上海外高桥集团股份有限公司
（上接101版）
2、控股股东投资的公司
（1）上海外高桥新市镇开发管理有限公司
注册资本：148,866.901万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路9号10楼
法定代表人：蒋才永
主营业务：房地产开发经营、管理及信息咨询服务(除经纪),物业管理,园林绿化,市政工程管理;城建工程勘察设计,土木工程建筑,线路、管道、设备安装、工程承包、建设开发前期动拆迁工程,实业投资,国际贸易、转口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%的投资公司。
上海外高桥新市镇开发管理有限公司2022年度的资产总额为1,083,574万元，净资产总额260,500万元，营业收入38,817万元，净利润10,373万元。
（2）上海新高桥开发有限公司
注册资本： 60,000万元人民币
住所：上海市浦东新区莱阳路4281号
法定代表人：蒋才永
主营业务：高桥地区的城镇规划方案设计,市政基础设施及公共设施的开发,房地产开发经营,投资咨询,实业投资,国内贸易(专项审批除外),商业、餐饮及配套的娱乐设施的筹建,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股67.8788%的投资公司。
上海新高桥开发有限公司2022年度的资产总额为370,362万元，净资产总额53,258万元，营业收入75,843万元，净利润25,334万元。
（3）上海外高桥保税区投资实业有限公司
注册资本： 12,000万元人民币
住所：中国(上海)自由贸易试验区菲拉路55号第二幢楼305室
法定代表人：黄丹
主营业务：对国家投资形成的国有资产投资控股、投资项目管理、投资咨询服务、会计咨询服务,建筑业、房地产开发经营,物业管理,空调、制冷设备的维修保养,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,国内贸易,转口贸易,区内仓储(除危险品),信息产业开发、管理,废旧物资回收、利用,市政养护,项目管理,通用机械设备维修保养,保洁服务,生产性废旧金属收购,电梯维修。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司持股100%的投资公司。
上海外高桥保税区投资实业有限公司2022年度的资产总额为39,536万元，净资产总额26,916万元，营业收入1,260万元，净利润212万元。
（4）上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司
注册资本： 1,750万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区美盛路168号北楼1层N108室
法定代表人：黄懃
主营业务：代理建设项目报建、审价，承接或代理委托国内外设计，国际贸易及商业性简单加工，投资与建筑咨询、代理中外企业注册，物业管理，园林绿化工程，空调设备及各类制冷设备的安装、维修，各类水泵安装、维修，电气设备安装、维修，室内装潢，房屋维修，停车场（库）经营，电梯维修B级，机动车检测（凭许可资质经营）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司全资的投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
上海市外高桥保税区投资建设管理有限公司2022年度的资产总额为3,368万元，净资产总额1,906万元，营业收入1,648万元，净利润365万元。
（5）上海综合保税区市政养护管理有限公司
注册资本： 1,000万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路55号二幢4层401室
法定代表人：刘滨
主营业务：城市道路养护、维修,排水管道养护、维修,排水泵站运行管理、养护、维修,绿化养护,苗木花卉园艺服务、保洁服务,市政工程施工,园林绿化,水利水电建设工程施工、河湖整治建设工程专业施工、堤防建设工程专业施工、房屋建设工程施工、建筑装修装饰建设工程专业施工、地基与基础建设工程专业施工、土石方建设工程专业施工、爆破与拆除建设工程专业施工,水电安装,公路建设工程施工、桥梁建设工程专业施工,建筑工程造价咨询,工程监理服务,环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,自有设备租赁,道路货物运输,停车场(站)管理服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
上海综合保税区市政养护管理有限公司2022年度的资产总额为10,066万元，净资产总额2,025万元，营业收入13,180万元，净利润431万元。
（6）上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司
注册资本： 200万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区FC－2地块一楼底层
法定代表人：王燕华
主营业务：营利性医疗机构(详见许可证),医疗器材的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务,通过国内有进出口经营权的企业代理可与非保税区企业从事贸易业务,商业性简单加工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股50%的投资公司。
上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司2022年度的资产总额为1,410万元，净资产总额788万元，营业收入2,336万元，净利润9万元。
（7）上海外高桥保税区国际人才服务有限公司
注册资本：200万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路55号二幢5层505室
法定代表人：付莹
