日海智能科技股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2022年度，在面临国内外经济下滑及公司股票被实施风险警示的双重影响下，公司各业务板块及合作伙伴均受到巨大冲击与压力。面对这种特殊情况，公司依然保持各业务条线的基本稳定，保持了较大业务体量与行业地位。

截止报告期末，公司总资产为488,021.72万元，较比上年同期下降31.34%；归属于上市公司股东的净资产66,129.64万元，较上年同期下降66.49%。报告期内，公司实现营业收入336,075.17万元，较上年同期下降28.72%；归属于母公司所有者的净利润-127,559.04万元。

1、无线通信模组：

无线通信模组是物联网产业链中的关键环节，使得各类智能终端产品具备联网和信息传输的能力，是物联网终端智能设备的关键部件。所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线通信模块汇聚至网络层，进而通过云端管理平台对设备进行远程管控;同时经过数据分析，带来管理效率的提升。无线通信模组是组成5G、物联网、工业互联网、智慧城市等新型基础设施的关键要素。

公司拥有完整的模组产品序列，全方位涵盖GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、LTE CAT12、5G和5G+V2X等多种通讯制式产品，上述产品广泛应用于网联汽车、移动支付、安防监控、无线网关、智慧工业、智慧生活等众多领域，为全球物联网终端设备提供无线通信模组解决方案。

2022年模组业务板块坚持扩大销售半径、聚焦大颗粒行业、聚焦大客户、重点投入和提升海外业务的销售策略，在支付、车载、表计、网通等大颗粒行业的头部大客户取得进一步的合作和突破。同时，2022年公司进一步完善全球销售、服务网络包括增设了巴西工厂，加强市场投入及品牌建设，在北美、南美、西欧、亚太、澳洲等重点市场扩大布局，扩充当地技术服务和销售团队，完善销售队伍和技术支持人员结构，满足海外订单持续增长的需求。2022年在产品布局上进一步优化产品结构 ，提升并强化模组产品竞争力，在5G、LTE-A、LTE、CAT-1、GNSS、WIFI、BLE、NB、2G及车载、智能产品线全面布局和全球认证，满足全球客户的需求 。

除了模组业务外，公司以模组为核心，利用研发和规模优势，拉通上下游，拓展客户群，积极进行产业链和业务的延伸布局，多维度尝试进行了创新的合作方式。在ODM、软件定制化服务等方面都获得了标志性的突破，为客户提供更加多样化的增值服务，提升服务价值。

2、通信基础设备业务：

公司通信设备产品主要包含光配线产品、无线站点、数据中心、储能产品等展开生产与销售，在保持传统产品ODN产品室外柜产品、天馈附件、塔房销售的同时还一并布局扩宽数据中心、配电、智能机柜及微站电源电池等产品销售路径。上述产品主要应用于数据中心、信息网络基础设施建设。

2022年度在ICT基础设施领域，公司制定了“模块化、定制化和智能化”战略。公司在通信领域长期积累并洞察客户需求，持续研发投入，构筑产品竞争优势，聚焦包括结构、热管理、电源和电池等核心技术，形成了通信站点及站点能源解决方案、数据中心解决方案。公司产品和服务可以覆盖通信网络站点设备综合管理、中小型机房、数据中心建设和站点综合能源等通信场景，实现网络安全稳定运行和降低系统综合运营成本。在客户方面，公司深度挖掘电信运营商市场，拓展政企客户、行业客户及海外大客户的合作与商机。

2022年度设备业务板块国内市场保经营、促发展：①深挖电信运营商市场需求，不断稳定国内业务收入规模；②积极响应国家 “东数西算”、“数字中国”“新能源”“双碳目标”等战略，成立国内战略客户部，不断开发新行业市场，开通新的跑道，促进新产品新市场增长。2022年实现国内总收入同比增长31%，并与阿里、京东、百度、比亚迪、华为、烽火等达成深度合作。

2022年度国际环境错综复杂，设备业务板块深挖国际客户需求，积极配合客户在细分行业的市场推广，可移动应急产品和防爆产品都实现业务突破，为公司业务注入新的潜力增长点。在全球经济下行的背景下，公司海外业务继续聚焦大客户，某国际大客户业务连续3年实现20%的增长。响应国家节能减排的号召，推出风光电混合能源方案，实现太阳能板批量发货，助力客户实现双碳目标。

