博时安盈债券型证券投资基金
分红公告
公告送出日期:2023年4月15日
1 公告基本信息
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注: 本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0800元人民币,本基金C类基金份额每10份基金份额发放红利0.0690元人民币。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2023年4月18日)最后一次选择的分红方式为准。分红方式修改只对单个交易账户有效,即投资者通过多个交易账户持有本基金,须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
(4)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年4月15日
博时安盈债券型证券投资基金
调整大额申购、转换转入、
定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2023年4月15日
1、公告基本信息
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2、其他需要提示的事项
(1)2023年4月17日,本基金单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过100万元(本基金A,C两类基金份额申请金额予以合计)。如单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额超过100万元,本基金管理人有权拒绝。
(2)自2023年4月18日起,本基金A类和C类基金份额单日单个基金账户分别累计申购、转换转入、定期定额投资金额限额为5000万元和100万元(本基金A、C两类基金份额申请金额不予以合计);如单日A类和C类每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资金额分别累计金额超过5000万元和100万元,本基金管理人有权拒绝。在本基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其它业务正常办理。
(3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年4月15日
博时基金管理有限公司关于
旗下基金投资关联方承销期内
承销证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理基金参与了中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“中船特气”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。
根据法律法规、基金合同及中船特气于2023年04月13日发布的《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,中船特气发行的主承销商为以下基金托管人及托管人的关联方,中船特气发行价格为人民币36.15元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:
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特此公告。
博时基金管理有限公司
2023年04月15日