孚日集团股份有限公司

2022年年度报告摘要

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定2023-001

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示：不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司创立以来一直从事家用纺织品的生产和销售，主要产品为中高档毛巾系列产品以及装饰布系列产品，所属行业为纺织品行业中的家用纺织品子行业，产品曾荣获“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国出口名牌”等荣誉称号。公司主要产品如下：

■毛巾系列产品

毛巾系列产品主要分为巾被系列产品和服装用毛巾，其中巾被系列产品包括毛巾产品和毛巾被产品，毛巾产品按其用途不同分为卫生用毛巾和功能用毛巾。

■装饰布系列产品

装饰布系列产品主要分为床上用纺织品、窗帘制品、厨房制品和其他产品。

当前，国际环境错综复杂，消费需求恢复尚待时日。但与此同时，行业仍然具备平稳恢复的基础条件：随着国家一系列稳增长政策的持续发力作用下，国家宏观经济向好的基本面为行业企业发展提供基础与保障。在国家大力弘扬文化自信的背景下，行业企业在国潮、大健康、品牌化、可持续发展等大趋势下仍将有广阔的开拓空间。在双循环背景下，随着RCEP逐步生效和“一带一路”建设总体布局也为行业外贸拓展领域提供保障。行业整体还需坚持深入推进结构调整，加快转型升级，稳定释放发展韧性和抗风险能力，在复杂形势下努力推动行业高质量发展取得新成效。

公司作为中国家纺行业第一家整体上市的企业，同时经营国际和国内二个市场。在国际市场，公司始终坚持全球贸易战略，凭借优质的产品和良好的信誉，与国际主要家纺品牌形成了紧密的合作关系，建立起以美国、日本、欧洲、澳大利亚、中东及东南亚为主销市场的全球贸易格局，在世界家纺领域拥有较强的话语权和企业品牌竞争力，自1999年以来公司在国内家纺企业中出口份额始终处于领先位次。在国内市场，公司主要经营“孚日”、“洁玉”二大主导品牌，全国销售网点达到20000多家，产品市场占有率处于国内领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

单位：元

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（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异：否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

大公国际资信评估有限公司于2022年5月31日通过对孚日集团股份有限公司及“孚日转债”的信用状况进行跟踪评级，确定孚日集团股份有限公司的主体长期信用等级维持 AA-，评级展望维持负面，“孚日转债”的信用等级维持 AA-。 相较于2021年公司主体与孚日转债的信用评级未发生变化。

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

报告期内公司未发生经营情况重大变化。

孚日集团股份有限公司

法定代表人：肖茂昌

二〇二三年四月十七日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-011

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

2023年日常关联交易预计公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司（以下简称“凤城管网”）销售电力、蒸汽、热量、水等，年合同金额约为1.20亿元；公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）销售电力、蒸汽等，年合同金额约为300万元。公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司（以下简称“安信投资”）及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等，年合同金额约为500万元；公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司（以下简称“金盾保安”）销售巾被产品，年合同金额约为10万元。

公司筹备的新项目正在紧张有序的推进，需要大量的五金配件、电机、设备及维修与安装服务，公司接受山东恒磁电机有限公司（以下简称“恒磁电机”）及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务，双方根据估算年合同金额不超过1.2亿元；公司接受高密市水利建筑安装公司（以下简称“水利建安”）提供的工程服务，双方根据估算年合同金额不超过8000万元；新城热力利用万仁热电南电厂1#机组实施了高背压改造余热供暖扩容节能项目，根据合同约定新城热力向万仁热电销售热量，根据估算年合同金额不超过1000万元；公司接受金盾保安提供的保安服务，年合同金额不超过200万元。

上述关联交易已于2023年4月17日经公司第七届董事会第二十四次会议审议，以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过，本公司六名董事肖茂昌、孙浩博、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为公司的关联人，故回避了本次表决。独立董事对以上关联交易发表了意见。此项关联交易需提交公司2022年度股东大会审议，华荣实业、安信投资及相关关联自然人应回避本次表决。

（二）预计关联交易类别和金额

上述关联交易详情如下：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况介绍

1、凤城管网

公司全称：高密市凤城管网建设投资有限公司

公司类型：有限公司

公司住所： 山东省潍坊市高密市朝阳街道康城大街2999号

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：邱锡奎

经营范围：燃气经营；热力生产和供应；供暖服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关联关系：本公司之关联法人，过去十二个月曾是公司控股股东高密华荣实业发展有限公司实际控制的企业。

