扬州金泉旅游用品股份有限公司2022年年度报告摘要
公司代码:603307 公司简称:扬州金泉
扬州金泉旅游用品股份有限公司
2022年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,2022年度利润分配预案如下:
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税)。以截止目前公司最新总股本67,000,000股为基数,以此计算合计拟派发现金红利24,120,000.00元(含税)。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事已对该预案发表独立意见。
该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司目前主要经营业务为户外用品的设计、研发、生产和销售,主要产品有帐篷、睡袋、户外服装和背包等户外用品。根据《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)以及《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司生产帐篷、背包所处行业为“C17 纺织业”,公司生产睡袋所处行业为“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”,公司生产服装所处行业为“C18 纺织服装、服饰业”。从细分行业看,公司主要生产户外用品,属于户外用品行业。
(一)行业概况及现状
户外用品行业是伴随着户外运动兴起而发展的行业,随着大众积极参与健身活动、培养亲近大自然的生活方式。户外用品在消费群体、产品功能、应用环境上具有自身的特点,兼具了体育用品、旅游用品、休闲用品的特征。在倡导全民健身的时代,户外运动兼具运动健身和休闲放松双重属性,已成为当下健康、流行的生活方式。
(二)国外户外运动市场热度提升,带动露营装备增长需求
户外运动最早起源于欧美的传教、探险和科学考察。社会经济的发展,伴随着城市环境污染、工作压力增大等问题,促使户外探险运动逐渐演变成时尚的休闲运动方式,成为暂时摆脱生活烦恼、工作压力的一种生活方式,更多的人参与到户外露营这类轻松休闲的短途户外活动中,带动了露营装备增长需求,户外运动渗透率持续性增高。
(三)国内户外露营风潮兴起,行业进入快速发展期
相比国外,国内户外用品市场起步较晚,但随着国家经济发展,由于国民收入稳步增长,消费理念转变,人民生活日益丰富多彩,对于生活质量与生活方式有了更多的选择。自2020年起,国内兴起露营风潮,短途旅行尤其是自驾、露营等活动蓬勃发展,带动了户外用品的需求与发展。据统计数据,我国每年有1.3亿人参与徒步旅行、休闲户外等运动,占总人口的9.5%;从人均消费金额看,我国户外互动人均消费额不足20元,欧美等发达国家的人均消费额在300-800元之间,国内户外用品行业有巨大的市场发展潜力。
(四)国家产业政策支持,促进国内户外运动行业良好发展
近年来,国家相关单位颁布了一系列促进户外运动发展的产业政策,包括《山地户外运动产业发展规划》、《冰雪旅游发展行动计划(2021-2023年)》等等,同时在《产业结构调整指导目录》(2019年版)中,休闲、登山、滑雪、 潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务属于鼓励类项目。目前,社会提倡全民健身,提倡进行户外运动、亲近自然,在行业政策支持以及全民健身氛围的促进下,户外运动行业将得到良好的发展。
(1)公司业务
公司主要从事户外用品的研发、设计、生产和销售,公司主要产品为帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品,公司主要以ODM/OEM的模式为全球知名户外品牌提供高品质户外用品,产品主要出口至欧洲、北美等地区。
(2)经营模式
公司主要采用“以销定产”的生产模式,生产部门根据与客户签订的订单情况,制定生产计划实施生产。公司采取自主生产和外协加工相结合的生产方式;在批量化生产的过程中,公司根据客户订单及生产情况,将部分工艺可控、技术含量较低的非关键工序委托外协厂商加工生产,外协生产的原材料由公司提供,公司向外协厂商支付加工费用。公司建立了外协加工相关的管理制度,对公司现有外协厂商,公司品质管理部每年发起对其年度审核,根据合作情况判断是否继续合作,由此促进外协厂商保证其产品加工质量及生产能力持续符合公司要求。在开发新外协厂商时,需要综合评判该外协厂商的运营环境、生产能力、产品质量、信用状况等,通过评判的外协厂商才可进入公司合格外协厂商名单。
公司销售采用直销模式。公司销售区域主要以国外市场为主,公司产品生产后,直接出口销售给对应客户。公司通过多年在户外用品行业的经营,已经与数十家世界知名户外用品品牌商形成长期合作关系,奠定了稳定的市场基础。
报告期内,公司经营模式未发生变化。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内,公司运营正常,实现营业收入112,794.09万元,同比增长45.42%;实现归属于上市公司股东的净利润23,943.62万元,同比增长136.86%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2023-020
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则解释第15号》《企业会计准则解释第16号》,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。。
● 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求而作出,无需提交股东大会审议。
一、本次会计政策变更的概述
(一)变更原因及变更日期
2021年12月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第15号》(以下简称“解释15号”),解释了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的问题,并自2022年1月1日起施行;本公司自2022年1月1日起执行解释15号。
2022年11月30日,财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》,(以下简称“解释16号”),涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理;②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理;③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理,其中①自2023年1月1日期施行,也可以选择自发布年度起施行,②、③自公布之日起施行。本公司自2022年11月30日起执行解释16号。
(二)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
(三)变更后采用的会计政策
公司将执行财政部于2021年发布的《企业会计准则解释第15号》和2022年发布的《企业会计准则解释第16号》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
三、本次会计政策变更的审议程序
本次会计政策变更事项已经公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见。
四、独立董事和监事会专项意见
1、独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则的规定进行的合理变更和调整,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会本次关于会计政策变更议案的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,相关决策程序合法有效。同意公司本次会计政策变更。
2、监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023年4月14日
证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2023-021
扬州金泉旅游用品股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、第一届监事会第十四次会议通知已于2023年4月3日以电话通知、专人送达等方式发出。
2、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次会议于2023年4月14日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
4、本次会议由监事会主席胡明燕主持。