主营业务：人才推荐、人才招聘、人才培训、人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务；劳务服务、劳务派遣，以服务外包形式从事企业管理服务，会展会务服务，企业登记代理，商标代理，代理记帐业务，财务咨询服务，翻译服务，法律咨询，商务咨询服务，企业档案管理服务，以服务外包形式从事生产流程、生产工段、工厂运营管理，供应链管理，从事计算机科技、网络科技的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，电子商务（不得从事金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
上海外高桥保税区医疗保健中心有限公司2022年度的资产总额为2,286万元，净资产总额 321万元，营业收入14,601万元，净利润81万元。
(8)上海外高桥保税区环保服务有限公司
注册资本： 500万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区荷丹路132号一层、二层
法定代表人：付莹
主营业务：废弃电器电子产品收集，开展危险废弃物集中收集贮存工作，开展环境化学检测实验室项目，区内企业的生产性塑料、纸板、金属、电脑电子产品的边角料及工业废弃物的收集贮存（项目危险废弃物不涉及医疗废弃物的收集贮存，不进行危险废弃物的末端处置），从事环保专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，区内商品展示，商务咨询、贸易咨询，区内仓储（除危险品）、分拨业务，市场营销策划，展览展示服务，环保设备的销售，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口，区内商业性简单加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司的全资投资公司上海外高桥新市镇开发管理有限公司的全资投资公司上海外高桥保税区投资实业有限公司持股100%的投资公司。
上海外高桥保税区环保服务有限公司2022年度的资产总额为1,800万元，净资产总额732万元，营业收入3,306万元，净利润122万元。
（9）上海浦东现代产业开发有限公司
注册资本：人民币210,834.774万元
法定代表人：郭嵘
住所：中国(上海)自由贸易试验区闻居路1333号A区801室
经营范围：储备地块内土地前期委托开发，市政基础设施的投资、建设与经营管理，实业投资，房地产开发经营，物业管理，仓储服务（除危险品）及管理，设计、制作、发布各类广告，及其以上相关业务的咨询服务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股79.3%的投资公司。
上海浦东现代产业开发有限公司2022年度的资产总额为562,844万元，净资产总额227,691万元，营业收入8,216万元，净利润-5,622万元。
（10）上海自贸区国际文化投资发展有限公司
注册资本：人民币54921.4705万元
法定代表人：胡环中
住所：中国（上海）自由贸易试验区台中南路138号东楼908室
经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；保税仓库经营；房地产开发经营；出版物批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：投资管理；组织文化艺术交流活动；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；价格鉴证评估；体育赛事策划；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；艺术品代理；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；翻译服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；寄卖服务；贸易经纪；食品销售（仅销售预包装食品）；玩具销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；汽车零配件零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；办公用品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；国际货物运输代理；企业形象策划；办公服务；房地产经纪；非居住房地产租赁；住房租赁；市场营销策划；物业管理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%的投资公司。
上海自贸区国际文化投资发展有限公司2022年度的资产总额为132,050万元，净资产总额44,842万元，营业收入4,825万元，净利润-6,464万元。
（11）上海浦东文化传媒有限公司
注册资本：人民币4,500万元
法定代表人：袁力强
住所：中国(上海)自由贸易试验区栖霞路33号303室
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，实业投资，有线网络、公共文化设施的投资管理，企业资产管理（非金融业务），文化活动策划服务，会务策划与服务，文化办公用品的销售，有线网络工程施工与维护，文化艺术专业领域内的技术服务、技术培训、技术咨询、技术转让，安防器材的销售和安装服务，广播电视节目制作、发行（凭许可证经营），经营演出及经纪业务（凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%的投资公司。
上海浦东文化传媒有限公司2022年度的资产总额为70,402万元，净资产总额 67,297万元，营业收入3,608万元，净利润2,116万元。
（12）上海浦东国际招商服务有限公司
注册资本：人民币100万元
法定代表人：丁晟
住所：中国(上海)自由贸易试验区东方路135号705室
经营范围：一般项目：企业登记代理，房地产信息咨询，项目投资咨询，市场调查商务服务，展览会组织、商务考察及会议服务，百货、五金交电、现代办公用品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、机电产品、金属材料的销售。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
关联关系：该公司是公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司持股100%的投资公司。
