百隆东方股份有限公司

公司代码：601339 公司简称：百隆东方

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.con.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2022年度母公司实现的净利润820,285,604.13元，减去按10%提取法定盈余公积82,028,560.41元，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为2,069,239,378.33元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数，即以2022年12月31日总股本1,500,000,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份18,239,006股，即1,481,760,994股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利5元（含税），共计现金分红740,880,497元，剩余未分配利润结转以后年度分配。以上利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

进入2022年，全球经济下行、消费需求低迷；受俄乌冲突影响导致海外主要经济体能源紧张引发下游服装消费需求萎缩；高通胀抑制消费者购买力；服装品牌去库存导致订单收缩；地缘政治扰动给全球纺织服装供应链带来巨大挑战等诸多不利因素影响。

（1）国内纺织行业情况

2022年一季度国内市场继续延续2021年四季度高增长态势，呈现产销两旺。进入二季度，受经济下行、供应链不畅、工厂开工率不足，导致海外订单加速外移。三季度以后，受海外品牌去库存影响，全球消费市场需求持续萎缩。

根据国家海关数据显示，2022年12月，我国纺织品服装出口额为253亿美元，同比下降17%，环比增长3.7%。其中，纺织品（包括纺织纱线、织物及制品）出口额为110亿美元，同比下降22.9%，环比下降2.3%；服装（包括服装及衣着附件）出口额为142.9亿美元，同比下降11.8%，环比增长9%。2022年1一12月，我国纺织品服装累计出口额为3233.5亿美元，同比增长2.5%，其中纺织品累计出口额为1479.5亿美元，同比增长2%；服装累计出口额为1754亿美元，同比增长3%。其中对美、欧盟、日本的纺织品服装出口额同比分别减少5.4%、1.1%和0.2%，而对“一带一路”沿线市场和RCEP贸易伙伴国出口额增速分别达11.3%和9.7%。

（2）越南纺织行业情况

越南2022年国内生产总值（GDP）爆发式增长了8.02%，创下了越南本国1997年以来的新高。从越南统计总局公布的数据来看，2022年越南出口额达到3718.5亿美元（约合人民币2.6万亿元），增长10.6%。越南纺织服装及鞋业出口总额达710亿美元，创历史最高水平。其中，越南纺织服装出口额达440亿美元，同比增长8.8%；其中对美、欧盟、日本出口增速分别达7.9%、34.7%和25.8%。

（3）报告期内公司从事的业务情况

回顾2022年，第一季度国内外市场延续上年末爆发式增长势头，订单饱满，企业生产、经营业绩持续向好。进入二季度以后，经济下行压力逐步显现，消费疲弱；海外市场受俄乌战争影响，欧美主要经济体能源、食品等大宗商品价格上涨、通货膨胀加剧，纺织服装消费需求急剧萎缩，加之海外服装品牌去库存压力，对纺织企业带来较大冲击。

在此背景之下，百隆充分发挥自身产能布局优势，紧贴市场，积极回应客户需求，使公司在各类风险因素纷繁交错的2022年，仍实现公司高质量发展。2022年度，公司完成营业收入69.89亿元，同比下降10.10%；实现净利润15.63亿元，同比上升14%。

报告期内，公司主要做好以下几方面工作：

1销售方面

a.以公司产能布局优势为依托，加强供应链管理，进一步提升应对客户定制化需求的响应能力。

b.强调持续加强重点客户的服务跟进的同时，充分挖掘客户潜在需求及变化趋势，及时调整公司产品线，争取更多订单份额；

c.持续加大品牌推广力度，推广公司新产品，深化与品牌客户共同研发合作关系，增加客户黏连度，维持品牌及客户关注度；

d.继续保持新产品开发力度和优势，通过产品的不断迭代开发和完善，从源头上引领下游客户需求选择。

2新品研发方面

作为色纺纱行业的领先者，百隆始终以创新为驱动，多练内功，深挖科技创新和产品开发，从技术创新到产品创新，都是百隆人一步一个脚印砥砺前行的见证。除每提前一年发布春夏、秋冬流行色两套色卡外，新推出的AC纱、高柔纱、据点纱、多彩幻影纱、彩柔纱等各具风格的差异化色纺纱，得到众多下游客户的青睐。本报告期内，百隆获得5个实用新型专利授权，发表国内外权威技术学刊论文10篇，主持参与修订《色织纬弹保暖牛仔布》等6个标准。