3、通信工程服务业务：

公司通信工程服务业务致力于核心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域，主要客户为电信运营商及行业政企客户，全资子公司日海通服具备通信工程服务行业诸多专业顶级资质，可为客户提供咨询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统集成等一体化的解决方案。

2022年，日海通服在运营商及行业政企客户市场持续深耕细作，整体合同签订额实现16亿元，较去年同期增长16%，特别是在中国移动市场上取得较大的业务突破。同时加强对新业务区域市场拓展，取得一定的成效，新增上海铁塔、云南联通、江西联通、贵州电信等业务市场。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

（1）重要会计政策变更

1）执行企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更：财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。此会计政策变更经第五届董事会第四十九次会议于2023年4月14日决议通过，本公司自2022年1月1日起开始执行前述规定。经评估，本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

2）执行企业会计准则解释第16号导致的会计政策变更：财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自2023年1月1日期施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。此会计政策变更经第五届董事会第四十九次会议于2023年4月14日决议通过，本公司自2023年1月1日起开始执行前述规定。经评估，本集团认为采用该规定对本集团财务报表并无重大影响。

（2）会计差错更正情况详见第十节“财务报告”之十六“其他重要事项”1、前期会计差错更正。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年4月14日，公司召开第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的议案》、《关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的议案》。

因天衡会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了标准无保留意见的《2022年年度审计报告》（天衡审字（2023）01381号）和《关于公司2021年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（天衡专字（2023）00678号），且公司不存在《股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示的情形，因此公司符合撤销股票退市风险警示的条件。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《关于公司2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明审核报告》（天衡专字（2023）00679号），对2022年度内部控制出具了标准无保留意见的《2022年度内部控制审计报告》（天衡专字（2023）00674号），根据《股票上市规则》第9.8.5条规定，公司股票交易因2021年度否定意见的《内部控制审计报告》而被实施其他风险警示的情形已消除。

2023年4月14日，公司召开第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示。公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性。

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-012

日海智能科技股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月14日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第四十九次会议。会议通知及补充通知等会议资料于2023年3月31日、2023年4月12日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，杨宇翔、康晓丹、刘晓明以通讯表决方式参加。会议由董事长杨宇翔先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《总经理2022年度工作报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《董事会2022年度工作报告》。

独立董事宋德亮先生、徐岷波先生、刘晓明先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会2022年度工作报告》详见公司《2022年度报告》“第三节管理层讨论与分析”的相关内容，公司《2022年度报告》和《独立董事2022年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》。

2022年末，公司总资产488,021.72万元，较比上年同期下降31.34%；归属于上市公司股东的净资产66,129.64万元，较上年同期下降66.49%。2022年全年实现营业收入336,075.17万元，较上年同期下降28.72%；报告期内实现营业利润-136,854.54万元，去年同期为-18,037.17万元；归属于母公司所有者的净利润-127,559.04万元，去年同期为-16,282.94万元；经营性现金流净额47,305.38万元，去年同期为44,000.35万元。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2022年度利润分配的预案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-127,559.04万元，母公司2022年度实现净利润-98,562.21万元，基本每股收益-3.41元/股，截至2022年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-164,745.71万元。

因未达到公司章程规定的现金分红条件，结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划，经董事会审议通过：2022年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2022年度不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

五、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

六、审议通过《2022年度报告及摘要》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《2022年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

七、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会对公司《2022年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《第五届监事会第三十八次会议决议公告》。

八、审议通过《关于会计师事务所2022年度审计工作总结的报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于会计师事务所2022年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于2023年度申请综合授信额度等融资总额度的议案》。

同意公司及合并报表范围内的各级子公司向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信额度等融资总额度为不超过人民币50亿元（在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构、非金融机构等融资机构实际核准的融资额度为准）。在上述额度内，由公司及合并报表范围内的子公司根据实际资金需求进行融资（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票及商业承兑汇票开立与贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款、进出口贸易融资等业务），融资总额度可循环使用。具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵质押等其他条件由公司与授信机构协商确定。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表公司与融资机构办理相关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机构不包括公司的关联方。本次申请融资总额度有效期：自本董事会决议通过之日起至2024年5月31日。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过《关于2023年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2023年度使用自有闲置资金开展委托理财额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

十一、审议通过《关于2023年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事杨宇翔先生、吴永平先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2023年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

十二、审议通过《关于2023年度对外担保额度预计的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2023年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

十三、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，公司2022年度审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金存放与使用出具了鉴证报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