最近一期财务数据：2023年3月31日，凤城管网资产总额308466.13万元，负债总额320177.38万元，净资产-11711.25万元，2023年1-3月累计营业收入6213.71万元，净利润-1203.66万元。

2、新城热力

公司全称：高密市新城热力有限公司

公司类型：有限公司

公司住所： 山东省潍坊市高密市朝阳街道朝阳大街汽车站东临

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：岳新刚

经营范围：以自有资产对热力项目进行开发与投资；凭有效资质等级证书从事城市集中供热、配套施工及维修。

与本公司的关联关系：本公司之关联法人。

最近一期财务数据：截至2023年3月31日，新城热力资产总额131243.96万元，负债总额121552.51万元，净资产9691.45万元，2023年1-3月累计营业收入2477.85万元，净利润-14.37万元。

3、水利建安

公司全称：高密市水利建筑安装公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：山东省潍坊市高密市夏庄镇党委宿舍西邻

注册资本：2068万元人民币

法定代表人：展发奎

经营范围：水利水电工程施工、房屋建筑工程施工、园林绿化工程施工；园林绿化养护管理；土石方工程专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关联关系：本公司之关联法人。

最近一期财务数据：截至2023年3月31日，水利建安资产总额59950万元，负债总额56007万元，净资产3943万元，2023年1-3月累计营业收入310万元，净利润-1027万元。

4、恒磁电机

公司全称：山东恒磁电机有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街东首

注册资本：30000万元人民币

法定代表人：禚春利

经营范围：一般项目包括电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。许可项目包括货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

与本公司的关联关系：公司董事王启军先生任恒磁电机执行董事。

最近一期财务数据：截至2023年3月31日，恒磁电机资产总额52539.7万元，净资产5507.61万元，主营业务收入3911.03万元，净利润215.36万元。

5、安信投资

公司全称：高密安信投资管理股份有限公司

公司类型：股份有限公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳大街588号

注册资本：25000万元人民币

法定代表人：于从海

经营范围：生产销售毛巾系列产品、纺织品、针织品、床上用品、服装、工艺品、 纱线、胚布、纺织面料；生产销售发电机、电动机、柴油发电机组、水泵、机械加工 设备及纺织配件、电焊机、变压器、配电盘、电子元件；销售钢材、化工原料及化工 产品、五金交电、日用百货、建材；以自有资产进行投资；物业管理；机动车辆维修； 经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪 器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。

与本公司的关联关系：公司持股5%以上股东。

最近一期财务数据：截至2023年3月31日，安信投资资产总额164203万元，净资产103827万元，主营业务收入0万元，净利润-106万元。

6、金盾保安

公司全称：高密市金盾保安服务有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道东方明珠广场东首写字楼3楼

注册资本：102万元人民币

法定代表人：赵纪忠

经营范围：提供保安服务及保安技防服务。

与本公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。

（二）履约能力分析

本公司结合关联人的主要经营情况进行分析，关联人及其主要子公司资信情况良好，具有良好的履约能力。

（三）与关联人进行的各类日常关联交易总额

2023年度日常关联交易总金额预计为34010万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及定价依据

公司及子公司对外销售巾被、电力、蒸汽、热量、电机等的定价原则是参考市场的平均价格，为双方可接受的公允价格。恒磁电机及其子公司为本公司提供维修服务，所收取的维修费定价原则参考市场价格。

2、协议签署情况

在经董事会审议通过后，关联交易各方于2023年4月17日就上述各类日常关联交易分别签订了协议，协议自股东大会审议通过之日起生效。

四、关联交易的目的及对公司的影响

万仁热电承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，本公司同意万仁热电向凤城管网、新城热力销售部分剩余热量；同意万仁热电向安信投资及控制的公司销售部分剩余电力、蒸汽。此项交易以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形，并将直接增加万仁热电的利润，增加本公司的收益。

水利建安、恒磁电机所处地理位置优越，毗邻本公司，能为本公司及下属子公司提供快捷和专业的服务。费用以市场价格为参考，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

上述关联交易存在一定的必要性，但不会影响公司的独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖，预计此类关联交易将持续进行。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

本公司独立董事张辉玉、张宏、傅申特对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》，关联董事实施了回避表决，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

