浙江甬金金属科技股份有限公司

（上接117版）

第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司监事会

2023年4月14日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-033

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年5月9日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月9日 14点00分

召开地点：浙江兰溪灵洞乡耕头畈999号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月9日

至2023年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的各项议案已通过公司第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，已于2023年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、13、14

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

3、外地股东可用信函或传真的方式登记。

4、登记时间：2023年4月15日至5月8日9:00一11:30，13:00-17:00

5、登记地点：公司证券办

六、其他事项

1、 会议联系方式

联系地址：浙江兰溪灵洞乡耕头畈999号公司证券办

邮政编码：321100

联系人：证券办

联系电话：0579-88988809

联系传真：0579-88988902

2、参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江甬金金属科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月9日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-032

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于子公司投资新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资概况：公司暂定拟通过子公司甬金金属科技（越南）有限公司以其自有资金投资实施“年加工26万吨精密不锈钢带”项目，实施主体为越南甬金子公司新越金属科技有限公司。

● 特别风险提示:

1、公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。

2、本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

4、项目投资的资金来源为自有或自筹资金，如公司未来通过间接融资渠道筹集资金，可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率和每股收益降低等。

5、截止目前，项目尚未实施。后续，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为贯彻实施主动发展海外业务的战略，扩大公司品牌海外影响力，提升公司整体盈利能力，2023年4月13日，浙江甬金金属科技股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于子公司对外投资新项目的议案》，同意公司暂定拟通过海外控股子公司甬金金属科技（越南）有限公司（下称“越南甬金”）以其自有资金投资实施“年加工26万吨精密不锈钢带”项目（下称“项目”、“该项目”），实施主体为越南甬金子公司新越金属科技有限公司（下称“新越金属”）。该项目计划建设1条年产18万吨300系2B宽幅生产线以及1条年产8万吨300系/400系BA生产线。项目分三期建设，项目固定投资额约1.25亿美元。

上述议案已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，根据相关规定该项目投资金额未达到公司股东大会审议标准，无需经过公司股东大会批准。

对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资项目的基本情况

（一）项目建设内容：年加工26万吨精密不锈钢带。

（二）项目建设规模：固定投资额约1.25亿美元。

（三）项目出资安排与资金来源：该项目计划通过越南甬金自有资金或自筹资金解决。

（四）项目建设周期：项目分三期建设，计划建设1条年产18万吨300系2B宽幅生产线以及1条年产8万吨300系/400系BA生产线。

三、对外投资项目进展

截止目前，该项目尚未实施。后续，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

四、对外投资对上市公司的影响

越南甬金为出口型企业，产品以出口欧美及周边东南亚国家为主，为满足越南本国日益增长的不锈钢需求，同时考虑到区域布局，拟由越南甬金子公司新越金属实施该项目。项目实施后将进一步拓展公司海外业务，扩大公司品牌海外影响力，提升公司整体盈利能力。本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）公告的投资金额仅是公司在目前条件下结合自身状况的计划数和预估数，如未来公司业务或战略规划发生调整，该预估数存在调整的可能性。

（二）本投资项目实施如因国家或地方有关政策、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

（三）本投资项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，或导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。

（四）项目投资的资金来源为自有或自筹资金，如公司未来通过间接融资渠道筹集资金，可能会在短期内引起资产负债率上升、现金流减少、净资产回报率和每股收益降低等。

（五）截止目前，项目尚未实施。后续，公司将按照法律、法规的要求及时履行审议程序和披露进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-020

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于2022年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利5元（含税）。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案主要内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司2022年度实现归属于母公司净利润为人民币48,662.04万元，按照2022年度母公司实现的净利润的10%计提了法定盈余公积2,825.87万元，母公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币91,186.65万元，基于对公司稳健经营及长远发展的信心，公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至本公告披露日，公司总股本为382,448,858股，扣减回购专用证券账户2,008,725股，以此计算共计派发现金红利190,220,066.5元，占2022年归母净利润的39.09%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、已履行的相关决策程序

1、董事会意见

公司于2023年4月13日召开第五届董事会第三十四次会议并全票审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，同意以2022年度利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。

