济南圣泉集团股份有限公司

公司代码：605589 公司简称：圣泉集团

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2023年4月10日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），目前，公司总股本78,287.68万股，以此计算合计拟派发现金红利15,657.536万元（含税），公司2022年度现金分红比例为22.26%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配，该预案尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、铸造造型材料行业：

铸造是装备制造业的重要基础，广泛应用于汽车、内燃机、机床工具、发电设备、轨道交通、管件阀门、矿冶机械等领域。我国是铸造大国，根据中国铸造协会发布的数据显示2021年中国铸件总产量达到5,405万吨，同比增长4%，约占世界产量的一半，连续12年稳居全球第一。

汽车工业是铸件最大需求用户，2021年，汽车铸件占比为28.5%，其次是铸管及管件，占比16.4%，由于出口的拉动作用，汽车铸件产量同比增长2.7%；机床、通用机械及新兴产业如机器人等领域铸件需求增加。

2023年，机械装备制造业预计仍将维持稳中向好的局面，利于铸造行业继续保持低速增长，但面对绿色低碳的发展要求，将促使行业进一步转型升级，向绿色化、轻量化、智能化方向发展。

铸造辅助材料产业是圣泉集团传统支柱产业，圣泉集团是国家制造业单项冠军示范企业（铸造辅助材料）。铸造用呋喃树脂产销规模位居世界第一，年产能12万吨，以呋喃树脂、冷芯盒树脂、热芯盒树脂、涂料、固化剂、陶瓷过滤器、发热保温冒口、熔炼材料等为代表的铸造辅助材料产品达一百多种，广泛应用于汽车、轮船、飞机、风电、通用机械、精密仪器等产品铸件和高档精密出口铸件生产。

公司在持续提升产品性能基础上，重点增强其环保、低碳、安全、可持续特点，保持绿色铸造辅助材料全球第一品牌殊荣；积极推进由一站式产品供应商向融合产品制造、模拟软件开发等要素的一体化铸造方案供应商转变；开展前瞻性产品研发，储备、发展好3D打印、铸造仿真模拟技术、环保型铸造用粘结剂，高端铸造用无机粘结剂，树脂砂再生等前沿技术，积极拥抱新动能；不断创新公司现有的泡沫陶瓷过滤器、发热保温冒口等高科技节能产品生产技术，推动传统铸造产业升级。

2、酚醛树脂行业情况：

酚醛树脂是人类最早实现工业化的合成树脂之一，因其具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而广泛应用于电子材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、复合材料、航空航天等诸多领域。随着我国制造大国的地位不断稳固和提升，中国成为世界酚醛树脂制品使用和消费的第一大国。受经济下行影响，酚醛树脂需求量在2022年出现下降，但公司通过积极的经营策略，扩大传统市场的占有份额、开发新领域产品最终实现销量和销售额的逆势增长。近年来，公司响应国家政策，大力发展国家政策支持的酚醛树脂和酚醛树脂基基复合材料，例如，特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂、高性能涂料、电子油墨、橡胶轮胎助剂、增强型复合材料、高端磨料磨具等酚醛树脂及酚醛树脂基复合材料等。

公司致力于研发、产销摩擦材料、页岩气覆膜支撑剂、磨料磨具、耐火材料、新型节能阻燃建材、表层涂料、模塑料、轮胎橡胶等多用途酚醛树脂产品，拥有10大系列800多个品种，已建在建产能达到64.86万吨/年，产能规模和技术水平位居世界前列，酚醛高端复合材料树脂配套扩产项目也逐步达产达效。公司被评为国家制造业单项冠军示范企业（酚醛树脂），中国电子材料行业评为专业十强，是“神舟”系列飞船、“复兴号”中国标准高铁隔热保温材料供应商。

依托国家级企业技术中心、山东省高性能树脂工程中心科研平台，不断加大科研投入，公司积极响应国家双碳要求，围绕绿色能源发展要求，布局前瞻开发，积极开展以生物基酚醛为基础的绿色酚醛树脂的研究，开发了系列绿色低碳酚醛树脂，生物基改性酚醛树脂已用于石油开采，解决了高耐温、高耐盐、可降解等一系列技术难题。自主创新研发出电解铝阳极用导电型酚醛树脂，替代煤沥青，改良了碳素阳极的生产工艺，并有效促进电解铝产业链的节能减碳；积极聚焦下游客户在耐热性、高强度、高效率、耐用性等高性能方面提升的需求，在高强高耐热用酚醛树脂的研究及产业化方面实现技术突破。