2、《供电供汽协议》、《热量供应协议》、《维修服务及销售设备协议》等

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-010

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司第七届董事会

第二十四次会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2023年4月7日以书面、传真和电子邮件方式发出，2023年4月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

一、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○二二年度总经理工作报告》。

二、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《二○二二年度董事会工作报告》。

详细内容请查阅披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告全文》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事张辉玉先生、张宏女士、傅申特先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年年度报告及其摘要》。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议，年度报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），摘要全文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站。

四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度财务报告》。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议，报告内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

五、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2022年度利润分配预案》。

根据公司2022年度财务状况和经营成果，经上会会计师事务所审计确定本公司（母公司）2022年度净利润233,113,746.12元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的10%提取法定盈余公积金23,311,374.61元后，确定本公司2022年度可供分配的利润为1,460,117,007.21元。

基于公司长远发展的考量，公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。独立董事对2022年度利润分配预案发表独立意见，《独立董事对公司2022年度报告相关事项的专项说明及独立意见》全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

六、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

为了保证公司融资业务的顺利开展，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合授信额度总计人民币50亿元，适用期限为2023年度至下一次股东大会重新核定申请授信额度之前。同时授权公司董事长及管理层根据资金需求情况和生产经营实际需要，在银行实际授予的授信额度内制定具体的融资计划。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

七、董事会以3票赞同、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果通过了《关于2023年度日常关联交易的议案》。

鉴于公司下属全资子公司高密万仁热电有限公司（以下简称“万仁热电”）承担了高密市城区的供热、供汽任务，为消化其剩余产能，增加公司的效益，公司同意下属子公司万仁热电向高密市凤城管网建设投资有限公司销售电力、蒸汽、热量、水等，年合同金额约为1.2亿元；公司同意下属子公司万仁热电向高密市新城热力有限公司（以下简称“新城热力”）销售电力、蒸汽等，年合同金额约为300万元。公司及子公司向高密安信投资管理股份有限公司及其控制的公司销售巾被、水、电力、电机等，年合同金额约为500万元；公司及子公司向高密市金盾保安服务有限公司销售巾被产品，年合同金额约为10万元。

公司筹备的新项目正在紧张有序的推进，需要大量的五金配件、电机、设备及维修与安装服务，公司接受山东恒磁电机有限公司及其控制的公司提供的原材料、维修、劳务，双方根据估算年合同金额不超过1.2亿元；公司接受高密市水利建筑安装公司提供的工程服务，双方根据估算年合同金额不超过8000万元；新城热力利用万仁热电南电厂1#机组实施了高背压改造余热供暖扩容节能项目，根据合同约定新城热力向万仁热电销售热量，根据估算年合同金额不超过1000万元；公司接受高密市金盾保安服务有限公司提供的保安服务，年合同金额不超过200万元。

本公司六名董事肖茂昌、孙浩博、王启军、秦峰、孙可信、吕尧梅均为关联人，故回避了本次表决。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上的《2023年日常关联交易预计公告》（临2023-011）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

八、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。

本报告全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。公司监事会和独立董事对该议案发表了明确同意的意见，审计机构上会会计师事务所出具了《孚日集团股份有限公司内部控制审计报告》，全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第七届董事会拟满三年，董事任期届满，现提名肖茂昌先生、张国华先生、王启军先生、吕尧梅女士、秦峰先生、孙可信先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。候选人简历详见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

十、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

同意提名张宏女士、傅申特先生、姚虎明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件二。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后，提交公司2022年度股东大会审议，并采取累积投票制进行选举。

十一、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

为了提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常营运的情况下，同意公司对暂时闲置资金进行现金管理，资金使用额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限不超过12个月。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2023-012）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

十二、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘上会会计师事务所的议案》。

鉴于上会会计师事务所勤勉尽责的工作，以及其在业内良好的声誉，并为公司提供了优质的服务，公司决定续聘上会会计师事务所为公司2023年度审计服务机构。

独立董事对此事项发表了独立意见，《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：临2023-013）全文详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十三、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

根据公司 2022年年底相关资产减值测试的结果，同意公司根据《企业会计准则》和企业相关会计政策的要求，对截至2022年12月31日公司及下属子公司相关资产计提相应的资产减值准备共计2858.52万元。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2023-014）。

十四、董事会以9票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年第一季度报告》。

十五、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

2023年5月9日（星期二）下午2:30在公司多功能厅召开公司2022年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-015）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年4月18日