2、独立董事意见

鉴于公司目前的经营和财务状况，结合公司未来的战略规划，公司制定的2022年度利润分配方案符合公司的实际经营情况需要，合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求，有利于保证公司的持续、稳定、健康发展。分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，我们同意董事会制定的本次利润分配方案，并将上述方案提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案兼顾了投资者合理的投资回报与公司的可持续发展，是在合理统筹公司未来资金使用情况的基础上，并结合公司近年业绩情况下做出的方案。相关决策程序合法合规，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 首发募集资金

1．实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,767万股，发行价为每股人民币22.52元，共计募集资金129,872.84万元，坐扣承销和保荐费用9,480.72万元后的募集资金为120,392.12万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2019年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用2,881.12万元后，公司本次募集资金净额为117,511.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕455号）。

2．募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

[注1]本期项目投入包括公司本期先以银行承兑汇票支付再等额置换的部分

[注2]经公司第五届董事会第十九次会议及2022年第二次临时股东大会审议批准，通过了《关于首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”予以结项，将项目结余资金22,000.00万元用于子公司甘肃甬金金属科技有限公司建设“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，并将结余资金12,275.24万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金（实际用于永久性补充流动资金的金额为12,276.32万元）

[注3]其中包括：(1)经公司2021年4月第四届董事会第二十三次会议决议批准，同意公司增加使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；(2)经公司2021年10月第五届董事会第七次会议决议批准，同意公司增加使用2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金；(3)2022年4月，经公司第五届董事会第十七次会议决议批准，同意公司使用人民币1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金；以上资金使用期限均为自董事会决议通过之日起不超过12个月，到期需归还至相应募集资金专户。截至2022年12月31日，本公司及子公司累计以募集资金暂时补充流动资金1,700.00万元（扣除已归还后的净额）

（二）发行可转换公司债券募集资金

1．实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3286 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用向原股东优先配售方式，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开发行可转换公司债券1,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金总额100,000.00万元，坐扣承销及保荐费用558.00万元（不含税）后的募集资金金额为99,442.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、资信评级费、发行手续费及信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用250.55万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为99,191.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕755号）。

2．募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

■

[注1]本期项目投入包括公司本期先以银行承兑汇票支付再等额置换的部分

[注2]其中包括：(1)经2022年1月公司第五届董事会第十二次会议决议批准，同意公司使用3.00亿元的闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12个月；(2)经2022年12月公司第五届董事会第三十次会议决议批准，同意公司使用1.20亿元的闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，本公司累计以募集资金暂时补充流动资金11,258.00万元（扣除已归还后的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 首发募集资金

1．首发募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2019年12月3日、2019年12月18日与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、中国工商银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2019年12月30日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，子公司江苏甬金金属科技有限公司为公司募投项目“年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”的实施主体，同意公司以募集资金 1.5 亿元对子公司江苏甬金金属科技有限公司进行增资。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司子公司江苏甬金金属科技有限公司在江苏银行股份有限公司南通分行开立了银行账号为50310188000299613的募集资金专户。公司、江苏甬金金属科技有限公司、保荐机构华西证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行于2020年1月7日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2022年5月27日，经第五届董事会第十九次会议审议批准，同意公司将2019年首次公开发行股票募集资金投资项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”予以结项，将项目结余资金22,000.00万元用于甘肃甬金金属科技有限公司建设“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，并将结余资金12,275.24万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）永久性补充流动资金，随后子公司江苏甬金金属科技有限公司将首次公开发行股票的募集资金监管账户江苏银行股份有限公司南通通州支行（账号50310188000299613）予以注销，子公司甘肃甬金金属科技有限公司在中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行新开立募集资金专用账户（账号：62050160010109888999）。公司、甘肃甬金金属科技有限公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行于2022年6月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2．首发募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司及子公司甘肃甬金金属科技有限公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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[注1]公司IPO募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”于2022年5月结项，公司已于2022年6月办理完毕该募集资金专户的销户手续。

(二) 发行可转换公司债券募集资金

1．募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立可转换公司债券募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别于2021年10月29日、2021年10月29日、2021年11月11日、2021年11月16日与中国工商银行股份有限公司兰溪支行、中国建设银行股份有限公司兰溪支行、招商银行股份有限公司金华分行、中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1及附件2。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