5、本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2022年年度报告及其摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2022年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过《关于确认公司2022年度关联交易和预计2023年度关联交易的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于确认2022年度关联交易及预计2023年度关联交易的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
9、 审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
因公司第一届监事会于2020年4月30日由公司创立大会选举产生,任期将于2023年4月29日届满。为保证监事会工作的正常开展,结合公司经营发展的实际需求,根据《公司法》《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》等有关规定,公司决定对监事会提前换届选举。本次拟选举胡明燕及周敏担任第二届监事会非职工代表监事,监事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期3年。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。
10、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。
三、备查文件
1、《扬州金泉旅游用品股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
2023年4月14日
证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2023-017
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 交易目的:为了促进扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)稳健经营,公司拟根据美元兑人民币汇率的变化及出口订单情况,有针对性地开展远期结售汇业务,以降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
● 交易品种:远期结售汇业务,币种仅限于实际业务发生的主要外币币种,包括美元和欧元。
● 交易金额:不超过5,000万美元或等价货币。
● 履行的审议程序:公司于2023年4月14日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》;本议案尚需提交股东大会审议。
● 特别风险提示:公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,但仍存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测等风险,敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
(一)交易目的
由于公司出口项目以美元结算为主,跨境人民币和其他币种结算为辅,为了减轻或避免汇率变动对公司出口业务效益的影响,促进公司稳健经营,公司拟根据美元兑人民币汇率的变化及出口订单情况,有针对性地开展远期结售汇业务,以降低汇率波动对公司经营业绩的影响。公司开展的远期结售汇业务是与日常经营相关的,公司以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不做无实际需求的投机性交易,不进行单纯以盈利为目的外汇交易,通过锁定汇率,降低汇率波动风险。
(二)交易金额
公司拟开展总额度不超过5,000万美元或等价货币的远期结售汇业务。
(三)资金来源公司
开展远期结售汇业务的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。
(四)交易方式
公司开展远期结售汇业务,拟与银行等金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割。
(五)交易期限
自2022年年度股东大会审议通过之日至2023年年度股东大会召开之日。
二、审议程序
公司于2023年4月14日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》,同意公司开展总额度不超过5,000万美元或等价货币的远期结售汇业务,本议案尚需提交股东大会审议。
三、交易风险分析和风控措施
(一)交易风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但仍存在一定的风险:
1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成公司汇兑损失。
2、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
3、回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。
(二)风险控制措施
为应对远期结售汇业务带来的上述风险,公司拟采取的风险控制措施如下:
1、公司已建立相关内部管理制度,对开展远期结售汇业务的规范要求及相应业务的专业人员配备、操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定,能满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。
2、为降低汇率波动风险,公司将实时关注国际市场环境,加强对汇率的研究分析,适时调整交易方案,以稳定出口业务和最大程度避免汇兑损失。
3、为防止远期结售汇合约延期交割,公司高度重视应收款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款严重逾期现象。
四、会计政策和核算原则
公司按照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南,对已开展的远期结售汇等业务进行相应的核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
五、独立董事意见
独立董事发表同意意见:公司开展远期结售汇业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营业绩的影响,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司在授权期限内开展累计不超过5,000万美元或等价货币的远期结售汇业务。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023年4月14日
证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2023-022
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2023年5月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023年5月25日 14点 00分
召开地点:扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月25日
至2023年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司于2023年4月15日指定法披媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案5,议案6,议案7,议案8,议案9,议案10,议案11,议案12,
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案6
应回避表决的关联股东名称:林明稳、李宏庆、赵仁萍
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应持有法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东帐户、持股凭证以及出席者身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记。
3、委托代理人的还需持有授权委托书(见附件)、授权人身份证复印件、授权人股票帐户卡及代理人身份证进行登记。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真的方式进行登记。
4、会议登记地点:扬州市邗江区杨寿镇回归路63号公司一楼会议室。
5、会议登记时间:
