2023年

4月8日

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天津创业环保集团股份有限公司关于
投资安阳市市政污水处理中心一期工程
PPP项目及成立项目公司的公告

2023-04-08 来源:上海证券报

证券代码:600874 股票简称:创业环保 公告编号:临2023-023

债券代码:188867 债券简称:21津创01

天津创业环保集团股份有限公司关于

投资安阳市市政污水处理中心一期工程

PPP项目及成立项目公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年4月4日收到河南诚达工程管理有限公司发来的中标通知,本公司(作为牵头人)和中铁十局集团有限公司(作为联合体单位)中标安阳市市政污水处理中心一期工程PPP项目(以下简称“本项目”),具体详见本公司于2023年4月4日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中标公告》(公告编号:临2023-022)。本项目由安阳市人民政府授权安阳市住房和城乡建设局实施,按招标文件要求,本公司需要与联合成员中铁十局集团有限公司、政府方出资代表安阳城市发展投资有限公司合资组建项目公司,由项目公司负责该项目的投融资、运营维护及移交工作。

本项目总投资为人民币60,968.52万元,主要建设内容包括:新建污水处理厂一座,建设规模10万立方米/日;新建一条进厂管线7.5km和一条尾水管线2.8km,共计10.3km。本项目中标后,将由本公司和中铁十局集团有限公司(以下统称“社会资本方”)与安阳市住房和城乡建设局(项目实施机构)签署《PPP项目合同》,项目公司成立后,由社会资本方、项目实施机构及项目公司三方共同签署《PPP项目合同》的承继协议,将合作期内投资、融资、建设、运营维护和移交的经营权授予项目公司。

(二)董事会审议情况

本公司第九届董事会第十二次会议于2023年4月7日以通讯表决方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过《关于审议投资安阳市市政污水处理中心一期工程PPP项目并设立项目公司的议案》(以下简称“该议案”)。

经审议,董事会同意本公司以自有资金出资人民币7,194.28万元成立项目公司(暂定名为:安阳创业城发水务有限公司),负责投融资、建设、运营维护及移交本项目,并授权董事/总经理具体实施。

该议案表决结果如下:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案获得通过。

本议案事项无须经股东大会批准。

(三)本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)本公司与联合体单位中铁十局集团有限公司拟与安阳市住房和城乡建设局(“甲方”)签署《PPP项目合同》主要内容如下:

1.项目经营权

安阳市政府授权安阳市住房和城乡建设局将本项目的经营权授予项目公司,由项目公司负责本项目的投融资、建设、运营维护、移交,并享有获取污水处理服务费及管网运维服务费的权利。

2、合作期

本项目合作期为30年(其中建设期2年,运营维护期28年)。运营期自本项目全部工程完成建设、并经环保验收合格,甲方书面同意之日起。

3、注册资本金

项目公司注册资本为2000万元,出资比例及方式如下:

安阳城市发展投资有限公司(政府方出资代表)出资为800万元,占项目公司注册资本的40%;

本公司出资为1180万元,占项目公司注册资本的59%。

中铁十局集团有限公司货币出资20万元,占项目公司注册资本的1%。

项目公司领取公司营业执照一个月内,项目公司全部股东实缴出资比例不低于全部注册资本的100%。

4、项目资本金

项目资本金为本项目总投资60968.52万元的20%,即12193.7万元(含注册资本金2000万元)。除注册资本外的项目资本金缴付期限:自项目公司与甲方签署PPP项目合同之日起十二个月内,项目公司股东资本金到位比例不低于全部资本金的50%;自项目公司与甲方签署合同之日起二十四个月内,项目公司股东资本金到位比例不低于全部资本金的100%。

5、土地使用权

项目公司在经营期限内拥有项目红线范围内的土地使用权。未经甲方书面同意,乙方不得变更建设工程项目所涉及建设用地和临时用地的土地用途和使用目的,不得将此部分建设用地和临时用地的使用权转让、出租、出借以及在其上设定抵押或任何他方权利。

6、付费机制

本公司中标的污水处理单价:1.35元/吨水;进厂污水管线支付单价:184.41万元/km。

本项目采用政府付费的回报机制。

政府付费金额=(结算水价×结算水量+管线支付单价×管线里程) ×绩效评价系数

上述服务费均按年考核,按季度付费,前三季度全额支付,第四季度预扣10%,待本年度绩效考核结束后根据考核结果扣除或补齐。

7、保底水量

保底水量:第一年6万吨/日;第二年7万吨/日;第三年8万吨/日;第四年至合作期止8万吨/日。

水量计量方式:由出水水量加表计量,低于保底水量按照保底水量结算,高于保底水量按照实际水量结算。

8、付费调整

污水处理服务费单价和管网运维服务费单价自运营期开始,每三年为一个调价周期,甲方根据项目公司的申请,结合届时的人工、药剂、电费、水费、污泥处理成本价格的变动情况根据调价公式对污水处理服务费单价和管网运维服务费单价进行调整。

