亿帆医药股份有限公司2022年年度报告摘要
证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2023-020
亿帆医药股份有限公司
2022年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务
报告期内,公司主要从事医药产品、原料药和高分子材料的研发、生产、销售及药品推广服务。根据证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于医药制造行业。医药产品主要有中成药、化药和生物药等产品;原料药主要为维生素B5及原B5等产品。
主要产品如下:
■
(二)行业发展变化
1、医药行业
医药行业与国计民生息息相关,有“永不衰败的朝阳产业”之美誉。在全球充满不确定性的背景下,医药产业依然保持了稳定增长态势,医药行业具有明显的刚性消费特征,不存在明显的周期性变化。随着人口总量的增长、老龄化程度的加深、大健康消费意识的增强和疾病谱的不断扩大,全球药品需求仍持续增长;同时,随着精准医学、基因编辑、免疫疗法、生物合成技术等治疗技术的应用和药物形式互换的创新,以及在研发、资本和人才等要素加大投入的情况下,医药行业将进入竞合时代和发展总体保持持续稳健的增长态势。
2、维生素行业
维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用,主要运用于饲料、医药、化妆品及食品饮料领域,与经济形式及居民消费能力紧密相关。维生素属于刚性需求产品,应用场景广泛,下游市场需求稳步增长,有助于维生素市场规模持续增长。同时,维生素行业在技术、资金、退出成本、品牌存在较高壁垒,但随着竞争要素从简单的价格竞争延伸到原料供应、合成技术、经营模式、销售模式等价值链的各个领域,在未来的几年里,除了过度竞争带来的产业整合外,加快新的技术转化应用、提升运营效率及上下游供应链掌控将是构建企业持续竞争优势的核心要素。
(三)公司行业地位
医药方面,公司是国内为数不多的就同一产品向美国、欧洲和中国递交生物制品新药上市申请的中国企业之一;是国内为数不多的在国内、欧洲及亚太区域同时拥有药品营销网络和市场推广能力的中国医药企业之一;并且是拥有独家产品,尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一,也是目前屈指可数列入世界卫生组织基本药物标准清单的中药产品国内企业之一。原料药方面,公司原料药维生素B5及原B5产品以直销为主,70%以上销往欧美等多个国家和地区,全球市场占有率高,居领先地位。
(1)在大分子生物药方面
公司在研产品艾贝格司亭α注射液用于预防及治疗肿瘤患者在化疗过程中引起的嗜中性粒细胞减少症,是目前全球G-CSF治疗药品中既与长效原研产品,也与短效原研产品进行头对头对比研究达到临床预设目标,并实现美国、欧洲和中国同步申报的在研产品,是国内为数不多的就同一产品向美国、欧洲和中国同时递交生物制品新药上市申请的中国企业之一。
(2)在化药方面
公司以特色原料+高端辅料为基础,聚焦“小、尖、特”差异化化药产品链,拥有高端化药研发生产制造平台和与国际接轨的高标准生产质量管理体系。拥有国内为数不多同时通过FDA、EMA和巴西卫生监督局等监管机构认证的小容量注射剂生产线,拥有境内外成熟的化药直营和分销体系,是国内为数不多同时拥有药品研产销境外一体化产业布局的中国医药企业之一。截至目前,公司在化药领域围绕“小、尖、特”及“可快速实现销售”的布局已初步实现差异化产品,其中境内包括注射用普乐沙福、硫酸长春新碱注射液、重酒石酸去甲肾上腺素注射液、盐酸去氧肾上腺素注射液等产品,以及独家进口或经销的人胰岛素注射液、乳果糖口服溶液、丁甘交联玻璃酸钠注射液、牙周用透明质酸和雌三醇乳膏等产品;其中境外包括注射用唑来膦酸注射液、注射用醋酸曲普瑞林等产品。
(3)在中成药方面
公司拥有111个中药品种,包括复方黄黛片、小儿青翘颗粒、除湿止痒软膏、皮敏消胶囊、妇阴康洗剂、复方银花解毒颗粒等独家中药医保产品14个,《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年)》5个,国家中药二级保护品种1个,世界卫生组织基本药物标准清单1个,是拥有独家产品,尤其是独家医保或基药产品数量较多的国内医药企业之一。其中方剂复方黄黛片治疗急性早幼粒细胞白血病(APL)的分子机理多次在国际权威杂质发表学术论文,曾获得国家科技进步二等奖,是中国为数不多的在《新英格兰医学》杂志上发表研究成果的中药产品,是治疗急性早幼粒白血病的特效药产品,为中国APL诊治指南的推荐药物和写入欧洲白血病工作网(ELN)专家共识,也是目前屈指可数列入世界卫生组织基本药物标准清单的中药产品。
(4)在原料药方面
公司原料药维生素B5及原B5产品以直销为主,70%以上销往欧美等多个国家和地区,全球市场占有率高,居领先地位。
3、主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位:元
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(2) 分季度主要会计数据
单位:元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
■
(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
重要事项详见《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第六节“重要事项”相关内容。
亿帆医药股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2023-023
亿帆医药股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下。
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2022年度的审计工作中,立信会计师事务所遵循独立、客观、公正的职业准则,诚信开展工作,注重投资者权益保护,较好地完成了公司委托的审计工作。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见,考虑审计工作连续性和稳定性,公司拟续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构,期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2023年度具体的审计要求和审计范围与立信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2022年末,立信会计师事务所拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信会计师事务所2022年业务收入(未经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信会计师事务所为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费 7.19亿元,同行业上市公司审计客户46家。
2、投资者保护能力
截至2022年末,立信会计师事务所已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
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3、诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。
(二)项目信息
1、基本信息
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(1)项目合伙人近三年从业情况:
姓名:刘海山
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(2)签字注册会计师近三年从业情况:
姓名:晁喜文
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(3)质量控制复核人近三年从业情况:
姓名:刘鹏云
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2、项目组成员诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人没有因执业能力受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律纪律处分。
3、项目组成员独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