发行可转换公司债券募集资金中的29,191.45万元用于补充流动资金主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更首发募集资金投资项目情况

经公司第五届董事会第十九次会议及2022年第二次临时股东大会审议批准，通过了《关于将首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的议案》，同意公司将首发募投项目结余资金22,000.00万元用于子公司甘肃甬金金属科技有限公司建设“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，并将结余资金12,275.24万元（截至2022年5月23日，含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金。截至2022年12月31日，公司实际用于永久性补充流动资金的金额为12,276.32万元。

(二) 募集资金使用情况对照表

变更首发募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司将首次公开发行结余募集资金12,276.32万元用于永久性补充流动资金，主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 首发募集资金使用情况对照表

2.可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3.首发募集资金变更募集资金投资项目情况表

浙江甬金金属科技股份有限公司

二〇二三年四月十三日

附件1

首发募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1]已累计投入募集资金总额超过募集资金总额的部分系包含了募集资金产生的利息及理财产品投资收益

[注2]本项目静态回收期为6.8年；项目投产后，第一年达产60%，第二年达产85%，第三年起达产100%；项目预计年均销售收入为119,286.00万元，年均净利润19,027.00万元；该项目共有两条生产线，其中第一条生产线于2020年12月达到预定可使用状态，第二条生产线于2022年5月达到预定可使用状态，考虑生产线陆续投产的因素，该项目2022年应实现销售收入为71,571.60万元，应实现净利润应为11,416.20万元；2022年，该项目实现销售收入121,819.05万元、实现净利润为9,134.23万元，当年实现的净利润未达到预期效益

[注3]经公司第五届董事会第十九次会议及2022年第二次临时股东大会审议批准，通过了《关于首次公开发行结余募集资金用于新建项目及部分永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”予以结项，将项目结余资金22,000.00万元用于子公司甘肃甬金金属科技有限公司建设“年加工22万吨精密不锈钢板带项目（一期）”，并将结余资金12,275.24万元（含累计利息净收入，具体金额以转出募集资金专户当日余额为准）用于永久性补充流动资金（实际用于永久性补充流动资金的金额为12,276.32万元）

[注4]截至2022年12月31日，该项目正在建设之中，尚未投产

[注5]公司将首次公开发行结余募集资金12,276.32万元用于永久性补充流动资金，主要是为了满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益

附件2

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1] 截至2022年12月31日，该项目正在建设之中，尚未投产

[注2] 补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系补充流动资金利息净收入

[注3] 补充流动资金项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益

附件3

首发募集资金变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1] 截至2022年12月31日，该项目正在建设之中，尚未投产

[注2] 永久补充流动资金主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，提升公司资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-019

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2023年4月13日在公司会议室召开。本次会议于2023年4月3日以通讯方式通知了全体董事。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》

本报告尚需在股东大会上汇报。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司〈2022年度审计委员会履职报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司〈2023年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（九）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司《2022年度内部控制评价报告》出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

2022年公司利润分配方案为：以利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份基数，向全体股东每10股派发现金红利5元(含税）。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》

公司2023年度非独立董事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定，不领取董事津贴，2023年独立董事津贴为12万元，董事长基本薪酬为88万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于公司2023年度高管薪酬的议案》

公司拟确定各高管（含董事兼任高管）2023年薪酬如下所示：

■

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十三）审议通过《关于预计2023年度对外担保的议案》

2023年预计为子公司借款担保敞口余额不超过40亿元（含存量及2023年预计新增，包括子公司对子公司的担保）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于2023年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》

公司董事会同意公司及子公司向相关银行申请新增累计不超过人民币18亿元的综合授信额度，授权期限为本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过同类议案时止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于公司2023年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司使用不超过20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过类似议案时止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于2023年开展商品期货套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司及控股子公司（包括全资子公司）2023年拟开展商品期货套期保值业务，商品期货期权套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2.4亿元人民币。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

同时审议通过该议案附件《浙江甬金金属科技股份有限公司关于2023年开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十八）审议通过《关于2023年开展外汇套期保值业务的议案》