3节能减排方面

作为绿色产业链牵头企业，公司不断强链固链延链，和头部企业、专业院校联合申报绿色时尚服装产业链综合体，作为上游的关键一环，以新技术强化新纤维，以绿色复合时尚服装，发挥行业领头雁的引领作用。本报告期内，公司投入800余万元对下属两家染厂在节能减排方面进行技改升级。公司先后荣获中国棉纺织行业协会评选的“棉纺织行业绿色制造创新型企业（2021.10-2024.9）”、宁波市经济和信息化局颁发的“宁波市绿色工厂”等称号。

4越南百隆经营情况

2022年上半年受益于越南国内经济较快发展及出口增长，越南百隆仍保持较快增长；下半年受海外市场需求萎缩及品牌去库存等因素影响，导致成本高企。越南百隆全年完成营业收入47.41亿元，较上年同期增长10.69%；实现净利润6.87亿元，较上年同期下降26.84%。截至目前，越南百隆总产能118万锭。

5非公开发行A股股票计划及募投项目建设情况

公司于2022年3月取得中国证券监督管理委员会核准批文，同意公司非公开发行募集资金总金额不超过10亿元人民币用于百隆（越南）扩建39万锭纱线项目。公司在取得批复后一直积极推进本次非公开发行股票的发行事宜，但由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实施本次非公开发行股票事宜，该批复于2023年3月到期自动失效。

本次非公开发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生重大影响，公司原募投项目后续仍将以自筹资金等其他方式推进，其中原募投项目中第一个8万锭生产车间已于2022年8月投产。剩余产能将按计划推进完成。

62021年第一期、第二期股票期权激励计划第一次行权工作顺利完成

公司于2021年2月8日一3月12日披露了公司《2021年第一期股票期权激励计划（草案）》及相关公告、《2021年第二期股票期权激励计划（草案）》及相关公告，并于2022年8月26日完成以上两期股票期权激励计划第一次行权的股份过户登记，共有163名激励对象完成行权，2名激励对象因离职而丧失行权资格。此举进一步提高了公司治理水平，有效激发了员工的工作热情，使员工能够共享公司发展的成果。

在公司董事会的正确领导下，百隆走过了各种不确定因素纷繁交错的2022年，并实现了公司业绩的稳定增长。展望2023年，百隆更要坚定信心，在诸多不确定中寻求确定性，即以“实现企业更高质量发展”为经营目标，脚踏实地、扎根实业，坚持创新研发，做好产品与服务，在顺应时代的变革和创新中实现公司长远发展，并以公司稳定的业绩增长回报广大投资者。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要产品为色纺纱。2022年度销售纱线合计17.70万吨，实现营业收入69.89亿元，实现净利润15.63亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-004

百隆东方股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年4月10日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实际到会并参加表决9人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2022年度财务工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2022年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-006）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2022年年度报告》全文及其摘要

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年年度报告》及《百隆东方2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2022年度审计报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2022年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《2022年度审计委员会述职情况报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度审计委员会述职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2023年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十二、审议通过公司《关于2023年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度与宁波通商银行关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十三、审议通过公司《关于2023年度使用自有资金投资理财的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度使用自有资金投资理财的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过公司《关于2023年度研发投入的议案》

为保障公司产品研发经费。2023年度，百隆东方将投入不少于母公司当年营业收入3%比例的资金用于产品研究开发。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过公司《关于2023年度开展棉花期货业务的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度开展棉花期货业务的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于选举公司董事的议案》

具体公告内容请详见同日在上海证券交易所披露的《百隆东方关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

十七、审议通过公司《关于召开2022年度股东大会的提案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于召开2022年年度股东大会的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第五届董事会第三次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-005

百隆东方股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2023年4月10日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过公司《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2022年度财务工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2022年年度报告》全文及摘要

