工作目标是，推动国家有关经济金融法律法规、方针政策、监管机构规章、科工集团规定及公司内部制度的贯彻执行；促进公司建立并持续完善有效的风险管理、内控合规和公司治理架构；督促相关审计对象有效履职，共同实现公司战略目标。

5.信息系统管理

财务公司制定了应用系统运行管理办法和系统使用管理办法等制度，规范应用系统的日常管理，明确运维流程及职责，确保应用系统安全、稳定、高效的运行,各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限，应用系统对各部门使用权限、各岗位权限的申请和审批流程进行了明确界定，确保系统规范操作和风险有效控制。

6.结算业务

财务公司制定了《结算业务管理办法》，对以转账方式办理科工集团成员单位商品购销、劳务供应、资金调拨等经济事项相关的资金划转交易行为进行了明确规定。财务公司开展结算业务遵循以下原则：恪守信用，履约付款；公司不垫付资金；存取自由，为客户保密；先存后用，不得透支。

（四）财务公司内部控制总体评价

财务公司内部控制制度总体上基本完善。

三、经营管理及风险管理情况

（一）经营情况

截至2022年12月31日，财务公司吸收存款余额14,407,205.26万元,发放贷款余额1,481,277.42万元，存放同业12,773,757.98万元；2022年营业收入为176,041.19万元，净利润为111,963.54万元，公司经营状况良好，稳步发展。（未经审计数据）

（二）管理状况

财务公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业集团财务公司管理办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》和国家有关金融法规、条例及公司章程规范经营，加强内部管理。财务公司从未发生过挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；也从未发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；也从未受到过中国银行监督管理委员会等监管部门行政处罚和责令整顿。

（三）本公司存贷款情况

本公司截止2022年12月31日，在财务公司存款余额 32,666.44万元，贷款余额0元。本公司制订了存款风险应急处置预案，以保证在财务公司的存款资金安全，有效防范、及时控制和化解存款风险。

四、风险评估意见

综上所述，财务公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好且稳步发展，根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司在财务公司存款的安全性和流动性良好，并且财务公司给本公司提供了良好的金融服务平台和信贷资金支持。本公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-017

航天科技控股集团股份有限公司

关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请短期借款额度的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称“IEE公司”），根据2023年度生产经营计划对资金的需求，向银行申请短期借款额度。以上内容已经经过公司第七届董事会第十次会议审议通过。具体情况如下：

一、申请短期借款的基本情况

2023年IEE公司申请短期借款额度明细表

单位：万元人民币

■

申请短期借款的基本情况

1.借款人：IEE公司。

2.本年新增额度：不超过128,500万元人民币（或等值外币）。

3.本年期末余额：不超过14,258万元人民币（或等值外币）。

4.申请借款银行:法国外贸银行（Natixis)、卢森堡国家银行（BCEE）、巴黎银行（BGL）、法国兴业银行（Societe Generale）、ING卢森堡分行、工行卢森堡分行等。

5.借款利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预计不超过2%。

6.借款期限：应收账款保理借款的期限一般不超过90天，其他短期借款期限不超过1年。

二、交易对方的基本情况

法国外贸银行(Natixis)是IEE公司拟开展的应收账款保理首选交易方。总部位于法国巴黎，2006年由法国大众银行和储蓄银行的资产管理与投资业务部门合并而成。该银行在全球提供银行、资产管理、保险、信托、保理业务、应收账款管理等多种业务。IEE公司也与其他银行如ING卢森堡分行、卢森堡国家银行（BCEE）等保持沟通、联系，以便选择最优方案。上述交易对方与公司均无关联关系。

三、交易标的情况

IEE公司拟开展的短期借款业务，其中应收账款保理业务主要以向客户销售产生的应收账款作为质押物，向银行取得保理借款；在客户支付货款后，对款项进行偿还；公司应收账款信用期一般为30-90天，实际操作时，将根据运营资金需求向银行申请应收账款保理，保理期一般不超过90天。其他短期借款业务主要用于补充采购电子元器件等原材料所需经营流动资金。具体借款种类和金额根据当地银行提供的合作方式和利率判断后确定。

四、交易协议的主要内容

短期借款业务:

1.额度：不超过128,500万元人民币（或等值外币），保理以应收账款余额为限，按需求向银行申请。

2.利率：变动加固定利率模式，其中变动利率为欧洲银行间同业拆借利率（EURIBOR），固定利率依据合同约定，固定年利率预计不超过2%。

3.借款期限：保理时间一般不超过90天，其他短期借款不超过1年。

4.担保方式：保理附追索权；其他短期借款为信用借款。

5.保证金：无。

五、本次申请短期借款额度的用途

短期借款额度主要用于保持IEE公司的资产流动性，其操作模式为将应收账款质押给银行，并从银行取得一定比例的资金，对应收账款后续回款承担连带责任，其坏账风险并未转移至银行。

六、本次申请前IEE公司有息负债情况

截止2022年12月31日，IEE公司有息负债余额为129,923万元，其中租赁借款余额58,738万元、短期借款余额14,258万元、长期借款余额56,926万元。