公司董事会同意公司及控股子公司拟开展规模不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，额度有效期为本次董事会审议通过之日至下一年度董事会审议类似议案止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

详见同日披露的《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十一）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》

详见同日披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号2023-026）。

董事周德勇、董赵勇、李庆华为激励对象，故回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

表决结果：通过。

（二十二）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

详见同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2023-027）。

董事周德勇、董赵勇、李庆华为激励对象，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

表决结果：通过。

（二十三）审议通过《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

详见同日披露的《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号2023-028）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过人民币7亿元（包含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2023-030）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十六）审议通过《关于子公司对外投资新项目的议案》

公司拟以其自有资金投资实施“年加工26万吨精密不锈钢带”项目，实施主体为新越金属科技有限公司。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十七）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

董事会拟召集全体股东于2023年5月9日召开2022年年度股东大会。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第三十四次会议决议

（二）第五届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见

（三）第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

2023年4月14日

证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2023-021

债券代码：113636 债券简称：甬金转债

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于预计2023年度对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）合并报表范围内子公司。

●结合2022年度担保实施情况，2023年公司及下属子公司预计对外担保敞口余额不超过40亿元，其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为3亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为37亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

●截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。

●本次担保是否有反担保：无。

●本事项尚需提交股东大会审议。

●公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求，结合2022年度担保实施情况，公司2023年为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保的敞口余额不超过40亿元，其中为资产负债率70%及以上的子公司担保余额为3亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保余额为37亿元，两者担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

（二）决策程序

本事项已经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏甬金金属科技有限公司

成立时间：2010年11月4日

注册资本：50,000万元

注册地址：南通高新技术产业开发区希望路111号

法定代表人：董赵勇

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制日用品制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持股100%。

江苏甬金主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

■

2、福建甬金金属科技有限公司

成立时间：2014年3月20日

注册资本：70,000万元

注册地址：福建省福安市湾坞镇上洋村

法定代表人：李庆华

经营范围：精密不锈钢的研发、生产；不锈钢制品的研发、制造、加工；金属材料的批发、零售;货物或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；冶金专用设备设计研发、制造、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持股70%，福建鼎信科技有限公司持股30%。

福建甬金主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

■

3、广东甬金金属科技有限公司

成立时间：2018年2月1日

注册资本：40,000万元

注册地址：阳江高新区港口工业园海港三横路9号

法定代表人：李飙

经营范围：一般项目：钢压延加工；金属制日用品制造；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持股75%，佛山市鑫宏源金属材料有限公司持股25%。

广东甬金主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

■

4、甬金金属科技（越南）有限公司

成立时间：2019年4月10日。

注册资本：55,000,000美元。

注册地址：越南前江省新福县新立第一社龙江工业园132A、133A、135、136A号地块

英文名称：YONGJIN METAL TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED

经营范围：加工不锈钢、精密超薄不锈钢板，加工、制造不锈钢板、金属材料。

股权结构：公司持股72%，佛山市联鸿源不锈钢有限公司持股28%。

越南甬金主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

■

5、江苏镨赛精工科技有限公司

成立时间：2020年8月21日

注册资本：10,000万元

注册地址：江苏南通高新区希望路西、康富路北

法定代表人：李庆华

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；金属结构销售；专用设备修理；金属结构制造；金属制品研发；金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：公司持股55%，沈春才持股15%，金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股9%，杨溢9%，朱顺火持股9%，张伏兵持股3%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

6、福建青拓上克不锈钢有限公司

成立时间：2016年8月31日

注册资本：50,000万元

注册地址：福建省宁德市福安市湾坞镇上洋村

法定代表人：李庆华

经营范围：不锈钢制品加工、销售、技术咨询、技术服务和售后服务；金属材料的研发、销售；金属制品的加工；五金交电、汽车配件、电子产品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）销售；货物或技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：福建甬金金属科技有限公司持股100%。

主要财务数据（经审计）：

单位：万元

■

7、江苏银羊不锈钢管业有限公司

成立时间：2016年6月27日

注册资本：20,000万元

注册地址：无锡市锡山区羊尖镇工业园B区

（下转119版）