上海浦东国际招商服务有限公司2022年度的资产总额为253万元，净资产总额246万元，营业收入279万元，净利润51万元。
3、公司认定的其他关联方
（1）上海侨福外高桥置业有限公司
注册资本： 3,750万美元
住所：上海市浦东新区杨高北路528号6幢1011室
法定代表人：程柱恩
主营业务：从事E7-001、E7-002地块的房地产开发经营及配套服务；承接工程的咨询；物业管理、停车库管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司董事俞勇先生任该公司副董事长。
上海侨福外高桥置业有限公司2022年度的资产总额为456,875万元，净资产总额7,956万元，营业收入379万元，净利润1,177万元。
（2）上海浦东外高桥企业公共事务中心
开办资金：10万元人民币
负责人：张爱萍
住所：上海市浦东新区杨高北路2001号1幢4部位三层333室
业务范围：为辖区内企业提供公共事务服务。
关联关系：公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司出资设立该组织。
上海浦东外高桥企业公共事务中心2022年度的资产总额60万元，净资产总额59万元，营业收入189万元，净利润-6万元。
（3）上海外高桥英得网络信息有限公司
注册资本：2,041万元人民币
住所：中国(上海)自由贸易试验区富特西一路473号3楼西侧部位
法定代表人：吕锋
主营业务：许可项目：第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：经济信息及技术服务，弱电工程、网络工程及通信工程等建设工程施工，软件研发，经营计算机及相关的外围设备、办公用品，国际贸易，区内企业间的贸易及区内贸易代理；商务咨询服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
关联关系：公司监事王燕华女士任该公司董事长。
上海外高桥英得网络信息有限公司2022年度的资产总额5,277万元，净资产总额3,923万元，营业收入1,413万元，净利润546万元。
（4）上海畅联国际物流股份有限公司
注册资本：36,866.67万元（人民币）
住所：中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5-6幢
法定代表人：徐峰
主营业务：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司董事长俞勇先生任该公司副董事长。
上海畅联国际物流股份有限公司2022年9月末的合并资产总额为222,956万元，合并归属于母公司股东的净资产总额177,251万元，2022年1-9月合并营业收入122,074万元，合并归属于母公司股东净利润11,578万元。
（5）上海畅联国际货运有限公司
注册资本：7,000万元（人民币）
住所：中国(上海)自由贸易试验区日滨路76号F2室
法定代表人：徐峰
主营业务：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务（包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务），保税仓库仓储，冷库经营，货运代理（二类），国际贸易及咨询服务，会展服务，经营无船承运业务，普通货运。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。
上海畅联国际货运有限公司2022财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司2022年度合并财报数据中。
（6）上海畅链进出口有限公司
注册资本：3,000万元（人民币）
住所：上海市浦东新区申东路251弄1号1号仓库2层B1、B2部位
法定代表人：徐峰
主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；食品经营；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机电设备、仪器仪表、汽车配件、化工原料（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、建筑材料、装潢材料、办公用品、起重设备、机械设备、叉车、汽车、眼镜（不含隐形眼镜）、日用品、日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、卫生用品和一次性使用医疗用品、母婴用品、玩具、动漫及游艺用品的销售，化妆品、乐器、体育用品及器材的零售，服装服饰批发、零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，仪器仪表的维修，仓储（除危险品），自有设备租赁。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。
上海畅链进出口有限公司2022财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司2022年度合并财报数据中。
（7）上海盟通物流有限公司
注册资本：500万元（人民币）
住所：中国(上海)自由贸易试验区物流园区申亚路1号A幢3楼B座
法定代表人：徐峰
许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准））一般项目：区内及物流园区内仓储、分拨、运输业务；从事货物进出口和技术进出口业务；转口贸易、区内及物流园区内企业间贸易；区内及物流园区内商业性简单加工、商务咨询服务及物流行业的咨询服务（除经纪），商品展示、物业管理，机械设备、电子设备、机电产品加工、维修、生产。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
关联关系：公司认定为其他关联方的上海畅联国际物流股份有限公司的全资投资公司。
上海盟通物流有限公司2022财报数据归并入上海畅联国际物流股份有限公司2022年度合并财报数据中。
五、定价政策和定价依据
上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。
六、交易目的和交易对公司的影响
