洽洽食品股份有限公司
关于2023年第一季度可转债转股
情况的公告
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-010
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于2023年第一季度可转债转股
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 证券代码：002557 证券简称：洽洽食品
● 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
● 转股价格：人民币59.18元/股
● 转股期起止日期：2021年4月26日至2026年10月19日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297号”文核准，公司于2020年10月20日公开发行了1,340.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额13.40亿元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2020]1046号”文同意，公司本次公开发行的13.40亿元可转换公司债券于2020年11月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。
根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年10月26日）起满六个月后的第一个交易日（2021年4月26日）起至可转换公司债券到期日（2026年10月19日）止。“洽洽转债”的初始转股价格为60.83元/股。
2021年6月11日，公司实施2020年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由60.83元/股调整为60.03元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2021-038）。
2022年6月22日，公司实施2021年年度权益分派方案。根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由60.03元/股调整为59.18元/股，调整后的转股价格自2022年6月22日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（2022-038）。
二、“洽洽转债”转股及股本变动情况
2023年第一季度，“洽洽转债”因转股减少10张（因转股减少的可转换公司债券金额为1000元），转股数量为16股。截至2023年3月31日，剩余可转债张数为13,398,575张（剩余可转换公司债券金额为1,339,857,500元），未转换比例为99.9894%。
公司2023年第一季度股份变动情况如下：
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三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0551-62227008进行咨询。
四、备查文件
1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽食品”股本结构表。
2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“洽洽转债”股本结构表。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二三年四月四日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-011
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食品股份有限公司
关于第八期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，于2022年11月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈洽洽食品股份有限公司第八期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第八期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于2022年10月27日、2022年11月12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
2023年3月22日，公司回购专用证券账户所持有的449,431股（占公司总股本比例0.09%）公司股票以35.51元/股通过非交易过户至“洽洽食品股份有限公司-第八期员工持股计划”专户，非交易过户资金金额为15,959,294.81元。
截至2023年3月31日，公司第八期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买公司股票共计1,084,000股，占公司总股本的0.21%，成交金额49,639,770.89元，成交均价约为45.79元/股。
截至2023年3月31日，公司第八期员工持股计划账户共持有公司股票1,533,431股，通过非交易过户和二级市场竞价交易方式购买公司股票资金总额共计65,599,065.70元。
公司公布、实施员工持股计划时，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未有利用任何内幕信息进行交易。公司及董事会持续关注公司第八期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二三年四月四日