十五、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

十六、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开2022年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

十七、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。关联董事康晓丹回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

十八、审议通过《关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司前期非标意见涉及事项影响消除情况的审核报告》，董事会对前期非标审计意见涉及事项影响消除的进行了专项说明，监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，独立董事也发表了对董事会出具的专项说明的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于前期非标审计意见涉及事项影响消除的专项说明》。

十九、审议通过《关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项审核报告》。董事会对公司2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的情况进行了专项说明，监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，独立董事也发表了对董事会出具的专项说明的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2021年度内部控制审计报告否定意见所述事项影响已消除的专项说明》。

二十、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十一、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十二、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十三、审议通过《关于修订〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《财务会计相关负责人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十四、审议通过《关于修订〈防范大股东及关联方资金占用专项制度〉的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《防范大股东及关联方资金占用专项制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十五、审议通过《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

修订后的《业绩预测管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二十六、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘2023年度审计机构的公告》详见《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-013

日海智能科技股份有限公司

关于2022年度不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年4月14日召开第五届董事会第四十九次会议及第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《2022年度利润分配的预案》，本议案尚需2022年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、公司2022年度利润分配预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-127,559.04万元，母公司2022年度实现净利润-98,562.21万元，基本每股收益-3.41元/股，截至2022年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-164,745.71万元。

结合公司2022年度经营情况及2023年度公司发展规划，经董事会审议通过：2022年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的原因

《公司章程》中规定的现金分红的条件为：“分配现金股利须满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）当年每股收益不低于0.1元；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。”

鉴于公司2022年度每股收益低于0.1元，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司董事会提出公司2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将用来支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，降低财务费用支出，提高财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，本次利润分配不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

四、董事会意见

公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，董事会认为：公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。全体董事同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司第五届监事会第三十八次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：鉴于公司2022年度每股收益低于0.1元，不符合《公司章程》中规定的现金分红的条件。公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司2022年度每股收益低于0.1元，不符合《公司章程》中规定的现金分红的条件，公司本次利润分配方案从2022年经营业绩的实际情况出发，考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公司的长远发展，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司现金分红的相关规定。因此，同意公司2022年度利润分配预案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

七、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议；

2、第五届监事会第三十八次会议决议；

3、独立董事关于有关事项所发表的独立意见。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-014

日海智能科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）于2023年4月14日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-127,559.04万元，公司累计未弥补亏损金额为135,033.49万元，实收股本为37,440万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2022年度，在宏观经济环境下行及公司股票2022年被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”特别处理等背景下，公司净利润亏损的主要原因如下：

1、公司模组业务5G产品销售未达预期，同时受美元汇率变动影响，材料采购成本上升，毛利率下降；同时高通5G芯片平台研发和平台费投入较大，部分新平台下的模组产品尚未形成规模化销售；与去年同期相比，公司通信设备海外业务下滑明显，因其毛利率较高，销售收入减少对利润影响显著。

2、公司智慧城市等物联网产品及解决方案形成的应收账款回款不理想，本期需计提信用减值损失金额大；由于销售未达预期，相关资产减值损失增加；因模组业务经营未达预期，公司收购模组业务产生的商誉资产减值损失增加。

3、 为聚焦主营业务，优化资产结构，报告期内处置了部分子公司股权、债权固定资产等资产，产生了一定亏损。

三、为弥补亏损拟采取的措施

1、聚焦主营业务，凸显核心竞争力

2023年公司将更加聚焦于无线通信模组相关业务和通信设备智能制造业务，打造公司核心产品和核心品牌，形成公司的护城河；加强通信服务工程业务市场拓展能力及管理能力。同时公司并重主业经营的战略性和业务本身的高质量，重视经营性现金流，提升公司产品毛利率、补充短板，实现三大主营业务协同发展。

2、加大回款力度，审慎对外投资

对外公司将加强合同的管理及应收信用政策的制定，对内制定合理的激励政策及销售回款责任制，加强应收账款的考核。坚决做好回款工作，确保公司现金流的健康、持续和稳定，为公司长远发展打下基础。

公司将严格遵守审慎投资原则，选择盈利确定性强的项目，做好投资风险管控、完善投资决策机制、规范决策程序，推进决策层及管理层专业化建设、强化职能部门作用。

3、加强项目成本控制，降低成本

2023年，公司各个业务板块将继续加强生产成本、生产费用的审核管控，落实降本增效计划，控制成本费用开支，发挥集团供应链统一采购的优势，实现降低成本的目的。同时，公司各业务板块继续深化全面预算管理，细化预算编制，力求实现预算目标科学、资源配置合理。