公司在接受劳务、提供劳务和关联租赁等方面与公司控股股东及其下属投资公司发生日常关联交易，公司控股股东下属投资公司为公司及控股投资公司提供建设、维修、园区物业管理等综合性服务，这是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，确保了公司稳定的经营收入。
上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2023年4月13日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：2023-025
上海外高桥集团股份有限公司
关于2022年度对外担保执行情况及2023年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“集团股份”）2023年度对外担保预计为：包括公司本部及控股子公司对系统外（公司合并报表外的单位和个人）担保、公司本部对控股子公司担保、控股子公司对集团股份合并报表企业担保，提供总额不超过80.15亿元的担保额度；外高桥集团财务公司对集团股份合并报表企业提供业务担保总额不超过19亿元。
● 本担保预计事项无反担保。
● 公司无逾期对外担保情形。
● 本次担保预计事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
● 本次担保预计部分被担保方最近一期资产负债率超过70%、担保预计金额超过公司最近一期经审计净资产50%，以及对系统外担保预计金额超过公司最近一期经审计净资产30%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、2022年度对外担保执行情况
截至2022年12月31日，公司对系统外提供担保余额为2.8408亿元。公司本部对控股子公司提供担保余额为0元。控股子公司对集团股份合并报表企业提供担保余额为0.6亿元。外高桥集团财务公司为集团股份合并报表企业提供业务担保余额为11.1127亿元。上述担保余额合计为14.5535亿元。
具体情况见下表《2022年公司担保执行情况及2023年公司预计对外担保情况》，2022年担保余额在2021年度股东大会审议额度内。
二、2023年度对外担保计划
为满足经营和发展需要，公司2023年度对外担保预计为：包括公司本部及控股子公司对系统外担保、公司本部对控股子公司担保、控股子公司对集团股份合并报表企业担保，提供总额不超过74.15亿元的担保额度；外高桥集团财务公司为集团股份合并报表企业提供业务担保总额不超过19亿元。
公司第十届董事会第二十次会议审议通过上述担保事项。本次担保事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。
根据公司2023年的业务计划，公司对外担保计划如下表《2022年公司担保执行情况及2023年公司预计对外担保情况》所示： 单位：万元
2022年公司担保执行情况及2023年公司预计对外担保情况
公司本部及控股子公司对系统外担保情况
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公司本部对控股子公司担保情况
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控股子公司对公司本部和对集团股份合并报表企业担保情况
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财务公司对集团股份合并报表企业担保情况
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注1：2023年，浦隽公司拟通过保债计划融入资金归还2023年10月29日到期的股东双方借款。主要为通过招商局集团下招商信诺保险资管公司向浦隽公司发起保债计划，股东双方按出资比例提供保证担保，融资额度预计20亿元（其中：上海外高桥集团股份有限公司预计担保额度为8亿元），担保期限为3年，融资额度将用于归还原股东双方借款本金及利息，项目后续开发建设和归还经营性物业贷款等。
注2：上海外高桥集团股份有限公司持股40%、中船邮轮科技发展有限公司持股60%。双方股东预计按出资比例为其1亿元融资提供担保，其中：上海外高桥集团股份有限公司预计担保4,000万元，期限为1年。
注3：上海外高桥集团股份有限公司持股20.25%、上海外高桥保税区联合发展有限公司持股34.75%和上港集团物流有限公司45%。三方股东预计按出资比例为其4亿元融资提供担保，其中：上海外高桥集团股份有限公司担保8,100万元，上海外高桥保税区联合发展有限公司担保13,900万元。
注4：根据金融机构和公积金管理中心房屋抵押贷款流程，自商品房客户与金融机构和公积金管理中心签署相关的《房屋抵押贷款协议》至取得《房屋抵押他项权证》期间，由开发商为购房客户提供商品房销售阶段性担保。2022年末，公司尚未取得新建商品房房地产权证（大产证），截至2022年12月31日，公司为购房客户提供商品房阶段性担保余额为2.8408亿元。
注5：根据金融机构和公积金管理中心房屋抵押贷款流程，自商品房客户与金融机构和公积金管理中心签署相关的《房屋抵押贷款协议》至取得《房屋抵押他项权证》期间，由开发商为购房客户提供商品房销售阶段性担保。根据2023年商品房销售计划，森筑公司预计为购房客户提供商品房担保余额为20.35亿元。
注6：根据金融机构和公积金管理中心房屋抵押贷款流程，自商品房客户与金融机构和公积金管理中心签署相关的《房屋抵押贷款协议》至取得《房屋抵押他项权证》期间，由开发商为购房客户提供商品房销售阶段性担保。根据2023年商品房销售计划，森航公司预计为购房客户提供商品房担保余额为13.5亿元。
注7：上海外高桥集团股份有限公司持股100%。担保额度主要用于其开展贸易项下分送集报、保税出区展示等关税担保业务。
注8:2022年，公司已将持有的上海自贸区国际文化投资发展有限公司股权转让给公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司，公司对上海自贸区国际文化投资发展有限公司的担保责任也已一并转移至上海外高桥资产管理有限公司。
注9：物流贸易类公司指上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司及下属全资控股子公司，该项担保用于根据业务需要开具信用证、保函、银票等。其中被担保方：1）资产负债率未超过70%公司：上海外联发进出口有限公司、上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司、上海外高桥报关有限公司、三凯国际贸易（香港）有限公司；2）资产负债率超过70%公司：上海外高桥国际物流有限公司、上海三凯进出口有限公司。
