浙江台华新材料股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：603055 公司简称：台华新材

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本892,289,846股，以此计算合计拟派发现金红利89，228,984.60元（含税），占2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的33.21%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

锦纶纤维是世界上出现的第一种合成纤维，其化学名为聚酰胺（PA），俗称尼龙（Nylon）。与其他化学纤维相比，锦纶在强度和耐磨性、吸湿性等方面具有突出特点，其广泛应用于服装行业中的超轻风衣、冲锋衣、羽绒服、瑜伽服、速干衣、防寒服、休闲夹克、运动服、户外帐篷、睡袋、登山包、袜子、蕾丝内衣、束身衣、运动内衣、婚纱礼服等；此外，还大量应用于军工、航空航天等工业领域，如应用于制作特种防护安全用品、安全气囊、安全带、降落伞、轮胎帘子布、土工基布等。

2022年，受大宗商品大幅波动、地缘冲突等严峻的外部形势影响，锦纶行业亦面临一定压力，全国锦纶纱线产量410万吨，同比下滑1.2%。但在整体严峻的行业形势下，锦纶行业运行仍不乏亮点。在国家新发展理念和“双碳”目标的指引下，再生尼龙产业规模保持较快增长；差异化、功能化纤维的研发步伐在加速，产品开发做得好、品牌做得好、国际化程度高的企业，受市场波动的影响相对较小；出口依然保持良好增长态势，锦纶出口量33.58万吨，同比增长13.46%。

公司报告期内主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素未发生变化。

（一）公司所从事的主要业务

公司自2001年创建以来，始终深耕锦纶产业，逐渐向上下游产业链延伸，目前已经形成锦纶纺丝、织造、染色及后整理一体的完整产业链。公司专注于尼龙6、尼龙66及尼龙环保再生系列产品及其他化纤产品的研发和生产，能够为全球客户定制、开发环保健康、户外运动、特种防护等多系列高档功能性面料，公司主要产品为锦纶长丝、坯布和功能性成品面料。

公司所处行业产业链如下图所示：

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公司所处行业上游为锦纶切片制造业，下游为服装制造和其他相关产业。

（二）报告期内公司经营模式

1、公司业务流程

公司及下属子公司分别主要生产锦纶长丝、坯布和功能性成品面料，其中嘉华尼龙主要从事锦纶长丝的生产业务，台华新材、福华织造和华昌纺织主要从事坯布的织造业务，高新染整主要从事功能性成品面料的染色、后整理业务，陞嘉公司和伟荣商贸主要从事锦纶长丝的贸易业务，福华面料主要从事锦纶成品面料的贸易业务。通过一体化的运作优势，加强协同效应，提升公司整体经营效益。

2、公司的采购模式

公司生产锦纶长丝的主要原材料为锦纶66切片和锦纶6切片。公司采用市场化自行采购模式，设立了联合采购中心，联合采购中心负责汇总公司本部及各子公司的采购需求，负责对外大宗材料如锦纶切片的采购的信息收集、集中谈判；供应商筛选、签订合同、验货入库、材料检验、质量投诉、退换货等具体材料采购业务流程由各主体公司独立执行。

公司生产锦纶长丝的主要原材料锦纶切片从国内外大型供应商处采购。公司生产锦纶坯布的主要原材料锦纶长丝部分由子公司嘉华尼龙供应，部分对外采购。公司生产锦纶成品面料的主要原材料锦纶坯布大部分由公司本部台华新材及子公司福华织造等供应，少量对外采购。

3、公司的生产模式

公司的产品品种规格较全，产业链完整，为了长期保持市场渗透率和大、中、小不同类型客户的覆盖面，根据不同产品销售特点，公司采取了以销定产和根据市场情况提前备货相结合的生产模式。

具体来说，公司的锦纶成品面料主要采取以销定产的生产模式；锦纶长丝和锦纶坯布采取以销定产和常规产品提前备货相结合的生产模式；对于市场上需求总量较大但需求批次零散和需求批量较小的常规品种的产品，公司会进行提前生产备货。

4、公司的销售模式

公司的销售模式为直销。公司母公司及各子公司均设立了销售部门，负责产品销售。除自产自销外，公司同时承接少量的受托加工业务，为客户提供的坯布进行染色和后整理。公司产品销售以境内为主境外为辅，报告期内公司境内销售的比例占主营业务收入比重超过80%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业总收入400,856.40万元，较上年同期下降5.83%；实现归属于上市公司股东的净利润26,867.89万元，较上年同期下降42.06%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,252.46万元，较上年同期下降56.75%。

报告期末，公司总资产为758,604.82万元，较报告期初增长18.02%；归属于上市公司股东的所有者权益为408,527.95万元，较报告期初增长10.12%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-013

浙江台华新材料股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届董事会第二十八次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议通知已于2023年3月30日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年年度报告全文及报告摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2022年年度报告全文及报告摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

