招商局港口集团股份有限公司

（上接134版）

（二十四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名邓仁杰先生、王秀峰先生、严刚先生、张锐先生和徐颂先生作为第十一届董事会非独立董事候选人，接受公司股东China Merchants Port Investment Development Company Limited推荐，提名刘威武先生作为第十一届董事会非独立董事候选人，接受公司股东浙江省海港投资运营集团有限公司推荐，提名吴昌攀先生和吕以强先生作为第十一届董事会非独立董事候选人参加公司2022年度股东大会选举。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。非独立董事候选人简历详见附件1。

公司第十届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职责。公司谨向第十届董事会全体董事在任职期间对公司规范治理与稳健发展所作出的贡献表示衷心感谢！

（二十五）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名高平先生、李琦女士（会计专业人士）、郑永宽先生和柴跃廷先生为第十一届董事会独立董事候选人参加公司2022年度股东大会选举。公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序合法。独立董事候选人简历详见附件2。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会选举。公司已按规定将上述4名独立董事候选人的相关信息在深圳证券交易所网站http://www.szse.cn上进行公示，公示期为自本公告披露之日起三个交易日。

独立董事候选人高平先生、李琦女士、郑永宽先生、柴跃廷先生均已取得独立董事资格证书。

（二十六）审议通过《关于公司独立董事津贴和费用事项的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司独立董事津贴和费用事项的议案》，同意第十一届董事会独立董事津贴为每年15万元人民币（税前），与第十届董事会独立董事津贴标准相同，同时独立董事行使职权时所需的其他费用由公司承担。公司独立董事均表示同意该项议案，并同意将此议案提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字的第十届董事会第七次会议决议；

（二）独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月4日

附件1：非独立董事候选人简历

邓仁杰先生简历

毕业于北京电子科技学院，获电脑专业学士学位，后毕业于大连海事大学国际法学专业，获硕士学位。现任本公司董事长，招商局集团有限公司副总经理，招商局港口控股有限公司董事会主席、非执行董事，兼任中国交通运输协会副会长、中国公路学会第九届理事会常务理事、副理事长。历任交通部办公厅调研员，湖南省委办公厅副主任，湖南省委副秘书长，新疆维吾尔自治区党委副秘书长，招商局集团有限公司总经理助理兼办公厅主任，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事长，辽宁港口集团有限公司董事长等职务。2018年12月至2020年1月担任本公司副董事长，2020年2月至今担任本公司董事长。

王秀峰先生简历

高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，后获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位。现任本公司副董事长、首席执行官，招商局港口控股有限公司副主席、首席执行官。历任中国第二十二冶金建设公司总经理，中冶京唐建设有限公司董事长，中国冶金科工股份有限公司副总裁，安徽皖通高速公路股份有限公司董事，河南中原高速公路股份有限公司董事，山东高速股份有限公司副董事长，行云数聚（北京）科技有限公司董事，招商局华建公路投资有限公司财务总监，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事长、总经理。2021年8月至今担任本公司首席执行官，2021年9月至今担任本公司副董事长。

严刚先生简历

毕业于厦门大学，获国际贸易专业经济学学士学位，后获荷兰马斯特里赫特学院与上海海事大学合办的工商管理硕士学位。现任本公司副董事长，招商局港口控股有限公司非执行董事，香港特别行政区立法会商界（第三）功能界别议员，香港特别行政区选举委员会委员，香港海运港口局海运及港口发展委员会委员。历任新加坡海皇轮船有限公司及香港太古集团高级物流管理岗位，蛇口集装箱码头有限公司商务总监、副总经理、常务副总经理、总经理，招商局港口控股有限公司副总经理、首席商务官、董事总经理，招商局集团有限公司驻中亚及波罗的海代表处首席代表、中白工业园总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理、首席运营官、总经理，并曾任香港特别行政区海事处领港事务咨询委员会委员及香港贸易发展局物流服务咨询委员会委员。2022年4月至今担任本公司董事，2022年5月至今担任本公司副董事长。