七、本次申请短期借款额度对公司的影响

IEE公司经营情况稳定，通过短期借款能够提升IEE公司资产流动性，保证投入生产经营以及产品研发的资金，能够支持IEE公司生产经营发展。本次交易不构成关联交易。

八、独立董事意见

本公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表独立意见如下：

IEE公司及其子公司本次申请短期借款能够提升IEE公司及其下属子公司的资产流动性，保证投入生产经营以及产品研发的资金，能够支持IEE公司生产经营发展。对子公司及公司业绩均有积极作用，符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

九、备查文件

1.公司第七届董事会第十次会议决议。

2.独立董事关于公司第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-018

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司控股子公司IEE公司2023年度开展

金融衍生品套期保值业务的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1．基本情况：为有效规避汇率及利率波动风险，根据业务需要，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）下属子公司IEE International Electronics and Engineering S.A.（以下简称“IEE公司”）拟与合作银行开展金融衍生品套期保值业务，交易品种及工具主要包括远期合约业务（美元、欧元、日元、人民币）、期权业务（美元、欧元、日元、人民币）、利率掉期。2023年内拟开展金融衍生品套期保值业务的额度不超过人民币15.44亿元或等值外币（汇率采用6.952人民币/美元；0.051人民币/日元；7.375人民币/欧元，下同），任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过15.44亿元或等值外币，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币或等值外币。

2．审议程序：2023年3月29日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司2023年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不构成关联交易事项。本事项无需提交股东大会审议。

3．风险提示：开展的衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，严守套期保值原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、信用风险、流动性风险、法律风险、操作风险等。敬请投资者注意投资风险。

一、开展金融衍生品业务的概述

（一）投资目的及必要性。

IEE公司注册地为卢森堡，是一家在全球主要汽车市场开展业务的跨国公司，覆盖欧洲、美洲及亚洲市场。在业务开展过程中，除IEE公司的中国子公司在中国境内的销售及采购采用人民币结算外，其他主体与客户及供应商结算方式主要采用欧元或美元，部分采购业务采用日元进行结算。在汇率波动的大背景下，汇率波动风险是IEE公司面临的经营风险之一。同时，IEE公司及下属子公司（以下统称“IEE公司”）有息负债采取固定利率加变动利率相结合的利率进行计息，利率的波动也给企业融资成本带来不确定性。因此，IEE公司有必要通过开展金融衍生品业务规避汇率及利率波动风险。

国际主要外汇交易市场或银行均提供了成熟的规避外汇风险和利率风险的金融衍生交易产品，包括期权、远期合约、利率掉期等，通过开展衍生金融业务规避风险也是跨国企业的普遍做法，IEE公司多年来也一直通过购买金融衍生产品的方式，规避汇率和利率波动风险。

此外，IEE公司拟开展的金融衍生业务的衍生品交易类型包括：远期合约业务（美元、欧元、日元、人民币）、期权业务（美元、欧元、日元、人民币）、利率掉期业务。公司开展金融衍生品套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业务相关的风险敞口总额。

（二）投资金额及方式。

2023年金融衍生品业务投资计划明细表

■

注：所有业务限于中短期产品。

IEE公司计划开展2023年金融衍生品业务投资额度不超过人民币15.44亿元或等值外币（汇率采用6.952人民币/美元；0.051人民币/日元；7.375人民币/欧元，下同）金额的金融衍生品业务，任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过15.44亿元或等值外币。2023年内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币或等值外币。授权公司管理层在总额度范围内，对衍生品工具的类型额度适当进行调整。

IEE公司所开展的金融衍生品套期保值业务类型包括汇率远期、汇率期权及利率掉期，均为场外交易。公司所有套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要，结合原材料采购和产品销售的实际情况，与合作银行签订汇率远期和期权合约，金融衍生业务的规模、期限等在外汇资金需求合同范围内，且持仓规模不超过同期以外币结算合同交易额的70%，以达到套期保值的目的。公司开展套期保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司主营业务的发展。基于IEE公司生产经营所需的借款额度，利率掉期合约用于对冲借款利率变动风险，实现套期保值效果。

（三）交易对手方。

合作银行限定为：ING Luxembourg（荷兰国际集团卢森堡公司）、KBC（比利时联合银行）、Banque Populaire（法国大众银行）、Western Union（西联国际汇款公司）等境外大型金融机构。

为规避主要货币兑人民币汇率波动风险，IEE公司的中国子公司计划开展的金融衍生业务合作银行限定为：国有商业银行及股份制商业银行，银行资产规模需在国内排名前十五位。

（四）投资期限。

自2023年1月1日至2023年12月31日。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

（五）资金来源。

IEE公司使用其自有资金进行金融衍生品业务，不涉及使用公司募集资金。

二、审议程序

2023年3月29日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司2023年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本次开展金融衍生品套期保值业务事项不构成关联交易事项。本事项无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）金融衍生品业务的风险分析。