3、电子化学品行业：

电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品，是横跨电子信息与化工领域重要的关键性基础材料，随着技术创新的发展，电子化学品的应用领域不断扩大。当前产业发展环境和国际竞争局势复杂多变。在构建新发展格局的大背景下，产业链供应链安全稳定是重要基础。国家对5G、人工智能、工业互联网、物联网等加速推进，面对我国电子信息产业链、供应链安全保障的考验，电子化学品行业发展至关重要。

2022年，国内电子化学品行业在砥砺中前行，虽遇困难，但发展势头不减。应用市场角度来看，多方因素影响下，下游应用市场发展呈现差异化。随着全球通胀疑虑升高及能源成本飙升，俄乌战争悬而未决，经济形势变化对全球经济成长造成严峻挑战，全球半导体市场正在进入疲软期；消费需求整体回落带来面板需求整体结构变化，面板价格持续走低，各主要企业产能稼动率持续调整，全球显示行业发展面临前所未有挑战。PCB市场表现季度分化明显，锂电池行业发展如火如荼，光伏行业发展欣欣向荣。

在下游市场发展影响下，以半导体、新型显示或PCB用电子化学品为主业的企业发展承受着一定压力，以锂电池材料或光伏用电子化学品为主业的企业发展较好。发展分化情况下，行业投资动能不减，2022年，国内投资开发电子化学品的项目进一步增多，企业、资本市场向电子化学品领域的投资进一步增加，优势企业纷纷融资扩产，覆盖领域与产品不断拓展。

2022年，化工原料价格波动较大，对企业生产经营造成一定影响；同时，经济形势下行，企业进出口受到较大阻碍，局地物流受限，所需成本也不断增加。

截至2022年度，公司电子级酚醛树脂已经占据行业主导地位，特种环氧树脂产品以其优异的产品特性成为同类产品业内翘楚，在半导体封装模塑料，IC载板、高性能覆铜板、印制线路板油墨等领域成为国内最大的树脂供应商，光刻胶用线性酚醛树脂等产品打破国外垄断，公司电子化学品服务全世界知名企业如Panasonic、生益集团、建滔集团、南亚集团、台耀科技、台光电子、华正集团、容大感光、华海诚科、科化新材料等国内外知名公司。

政策层面，工信部联合五部门印发了《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》、联合三部门印发了《关于印发原材料工业“三品”实施方案的通知》，对促进产业发展模式从规模速度型向质量效益型转变，更好满足不同应用领域差异化、定制化需求，支撑制造强国、质量强国建设，作出了顶层指导。

4、生物质行业：

随着化石能源的日益减少，生物质资源作为一种潜在的清洁、安全、可再生资源，将成为人类未来新能源和新材料的重要来源。据估算，目前，地球上每年新生成的生物质资源总量约为消耗石油天然气和煤等能源总量的10倍，市场潜力巨大。

2022年，我国农作物秸秆年产量约9.77亿吨，估算可收集量约7.37亿吨。根据粮食产量推算，13个粮食主产省（自治区）秸秆理论资源量占全国的78%以上。但由于秸秆收集难度大、与化石等资源相比应用成本高、高值化利用生产技术得不到突破，造成长期以来，秸秆乱堆乱放、直接焚烧、低值化利用等问题得不到有效解决，推动该产业系统性、产业化、高值化发展迫在眉睫。

公司自1979年建厂就涉足生物质产业，研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术入选国家发改委《绿色技术推广目录》（2020年）。该技术绿色环保、高效节能，系统性解决了秸秆中纤维素、半纤维素、木质素三大组分难以高效分离的全球性难题，实现了高值化利用，可产出上百种产品：纤维素部分，生产纳米纤维素、纸浆、生物质模塑餐具等；半纤维素部分，既可生产糠醛，又可生产木糖、L-阿拉伯糖；木质素部分，可生产染料分散剂、沥青乳化剂、航空煤油等；剩余部分可生产有机钾肥。该项技术产业化有望打破长期以来对化石原料的依赖和国外垄断，真正将秸秆“吃干榨净”，致力于实现生物质化工、石油化工、煤化工的并驾齐驱。

