茂硕电源科技股份有限公司

（上接145版)

上述资产池业务的开展期限为自股东会审议通过该事项之日起12个月。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币4亿元的资产池额度，该额度可滚动使用。公司董事会授权公司负责人在上述业务期限和额度范围内，根据公司及子公司的经营需要确定具体每笔发生额度。

5、担保方式

在风险较低的前提下，公司及子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由公司董事会授权公司负责人根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，但不得超过资产池业务额度。

三、资产池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据等金融资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据等金融资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险较低。

2、担保风险

公司以进入资产池的票据等金融资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加担保。

风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展资产池业务后，将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排新收票据等金融资产入池，保证入池票据等金融资产的安全和流动性。

四、独立董事意见

独立董事对公司及子公司拟开展的资产池业务发表独立意见如下：

公司开展上述业务可以提升公司及子公司流动资产的流动性和效益性，应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司及子公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，具备必要性和可行性。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，我们同意公司及子公司与合作银行开展资产池业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审议，公司监事会认为：公司及子公司开展上述业务可以提升公司及子公司流动资产的使用效率和收益，减少公司及子公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，我们同意公司及子公司与合作银行开展资产池业务。

六、备查文件

1、《第五届董事会2023年第1次定期会议决议公告》；

2、《第五届监事会2023年第1次定期会议决议公告》；

3、《独立董事关于第五届董事会2023年第1次定期会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-022

茂硕电源科技股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请授信

及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信的情况概述

为满足茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理及发展的需要，经研究决定，公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

1、公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币30,000万元的综合授信额度，额度由公司及子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）共同使用，其中茂硕电子额度不超过5,000万元，公司授信由茂硕电子、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）提供连带责任保证担保，茂硕电子授信由公司及惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。

2、公司拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的综合授信额度，由子公司惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。

3、公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币7,000万元的综合授信额度，由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1年。

4、公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过人民币12,000万元的综合授信额度，由茂硕电子、惠州茂硕、加码技术有限公司（以下简称“加码技术”）提供连带责任保证担保，期限1年。

5、公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币15,000万元的综合授信额度,额度由公司及子公司茂硕电子共同使用,其中茂硕电子授信额度不超过人民币10,000万元，公司授信额度由茂硕电子、惠州茂硕提供连带责任保证担保，茂硕电子授信额度由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限3年。

6、 公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币7,000万元的综合授信额度,由惠州茂硕提供连带责任保证担保，期限1 年。

7、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币10,000万元的综合授信额度，额度由公司及子公司茂硕电子共同使用, 由惠州茂硕提供连带责任保证担保，其中茂硕电子授信额度不超过人民币5,000万元，期限1年。

8、公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过人民币7,000万元的综合授信额度，由惠州茂硕、茂硕电子、加码技术提供连带责任保证担保，期限1年。

以上授信额度可在授信期限内循环、滚动使用，公司授权公司法定代表人代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、保函等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、被担保方基本情况

1、深圳茂硕电子科技有限公司

注册资本：8,000万元

成立日期：2009年11月27日

地址：深圳市南山区西丽松白路1061号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码： 91440300697138869K

法定代表人：聂锋

经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、茂硕电子主要财务数据（单位：万元）

■

茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。

三、对公司的影响及存在的风险

本次公司及子公司向银行申请授信并提供担保事项符合公司正常生产经营活动的需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

以上授信方案最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供5,000万元的担保，截至披露日，公司累计为子公司提供的担保总额不超过人民币5,000万元：其中，为子公司银行授信提供的最大限额担保为5,000万元。上述担保金额系公司为子公司的最大限额担保，占2022年经审计净资产的4.04%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度0万，银行承兑汇票额度为0万元，占2022年经审计净资产的0%。

截至披露日，公司及子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。

五、独立董事意见

经核查，公司及子公司本次向银行申请授信额度并提供担保，有利于为公司及子公司融资提供保障，有利于公司及子公司更好的开展经营业务。同时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险较低。本次交易相关决策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。因此我们一致同意公司及子公司向银行申请授信及提供担保。

六、备查文件

1、《第五届董事会2023年第1次定期会议决议》；

2、《第五届监事会2023年第1次定期会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会2023年第1次定期会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-019

茂硕电源科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，增加资产收益，根据茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司(含子公司，下同)使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，预计未来十二个月内总额度不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述额度，并授权经营管理层具体实施上述事宜。具体情况如下：

一、概述

1、原则：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买短期银行产品，提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、额度：根据公司的资金状况，理财额度不超过人民币60,000万元，在上述额度内可循环、滚动使用，但任一时点购买理财产品余额不得超出上述理财额度。

3、资金来源：公司购买短期银行产品所用的资金为公司闲置自有资金，资金来源合法、合规。

4、产品范围和期限：购买风险可控、流动性高的短期银行产品。公司不得投资属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。上述业务的开展期限为自股东大会审议通过之日十二个月内。