注10：财务公司为集团股份合并报表企业的担保主要用于开立保函，包括：非融资性保函主要为进出口业务的关税保函、工程履约保函等。其中，1)资产负债率未超过70%公司：上海外高桥集团股份有限公司、上海外高桥森筑置业有限公司、上海外高桥森航置业有限公司、上海外高桥保税区联合发展有限公司、上海市外高桥保税区三联发展有限公司、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司、上海西西艾尔启东日用化学品有限公司、上海外高桥进口商品直销中心有限公司、上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司、上海外高桥汽车交易市场有限公司、上海外高桥报关有限公司、上海外联发进出口有限公司、上海新发展进出口贸易实业有限公司、上海新发展商务咨询服务有限公司；2）资产负债率超过70%公司：上海市外高桥保税区新发展有限公司、上海外高桥国际物流有限公司、上海新发展国际物流有限公司、上海三凯进出口有限公司。
三、被担保方基本情况
被担保方基本情况详见附件。
四、担保协议的主要内容
公司及控股子公司预计2023年新发生的担保尚未与银行等相关方签订担保合同或协议，实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准。
五、董事会意见
公司第十届董事会第二十次会议审议通过上述担保事项。
董事会提请股东大会对2023年担保事项做如下授权：
1、公司本部及控股子公司对公司合并报表外的单位和个人的融资担保事项：
（1）公司本部：在8亿元担保额度内，授权公司董事长或其授权指定人决定为上海浦隽房地产开发有限公司提供担保并签署相关法律文件；在4,000万元担保额度内，授权公司董事长或其授权指定人决定为中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司提供担保并签署相关法律文件；在8,100万元担保额度内，授权公司董事长或其授权指定人决定为上海外高桥港综合保税区发展有限公司提供担保并签署相关法律文件；在3亿元担保额度内,授权公司董事长或其授权指定人决定为商品房购房客户提供阶段性保证担保事项,并签署相关法律文件。（2）外联发公司：在1.39亿元担保额度内，授权外联发公司董事会批准并授权指定人为上海外高桥港综合保税区发展有限公司提供担保并签署相关法律文件。（3）森筑公司：在20.35 亿元担保额度内，授权森筑公司股东批准并授权指定人决定为购房客户提供阶段性保证担保事项,并签署相关法律文件。（4）森航公司：在13.5亿元担保额度内，授权森航公司股东批准并授权指定人决定为购房客户提供阶段性保证担保事项,并签署相关法律文件。
2、公司本部对控股子公司融资担保事项：在14.5亿元担保额度内，授权公司董事长或其授权指定人决定公司本部为控股子公司提供保证担保事项，并签署相关法律文件。在该额度内，可根据实际情况适当调整对各控股子公司的担保额度。
3、控股子公司对集团股份合并报表企业融资担保事项：在12.2亿元担保额度内，授权各相关公司董事会（执行董事）批准并授权指定人签署相关的法律文件。在该额度内，可根据实际情况适当调整对同一股东控制下企业的担保额度。
4、财务公司对集团股份合并报表企业担保的授权事项：在19亿元担保额度内，授权财务公司董事会批准并授权指定人为成员企业担保签署相关的法律文件。
上述对外担保的授权有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会相应议案审议通过之日止。
六、独立董事意见
详见与本公告同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对系统外担保总额为2.8408亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为10.6021亿元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.3685%和8.8396%。公司无逾期对外担保情形。
八、备查文件
1、第十届董事会第二十次会议决议
2、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2023年4月13日
附件：主要被担保方基本情况
一、上海外高桥保税区联合发展有限公司
（一）基本情况
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号
2、法人代表：李伟
3、经营范围：
许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）
一般项目：仓储（危险品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；为国内外企业有关机构提供咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、注册资本：人民币285,001.1115万元整
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股100%
（二）财务状况
截至2022年12月31日，公司净资产449,060万元，总资产615,931万元，资产负债率27.09%，2022年度净利润16,253万元。
（三）公司简介
公司于1992年2月成立，负责自贸区外高桥外联发园区首期4平方公里区域、外高桥物流园区（二期）4#5#地块(约0.36平方公里）的开发建设和经营管理。
开发园区包括保税仓储、自由贸易管理中心、出口加工和生活商业配套等功能。累计已有138.5万平方米的办公楼、仓库、通用厂房、住宅和商业设施由我公司建设完成并投入使用、对外租售。公司正积极谋划产业转型，谋求高质量发展，大力发展生物医药、智能制造等产业，提升产业链价值，初步形成“圈-带-链”三个创新产业集聚方向。
二、上海市外高桥保税区三联发展有限公司
（一）基本情况
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号
2、法人代表：舒俊杰
3、经营范围：