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2022年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年年度报告》及《百隆东方2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2022年度利润分配预案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-006）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

五、审议通过公司《关于2023年度与宁波通商银行关联交易的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度与宁波通商银行关联交易的公告》。（公告编号：2023-009）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2022年度社会责任报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过公司《2022年度内部控制自我评价报告》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过公司《关于2023年度对子公司提供担保的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于2023年度对子公司提供担保的公告》。（公告编号：2023-008）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

九、审议通过公司《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

具体公告内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于计提资产减值准备的公告》。（公告编号：2023-014）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件

百隆东方第五届监事会第三次会议决议

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2023年4月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-006

百隆东方股份有限公司

关于2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.5元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2022年度母公司实现的净利润820,285,604.13元，减去按10%提取法定盈余公积82,028,560.41元，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润为2,069,239,378.33元。

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司拟决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数后的股本数为基数，即以2022年12月31日总股本1,500,000,000股扣减公司回购专用证券账户中的股份18,239,006股，即1,481,760,994股为基数，向全体股东以每10股分配现金股利5元（含税），共计现金分红740,880,497元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红比例为47.41%。公司通过回购专用账户所持有本公司股份18,239,006股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2023年4月10日，经公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

我们认为该利润预案有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，与公司经营业绩相匹配，与公司成长性相符。上述预案符合相关法律、法规，以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。对该预案我们表示同意。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-007

百隆东方股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2023年审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

2023年4月10日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年审计机构，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

天健会计师事务所审计服务的收费是依据其各级别工作人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的。公司2022年度审计费用为人民币95万元；内部控制审计费用为人民币50万元。

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长根据实际年度审计工作情况及市场价格水平决定2023年度审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审查意见。

经审查，天健所具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能胜任公司委托的各项审计工作。在年度审计期间，天健所按照审计程序，依据充分适当的审计证据，对公司2022年度的财务状况、经营成果、现金流量等方面进行了审计，审计委员会对管理层关注的重大事项、关联交易等情况积极与天健所沟通并审阅相关资料。按照审计时间安排，天健所在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员会提交了标准无保留意见的财务审计报告。公司董事会审计委员会同意续聘天健所为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

作为公司独立董事我们对此进行了事前审查并发表如下独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2022年审计机构。在2022年审计及年报编制过程中，我们与其保持了密切沟通，积极了解公司经营及财务状况。我们认为天健所在为公司提供审计服务时，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计任务。我们同意公司续聘天健所为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。

（三）上市公司董事会表决情况。

2023年4月10日，公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票不同意，0票弃权，0票回避的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-008

百隆东方股份有限公司关于

2023年度对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：淮安新国纺织有限公司、百隆（越南）有限公司、百隆澳门离岸商业服务有限公司

● 本次担保金额：本次为子公司累计提供担保总额78.28亿元人民币

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保的情形。

一、担保情况概述

（一）因公司生产发展需要，公司拟于2023年度为控股子公司提供总额不超过78.28亿元的保证担保，同意自2022年度股东大会通过本议案之日起12个月内，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各控股子公司之间的担保额度进行合理调剂，具体明细如下：

■

注1：以上额度包括为淮安新国纺织有限公司向中国银行股份有限公司淮安开发区支行申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过人民币2亿元。

注1：以上额度包括为淮安新国纺织有限公司向交通银行宁波分行营业部申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过人民币1.5亿元。

注2：以上额度包括为百隆（越南）有限公司向交通银行宁波分行营业部申请敞口授信提供担保，担保额最高不超过2810万美元。

（二）本次担保事项已由公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

本次担保为2023年度预计为子公司提供担保最高额，尚未与相关方签署担保协议。公司将在股东大会授权额度内，根据子公司业务发展及融资安排需要与银行及相关金融机构签署担保协议。