(1)审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
(2)审计费用同比变化情况
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三、续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
经过核查,审计委员会认为立信会计师事务所能按照2022年度财务报告审计计划完成审计工作,如期出具了公司2022年度财务报告的审计意见;在执行公司2022年度的各项审计工作中,能够遵守职业道德规范,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,相关审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。同时,审计委员会查阅了立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录,认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,并提交公司第八届董事会第五次会议审议。
(二)独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可
我们认为立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质,在公司 2022 年度审计工作中表现出专业的执业能力,工作勤勉尽责,同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构,聘期一年,并同意将此议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。
2、独立意见
我们认真审阅了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,结合立信会计师事务所在公司 2022年度审计工作中表现出的专业执业能力,我们认为:立信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,工作勤勉尽责,能够为公司提供高质量的审计服务,有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益,其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意继续聘请其为公司2023年度审计机构,并同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
(三)董事会审议和表决情况
公司第八届董事会第五次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。
(四)生效日期
本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、《第八届董事会第五次会议决议》
2、《审计委员会2023年第三次会议决议》
3、《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》
4、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
5、立信会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2023-022
亿帆医药股份有限公司
关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、公司及下属公司预计未来十二个月内为合并范围内的公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司)提供最高额不超过500,000万元人民币的担保,其中,对资产负债率为70%以上的合并范围内的公司提供10,000万元人民币的担保总额度,对资产负债率低于70%的合并范围内的公司提供490,000万元人民币的担保总额度。
2、本次为合并范围内的公司提供最高不超过500,000万元人民币的担保额度,占公司2022年度经审计净资产的56.74%。敬请投资者关注担保风险。
一、担保情况概述
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》,为满足公司生产经营需要,保证公司及控股公司的正常资金周转,确保生产经营持续发展,公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币550,000万元(或等值外币)的综合授信融资,申请纳入公司合并报表范围内的公司(含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司)相互提供担保,担保额度合计不超过人民币500,000万元(或等值外币),其中:合并范围内资产负债率低于70%的公司提供担保总额度490,000万元人民币,对合并范围内资产负债率超过70%的公司提供担保总额度10,000万元人民币。上述担保额度,可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。
本次对外担保额度授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币500,000万元(或等值外币)的担保额度内,董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件,担保期限以签署的担保协议为准。
根据相关规定,本次对外担保事项尚需提交2022年年度股东大会审议,本事项不构成关联交易。
二、担保额度预计具体情况
本次担保金额合计不超过人民币500,000万元,占公司截至2022年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为56.74%、39.86%。上述新增担保额度具体分配如下:
单位:万元
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三、被担保人基本情况
被担保方、基本信息及主要财务指标(单体)详见下文附件。
四、担保协议的主要内容
前述预计担保额度目前尚未发生,担保协议亦未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司及下属公司实际签署的相关担保协议等文件为准。
五、董事会意见
公司向金融机构申请授信额度及合并报表范围内的公司之间相互提供担保均为公司正常经营和项目建设、研发投入等各项投资的合理所需,符合公司整体利益,同意公司授信及提供担保事项,并同意提请公司2022年年度股东大会审议。
被担保人分别是公司及各全资和控股子公司。公司及全资子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,公司的担保风险较小,不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股子公司,均是公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东可以不提供同比例担保和反担保。
六、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本报告披露日,公司对外担保余额为24.18亿元,占公司2022年度经审计的合并报表归属于母公司净资产的27.44%,均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保,也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、《第八届董事会第五会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2023年4月15日
附件:
单位:万元
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证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2023-021
亿帆医药股份有限公司
2022年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月13日召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、本次利润分配预案的基本情况