许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：物资供应，非居住房地产租赁，住房租赁，从事本公司及代理区内中外企业进出口加工，投资咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、注册资本：人民币81,810.304万元整
5、股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司持股100%
（二）财务状况
截至2022年12月31日，公司净资产156,897万元，总资产285,042万元，资产负债率44.96%，2022年度净利润7,260万元。
（三）公司简介
公司于1993年4月成立，负责自贸区外高桥三联发园区3平方公里土地和自贸区外高桥物流园区（二期）3#地块(约0.17平方公里)的综合开发工作。
开发园区包括保税仓储、自由贸易管理中心、出口加工和生活商业配套等功能。累计已有91万平方米的办公楼、仓库、通用厂房、住宅和商业设施由我公司建设完成并投入使用、对外租售。公司目前进一步认真谋划产业布局，加快区域产业布局研究，所运营园区在生物医药、数据服务、智能制造等领域呈现集聚发展、蓬勃发展的喜人景象，招商引资实现平稳增长，工程建设、联动合作、投资管理等工作扎实推进，营运收入水平及综合实力稳步提升。
三、上海市外高桥保税区新发展有限公司
（一）基本情况
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2005号
2、法人代表：张浩
3、经营范围：房地产开发、经营，本公司及代理区内企业出口加工、储运及其它委托代办业务；投资并经营区内配套服务设施，投资咨询服务，物资供应，汽车、摩托车及零配件。
4、注册资本：人民币122,768万元整
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股100%
（二）财务状况
截至2022年12月31日，公司净资产228,678.95万元，总资产773,006.74万元，资产负债率70.42%，2022年度净利润10,284.09万元。
（三）公司简介
新发展公司隶属于上海外高桥集团股份有限公司，是中国（上海）自由贸易试验区开发商、运营商、服务商。主要负责中国（上海）自由贸易试验区外高桥片区4.67平方公里区域的开发建设、招商引资、产业培育和园区服务。经过二十多年的发展，形成了以生物医药服务产业园、智能制造服务产业园、汽车主题产业园、金融贸易文化服务区、高端集成电路产业带为主的产业规划模式和中国首个山姆会员旗舰店等高端商业配套为主的商业发展路径。公司目前自持物业面积133万平方米,年租金收入超过6.1亿元。
四、上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司
（一）基本情况
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路471号33号综合楼3层
2、法人代表：张浩
3、经营范围：保税生产资料的现货交易，现货合同转让，期货标准合约交易，为保税生产资料交易市场提供物业管理，配套设施及后勤服务；区内商品的展示、交易、物流、加工、市场管理、招商考察；从事货物和技术的进出口业务，区内企业间贸易及代理，区内商业性简单加工；区内仓储、分拨业务，陆路、航空、海上国际货物运输代理业务；协助海关开展查验辅助服务及协助出入境检验检疫局开展检验检疫查验辅助服务，受托房屋租赁，设备（融物）租赁，设立、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会展服务，物业管理咨询服务，海关、商检事务咨询服务，商务咨询服务，经济信息咨询服务，投资咨询服务，代理记帐及财务咨询服务，企业管理咨询服务，人才咨询，企业登记代理服务；具备代理记账业务的条件，可以接受委托办理代理记账业务，物业管理，软件开发，从事软件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、代理报关业务，代理报检业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
4、注册资本：人民币23,000万元整
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股100%
（二）财务状况
截至2022年12月31日，公司净资产62,686.79万元，总资产72,315.53万元，资产负债率13.31%，2022年度净利润21,804.01万元。
（三）公司简介
营运中心公司属贸易板块，是为了适应中国（上海）自由贸易试验区和上海市“四个中心”建设的战略，实现将外高桥保税区打造为中国（上海）自由贸易试验区先行者的战略任务，由上海外高桥集团系统内的各进出口公司、物流公司整合而成，其中包括上海外高桥进口商品直销中心有限公司、市商委认定的首批平行进口汽车试点企业之一的上海外高桥汽车交易市场有限公司、以及市经信委正式授牌的上海市8大智能制造特色产业园之一外高桥智能制造服务产业园的运营主体上海外高桥国际智能设备展示贸易中心有限公司。
五、上海西西艾尔启东日用化学品有限公司
（一）基本情况
1、注册地址： 启东市滨海工业园区海洲路100号
2、法人代表： 舒彤
3、经营范围：气雾剂产品及液体产品（除危险化学品）混拌灌装、销售，化妆品、消毒洗手液、日用化学品（除危险化学品）生产、加工、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，国内劳务派遣，产品特征、特性的检验、检测服务，工业设计服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
4、注册资本：人民币15,000万元整
5、股东：上海西西艾尔气雾推进剂制造与罐装有限公司持股100%
（二）财务状况
截至2022年12月31日，公司净资产24,264万元，总资产42,971万元，资产负债率43.53%，2022年度净利润3,808万元。
（三）公司简介
启东西西艾尔公司成立于2014年11月，是一家日化代工服务提供商，拥有符合中国及欧美药典级的纯水制备及分配系统，生产设备工艺控制采用PLC+HMI自动控制模式，物流及制造过程运用先进的MES软硬件系统进行材料及产品追溯及工艺参数采集分析。公司设计年生产能力配制7万吨，灌装5亿只，已拥有宝洁、联合利华、欧莱雅、汉高、舒适、3M等国际知名客户。公司2015年7月投入试生产以来销售额连年攀升，净利润也逐年上升，呈现良好的发展势头，2022年实现销售收入6.53亿元。