1.市场风险：公司开展的金融衍生品业务主要为远期合约、外汇期权以及利率掉期产品，均是为了以一定成本锁定与金融衍生品业务相对应的外币业务的汇率或利率风险。投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益。

2.信用风险：IEE公司计划开展的金融衍生品交易对手均为信用良好且与IEE公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

3.流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为远期合约、外汇期权产品，以公司收付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小。

4.法律风险：公司金融衍生业务主要与卢森堡和法国当地银行开展。卢森堡和法国政府均有金融衍生品和投资管理相关的法律法规，旨在保护合同主体的合法权益。公司金融衍生业务主要与各银行直接签署汇率利率合约，而银行受所在国金融监管机构严格监管，目前不存在因违反相关法律而造成合约损失的可能性。

5.操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务的过程中承担损失。IEE公司已明确了外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

（二）风险管理措施。

1.公司开展金融衍生品业务时选择流动性强、风险可控的产品。

2.严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目的的衍生品交易。

3.审慎选择交易对手和金融衍生品产品，最大程度降低信用风险。

4.明确外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。

5.建立异常情况及时报告制度，尽最大可能规避操作风险的发生。

6.加强对银行账户和资金管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

7.配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员从事衍生品投资业务，在批准的类型及额度内择机开展金融衍生品业务。

8.开展金融衍生品业务的专业人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品业务操作流程和风险管理制度。

9.聘请专业咨询机构对公司开展金融衍生品业务提供咨询。

10.衍生品交易由公司财务总监与资信经全面审查的银行签订合约，会计核算人员与衍生品交易操作员实现不相容岗位相分离。

11.每月报送金融衍生业务情况，每年报送年度金融衍生业务工作总结报告，并且每年接受内部检查及外部审计。

四、交易相关会计处理

公司开展的金融衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映金融衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南进行确认计量，公允价值按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。

公司主要针对与日常经营业务相关的汇率和利率波动风险开展套期保值衍生金融业务，以规避和防范汇率风险和利率风险，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司衍生金融业务严守套期保值原则，符合《企业会计准则第24号一一套期会计》的确认条件和计量规定，具体会计处理如下：

公司套期保值衍生金融工具初始以衍生工具交易合同签订当日的公允价值进行计量，并在每个会计期间对其公允价值进行重新评估。衍生金融工具的价值变化与被套期保值对象的价值变化相抵消后的差额计入其他综合收益或当期损益，其中持仓期间的衍生金融工具的浮动净盈亏计入其他综合收益，对应记衍生金融资产或负债；衍生金融工具到期实现的实际盈亏计入当期损益。

五、独立董事意见

IEE公司开展的金融衍生品套期保值业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务流程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率和利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保值业务。

六、备查文件

1.第七届董事会第十次会议决议；

2.独立董事关于第七届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

3.公司控股子公司IEE公司开展金融衍生品业务可行性分析报告；

4.公司金融衍生品业务管理办法；

5.以公司名义开立的期货和衍生品合约账户和资金账户情况；

6.衍生品交易说明材料。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2023-临-019

航天科技控股集团股份有限公司

关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述。

根据公司经营需要预计2023年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为140,000万元，其中销售商品及提供劳务101,000万元,购买商品及接受劳务36,000万元,租赁3,000万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

2022年公司日常关联交易实际发生113,539万元。其中：向关联方销售商品/提供劳务发生88,027万元；向关联方采购商品/接受劳务发生22,878万元；向关联方租赁发生2,634万元。

2023年3月29日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

本事项尚需获得股东大会的批准,关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、益圣国际有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额。

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况。

2022年公司发生113,539万元。其中：向关联方销售商品/提供劳务发生88,027万元；向关联方采购商品/接受劳务发生22,878万元；向关联方租赁发生2,634万元。经公司2022年第三十三次总经理办公会审议通过，在董事会授权额度范围内，公司对日常关联交易的分类进行调整，接受关联人提供的劳务2022年预计金额从5,000万元调整为4,200万元，租赁厂房设备等2022年预计金额从2,500万元调整为3,300万元。

单位：万元

■

二、关联方介绍及关联关系

1.基本情况。

名称:中国航天科工集团有限公司

法定代表人：袁洁

注册资本：1,870,000万元

公司类别：国有独资

成立日期：1999年6月29日

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2．与上市公司的关联关系。

日常关联交易的关联方为中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位。由于公司的第一大股东中国航天科工飞航技术研究院为中国航天科工集团有限公司全资事业单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，相应交易对方属于关联企业。

3．履约能力分析。

中国航天科工集团有限公司是中央直接管理的国有特大型高科技企业，具有较强的抗风险能力，具备充分的履约能力，向本公司支付的款项形成的坏账可能性较小。并且公司与中国航天科工集团有限公司系统内的成员单位发生的前期同类关联交易执行情况良好，履约能力正常，未发生违约情形，公司认为上述关联人具有良好的支付能力。经查询，中国航天科工集团有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(下转478版)