附件一：

肖茂昌先生：中国国籍，1979年9月生，汉族，大学本科，助理工程师。原从事日本神钢工程机械销售8年，2010年在恒磁电机入职，2014年至2019年担任恒磁电机总经理职务，2020年至今任公司董事长。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。

张国华先生：中国国籍，1973年1月生，汉族，大学本科，工程师。历任高密万仁热电有限公司车间主任、客户服务中心主任、副总经理，高密市孚日地产有限公司总经理、高密市新城热力公司总经理、高密万仁热电有限公司总经理，现任公司总经理。持有本公司股份155,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王启军先生：中国国籍，1977年4月生，汉族，大学本科学历。历任公司出口部业务员、部门经理、家纺二公司副总经理，现任家纺三公司总经理、公司董事。持有本公司股份3000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吕尧梅女士：中国国籍，1972年4月生，汉族，大学本科，注册会计师，高级会计师，中共党员。历任公司财务部副经理、经理。现任公司总会计师、董事。持有本公司股250,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦峰先生：中国国籍，1986年8月生，汉族，硕士。曾任高密华荣实业发展有限公司资产运营部经理，高密市新城热力有限公司董事长兼总经理。现任高密华荣实业发展有限公司副总经理，高密市国有资产管理有限公司董事长兼总经理，公司董事。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙可信先生：中国国籍，1972年11月生，汉族，大专学历。曾担任孚日集团有限公司业务员，业务经理，亚洲贸易公司总经理，现任家纺一公司总经理、公司董事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。亦不属于失信被执行人。

附件二：

张宏女士：中国国籍，女，1965年4月出生，经济学博士，山东大学经济学院教授、博士生导师，中国注册会计师。现任晨鸣纸业、华夏银行外部监事，任辰欣药业、山东路桥、山东重汽集团济南卡车股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

傅申特先生：中国国籍，男，1969年10月出生，硕士研究生，潍坊市科技局评审专家，中国注册会计师。曾任高密益信有限责任会计师事务所副所长，和信会计师事务所（特殊普通合伙）潍坊分所部室主任，现任高密信特会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姚虎明先生：中国国籍，男，1974年7月出生，法律硕士。曾任山东政府法制服务中心职员，现任山东众成清泰（济南）律师事务所监事会主席。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不在上市公司股东、实际控制人等单位任职，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2023-015

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次： 2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第七届董事会第二十四次会议于2023年4月17日审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2023年5月9日（星期二）下午2:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月9日上午9:15一下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年5月4日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案名称

■

2、相关提案内容请参阅公司于2023年4月18日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：临2023-010）、《第七届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：临2023-016）。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

3、特别提示：

提案第1至9项为股东大会普通决议事项，其中提案7是日常关联交易事项。

提案10、11、12为累积投票提案，第八届董事会非独立董事应选人数6人，第八届董事会独立董事应选人数3人，第八届监事会监事应选人数2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2023年5月8日16:30前送达或传真至证券部）。

2、登记时间：2023年5月8日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

4、联系人：孙晓伟、王大伟

电话：0536-2308043

传真：0536-5828777

地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

（下转207版）

证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定2023-002

债券代码：128087 债券简称：孚日转债

孚日集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

单位：元

■

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、交易性金融资产同比增加60.34%，主要是利用闲置资金购买理财产品所致；

2、预付账款同比增加273.25%，主要是补库存预付棉花采购款所致；

3、在建工程同比增加51.69%，主要是报告期内新建工程项目结算增加所致；

4、应付票据同比增加287.85，主要是企业办理银行承兑汇票增加所致；

5、财务费用同比增加42.41%，主要是美元汇率影响汇兑损失增加以及利息收入减少所致；

6、投资收益同比增加336.2%，主要是投资公司分配股利所致；

7、净利润同比减少53.17%，主要是销售收入下降导致；

8、经营活动产生的现金流量净额同比增加77.36%，主要是购买商品接受劳务支付的现金减少所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额同比减少67.68%，主要是偿还债务支付的现金增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

三、其他重要事项：不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：孚日集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：肖茂昌 主管会计工作负责人：陈维义 会计机构负责人：朱传昌

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：肖茂昌 主管会计工作负责人：陈维义 会计机构负责人：朱传昌

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 审计报告

公司第一季度报告未经审计。

孚日集团股份有限公司董事会

2023年04月17日

2023年第一季度报告