六、上海外高桥港综合保税区发展有限公司
（一）基本情况
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区申非路52号B2-2部位
2、法人代表：任文磊
3、经营范围：区内基础设施建设、房地产建设和经营;区内进出口货物储运分拨、集装箱业务;区内公共保税仓库业务及一般仓库管理;区内工程承包;商务、物流业务的咨询服务，海上、航空、陆路国际货运代理业务;从事货物与技术的进出口业务;仓储(除危险品)、装卸搬运业务，预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);非居住房地产租赁。
4、注册资本：人民币40,000万元整
5、股东：上海外高桥集团股份有限公司持股20.25%；上海外高桥保税区联合发展有限公司持股34.75%；上港集团物流有限公司持股45%
（二）财务状况
截至2022年12月31日，公司净资产48,793万元，总资产83,915万元，资产负债率41.85%，2022年度净利润-2,146万元。
七、上海浦隽房地产开发有限公司
（一）基本情况
1、注册地址：上海市浦东新区金高路310号5层
2、法人代表：王海松
3、经营范围：房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询，企业管理咨询，停车场（库）经营管理。
4、注册资本：人民币111,460万元整
5、股东：上海招商置业有限公司持股60%；上海外高桥集团股份有限公司持股40%
（二）财务状况
截至2022年12月31日，公司净资产59,366.91万元，总资产383,855.61万元，资产负债率84.50%，2022年度净利润-17,109.41万元（未经审计）。
（三）公司简介
浦隽公司属房地产公司，目前所持有的资产森兰D1-4项目（森兰美奂）已竣工，办公楼和商场开始对外租赁、销售，进入经营阶段。受行业宏观调控，以及市场购买观望较多的实际情况影响，销售及租赁压力较大，项目去化速度较慢。
八、中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司
（一）基本情况
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
2、法人代表：汪彦国
3、经营范围：
许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；贸易经纪；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；国内货物运输代理；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；船舶销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；灯具销售；日用百货销售；办公用品销售；家用电器销售；针纺织品及原料销售；耐火材料销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、注册资本：人民币50,000万元整
5、股东：中船邮轮科技发展有限公司持股60%，上海外高桥集团股份有限公司持股40%
（二）财务状况
截至2022年12月31日，公司净资产41,995万元，总资产105,651万元，资产负债率60.25%，2022年度净利润-1,532万元（其中，R&M集团公司合并净利润为人民币130万元）。
（三）公司简介
公司于2020年5月成立，在浦东新区设立跨国总部，逐步建设中国邮轮内装领域的全球管理中心、融资中心、资金结算中心、采购中心、设计研发中心；2021年3月31日，公司完成对德国Rheinhold&Mahla（“R&M”）集团公司的收购。R&M是欧洲船舶内装领域的领军企业，常年为邮轮及渡轮等船舶制造企业提供船舶内装的个性化整体解决方案和总包服务；公司以自主、安全、价值为目标，打造供应链投资管理平台，构建邮轮供应链产业集群，对具体供应链业务实行战略绩效管理；公司充分利用股东双方在市场、业务、资本方面的优势，做强战略性供应链，做大经营性供应链，做实管控性供应链，保障邮轮建造顺利实施，支撑产业生态建设；公司以需求为牵引，围绕掌控关键核心技术、提升经营效益与增强管控力度，通过资本运作与技术合作，采取入股、收购、独资或合资等多种方式组建多家供应链专业化公司。
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 公告编号：2023-029
上海外高桥集团股份有限公司
关于召开2022年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：③ 会议召开时间：2023年04月25日(星期二) 下午 15:00-16:30 ③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动③ 投资者可于2023年04月18日(星期二) 至04月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月13日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年04月25日下午 15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年04月25日 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
本公司董事长俞勇先生，董事、总经理郭嵘先生，独立董事吴坚先生，副总经理陈斌先生、吕军先生，董事会秘书张毅敏女士，计划财务部总经理曾暹豪先生（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年04月25日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年04月18日(星期二) 至04月24日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gudong@shwgq.cn向公司提问，公司将在说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：本公司证券法务部