6、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了内审报告。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《2022年度利润分配方案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于计提2022年度信用与资产减值准备的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于计提2022年度信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易情况的议案》

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于预计2023年度日常关联交易情况的公告》。

关联董事施清岛、吴谨造、吴谨卫回避表决。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2023年度担保计划的议案》

公司独立董事发表了专项说明及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于公司与子公司、子公司之间2023年度担保计划的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

16、审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司独立董事发表了同意的独立意见，关联董事张长建回避表决。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

17、审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-014

浙江台华新材料股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第四届监事会第二十三次会议于2023年4月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年3月30日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席魏翔先生主持，应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经过有效表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022年年度报告全文及报告摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2022年年度报告全文及报告摘要》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会对公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年1-12月的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《2022年度利润分配方案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于计提2022年度信用与资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于计提2022年度信用与资产减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本期计提减值准备事项。

7、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于预计2023年度日常关联交易情况的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所需，交易价格也在遵循市场定价的基础上，与关联方协商确定，合理公允，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

8、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2023年度公司与子公司、子公司之间担保计划的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于2023年度公司与子公司、子公司之间担保计划的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

11、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会对回购注销的限制性股票的数量、价格和涉及的激励对象名单进行了核实后认为：

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中规定的当年度业绩考核指标无法成就、部分激励对象个人绩效考核结果未达标和主动离职等情况，董事会决定对相关已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,465,854股予以回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》和《浙江台华新材料股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司监事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-015

浙江台华新材料股份有限公司

2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配利润207,742,430.48元，经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不派送红股也不以资本公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本892,289,846股，以此计算合计拟派发现金红利89,228,984.60元（含税），占2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的33.21%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月10日召开第四届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展。符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司董事会2022年度利润分配方案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2022年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-016

浙江台华新材料股份有限公司

关于计提2022年度信用与资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年4月10日审议通过了《关于计提2022年度信用与资产减值准备的议案》，现将公司2022年度（以下简称“本期”）计提减值准备的具体情况公告如下：

一、本期计提减值准备情况概述

为更加真实、准确地反映公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用及资产减值的资产计提了减值准备。

公司本期计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表：

单位：万元

■

备注：合计数差异由四舍五入导致。

二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明

（一）信用减值准备

1、应收账款坏账准备

根据公司会计政策，对截至2022年12月31日的应收账款进行相应的信用减值测试，本期计提应收账款坏账准备293.10万元，转销或核销坏账准备42.92万元。

2、其他应收款坏账准备

根据公司会计政策，对截至2022年12月31日的其他应收款进行相应的信用减值测试，本期其他应收款计提坏账准备22.97万元。

（二）资产减值准备

1、存货跌价准备

根据公司会计政策，对截至2022年12月31日的存货进行相应减值测试，本期计提存货跌价准备7,482.73万元，转销或核销4,294.84万元。

三、本期计提减值准备对公司的影响

本期计提减值准备，计入信用减值损失(损失以“-”号填列)-316.07万元，计入资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,482.73万元，将减少公司本期净利润7,798.80万元。

四、董事会关于计提减值准备的意见

本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，经公司第四届董事会第二十八次审议，同意本期计提减值准备事项。

五、独立董事意见

公司本期计提减值准备事项是基于谨慎性原则，履行了相应的审批程序，符合《公司章程》、《企业会计准则》和相关会计政策，能够客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

本期计提减值准备事项符合《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本期计提减值准备事项。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-017

浙江台华新材料股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2023年4月10日，公司召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易情况的议案》，关联董事施清岛、吴谨造、吴谨卫回避了表决。

2、独立董事意见

本次交易事前告知公司独立董事，获得认可后提交公司第四届董事会第二十八会议审议。独立董事同意并发表了独立意见：公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易价格合理,体现了公平、公正、公开原则，有关审议、表决程序合法有效，未损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。日常关联交易未影响公司的独立性，公司主要业务亦未因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司（包括控股子公司）2022年度预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过135万元，2022年度日常关联交易的执行情况如下：

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2023年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司及控股子公司与关联方发生交易不超过180万元。

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况。

1、施清岛是公司实际控制人；

2、冯建英是公司实际控制人施清岛的妻子；

3、江苏中纺联检验技术服务有限公司

企业类型：有限责任公司

法人代表：冯炎根

注册资本：1000万人民币

成立日期：2006年5月11日

注册地址：苏州市吴江区盛泽镇西环二路1018号

经营范围：商品质量检验与认证。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术推广；翻译服务；会议及展览服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司实际控制人施清岛通过上海全通投资管理有限公司持有其55%股份，公司的全资孙公司吴江市福华纺织整理有限公司持有其15%股份，与上市公司构成关联关系。