（一）报告期公司的主营业务

公司是以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，其中酚醛树脂、呋喃树脂产销量规模位居国内第一、世界前列。公司自成立以来，通过持续科技创新，陆续推出铸造用环保型呋喃树脂、涂料、保温冒口等铸造辅助材料，各类环保型、耐热及增韧改性高性能酚醛树脂、印制电路板及光刻胶用电子级酚醛树脂、电子级环氧树脂以及航空航天用高强度酚醛预浸料、高强低密度酚醛SMC、阻燃增强轻质酚醛轻芯钢、改性阻燃酚醛泡沫等产品，下游应用领域逐步拓展到汽车、风电、核电等机械制造领域，以及集成电路、液晶显示器、轨道交通、航天航空、船舶运输、建筑节能、高端刹车片、高端磨具磨料、冶金耐火、海洋防腐、3D打印等国民经济各个领域。报告期内，公司主营业务未发生变化。

（二）公司主要经营模式

1、盈利模式

报告期内，公司主要通过对技术、工艺、产品的研发，以及生产并销售合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品获取收入，盈利主要来自于合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的销售收入与成本费用之间的差额。

2、采购模式

公司设供应部，统一负责物资采购的询价、合同审核工作。公司建立了《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》、《招标管理制度》、《电子采购平台化招标管理制度》、《质保金支付管理办法》等采购管理制度，根据相应的制度要求对大宗物资实行集中采购，通过公开招标、邀请招标，议标方式进行。公司成立了集团原料组，苯酚、甲醛等大宗基础化工原材料主要从利华益、中石化、中石油等国内大型企业采购，品质稳定可靠。

公司自主开发了圣泉集团电子采购平台，平台涵盖了原材料、包装物资、备品备件、设备、办公用品、基建项目等十余类物资。公司在电子采购平台发布采购信息，供应商在电子采购平台进行报价。通过电子采购平台，实现了公司采购信息化、招标公开化、透明化、集中化，提高了采购效率、吸引了新供应商、降低了采购成本。

公司对供应商实行严格的供应商准入审核，新供应商需要提供多次样品检测，检测合格后供应商提交相应资质文件，审核通过后纳入公司合格供应商管理体系，并定期进行评审。公司依靠多年在市场上的领先地位，与国内外优质供应商建立了良好的长期合作关系，在原料价格波动时，公司也能够争取到较为有利的价格水平。

3、生产模式

公司根据客户订单、未来市场趋势及自身库存情况确定生产计划，同时为了确保产品供应的稳定、提高对用户需求的快速反应能力，公司会根据市场情况备有一定的库存。公司启用了信息化、精细化的SAP ERP系统，ERP系统生产模块根据销售部门下达的销售订单自动生成生产订单，生产部结合库存以及产能情况对生产订单进行审核后，将生产订单下达至生产车间，车间接到订单，根据生产订单需求领取所需的物料，组织生产，生产完毕后通过SAP系统报检，经检测合格后方可入库。

4、销售模式

公司主要采用直销的销售模式，也存在少量经销的情况。公司境内销售主要采用直销模式，境外销售适当采用经销模式。在目前发展阶段，公司集中优势服务中国本土客户，同时会根据海外客户要求及自身资源配置情况，适当通过经销模式，拓宽销售渠道。公司的经销模式为买断式经销，即公司与经销商签署购销协议，并按照订单约定发货，产品由经销商或终端客户签收后实现产品控制权的转移。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入95.98亿元，同比增长8.76%；主要系产品价格上涨及销量增长所致；营业成本75.76亿元，同比增长13.05%，主要系原材料价格上涨及销量增长所致；实现归属于母公司所有者的净利润7.03亿元，同比增长2.30%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-020

济南圣泉集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月10日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年3月31日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度总裁工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2022年年度报告》及报告摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度财务决算及2023年度预算报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2022年度利润分配预案公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2022年度内部控制评价报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于续聘2023年度审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2023年公司与子公司之间相互提供担保的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计公司2023年担保额度的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2023年度向金融机构申请授信额度的议案》

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓宽公司融资渠道，根据公司实际经营情况和业务发展安排，保证正常生产经营所需的流动资金，公司2023年度计划向相关商业银行申请105亿元的银行敞口授信额度（包含延续和新增），以上授信额度的授信期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大会召开之日止，具体以公司与各商业银行签署的授信合同约定为准。公司提请股东大会授权公司董事长办理相关融资事宜，签署相关的董事会决议及其他相关融资资料。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于2023年公司开展金融衍生品业务的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于2023年公司开展金融衍生品业务的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-021

