中银安心回报半年定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2023年4月12日

1. 公告基本信息

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注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配每年最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%；中银安心回报截至2023年4月3日每份基金份额可供分配利润为0.0143元，本次分红符合基金合同的相关规定。

2. 与分红相关的其他信息

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3. 其他需要提示的事项

1、目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年4月13日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，若投资者通过中银基金管理有限公司客服中心查询到的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不符，以客服中心查询到的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2023年4月12日15：00前到销售网点办理变更手续。

4、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（http://www.bocim.com/）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）咨询相关事宜。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2023年4月12日

中银基金管理有限公司

关于直销销售机构开展中银彭博政策性

银行债券1-5年指数证券投资基金

赎回费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的需求，根据基金合同、招募说明书的约定以及法律法规规定，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定在本公司直销销售机构开展中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金（以下简称“本基金”）赎回费率优惠活动，现将相关事项公告如下：

一、适用基金

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二、适用渠道

中银基金管理有限公司直销销售机构

三、优惠时间

自2023年4月12日至2023年7月11日

四、费率优惠情况

优惠活动期间，凡通过本公司直销销售机构申请赎回（不含转换转出）本基金的投资者，在赎回时，赎回费享有如下优惠：

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注：投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

优惠后的赎回费将100%归入基金财产。此次费率优惠并未降低赎回费计入基金财产的金额，不会对基金份额持有人利益造成实质性不利影响。

本次活动仅适用于在规定期限内、通过本公司直销销售机构赎回的投资者，不适用于基金份额的转换转出业务。

五、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金基金份额在直销销售机构开展赎回费率优惠的有关事项予以说明；

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

3、风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2023年4月12日