(二)拟注册成立的项目公司具体情况如下:

1.公司名称:安阳创业城发水务有限公司(暂定名)。

2.注册资本:人民币2000万元,本公司货币出资约1180万元,占股59.0%;安阳城市发展投资有限公司货币出资800万元,占股 40.0%;中铁十局集团有限公司货币出资20万元,占股1%。

3.注册地址:安阳市高新区金沙大道与光明路交叉口南500米路东益和热力调峰热源厂以东。

4.经营范围:污水处理及其再生利用;水污染治理;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;非常规水源利用技术研发;大气环境污染防治服务;固体废物治理;工程管理服务;市政设施管理;污泥处理装备制造;水资源专用机械设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境保护专用设备销售;机械设备销售;仪器仪表销售;仪器仪表修理;通用设备修理;电气设备修理;水环境污染防治服务;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护监测;热力生产和供应;物业管理。

5.公司治理结构:项目公司设董事会,董事会由五名董事组成,其中本公司推荐三名(含董事长)、安阳市城市发展投资有限公司推荐两名(含一名职工董事);不设监事会,设监事一名(由本公司推荐)。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资对本公司的影响

本项目与公司“十四五”战略规划发展目标主营业务相契合,本项目的实施,对本公司拓展河南地区的环保业务市场,增加区域影响力、提升主营业务规模具有重要的意义。同时有利于增加本公司主营业务收入及提高收益水平,进一步增加股东收益。

四、对外投资的风险分析

该项目属于正常的特许经营水务项目模式,主要风险是政府付费能力、技术运营和政策变更等风险。鉴于本公司具有国内领先的技术运营能力,并且当地财政状况良好,未来项目公司有信心与政府方保持良好的合作关系,积极沟通协调,保证项目正常收益及运营。

关于本项目的后续事项,本公司会严格按照相关规定,履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2023年4月7日

证券代码:600874 股票简称:创业环保 公告编号:临2023-024

债券代码:188867 债券简称:21津创01

天津创业环保集团股份有限公司关于

中标恩施市大沙坝一期、二期(谭家坝)

污水处理厂及配套管网工程特许经营项目

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年4月7日,天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”)收到湖北金华禹工程咨询有限公司发来的中标通知,本公司(作为牵头人)和武汉市市政建设集团有限公司(作为联合体单位)中标恩施市大沙坝一期、二期(谭家坝)污水处理厂及配套管网工程特许经营项目(以下简称“本项目”),具体情况如下:

一、项目基本情况

(一)项目名称:恩施市大沙坝一期、二期(谭家坝)污水处理厂及配套管网工程特许经营项目

(二)项目编号:JHYES-ZJJ-2023-002

(三)采购方式:公开招标

(四)项目概况:

本项目为存量+新建项目:

1、本项目通过特许经营模式与社会投资人展开合作,采购特许经营主体。特许经营主体在特许经营期内负责存量项目(恩施市大沙坝一期污水处理厂及配套管网工程TOT)及新建项目(恩施市大沙坝二期(谭家坝)污水处理厂及配套管网工程BOT)的投融资、建设、运营、维护管理及移交等工作。

2、本项目中存量项目恩施市大沙坝一期污水处理厂日处理能力为5万/m3。恩施市大沙坝二期(谭家坝)污水处理厂及配套管网工程项目新建内容为:新建处理能力5万m3/d污水处理厂(具体以工程量清单及图纸为准);用地面积38571平方米,总建筑面积 3073.6 平方米,配套管网总长约117公里。 项目公司通过在合作期内政府付费(污水处理服务费)回收投融资成本和运营支出及实现合理回报。在特许经营期满或被提前终止时,对项目设施和特许经营权在移交前设置的任何抵押、质押、担保、债务均由项目公司承担全部责任。本项目投资采用“特许经营主体资本金+特许经营主体融资”的方式解决,特许经营主体并自行负责对债务的偿还。

(五)主要中标条件:

1、污水处理单价:2.72元/吨水;

2、项目合作期:合作期限30年,其中存量项目:运营期 30年,自移交之日起进入商业运行,新建项目:含建设期3年和27年运营期,通过环保验收后,项目公司向政府提出商业运营申请,经政府同意后进入商业运营期。

3、运作模式:存量项目:移交-运营-移交;新建项目:建设-运营-移交。

4、项目回报机制:政府付费。

(六)中标结果发布的媒介:《湖北省政府采购网》。

二、中标项目对公司的影响及风险提示

中标本项目符合本公司发展战略,有利于未来增加本公司主营业务收入,扩大市场占有率,对本公司未来发展产生积极的影响。截至本公告披露日,本项目尚未签订正式合同,具体细节以最终签署的合同为准。本公司将按照规定及时披露本项目后续进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司

董事会

2023年4月7日