济南圣泉集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月10日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年3月31日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席陈德行先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会对公司编制的《2022年年度报告》及其摘要发表如下审核意见：

（1）公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算及2023年度预算报告》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配的预案》

经审议，监事会认为：董事会拟定的2022年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

监事会

2023年4月11日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-022

济南圣泉集团股份有限公司

关于公司2022年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将公司2022年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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注：上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品，下同。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）2022年度公司主要产品价格变动情况

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（二）2022年度主要原材料价格变动情况

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以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-023

济南圣泉集团股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利0.20元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红占2022年度归属于母公司股东净利润的比例为22.26%，低于30%，主要为公司发展阶段和自身经营需求。

一、利润分配预案内容

根据公司2022年年度财务报告（经审计），归属于母公司所有者的净利润为703,390,342.73元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,795,190,790.48元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运营业务发展的前提下，公司董事会拟定2022年度权益分派预案为：

以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），目前，公司总股本782,876,800股，以此计算合计拟派发现金红利156,575,360.00元（含税），公司2022年度现金分红比例为22.26%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，归属于母公司所有者的净利润为703,390,342.73元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,795,190,790.48元，上市公司拟分配的现金红利总额为156,575,360.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及发展阶段

公司是以合成树脂及复合材料、生物质化工材料及新能源相关产品的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业。公司所属行业为化工新材料行业，属于资金和技术密集型、安全生产风险高的行业，受产业政策以及安全、环保、资金、技术等生产要素的约束较强，外部环境变化对其影响较大。公司当前仍处于成长发展阶段，下一步需要投入大量资金用于新项目建设、研发投入以及运营发展，通过前瞻性的战略布局与持续丰富公司研发新产品及迭代产品，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

（二）公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司实现营业收入95.98亿元，同比增长8.76%；实现归属于上市公司股东的净利润7.03亿元，同比增长2.30%。为了抢抓行业发展机遇，公司将持续加大前沿技术研发投入和产业化投资力度，产能规模迅速扩大，且生物质、钠电硬碳负极材料等多个产业化项目均处于建设、试生产阶段，未来生产经营和项目建设尚需投入大量的资金。

（三）公司现金分红水平较低的原因

公司自上市以来，一直高度重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。但考虑到公司处于成长发展阶段，尚有项目建设正在进行，对资金的需求相应增加，通过综合分析公司当前外部经营环境、经营发展规划、未来资金需求、社会资金成本及融资环境等因素，公司董事会制定了上述2022年度利润分配预案。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于项目建设、技术研发投入、补充流动资金等，保障公司在建项目顺利推进，进一步做强做大主业，提高公司竞争力，维护股东长远利益。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将努力实现公司战略发展规划目标，为投资者创造更大的价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第九届董事会第十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，我们认为公司2022年度利润分配方案，符合公司生产经营的实际情况，实施本次利润分配方案不会影响公司持续发展经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。因此我们同意本议案，并将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：董事会拟定的2022年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展，我们同意将此预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-024

济南圣泉集团股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

2、人员信息

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

3、业务规模

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户家数为222家。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

信永中和近三年（2020年至2022年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：胡佳青先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。

拟担任独立复核合伙人：贺春海先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2011年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：尹景林先生，2011年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

2、上述相关人员的独立性和诚信记录

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、审计收费

2022年度，审计费用170万元（其中：财务报表审计费用为130万元、内部控制审计费用为40万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会将授权公司经营管理层根据2023年度具体工作量和市场价格水平，与信永中和进行沟通，确定2023年度财务和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，认为信永中和作为公司聘请的2022年年度财务审计及内部控制审计机构，在2022年年度报告的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，顺利完成了公司2022年年度财务审计及内部控制审计工作。

为保证公司财务审计及内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘信永中和为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请2023年度财务审计机构和内部控制审计机构事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下事前认可意见：信永中和具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，因此我们一致同意将该事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议。

独立董事意见：经审议，我们认为信永中和自受聘担任公司外部审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此我们同意本议案，并将该议案提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司第九届董事会第十四次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-025

济南圣泉集团股份有限公司

关于预计公司2023年担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的子公司

● 预计担保总额：505,000万元

● 本次担保不涉及反担保

● 公司无对外逾期担保

一、担保情况概述

因公司及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）在2023年度预计担保总额不超过505,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至下次年度股东大会召开之日止。该议案已经公司第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、济南圣泉集团股份有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区