电子邮箱：gudong@shwgq.cn
联系电话：021-51980848
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2023年4月13日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2023-030
上海外高桥集团股份有限公司
关于向参股公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 资助对象：上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上
海浦隽房地产开发有限公司（以下简称“浦隽公司”）提供财务资助
● 资助方式：有息借款
● 资助金额：不超过等额人民币8亿元
● 资助期限：3年
● 资助利率：不高于可参考期限的贷款市场报价利率（LPR）
● 履行的审议程序：因浦隽公司最近一期资产负债率超过70%，本事项经
公司第十届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
浦隽公司是由公司与上海招商置业有限公司（以下简称“招商置业”）共同出资成立的项目公司，注册资本人民币111,460万元，公司股权比例40%，招商置业股权比例60%。
一、财务资助事项概述
（一）根据公司第九届董事会第十三次会议决议，公司可按照股权比例向浦隽公司提供不超过等额人民币8亿元股东借款。2020年10月，公司与浦隽公司签订了合计金额为726,228,970.43元的借款协议。截至2023年3月31日，公司实际已按股权比例向浦隽公司提供股东借款本金累计510,392,654.33元，利率4.75%，到期日为2023年10月29日。
鉴于上述借款即将到期，经浦隽公司申请，公司拟继续按照股权比例向浦隽公司提供不超过等额人民币8亿元股东借款，借款期限3年，借款利率不高于可参考期限的贷款市场报价利率（LPR）。
（二）本次财务资助事项审议情况
公司于2023年4月11日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度融资和对外借款计划的议案》，同意公司按股权比例向浦隽公司提供不超过等额人民币8亿元的股东借款，授权公司董事长或其授权指定人决定并签署向浦隽公司提供借款的相关法律文件。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。
（三）本次向浦隽公司提供财务资助事项不会影响公司的正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。同时，本次公司按股权比例向浦隽公司提供财务资助事项未构成关联交易。
（四）公司将密切关注被资助对象的日常经营管理，采取必要的风险控制及
保障措施。
二、被资助对象的基本情况
（一）被资助对象名称：上海浦隽房地产开发有限公司
（二）统一社会信用代码：91310115MA1H9CRU3D
（三）成立时间：2017年9月22日
（四）注册地点：上海市浦东新区金高路310号5层
（五）法定代表人：王海松
（六）注册资本：人民币111,460万元
（七）主营业务：房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询，企业管理咨询，停车场（库）经营管理。
（八）主要股东及持股比例：上海招商置业有限公司（以下简称：招商置业）持股60%；上海外高桥集团股份有限公司持股40%
（九）截至2022年12月31日，浦隽公司资产总额383,855.61万元，负债总额324,488.70万元，净资产59,366.91万元，资产负债率84.5%，2022年度营业收入19,857.15万元，净利润-17,109.41万元。
截至本次财务资助发生前，公司按股权比例已累计向浦隽公司提供股东借款本金510,392,654.33元，因合同尚未到期，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
（十）公司和招商置业按照股权比例向浦隽公司提供同比例借款。招商置业系招商局蛇口工业区控股股份有限公司（证券代码：001979）之全资子公司，与公司不存在关联关系。
(十一) 2022年度公司按股权比例向浦隽公司提供股东借款两笔，分别为600万元和1,200万元， 2022年末借款本金余额为510,392,654.33元，因合同尚未到期，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情况。
三、财务资助协议的主要内容
公司拟按照股权比例向浦隽公司提供不超过等额人民币8亿元股东借款，借款期限3年，借款利率不高于可参考期限的贷款市场报价利率（LPR）。
公司与浦隽公司尚未签订借款协议，具体内容以实际签署的借款协议为准。
四、财务资助风险分析及风控措施
公司向浦隽公司提供财务资助，是为满足其正常生产经营的需要，用于支持合作项目的建设及运营。浦隽公司目前经营活动有序开展，本次财务资助有利于其稳健经营。
五、董事会意见
公司于2023年4月11日召开第十届董事会第二十次会议，会议一致通过《关于2023年度融资和对外借款计划的议案》。公司本次按股权比例为浦隽公司提供财务资助，是为满足其正常生产经营的需要。浦隽公司目前经营活动有序开展，不存在借款到期后未能及时清偿的情况。本次提供财务资助条件公允，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
六、独立董事意见
公司本次按股权比例为浦隽公司提供财务资助，是为满足浦隽公司正常生产经营的需要，有利于其稳健经营。本次提供财务资助事项风险可控，符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东股东利益的行为。
我们同意本次财务资助事项，并同意将2023年度对外借款计划提交公司2022年年度股东大会审议。
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至2023年3月31日，公司按股权比例已累计向浦隽公司提供股东借款本金510,392,654.33元，因合同尚未到期，公司目前不存在逾期未收回财务资助的情况。
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2023年4月13日