2023年5月23日(周二),上午9∶30-11∶30,下午2∶00-4:00。
六、其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式:
(1)联系人:赵仁萍
(2)地址:江苏省扬州市邗江区杨寿镇回归路63号
(3)电话:0514-87728185
(4)传真:0514-87736211
(5)邮编:225124
(6)电子信箱:jane.zhao@yz-jinquan.com
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023年4月15日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
扬州金泉第一届董事会第十六次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
扬州金泉旅游用品股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月25日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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■
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:
■
证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2023-013
扬州金泉旅游用品股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(1)第一届董事会第十六次会议通知已于2023年4月3日以电话通知、专人送达等方式发出。
(2)扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2023年4月14日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。
(3)本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。
(4)本次会议由董事长林明稳先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
(5)本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
(1)审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(2)审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据2022年度的工作情况,编写了《扬州金泉旅游用品股份有限公司2022年度董事会工作报告》,对2022年董事会工作的主要方面进行了回顾和总结,并提出了未来的主要工作任务和目标。公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2022年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(3)审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(4)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《2022年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(5)审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
公司2022年度利润分配拟采用现金分红的方式,向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元(含税)。以截止目前公司最新总股本67,000,000股为基数,以此计算合计拟派发现金红利24,120,000元(含税)。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(6)审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《扬州金泉旅游用品股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(7)审议通过《关于确认2022年度关联交易及预计2023年关联交易的议案》
因董事林明稳、李宏庆、赵仁萍为本议案关联董事,关联董事不足董事会人数过半数,董事会同意将本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于确认2022年度关联交易及预计2023年关联交易的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
(8)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的预案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交股东大会审议
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(9)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
本议案需提交股东大会审议
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(10)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(11)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(12)审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(13)审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
(14)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的《关于召开2022年年度股东大会的公告》。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023年4月14日
证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2023-014
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税),不送红股,不转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
● 本年度公司现金分红比例低于30%的原因说明:鉴于公司目前正处于快速发展阶段,公司业务的拓展及经营发展对资金投入需求较大,公司因此需要更多的资本性投入和流动资金投入,以满足企业发展需要。
● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,公司期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币198,232,651.59元。
公司拟以实施2022年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元(含税)。以截止目前公司最新总股本67,000,000股为基数,以此计算合计拟派发现金红利24,120,000元(含税)。公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为239,436,161.39元,本次现金分红比例为10.07%,分配完成后,母公司剩余未分配利润将转入下一年度。本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。如在利润分配实施公告确定的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》,拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不足30%说明如下:
(一)公司所处行业情况及特点
2022年,随着大众积极参与健身活动、培养亲近大自然的生活方式,户外用品行业实现了快速发展。目前,户外用品行业国内外品牌众多,市场化程度较高,行业竞争较为激烈,低端产品逐渐被市场淘汰。
2023年,国际形势依旧复杂严峻,全球经济下行压力不减,户外用品行业竞争态势愈发激烈,众多户外品牌及生产供应商涌入并形成一定规模。相比国际户外用品行业巨头,国内企业资金实力相对较弱,对企业的高速发展带来一定的制约。未来发展对资金提出更高要求。
(二)公司发展阶段及自身经营发展模式
