山高环能集团股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告
证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2023-023
山高环能集团股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山高环能”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司下属公司北京新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）因经营发展需要，拟向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）申请流动资金借款，新城热力拟与江苏银行北京分行签订《流动资金借款合同》，拟向江苏银行北京分行申请流动资金贷款3,000万元，贷款期限为1年。同时公司拟与江苏银行北京分行签订《最高额保证合同》，为新城热力在《流动资金借款合同》项下的全部义务，向江苏银行北京分行提供最高额连带责任保证。
公司分别于2023年2月15日召开第十一届董事会第二次会议，于2023年3月3日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加对下属公司提供担保额度预计的议案》，根据股东大会授权，公司在2021年年度股东大会授权的担保额度预计基础上，为合并报表内公司新增担保额度合计不超过88,900万元。具体内容详见公司于2023年2月16日和2023年3月4日在指定媒体上披露的《关于增加对下属公司提供担保额度预计的公告》和《2023年第二次临时股东大会决议公告》。
本次对外担保事项在担保额度预计审议范围之内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，无需另行召开董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京新城热力有限公司
统一社会信用代码：91110112769947113C
注册资本：6,000.00万元
类型：其他有限责任公司
法定代表人：付存厚
成立日期：2004年12月01日
住所：北京市通州区台湖镇京通街9号106室
经营范围：供暖服务；供热设施的维护和管理（特种设备除外）；技术咨询服务；合同能源管理；太阳能光伏系统施工；节能工程项目技术推广服务；从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；销售热力相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷专用设备；施工总承包；专业承包；劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：公司全资子公司北清热力有限责任公司持有93%股权，北京通政国有资产经营有限公司持有7%股权。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
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注：新城热力财务数据为合并报表数据。
经查询，新城热力资信状况良好，不是失信被执行人。
三、拟签署合同的主要内容
（一）《流动资金借款合同》
借款人：新城热力
贷款人：江苏银行北京分行
借款期限：1年
合同生效及终止：本合同经双方法定代表人/负责人或授权代表签章（签名或盖章）并加盖公章后生效。
本合同在全部本金、利息及相关费用全部清偿之日终止。
（二）《最高额保证合同》
保证人：山高环能
债权人：江苏银行北京分行
担保最高债权额：同意山高环能为新城热力在江苏银行北京分行的授信本金3000万元及相应利息、费用等提供连带责任保证。
保证范围：同意山高环能为新城热力在江苏银行北京分行的授信本金3000万元及相应利息、费用等提供连带责任保证，具体以签订的《最高额保证合同》为准。
保证期间：本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。
四、董事会意见
本次由公司提供担保，新城热力其他股东北京通政国有资产经营有限公司未按其持有的新城热力股权比例提供相应担保。
公司董事会认为，新城热力经营稳定，资产状况良好、资信状况良好且北京通政国有资产经营有限公司为北京市通州区国资委下属全资孙公司，持有新城热力7%股份，持有数量较小，未参与新城热力日常经营管理，公司对新城热力拥有绝对控股权，新城热力资产和财务均受公司控制，因此公司本次给新城热力融资提供担保，新城热力其他股东未提供同比例担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际对合并报表范围内的子公司提供的担保余额为217,659.92万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的169.13%；控股子公司对公司发生的担保余额为17,900万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的13.91%，公司及控股子公司未对外担保。上述担保余额合计235,559.92万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的183.04%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月7日