1、公司2022年度可分配利润情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表审计结果,公司2022年归属于上市公司股东的净利润为191,277,350.92元,提取法定盈余公积金0元,加年初未分配利润4,562,117,206.17元,因回购注销不符合激励条件的限制性股票而对应冲销前期已宣告未发放股利1,205,437.50元,2022年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为4,754,599,994.59元。
公司2022年归属于母公司所有者的净利润为20,886,792.84元,提取法定盈余公积金2,088,679.28元,加年初未分配利润2,357,199,023.49元,冲销前期已宣告未发放限制性股票股利1,205,437.50元, 2022年度母公司实际可供股东分配的利润为2,377,202,574.55元。
2、公司2022年度利润分配预案主要内容
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司未来的发展需要,结合目前的经营状况、资金状况,公司董事会研究决定2022年度的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
二、利润分配预案的合法性、合理性说明、未进行利润分配的原因及未分配利润的用途
1、利润分配预案的合法性、合理性说明
公司近三年(含2022年度)的利润分配预案情况如下:
单位:元
■
经测算,公司最近三年(含2022年度)实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额合计182,725,766.22元,最近三年母公司累计实现净利润为1,155,225,877.76元,年均385,075,292.59元,即已实施现金分红金额及回购股份视同现金分红金额占公司最近三年年均可分配利润(合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低)的47.45%,符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《公司章程》中:“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”的规定。
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等制度关于利润分配的相关规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策。综合考虑了公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素,与公司实际情况相匹配。该利润分配预案合法、合规、合理。
2、未进行利润分配的原因
公司属于医药制造业,一直坚持“创新、国际化”的中长期战略目标,目前正处于高速发展阶段,随着公司新产品开发、新市场的开拓、国际化进程等方面的快速推进,尤其是研发和在建工程的持续投入,预计2023年公司日常运营资金需求较大。同时,随着国际化战略的深入推进,国际形势的复杂多变,需要有足够的资金来抵御外部的风险。
3、未分配利润的用途
未分配利润一方面用于满足公司研发及工程项目建设投入,另一方面用于应对复杂多变的外部环境,增强公司抵御风险的能力,确保公司持续稳健发展。
未来,公司将严格按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在财务状况及现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,积极采用现金分红等方式进行利润分配,为股东创造长期的投资价值。
三、审议情况
1、董事会审议意见
2023年4月13日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,董事会认为2022年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求,同意将本分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。
2、监事会审议意见
2023年4月13日,第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,监事会认为董事会制定的公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司股东利益的情形,同意董事会制定的2022年度利润分配预案。
3、独立董事审议意见
独立董事认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,是公司综合考虑公司目前所属行业特点、外部环境、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素拟定的,符合公司实际情况,不存在故意损害投资者利益的情况,同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案。本次利润分配预案符合现阶段的生产经营需要,有助于保护全体股东,尤其是中小股东的长远利益,同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。
五、其他说明
本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、《第八届董事会第五次会议决议》
2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》
3、《第八届监事会第五次会议决议》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2023-025
亿帆医药股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”、“亿帆医药”)于2022年4月11日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下,同意公司继续使用不超过5.0亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过十二个月)的银行保本型理财产品,额度内资金可以循环使用,期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,具体详见公司于2022年4月13日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-029)。
因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理期限已届满,为提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化,公司于2023年4月13日召开第八届董事会第五会议、第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下,同意公司继续使用不超过5.0亿元(含投资的收益进行再投资的相关金额)暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、短期(不超过十二个月)的银行保本型理财产品,期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时,授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务管理部具体操作。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】928号)核准,亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)106,176,470股,发行价格为17.00元/股,募集资金总额1,804,999,990.00元,扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85元(含税),及会计师费、律师费、股份登记费等其它发行费用人民币5,908,676.47元(含税)后,实际募集资金净额为人民币1,762,835,813.68元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证,并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。公司对本次募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议及补充协议。
二、募集资金使用情况及募集资金暂时闲置的原因
1、募集资金使用情况
截至2022年12月31日,公司2017年非公开发行股票募集资金承诺投资和实际使用情况如下:
单位:万元