张锐先生简历

中级会计师，硕士研究生毕业于上海财经大学高级管理人员工商管理专业。现任本公司董事，招商局集团有限公司人力资源部（党委组织部）部长（集团总监级），招商局轮船有限公司监事。历任招商局集团有限公司审计(稽核)部副总经理、产权管理部副总经理、产权管理部总经理、综合交通部部长、海外业务部部长，招商局物流集团有限公司总经理，中国外运股份有限公司副总经理，中国长江航运集团有限公司董事长、总经理，上海长江轮船有限公司执行董事，南京长江油运有限公司执行董事，中国长江航运有限责任公司执行董事，南京港（集团）有限公司董事长，招商局南京油运股份有限公司董事长，招商局集团（北京）有限公司监事等职务。2022年4月至今担任本公司董事。

刘威武先生简历

中级会计师，毕业于西安公路学院经济系，获工学学士学位，之后在澳门科技大学学习，获工商管理硕士学位。现任本公司董事，招商局集团有限公司财务部（产权部）部长。历任广州远洋运输公司财务部资金科科长，香港明华财务部经理，招商局集团有限公司财务部副总经理，招商局能源运输股份有限公司财务总监，招商局能源运输股份有限公司副总经理，招商局能源运输股份有限公司董事，招商局重庆交通科研设计院有限公司董事，招商局太平湾开发投资有限公司董事，招商局工业集团有限公司董事，招商局集团财务有限公司董事，招商局漳州开发区有限公司董事，招商局公路网络科技控股股份有限公司董事，中国外运股份有限公司非执行董事，招商局投资发展有限公司董事，招商局检测技术控股有限公司董事等职务。2021年5月至今担任本公司董事。

徐颂先生简历

拥有华中理工大学物资管理专业学士学位、东北财经大学工商管理专业硕士学位、英国考文垂大学国际商业硕士学位、大连海事大学交通运输规划与管理专业博士学位，高级经济师。现任本公司董事、首席运营官、总经理，招商局港口控股有限公司执行董事、董事总经理。历任大连口岸物流网有限公司副总经理，大连港集发物流有限责任公司副总经理、总经理，大连港集装箱股份有限公司总经理，大连港北黄海港口合作管理公司总经理，大连港股份有限公司总经理，大连港集团有限公司副总经理、董事、总经理，辽宁港口集团有限公司副总经理，招商局港口集团股份有限公司副总经理。2022年5月至今担任本公司首席运营官、总经理。2022年9月至今担任本公司董事。

吴昌攀先生简历

先后毕业于杭州电力学校发电厂及电力系统专业、华中师范大学人力资源管理专业。现任本公司董事，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任。历任浙江省电力建设有限公司综合办公室副主任、主任，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部副主任、主任。2022年12月至今担任本公司董事。

吕以强先生简历

拥有武汉交通科技大学管理学院管理工程专业工学学士学位、上海海事大学经济管理学院工商管理硕士学位。现任本公司董事，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司生产安全部主任。历任宁波港务局北仑集装箱公司库场队、物资科科员，宁波北仑国际集装箱码头有限公司商务部市场主任、操作部值班经理，宁波港股份有限公司业务部集装箱科副科长，宁波港股份有限公司业务部集装箱科科长，宁波兴港国际船舶代理有限公司总经理，浙江义乌港有限公司副总经理，苏州现代货箱码头有限公司总经理。2022年12月至今担任本公司董事。

上述8名非独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；除上述任职情况外，上述8名非独立董事候选人与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，上述8名非独立董事候选人未持有本公司股票。

附件2：独立董事候选人简历

高平先生简历

毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。现任本公司独立董事。历任上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运输公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中远（香港）航运有限公司副总经理，中远（香港）航运有限公司深圳远洋运输公司副总经理，中远（集团）总公司组织部/人力资源部总经理，中远集装箱运输有限公司副总经理，政协上海市第十一、第十二届委员会委员、经济委员会副主任。2020年5月至今担任本公司独立董事。