4、加强技术研发，提升产品竞争力

随着5G网络建设的进一步铺开以及物联网场景及产品的不断迭代，针对无线通信模组板块，公司将努力完成国产芯片平台低成本的5G产品开发、做好5G新技术演进的技术储备，支持重点产品的海外运营商认证。通信智能设备板块，公司将选定新产品方向，保障资源投入，快速获取产品能力，形成成熟、均衡的产品组合，保持长期竞争优势。通服工程服务板块，公司将及时跟踪国家资质改革方案实施动态，及时更新资质延续升级与维护，完善工程业务各类资质序列，提升企业竞争力。

5、人力资源管理改革

人才是企业发展的关键，是企业的首要资源。公司将按照人才培养的新思路，通过引进和内部培养并举的方式，优胜劣汰，适度保持人才队伍的竞争力和活力，建立市场化的薪酬管理制度，建立人才晋升双通道与激励机制，培育高水平的技术人才、营销人才和管理人才，不断提升公司的软实力。同时，公司内部将相关绩效考核与公司业绩挂钩，充分发挥绩效考核机制效能，刺激员工积极性。

四、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议；

2、第五届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-016

日海智能科技股份有限公司

关于2023年度使用自有闲置资金

开展委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1．投资种类：我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。

2．投资金额：公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财。

3．特别风险提示：公司及各级子公司使用闲置资金购买低风险型理财产品是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，为提高资金利用效率，增加公司收益，公司及各级子公司拟使用部分自有闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财，购买额度为不超过人民币30,000万元，上述额度内资金可滚动使用，额度期限自董事会审议通过之日起至2024年5月31日，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

（一）投资目的：在不影响公司及其各级子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，提高公司及其各级子公司的自有闲置资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额：公司拟使用不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以自董事会审议通过之日起至2024年5月31日滚动使用。

（三）投资方式：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品。

（四）投资期限：额度期限自董事会审议通过之日起至2024年5月31日。

（五）资金来源：公司及各级子公司的闲置自有资金。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财无需股东大会审议批准。公司使用闲置自有资金进行委托理财事项时，将以发生额作为计算标准，连续12个月内累计发生额达到股东大会审议标准的，公司将另行履行相应审批程序。本次委托理财不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其授权代表签署相关合同。公司财务部门及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，并将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、审计部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司目前财务状况稳健、保障公司正常经营运作资金需求的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。委托理财有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，维护股东利益。

五、独立董事意见

我们认为，公司及各级子公司在不影响正常经营、保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行短期（不超过十二个月）委托理财。

六、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议；

2、独立董事关于有关事项所发表的独立意见。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-017

日海智能科技股份有限公司

关于2023年度向润良泰申请借款

额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）（含合并报表范围内的各级子公司）2023年度拟继续向上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）（以下简称 “润良泰”）（含其下属企业）申请借款额度，拟申请借款的总额度为不超过人民币8亿元，借款总额度的有效期限调整为自股东大会审议通过之日起至2024年5月31日。上述借款将用于公司经营周转，借款利率为基准年利率4.35%（不超过润良泰对外融资的综合成本，具体每笔借款利率按具体约定执行），在借款额度的有效期限及额度范围内，公司可循环借款。

润良泰为公司持股5%以上股东珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润达泰”）之关联企业，公司董事长杨宇翔先生同时担任润良泰执行事务合伙人的委派代表，因此润良泰为公司关联方，本次借款构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为借款本金及借款期间利息总额，预计约为3,728万元。

根据《公司章程》和《公司关联交易管理制度》等有关规定，本次交易事项已经公司第五届董事会第四十九次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过，关联董事杨宇翔、吴永平回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方润良泰的基本情况

1、基本情况

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润良泰已在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案手续，基金编号为：S80251。

2、主要业务情况

润良泰成立于2015年2月16日，主要从事投资管理、投资咨询业务。

3、最近一年的主要财务数据

截止2022年12月31日，总资产为635,777.31万元，净资产为635,777.31万元；2022年营业收入为0万元，净利润为4,840.67万元。以上数据未经审计，为润良泰单体报表的财务数据。