公司主要业务是户外用品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括帐篷、睡袋、户外服装、背包等户外用品。公司主要以 ODM/OEM 的模式为全球客户提供高品质户外用品。公司产品 90%以上出口至欧洲、北美等境外国家和地区,公司与众多国际知名户外用品企业建立了长期稳定的合作关系,积累了优质的全球客户资源。
(三)公司盈利水平及资金需求
2022年,公司实现营业收入112,794.09万元,全年实现归属上市公司股东净利润23,943.62万元。2023年,面对国际局势动荡、全球通胀等诸多不确定性因素,公司将进一步夯实企业发展之基,确保公司主营业务可持续发展。
(四)公司现金分红水平较低的原因
鉴于目前公司正处于快速发展阶段,经营规模不断扩大,结合目前经营状况及未来资金需求,为推动公司各项规划落地,保障公司持续、稳定、健康发展,更好地兼顾股东的长远利益,在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡,公司提出上述2022年年度利润分配方案。
(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
公司留存未分配利润将根据公司发展战略和年度工作计划,用于公司研发投入、智能化改造、日常经营等方面。公司将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,防止发生资金风险。公司将努力实现规划目标,为投资者创造更大的价值。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月14日召开第一届董事会第十六次会议,以5票同意、0票弃权、0票反对,审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为,公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》关于现金分红的有关规定,符合《公司章程》及《扬州金泉旅游用品股份有限公司上市后三年股东回报规划》。本次利润分配方案审批程序合法合规,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。独立董事同意公司2022年度利润分配预案,并同意将上述预案提交2022年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为,公司2022年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》《扬州金泉旅游用品股份有限公司上市后三年股东回报规划》等分红政策的规定,符合公司的经营需要及长远发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司2022年度利润分配预案,并同意将上述预案提交2022年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司现金流情况、经营发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第十六次会议决议;
2、第一届监事会第十四次会议决议;
3、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023年4月14日
证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2023-015
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于确认2022年度关联交易
及预计2023年度关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 是否需要提交股东大会审议:是
● 公司与关联方发生的日常关联交易根据公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。
● 2023年4月14日,扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议,因关联董事回避后,无关联董事不足3人,本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议,董事会对该议案不做表决,监事会审议通过《关于确认2022年度关联交易及预计2023年度关联交易的议案》。该议案需提交至公司股东大会审议。
一、关联交易基本情况
(一)关联交易履行的审议程序
1、2023年4月14日,扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十四次会议,因关联董事回避后,无关联董事不足3人,本议案直接提交公司2022年年度股东大会审议,董事会对该议案不做表决,监事会审议通过《关于确认2022年度关联交易及预计2023年度关联交易的议案》。该议案需提交至公司股东大会审议。
2、公司独立董事对本次关联交易预计情况进行了事前认可并发表了独立意见:公司2022年度日常关联交易实际发生金额控制在预计额度内,且交易情况属于公司正常经营行为,为正常经营所必需,其定价公允、合理,且遵循了公平、公正的原则,关联交易事项有利于公司持续经营,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司2023年度日常关联交易的预计情况符合公司实际需要,符合商业惯例,关联交易定价遵循公正、公平、公允原则,程序合法、规范,不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。公司董事会对该议案进行审议时,关联董事均已按规定回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。
(二)2022年日常关联交易的预计和执行情况
2022年度公司与关联方发生的关联交易主要包括:关联采购、关联销售、关联租赁等,关联交易占营业成本、营业收入的比例较低。
单位:元
■
(三)其他说明
1、关联担保情况
(1)公司作为被担保方
单位:元
■
关联担保情况说明:
①2022年9月15日,林明稳、李宏庆与中国农业银行股份有限公司扬州邗江支行签订《最高额保证合同》(编号:32100520220020323),约定林明稳、李宏庆为本公司提供最高额保证,保证的主债权为2022年9月15日至2025年9月14日内办理约定各类业务所形成的债权,包括但不限于贷款、减免保证金开证、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、贸易融资等,最高保证额为6,000.00万元。
②2022年1月10日,林明稳、李宏庆、厉立新分别向交通银行股份有限公司扬州分行出具《保证合同》(编号:C211231GR3955479、C211231GR3955480),三人为扬州金泉旅游用品股份有限公司与交通银行股份有限公司扬州分行签订的《开立银行承兑汇票合同》(编号:Z2112BA15628062、Z2205BA15640315、Z2208BA15636875、Z2208BA15640368、Z2211BA15626770)提供保证,保证的主债权为2022年1月10日至2023年3月30日内办理的包括贷款、商业汇票银行承兑等约定业务所形成的最高额不超过2,300.00万元的债权,各保证人承担的最高保证额均为2,300.00万元。
③2022年1月24日,李宏庆、林明稳、李加凤、厉立新分别向江苏银行股份有限公司扬州分行出具《最高额连带责任保证书》(编号:BZ091122000045、BZ091122000046、BZ091122000047、BZ091122000048),四人为扬州金泉旅游用品有限公司与江苏银行股份有限公司扬州分行签订的《最高额综合授信合同》(编号:SX091122000443)提供保证,保证的主债权为2022年1月24日至2025年1月20日内办理的包括贷款、商业汇票银行承兑等约定业务所形成的最高额不超过2,800.00万元的债权,各保证人承担的最高保证额均为2,800.00万元。
(四)2023年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司 2023 年经营计划,拟提请股东大会授权董事会审批如下日常关联交易。
单位:元
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二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
1、江苏飞耐时户外用品有限公司
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2、扬州市嘉和旅游用品有限公司
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(下转135版)