李琦女士简历

毕业于北京大学光华管理学院企业管理专业，博士，副教授。现任本公司独立董事，北京大学光华管理学院会计学系副教授。历任北京大学光华管理学院会计系助教、讲师，北京大学光华管理学院院长助理。2020年5月至今担任本公司独立董事。

郑永宽先生简历

毕业于中国政法大学，获法学学士、民商法学硕士、民商法学博士学位，现任本公司独立董事，厦门大学法学院教授、民商法教研室主任及侵权法研究中心主任，兼任中国法学会民法学研究会理事，福建省法学会民商法研究会副会长，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员，福建信实律师事务所律师，福建德尔科技股份有限公司独立董事。历任厦门大学法学院助理教授、副教授。2021年5月至今担任本公司独立董事。

柴跃廷先生简历

毕业于清华大学自动化系，获工学硕士和工学博士学位。现任本公司独立董事，清华大学自动化系博士生导师，电子商务交易技术国家工程实验室主任，同时担任科技部现代服务业总体专家组组长，国家标准化管理委员会电子商务标准化工作总体组组长，国家电子商务示范城市创建工作专家咨询委员会专家组组长，国际学术期刊《International Journal of Crowd Science》主编，鑫方盛数智科技股份有限公司独立董事。历任第二、三届国家信息化专家咨询委员会委员。2022年12月至今担任本公司独立董事。

上述4名独立董事候选人不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；上述4名独立董事候选人与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。截至目前，上述4名独立董事候选人未持有本公司股票。

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-025

招商局港口集团股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司于2023年3月21日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会第七次会议的书面通知。

（二）监事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年3月31日上午11:45在深圳市蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室以现场结合通讯的方式召开。

（三）监事会会议出席情况

会议应出席监事4名，实际出席监事4名。

（四）监事会会议的主持人

会议由杨运涛监事会主席主持。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》提交公司2022年度股东大会审议。报告具体内容详见附件1。

（二）审议通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》，监事会发表独立书面审核意见如下：

根据有关规定，我们对公司《2022年年度报告及摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为董事会编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的2022年年度报告全文及摘要（公告编号2023-027）。

（三）审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》，并发表书面评价意见如下：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上所述，我们认为《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于〈2022年度舞弊风险评估报告〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年度舞弊风险评估报告〉的议案》。

（五）审议通过《关于〈2022年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》。

（六）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，同意接受公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名杨运涛先生和符布林先生作为第十一届监事会非职工监事候选人参加公司2022年度股东大会选举。接受本公司职工代表大会的选举结果，由雷圆圆女士和徐家先生出任本公司第十一届监事会职工监事。非职工监事候选人及职工监事简历详见附件2。

三、备查文件

经与会监事签字的第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

监 事 会

2023年4月4日

附件1：《2022年度监事会工作报告》

2022年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，严格履行监事会职责范围内的各项检查、监督的权限及职责，并委派代表列席董事会会议，参与公司重大问题的决策。

一、会议召开情况

2022年度，监事会共召开8次会议，具体情况如下：

（一）公司于2022年1月28日召开第十届监事会2022年度第一次临时会议，审议通过如下议案：

1.《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》；

2.《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》；

3.《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第一个行权期行权条件未满足的议案》；

4.《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。

（二）公司于2022年2月28日召开第十届监事会2022年度第二次临时会议，审议通过《关于补选符布林先生为监事的议案》。

（三）公司于2022年3月29日日召开第十届监事会第五次会议，审议通过如下议案：

1.《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

2.《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》；

3.《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》；

4.《关于〈2021年度舞弊风险评估报告〉的议案》；

5.《关于〈2021年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告〉的议案》；

6.《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

（四）公司于2022年4月28日召开第十届监事会2022年度第三次临时会议，审议通过如下议案：

1.《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》；

2.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

（五）公司于2022年8月29日召开第十届监事会第六次会议，审议通过如下议案：

1.《关于〈2022年半年度报告及摘要〉的议案》；

2.《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

3.《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

（六）公司于2022年9月29日召开第十届监事会2022年度第四次临时会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（七）公司于2022年10月28日召开第十届监事会2022年度第五次临时会议，审议通过《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》，并发表独立书面审核意见。