（二）关联关系

润良泰为公司持股5%以上股东润达泰的主要合伙人，公司董事长杨宇翔先生同时担任润良泰执行事务合伙人的委派代表，因此润良泰为公司关联方。润良泰不属于失信被执行人。

三、拟签订的交易协议的主要内容

1、借款金额总额度

协议约定，借款金额总额度为不超过人民币8亿元，在借款额度的有效期限及额度范围内，公司及子公司可循环借款。双方就具体的每笔借款另行签订借款协议。

2、借款总额度的有效期

借款总额度的有效期自股东大会审议通过之日起至2024年5月31日。

每笔借款期限为不超过12个月且不超过借款总额度的有效期，自款项实际支付至公司指定账户当日起，开始计算借款期限。借款总额度有效期内，单笔借款到期，可以直接展期；公司也可以提前还款。

3、借款利率

协议约定借款利率为基准年利率4.35%（不超过润良泰对外融资的综合成本，具体每笔借款利率按具体约定执行）。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方借款主要用于补充流动资金，可以满足公司短期资金需求，提高融资效率，符合公司及全体股东的利益。本次交易参照银行等金融机构同期贷款利率水平，利息按实际借款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

1、关联借款

公司于2022年4月30日披露了《关于2022年度向润良泰申请借款额度暨关联交易的公告》，披露了润良泰向公司提供的借款总额度调整为不超过人民币8亿元，借款总额度的有效期限调整为自董事会审议通过之日起至2023年5月31日。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露日，公司（及子公司）向润良泰（及其下属企业）港币借款余额5,816.66万港元，应付利息235.69万港元；美金借款余额2,050万美元，应付利息26.51万美元。

2、资产转让

公司于2022年10月12日披露了《关于资产转让暨关联交易的公告》。公司将部分智慧城市、数据中心（IDC）等项目项下应收账款等债权等资产以3亿元的对价转让给润良泰。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至本公告披露日，标的资产已完成交割，公司已收到润良泰支付的资产转让价款3亿元。

六、独立董事意见

（一）独立董事发表的事前认可意见

公司向关联方润良泰借款，构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。本次公司向关联方借款，主要用于补充流动资金，可以满足公司短期资金需求，提高融资效率。同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

本次公司向关联方借款，主要用于补充流动资金，可以满足公司短期资金需求，提高融资效率。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事已经回避表决。综上，该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，独立董事对该议案予以认可，一致同意本次关联交易事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议；

2、第五届监事会第三十八次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

4、独立董事关于有关事项所发表的独立意见。

特此公告。

日海智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月17日

证券代码：002313 证券简称：*ST日海 公告编号：2023-018

日海智能科技股份有限公司

关于2023年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

上市公司及控股子孙公司2023年度对合并报表范围内的担保总额预计超过公司最近一期经审计总资产30%，同时被担保对象日海通服、龙尚科技、芯通电子、日海物联、智能设备、珠海龙芯、香港展华资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足日常生产经营的需要，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）拟为合并报表范围内的下属公司日海通信服务有限公司（以下简称“日海通服”）、芯讯通无线科技(上海)有限公司（以下简称“芯讯通”）、龙尚科技（上海）有限公司（以下简称“龙尚科技”）、上海芯通电子有限公司（以下简称“芯通电子”）、深圳日海物联技术有限公司（以下简称“日海物联”）、日海智能设备（珠海）有限公司（以下简称“智能设备”）、重庆芯讯通无线科技有限公司（以下简称“重庆芯讯通”）、日海恒联通信技术有限公司（以下简称“日海恒联”）和展华集团有限公司（以下简称“香港展华”）向银行、非银行金额机构、融资租赁公司等非金融机构融资提供担保，上述各公司之间可相互担保，各公司也可为母公司日海智能担保。上述担保的总额度不超过人民币50亿元（不含子公司对母公司担保）。公司根据模组事业部采购业务的发展规划，拟为下属子公司珠海龙芯科技有限公司（以下简称“珠海龙芯”）签订的原材料采购合同提供不超过8亿元的采购货款担保。上述提供担保额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年5月31日，在上述担保额度申请期限内，担保额度可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项已经公司第五届董事会第四十九次会议审议通过，本担保事项尚需公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易。

二、上市公司及控股子公司担保额度预计情况

单位：亿元

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三、被担保人基本情况

（一）被担保人日海通服的基本情况

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（二）被担保人芯讯通的基本情况

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（三）被担保人龙尚科技的基本情况

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（四）被担保人芯通电子的基本情况（下转18版）