最近一年又一期的主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

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（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述关联交易是为了满足公司及子公司销售活动的开展，租赁前述关联方门面房作为公司及子公司的门市部，以及因业务发展需要，向江苏中纺联检验技术服务有限公司采购检验服务。关联交易的定价政策为：按市场化的定价原则，由双方协商确定。上述关联交易定价公允，不损害公司股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与关联方进行的日常关联交易，为各方生产经营活动所需要，且金额较小。公司的关联交易符合相关法律、法规和规章制度的规定，在市场化原则下，自愿、公平、公允的进行，对公司的生产经营产生积极影响。上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，没有损害公司及股东的利益。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-018

浙江台华新材料股份有限公司

关于2023年度公司及子公司向金融

机构申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月10日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司/孙公司拟向银行等金融机构申请累计余额不超过人民币763,620万元综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；具体融资金额将视公司及合并报表范围内子公司/孙公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以公司及子公司/孙公司实际发生的融资金额为准）。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请公司股东大会授权董事长、总经理全权代表公司签署上述授信额度内的与授信（包括但不限于授信、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。

本次综合授信额度事项的授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日，授信额度在期限内可循环使用。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-019

浙江台华新材料股份有限公司关于

公司与子公司、子公司之间

2023年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次担保计划涉及被担保单位均为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

2023年度，公司及子公司预计提供担保总额不超过人民币60亿元，公司为子公司担保额和子公司之间担保额合并计算。截至公告披露日，公司对外担保余额为584,935.90万元，全部为公司对子公司及子公司之间的担保。对外部公司的担保金额为0。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：2023年度，公司及子公司预计担保总额不超过人民币60亿元，占上市公司2022年度经审计净资产的146.93%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保计划基本情况

为满足公司各子公司生产经营中的资金需求及授信计划，预计2023年度公司及子公司提供担保的总额度不超过人民币60亿元，被担保子公司全部为资产负债率为70%以下的子公司。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序。

本担保计划事项已经公司2023年04月10日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

独立董事意见：公司本次预计担保额度，是为了满足公司子公司的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

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（二）被担保人主要财务数据（2022年度，单位：元）

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（三）本次担保计划的被担保人均为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是基于公司2023年度业务开展情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在本次担保计划额度内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式，授权有效期自公司2022年年度股东大会审议批准本议案之日起至2023年年度股东大会召开之日止。如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范文件和《公司章程》的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。

四、董事会意见

本次担保计划事项充分考虑了公司各子公司2023年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置资源，满足公司的资金需要，提高公司决策效率。本次担保计划被担保对象均为公司控股子公司，担保风险处于可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意公司2023年度担保计划事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额584,935.90万元，占上市公司2022年度经审计净资产的143.25%，全部为公司对全资下属公司及全资下属公司之间的担保，公司及子公司对上市主体外未发生担保，上述担保无逾期情况。

特此公告。

浙江台华新材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-020

浙江台华新材料股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109号文核准，并经上海证券交易所同意，浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，发行可转换公司债券为60,000万元，每张面值100元，共计600万张，发行价格为100元/张，期限6年。扣除保荐及承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币59,374.60万元。该款项由中信证券股份有限公司于2022年1月5日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司嘉兴市分行367580525942账户。另扣减审计费用、律师费用、评级费用等其他发行费用207.45万元后，公司本次募集资金净额为59,202.55万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月6日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0006号)。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为3,142.69万元。

2022年度，公司募集资金投资项目使用募集资金49,155.94万元，补充流动资金7,000.00万元，募集资金专户当年累计存款利息及理财产品收入96.64万元，当年累计支付银行手续费0.56万元。截至2022年12月31日，结余募集资金余额为3,142.69万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江台华新材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。就本次公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司嘉兴市分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司浙江嘉华特种尼龙有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日止，本公司有3个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年度《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况；

2、募集资金投资项目不存在其他异常情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年1月11日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金44,212.23万元、138.58万元分别置换前期已投入募投项目自筹资金及发行费用，保荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月7日出具《关于浙江台华新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]0014号)。

上述募集资金已全部于2022年12月31日前置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年1月11日，第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，使用募集的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款，总额不超过6,000万元（含6,000万元），投资期限和决议有效期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

为提高募集资金使用效率，公司使用闲置募集资金4,700.00万元购买了中国工商银行嘉兴分行的大额存单，上述短期理财产品全年收益共计11.05万元。

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的短期理财产品均已赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内公司无节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关募集资金信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江台华新材料股份有限公司董事会

2023年4月10日

附件1

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：浙江台华新材料股份有限公司 单位：人民币万元

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-021

浙江台华新材料股份有限公司

关于回购注销公司2021年限制性

股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●限制性股票回购数量：2,465,854股

●限制性股票回购价格：首次授予部分的2,018,760股回购价格为3.01元/股，预留授予部分的447,094股回购价格为6.37元/股。

（下转27版）