四、董事会意见

公司第五届董事会第三次会议于2023年4月10日召开，会议以9票同意、0票不同意、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2023年度对子公司提供担保的议案》。公司独立董事发表了如下的独立意见：公司决定于2023年度为控股子公司提供总额不超过78.28亿元的保证担保。我们认为，2023年度上市公司为控股子公司提供担保是公司及各子公司实际业务开展的需要，为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金,进一步提高经济效益,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案对全年内部担保总额作出预计,并按相关审议程序进行审议,满足法律法规的相关要求。我们同意前述议案。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2023年度，本公司预计为控股子公司提供的对外担保总额不超过78.28亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2022年12月31日）的77.87%，不存在任何逾期担保的情况。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-009

百隆东方股份有限公司关于

2023年度与宁波通商银行关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 关联交易对上市公司的影响：公司2023年委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。本次关联交易的发生是基于本公司与通商银行日常经营业务，未导致对关联方形成重大依赖。

● 截至本次关联交易前，公司过去12个月与通商银行发生的交易金额如下：

单位：元人民币

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一、关联交易概述

2023年4月10日，百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过《关于2023年度与宁波通商银行关联交易的议案》。为满足业务开展及资金管理需要，延续双方良好的银企战略合作关系，同意公司2023年度委托宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务。

通商银行系本公司参股子公司（持股比例为9.4%），公司第四届董事会董事潘虹女士任通商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易为预计2023年全年本公司在通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的最高额度，合计金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上，因此该关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2022年度股东大会进行审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

目前本公司持有通商银行9.4%股权，公司第四届董事会董事潘虹女士在通商银行担任董事一职，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

关联方名称：宁波通商银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市）

注册地：宁波市鄞州区民安东路337号

法定代表人：杨军

经营范围：吸收公众存款；发放短中长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

主要股东或实际控制人：通商银行是经中国银行业监督管理委员会审核由宁波国际银行重组改制并更名后获准筹建。通商银行现有15名法人股东，其中本公司持股比例为9.4%，其他法人股东与本公司不存在关联关系。

截至2022年12月31日通商银行经审计总资产138,050,351,260.45元，净资产11,150,014,937.12元，2022年度营业收入为3,079,152,212.13元、净利润为1,080,213,685.97元。

三、关联交易标的基本情况

本公司2023年度与通商银行关联交易情况如下：

（一）银行授信

1、业务范围：提供银行综合授信业务。

2、定价原则：上述业务的授信条件不高于其他合作银行的授信要求。

3、年度规模：2023年度，本公司在通商银行的综合授信敞口不超过2.5亿元人民币。

(二) 存款业务

1、业务范围：提供日常银行活期存款及定期存款业务。

2、定价原则：上述存款业务的利率按照中国人民银行的规定收取。

3、年度规模：2023年度，本公司在通商银行的存款余额不超过5亿元人民币。

(三)理财业务

1、业务范围：按照会计准则，在财务报表上不归类于现金或现金等价物的银行理财业务。

2、定价原则：上述理财业务的预期年化收益率高于中国人民银行公布的同期定期存款基准利率，理财业务限定于短期银行理财产品。

3、年度规模：2023年度，本公司在通商银行的理财余额不超过10亿元人民币。

(四)融资业务

1、业务范围：纳入中国人民银行贷款卡银行信贷统计的企业流动资金贷款、项目贷款、保函、银行贸易融资(包括但不限于信用证、信用证押汇、进口押汇、远期结售汇等)及供应链融资等业务。

2、定价原则：上述业务的融资条件不高于其他合作银行的融资利率和手续费。

3、年度规模：2023年度，本公司在通商银行的银行融资敞口余额不超过2.5亿元人民币。

（五）其他事项

1、本公司及下属全资子公司、控股子公司与通商银行及其下属分支机构等之间发生上述约定的业务内容，应合并计算入本年度交易规模，在具体执行时双方可与相应的关联方签订具体的业务合同。

2、如双方申请变更、中止或终止上述关联交易，应事先经双方各自的有权机构批准，并满足中国证监会、上交所等颁布的有关监管规定。

3、上述委托通商银行办理综合授信、存款、理财和融资等银行业务的授权额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、本公司授权董事长行使该项投资决策权并签署有关合同，财务部门负责具体组织实施。