（八）公司于2022年11月29日召开第十届监事会2022年度第六次临时会议，审议通过《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

二、监事会对公司内部控制评价的意见

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

综上所述，我们认为《2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

三、对公司信息披露管理制度落实情况的检查

报告期内，监事会持续关注公司信息披露情况，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》等有关规定履行信息披露义务。

附件2：非职工监事候选人及职工监事简历

杨运涛先生简历

毕业于吉林大学国际法学专业，获法学学士学位，后就读于对外经济贸易大学法学院，获法学博士学位。现任本公司监事会主席，招商局集团风险管理部/法律合规部/审计部部长。历任中国对外贸易运输总公司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总法律顾问、总法律顾问、副总经理，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副部长，招商局集团航运业务管理筹备办公室副主任，招商局能源运输股份有限公司副总经理兼总法律顾问等职务。2018年12月至今担任本公司监事，2021年10月起担任本公司监事会主席。

符布林先生简历

中级会计师，毕业于上海海运学院会计学专业，获经济学学士学位，后毕业于国立南澳大利亚大学，获工商管理硕士学位。现任本公司监事，招商局集团有限公司审计部副部长。历任招商局漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团有限公司审计(稽核)部副主任、经理、高级经理，招商局集团有限公司审计(稽核)部总经理助理、风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。2022年4月至今担任本公司监事。

徐家先生简历

获武汉理工大学硕士学位，控制理论与控制工程专业。现任本公司监事、运营管理部高级经理，历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任。2020年5月至今担任本公司监事。

雷圆圆女士简历

获山西财经大学财务管理学士学位和金融学双学位。现任本公司财务管理部/资本运营部功能经理，历任深圳赤湾港航股份有限公司财务部报表主管、资金主管、会计和招商局港口集团股份有限公司财务管理部/资本运营部功能副经理。

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2023-031

招商局港口集团股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（原名：深圳赤湾港航股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的相关规定，现将2022年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1750号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共计2名发行对象共发行人民币普通股（A股）128,952,746股，发行价格为人民币17.16元/股，募集资金总额为人民币2,212,829,121.36元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币2,185,997,340.15元。上述募集资金已于2019年10月23日全部到位。上述募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具验资报告（信会师报字[2019]第ZI10673号）。

截至2022年12月31日止，公司募集资金累计使用10,001,972,225.09元，具体情况如下：（1）利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为582,722,414.48元；（2）募集资金到位后投入的募集资金金额为1,192,418,029.40元，其中：海星码头改造项目（二期工程）投入1,192,418,029.40元；其中：2019年度共投入324,533,139.29元，2020年度共投入424,734,590.46元，2021年度共投入262,949,228.42元，2022年度共投入180,201,071.23元；（3）支付发行费用26,831,781.21元；（4）购买结构性存款7,130,000,000.00元，其中：2019年度共购入1,200,000,000.00元，2020年度共购入2,650,000,000.00元，2021年度共购入3,280,000,000.00元；（5）购买七天通知存款1,070,000,000.00元，其中：2021年度共购入900,000,000.00元,2022年度共购入170,000,000.00元。

截至2022年12月31日止，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为8,783,139.80元，其中：2019年度利息收入扣除手续费支出后净额为795,775.14元，2020年度利息收入扣除手续费支出后净额为1,142,652.22元，2021年度利息收入扣除手续费支出后净额为513,577.57元，2022年度利息收入扣除手续费支出后净额6,331,134.87元；结构性存款赎回7,130,000,000.00元，其中：2019年度共赎回100,000,000.00元，2020年度共赎回2,950,000,000.00元，2021年度共赎回4,080,000,000.00元；结构性存款收益41,738,931.50元，其中：2019年度收益共302,465.75元，2020年度收益共28,538,767.13元，2021年度收益共12,897,698.62元；七天通知存款赎回1,070,000,000.00元，其中：2021年度共赎回900,000,000.00元，2022年度共赎回170,000,000.00元；七天通知存款收益7,856,335.42元，其中：2021年度收益共4,756,502.08元，2022年度收益共3,099,833.34元。