法定代表人：唐一林

注册资本：78,287.68万元人民币

主营业务：合成树脂及复合材料、生物质化工材料及相关产品的研发、生产和销售。

截至2022年12月31日，总资产796,260.37万元，总负债248,704.28万元（其中流动负债193,733.04万元），净资产547,556.09万元；2022年度营业收入393,142.22万元，净利润54,359.23万元。

与公司关系：本公司。

2、山东圣泉新材料股份有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇工业开发区

法定代表人：徐传伟

注册资本：28,535.44万元人民币

主营业务：酚醛树脂、环氧树脂及复合材料的研发、生产、销售。

截至2022年12月31日，总资产517,438.07万元，总负债122,059.71万元（其中流动负债89,400.65万元），净资产395,378.36万元；2022年度营业收入484,489.88万元，净利润73,071.10万元。

与公司关系：为本公司控股子公司。

3、山东圣泉新材料科技有限公司

住所：济南市章丘区刁镇化工产业园

法定代表人：徐传伟

注册资本：100万美元

主营业务：酚醛树脂的研发、生产和销售。

截至2022年12月31日，总资产35,156.42万元，总负债33,123.36万元（其中流动负债33,118.90万元），净资产2,033.06万元；2022年度营业收入168,709.04万元，净利润518.83万元。

与本公司关系：为本公司二级控股子公司。

4、济南圣泉铸造材料有限公司

住所：济南市章丘区刁镇化工产业园

法定代表人：徐传伟

注册资本：912.62万美元

主营业务：糠醇、铸造用固化剂、铸造用涂料的生产销售。

截至2022年12月31日，总资产43,882.17万元，总负债29,390.98万元（其中流动负债29,234.71万元），净资产14,491.18万元；2022年度营业收入136,825.17万元，净利润1,799.51万元。

与本公司关系：为本公司控股子公司。

5、大庆圣泉绿色技术有限公司

住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区瑞好新能源产业园

法定代表人：江成真

注册资本：50,000万元人民币

主营业务：纸浆、溶解浆、纤维素的研发、生产和销售。

截至2022年12月31日，总资产258,282.30万元，总负债219,479.64万元（其中流动负债211,670.55万元），净资产38,802.66万元；2022年度营业收入4,125.70万元，净利润-7,630.25万元。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

6、珠海圣泉高科材料有限公司

住所：珠海市金湾区南水镇永新路653号7栋

法定代表人：徐传伟

注册资本：14,000万元人民币

主营业务：电子环氧树脂和酚醛树脂的研发、生产和销售。

截至2022年12月31日，总资产25,714.67万元，总负债8,505.12万元（其中流动负债5,105.12万元），净资产17,209.55万元；2022年度营业收入35,764.65万元，净利润305.80万元。

与本公司关系：为本公司二级控股子公司。

7、济南尚博医药股份有限公司

住所：山东省济南市章丘区刁镇街道化工工业园

法定代表人：王武宝

注册资本：15,846.37万元人民币

主营业务：医药中间体的研发、生产和销售。

截至2022年12月31日，总资产30,712.10万元，总负债7,563.84万元（其中流动负债7,349.96万元），净资产23,148.26万元；2022年度营业收入14,957.17万元，净利润1,572.35万元。

与本公司关系：为本公司控股子公司。

8、包头圣泉科利源科技有限公司

住所：内蒙古自治区包头市固阳县包头金山工业园区内

法定代表人：郭利霞

注册资本：15,000.00万元人民币

主营业务：稀土功能材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售。

包头圣泉科利源科技有限公司于2023年1月16日注册成立。

与本公司关系：为本公司二级控股子公司

9、大庆圣泉德力戈尔能源有限公司

住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区瑞好新能源产业园

法定代表人：柴磊

注册资本：10,000.00万元人民币

主营业务：火力发电，蒸汽、压缩空气的生产与销售，热力生产和供应，销售：煤炭及制品、炉渣、钾肥、有机肥。

截至2022年12月31日，总资产37,225.58万元，总负债27,596.30万元（其中流动负债26,577.92万元），净资产9,629.27万元；2022年度营业收入6,408.21万元，净利润40.97万元。