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截至2022年12月31日,公司累计已使用2017年非公开发行的募集资金123,679.18万元,剩余募集资金余额为56,749.52万元(含募集资金利息和理财收益4,145.12万元),除以募集资金暂时用于补充流动资金的55,000万元及现金管理1,500万元外,剩余募集资金249.52万元均存放于募集资金专户中。
2、募集资金暂时闲置的原因
本次非公开发行其中一个募集资金投资项目“胰岛素类似物项目”建设需要一定周期,当前处于临床前阶段,按公司目前募投项目实施进度和资金投入计划,部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理额度及期限
公司拟使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,期限自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时,公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施,公司财务部门具体操作。
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是为提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,合理利用闲置募集资金,为公司和股东获取较好的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目。
2、现金管理品种
为控制风险,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于人民币协定存款、七天通知存款、定期存款或购买保本型理财产品等,且不涉及《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作》”)规定的风险投资品种,发行主体为商业银行,投资产品的期限不得超过十二个月,且必须符合以下条件:
(1)结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品;
(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。
3、公司与提供理财产品的商业银行不存在关联关系
4、资金来源
2017年非公开发行股票募集资金专项账户暂时闲置资金
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、市场风险。现金管理品种均经过严格筛选和风险评估,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、收益风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化,适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预测。
3、相关工作人员的操作风险。
(二)风险控制措施
1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司董事会授权财务总监组织实施,公司财务部门管理部负责具体操作。公司财务管理部会同董事会秘书处相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,如发现可能影响公司募集资金使用安全等不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、公司审计部将对现金管理情况进行持续的内部监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能的风险与收益,定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用情况以及购买理财产品的资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,确保不影响募集资金项目正常进行。
5、优化并完善现行的募集资金使用审批流程,加强内部审计的事前审核与监管,强化董事会秘书处对募集资金划转的监管,同时加强对募集资金操作人员、直接管理人员及对涉及募集资金审批人员按相关规定进行再培训,强化其对募集资金使用的敏感性,确保募集资金存储、使用和管理的规范性。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时披露理财产品的购买及损益情况。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目正常实施及募集资金安全的前提下,公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,为公司和股东获取较好的投资回报。不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
六、独立董事、监事会及保荐机构对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见
独立董事意见:公司本次继续使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响募投项目的有效实施前提下,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序,符合《规范运作》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
经审核,监事会认为:公司本次继续使用不超过人民币5.0亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响募投项目的有效实施前提下,有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序,符合《规范指引》、《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司经核查认为:亿帆医药本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。亿帆医药上述募集资金使用行为经亿帆医药董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《规范运作》以及亿帆医药《募集资金管理办法》等有关规定,同意亿帆医药实施上述事项。
七、备查文件
1、《第八届董事会第五次会议决议》
2、《第八届监事会第五次会议决议》
3、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
4、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于亿帆医药股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2023年4月15日
证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2023-026
亿帆医药股份有限公司
关于使用自有资金进行委托理财的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、投资种类:公司在控制风险的前提下,通过合法经营资格的银行、证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品,包括但不限于固定收益型、保本浮动型理财产品、结构性存款等。
2、投资金额:任一时点交易金额不超过人民币200,000万元,额度内资金可滚动使用。
3、已履行的审议程序:本事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。
4、特别风险提示:委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险、操作风险等变化影响较大,投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资的目的:为提高亿帆医药股份有限公司(以下简称“公司”)资金使用效率,增加公司收益,实现股东利益最大化,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,公司拟申请使用自有闲置资金开展委托理财业务。
2、投资期限及金额:任一时点交易金额不超过人民币200,000万元,额度内资金可滚动使用期限自董事会审议通过后12个月内。
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