公司于2022年11月29日、2022年12月23日分别召开第十届董事会2022年度第九次临时会议和2022年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产配套募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金。

截至2022年12月31日止，公司已将节余募集资金人民币469,235,302.99元转入自有资金账户用于永久性补充流动资金，募集资金余额为0.00元，并完成募集资金专项账户的销户工作。

（二）2022年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局港口集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1657号）核准，公司以非公开方式向特定对象发行576,709,537股人民币普通股（A股）股票；本次非公开发行为定价发行，发行价格为人民币18.50元/股，最终发行数量为576,709,537股，合计募集资金总额为人民币10,669,126,434.50元，扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币10,632,533,330.40元。公司实际存放在募集资金账户的金额为10,642,126,434.50元（包含未扣除的其他发行费用9,593,104.10元）。上述募集资金已于2022年9月15日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年9月16日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（德师报（验）字（22）第00471号）。

截至2022年12月31日止，公司募集资金累计使用14,603,750,000.00元，具体情况如下：（1）募集资金到位后投入的募集资金金额为7,600,000,000.00元,其中用于偿还债务的金额为7,600,000,000.00元；（2）支付发行费用3,750,000.00元；（3）购买结构性存款4,900,000,000.00元；（4）购买七天通知存款200,000,000.00元；（5）购买定期存款1,900,000,000.00元。

截至2022年12月31日止,公司募集资金产生的利息收入扣除手续费支出后净额为17,445,775.40元；结构性存款赎回4,100,000,000.00元，现金管理收益10,056,182.64元。

截至2022年12月31日止，公司尚未使用的募集资金余额为人民币3,065,878,392.54元，2022年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

注1：初始存放募集资金账户人民币10,642,126,434.50元，包含未扣除的发行费用人民币9,593,104.10元。

注2：其他发行费用人民币9,593,104.10元，已支付人民币3,750,000.00元。

注3：募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额存在差异，系公司尚未到期的现金管理产品所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1.2019年非公开发行股票募集资金

2019年11月20日，公司及募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发展有限公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、独立财务顾问兼主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2022年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

截至2022年12月31日，该募集资金项目已结项，相关节余募集资金已全部转入本公司自有资金账户用于永久补充流动资金，本公司已完成相关募集资金专项账户的销户手续，因此本公司及募集资金投资项目实施子公司分别与独立财务顾问及涉及募集资金存放银行签约的《募集资金三方监管协议》已于募集资金存放专项账户销户且独立财务顾问督导期结束时（2022年12月31日）失效。

2.2022年非公开发行股票募集资金

2022年9月21日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构中国国际金融股份有限公司、保荐机构招商证券股份有限公司签订了《招商局港口集团股份有限公司非公开发行A股股票项目募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2022年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

1.2019年非公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日止，本公司已完成2019年非公开发行股票募集资金专项账户的销户工作，具体情况如下：

■

注：招商银行前海分行755901172210858是募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发展有限公司的专户。

2.2022年非公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日止，2022年非公开发行股票募集资金专项账户资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：截至2022年12月31日，募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额存在差异，系公司尚未到期的现金管理产品所致。

三、募集资金实际使用情况

（一）2019年非公开发行股票募集资金

1.募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币万元

■

*已扣除与发行相关费用2,683.18万元。

2.变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

■

（二）2022年非公开发行股票募集资金

1.募集资金投资项目的资金使用情况

单位：人民币万元

■

2.变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，公司2022年非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

五、会计事务所意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，招商港口的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定编制，在所有重大方面真实反映了招商港口截至2022年12月31日止2019年发行股份购买资产配套募集资金投资项目、2022年非公开发行A股股票项目募集资金的存放与实际使用情况。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董事会

2023年4月4日