5、购买短期银行产品的要求：公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流状况，及时进行产品的购买或赎回，购买以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

6、与产品提供方的关系：公司与提供产品的金融机构不存在关联关系。

7、实施方式：购买短期银行产品必须以公司名义进行，在额度范围内授权经营管理层负责行使相关决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的短期银行产品发行主体、明确短期银行产品金额、选择短期银行产品品种、签署合同及协议等。

二、购买短期银行产品对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买流动性强、风险可控的短期银行产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务发展，且短期银行产品收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

三、风险分析及风险控制措施

1、风险分析：公司购买短期银行产品，虽风险较低，但购买的短期银行产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

2、拟采取的风险控制措施：

（1）公司将持续完善财务内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险短期银行业务，做好低风险短期银行产品配置，在降低风险的前提下获取收益。

（2）公司财务部将及时分析跟踪短期银行产品投向、产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司审计部负责内部监督，定期对短期银行产品进行全面检查，并向公司审计委员会报告。

（4）公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

四、独立董事意见

经核查，公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买短期银行产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

经核查，公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买短期银行产品，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。

六、备查文件

1、《第五届董事会2023年第1次定期会议决议》；

2、《第五届监事会2023年第1次定期会议决议》；

3、《独立董事关于第五届董事会2023年第1次定期会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日

证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2023-018

茂硕电源科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2022年度审计机构、2022年半年度审阅机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘致同为2023年度审计机构、2023年半年度审阅机构，聘期一年，具体审计费用提请股东大会授权公司管理层根据2023年度具体审计范围及市场价格水平与致同协商确定。

二、拟聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

2、机构性质：特殊普通合伙企业

3、历史沿革：致同会计师事务所的前身是北京会计师事务所，该所成立于1981年，是北京市财政局为了服务外商投资企业而设立的。北京会计师事务所是北京市第一家会计师事务所，也是全国最早的会计师事务所之一。1992年，北京市财政局又设立了京都会计师事务所，开始服务于北京市国有企业年度财务决算和会计人员会计制度、财务通则等培训。1998年，北京会计师事务所与京都会计师事务所合并、脱钩改制为北京京都会计师事务所，成为当时国内最大的会计师事务所；2008年，北京京都会计师事务所与北京天华会计师事务所合并为京都天华会计师事务所；2009年，加入Grant Thornton International（致同国际），成为其中国唯一成员所；2011年，吸收天健正信会计师事务所厦门团队；2012年，更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

4、注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

5、业务资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，同时，致同也是军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单位。

6、是否曾从事证券服务业务：是

7、投资者保护能力：致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金1,037.68万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

8、是否加入相关国际会计网络：2009年，加入Grant Thornton International（致同国际），成为其中国唯一成员所。

（二）人员信息

1、致同现拥有合伙人205名

2、首席合伙人：李惠琦

3、致同现拥有注册会计师1270名，其中从事过证券服务业务的注册会计师人数超过400名

4、致同现拥有从业人员总数超过5000名

5、2023年度拟签字注册会计师：刘健先生和韩建凯先生

（三）业务信息

1、2021年度业务总收入：25.33亿元

2、2021年度审计业务收入：19.08 亿元

3、2021年度证券业务收入：4.13 亿元

4、2021年度上市公司年报审计家数：230家

5、是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是

（四）执业信息

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、是否具备相应专业胜任能力

拟任项目合伙人刘健和拟任签字注册会计师韩建凯均具有中国注册会计师执业资质，从事证券业务经验丰富，从业经历如下：

（1）拟任项目合伙人：刘健，中国执业注册会计师，高级会计师，一直专注于IPO、上市公司的年报审计、内控审计及上市重组等专项审计业务，有超过20年的审计工作经验。

（2）拟任签字注册会计师：韩建凯，中国执业注册会计师，熟悉机械制造、医药化工、电子元件等制造行业，拥有对上市公司、IPO、新三板及大型企业集团审计的丰富经验。

（五）诚信记录

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况：刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次和自律监管措施0次和纪律处分1次。

2、拟任签字注册会计师刘健、韩建凯最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

公司审计委员会就公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟续聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对致同的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和信状况等进行了充分了解和审查，致同具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘致同为公司2023年度审计机构、2023年半年度审阅机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务执业证书以及从事证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作的要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东及投资者的合法权益。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构、2023年半年度审阅机构并将此事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司进行审计。公司续聘审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会损害全体股东的合法权益。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构、2023年半年度审阅机构并将此议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

经核查，董事会查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等证明材料，对致同的专业胜任能力，投资者保护能力、独立性和信状况等进行了充分了解和审查， 致同具备证券、期货业务从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，同意续聘致同为公司2023年度审计机构、2023年半年度审阅机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《第五届董事会2023年第1次定期会议决议公告》；

2、《第五届监事会2023年第1次定期会议决议公告》；

3、独立董事事前认可意见和独立意见；

4、拟续聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2023年4月11日