四、本次关联交易应当履行的审议程序

（一）审计委员会审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对百隆东方股份有限公司《关于2023年度与宁波通商银行关联交易的议案》进行了审议：

我们认为：公司2023年度与通商银行的关联交易，有助于延续公司与通商银行间良好银企战略合作，扩大公司金融业务基础，为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。同时，通过对通商银行有关材料及最近年度经审计财务数据进行分析，以及对通商银行经营情况进行了解，未发现通商银行经常存在重大风险。本次关联交易不存在损害公司及投资者利益的情形，我们对本次关联交易予以认可。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司董事会已就本次交易内容向公司独立董事取得事前认可，公司独立董事发表如下独立意见：公司计划2023年度在通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务，有助于扩大公司金融业务基础，能为公司未来发展提供长期稳定的金融业务支持。

通商银行成立于2012年4月16日，是一家具有独立法人资格的股份制商业银行，也是国内首家由外资银行成功重组改制的城市商业银行。目前本公司持有通商银行9.4%股权。本次交易遵循公平、公正、公开的原则，定价原则公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及投资者利益的情形。

我们对上述关联交易表示同意。该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-010

百隆东方股份有限公司关于

2023年度使用自有资金投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

● 本次委托理财金额：未来12个月内用于委托理财的最高额度不超过30亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。

● 委托理财产品投向：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

● 委托理财授权期限：上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

一、本年度委托理财概况

（一）委托理财目的：根据公司近期经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益。

（二）资金来源：全部为公司闲置的自有资金。

（三）购买委托理财产品的范围：包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司董事会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同文件，公司资金部负责人组织实施。公司资金部相关人员将及时分析和跟踪，通过评估如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账，对各项投资进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内审部应每年对理财资金使用与保管情况进行专项审计，加强风险控制，监督保障资金的安全性和流动性。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司从事委托理财类投资业务仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

6、公司将按照信息披露的有关规定，在定期报告中披露各期投资及相应的损益情况。

二、委托理财的具体情况

（一）资金使用额度

自董事会审议通过之日起，未来12个月内用于委托理财的最高额度不超过30亿元人民币，在以上范围内资金可滚动使用。

（二）理财产品品种

包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务。

（三）决议有效期

上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

公司董事会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并由董事长签署相关合同文件，公司资金部负责人组织实施。

三、对公司的影响

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截至2022年12月31日，公司货币资金余额为20.72亿元，理财产品余额为5.17亿元，占货币资金余额的24.95%。公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”和“其他流动资产”，将产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

四、风险提示

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

五、独立董事意见

经2023年4月10日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司2023年度使用自有资金投资理财的议案》。

独立董事意见：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保公司正常生产经营等各种资金需求的情况下，公司使用闲置自有资金开展投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。对公司2023年度使用自有资金投资理财，我们发表同意的独立意见。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2023年4月12日

证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-011

百隆东方股份有限公司

关于2023年度开展棉花期货业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的：目前，棉花作为百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价格波动剧烈。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定2023年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。

● 交易场所及品种：境内：郑州商品期货交易所交易的棉花期货；境外：纽约期货交易所交易的棉花期货。

● 交易金额：根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全年采购计划，决定公司2023年度用于棉花期货业务的交易保证金最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：《关于2023年度开展棉花期货业务的公告》已由公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司开展棉花期货业务主要用以规避由于原材料价格剧烈波动而对公司业绩带来的影响，但期货业务本身仍存在较高风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

目前，棉花作为公司主要原材料，约占公司生产成本70%左右。近年来，受国际局势、市场供求关系等诸多因素影响，棉花作为大宗商品价格波动剧烈。为规避境内外棉花价格大幅波动对公司业绩带来的影响，平抑原材料棉花的采购价格，稳定棉花供给，公司决定2023年度继续开展境内、境外市场的棉花期货业务。

（二）交易金额

根据境内外期货交易所保证金费率情况，结合公司全年采购计划，决定自股东大会审议通过之日起未来12个月内，公司用于棉花期货业务的交易保证金最高额度不超过9.9亿元人民币，在该额度范围内资金可滚动使用。

（三）资金来源

上述资金全部来自公司自有资金。

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