与本公司关系：为本公司二级控股子公司。

以上各子公司均为非失信被执行人。

三、担保的主要内容

为了进一步满足公司经营需求，预计2023年公司（含公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保）担保总额不超过505,000万元，其中为资产负债率70%以上的被担保对象提供担保的额度为135,000万元；为资产负债率70%以下的被担保对象提供担保的额度为370,000万元。具体内容详见下表：

单位：人民币万元

■

公司本次担保额度系未来12个月内公司与子公司及子公司之间提供担保的最高额，在全年预计担保总额范围内，被担保对象的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。

四、董事会意见及独立董事意见

上述担保均为公司与子公司的相互担保及子公司之间的相互担保，均为经营发展需要，上述被担保单位均具有足够的债务偿还能力，担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

独立董事意见：经审议，我们认为：公司担保是公司、子公司和子公司之间的担保，严格执行了担保的决策程序和信息披露义务，未发生违规对外担保情况。因此我们同意本议案,并将该议案提交股东大会审议。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年末，公司及其控股子公司对外担保总额为68,721.05万元，占公司最近一期经审计净资产的7.87%。公司及下属控股子公司无逾期担保。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-026

济南圣泉集团股份有限公司

关于预计2023年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议

● 2023年度日常关联交易是以济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月10日，公司召开第九届董事会第十四次会议，对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体董事一致同意并通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。

2023年4月10日，公司召开第九届监事会第十二次会议，对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》进行了审议，全体监事一致同意并通过了该议案。

公司独立董事对本次关联交易进行事前审查，并发表独立意见如下：公司预计的2023年度关联交易，定价合理，不存在显失公允的关联交易，不存在损害公司利益及股东利益之情形的关联交易，决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意本议案。

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见如下：公司2023年度与关联方发生的日常性关联交易均为公司生产经营所必需，有利于保证公司生产经营稳定和持续发展，符合公司及全体股东的利益。本次关联交易预计合理，严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。因此我们同意此次关联交易相关事项，并同意提交公司董事会审议。

（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别

■

（三）2022年度日常关联交易预计和执行情况

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）山东奇妙智能科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜泰广场8号楼1401

法定代表人姓名：郑飞

主营业务：一般项目:智能机器人的研发;人工智能行业应用系统集成服务;智能家庭消费设备销售;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;智能家庭消费设备制造;智能基础制造装备制造;计算机系统服务;信息技术咨询服务;人工智能基础软件开发;科技中介服务;家用电器销售;人工智能应用软件开发;智能机器人销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能控制系统集成;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;人工智能基础资源与技术平台;家用电器研发;货物进出口;人工智能公共服务平台技术咨询服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;安防设备销售;工业机器人制造;机械设备研发;物联网技术研发;网络技术服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系为：山东奇妙智能科技有限公司为公司的参股子公司，公司与山东奇妙智能科技有限公司构成关联关系。

（二）Biosynth Limited（中文名：英国宝欧信特有限公司）

注册地址：8&9 Old Station Business Park, Compton, Newbury, Berks,RG20 6 NE

法定代表人姓名：Vanessa Eastwick-Field

主营业务：医药产品的销售

关联关系为：英国宝欧信特有限公司（原英国卡博森斯有限公司）为公司全资子公司济南圣泉唐和唐生物科技有限公司的参股公司，公司与英国宝欧信特有限公司构成关联关系。

（三）济南艾尼凯斯特软件有限公司

注册地址：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼1-1301室西区

法定代表人姓名：张吉祥

主营业务：计算机软硬件的开发、生产,提供相关的技术咨询及技术服务;销售本公司生产的产品;国内贸易代理;货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系为：济南艾尼凯斯特软件有限公司为公司的合营企业，公司与济南艾尼凯斯特软件有限公司构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司日常关联交易主要涉及向关联方购买产品或服务及销售产品，交易价格系在参考市场同类可比价格基础上，由双方协商确定，并根据公平、公正的原则签订相关交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2023年度日常关联交易是以公司正常生产经营业务为基础而预计发生的，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-027

济南圣泉集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。

● 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超5亿元的总额。

● 履行的审议程序： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金向银行等金融机构购买短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。本委托理财不构成关联交易。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元闲置自有资金购买理财产品，有效期为自董事会批准之日起12个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用，任一时点购买理财产品的资金余额不超5亿元的总额。

（三）资金来源

公司理财资金来源合法合规，全部为公司自有资金。

（四）投资方式

公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。

二、审议程序

(下转98版)