新疆宝地矿业股份有限公司
2022年年度报告摘要
公司代码：601121 公司简称：宝地矿业
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以公司2023年3月31日上市发行后的总股本800,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.28元人民币（含税），合计拟派发现金股利总额10,240.00万元人民币，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次分红预案符合《公司章程》和《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
1.宏观环境分析
铁矿石几乎全部用于钢铁生产，钢铁的需求是铁矿石需求的主要驱动力。钢铁的需求主要是由建筑、机械和汽车推动的，而这些产业的增长则与宏观经济环境有着密切联系。铁矿石作为高炉炼铁的原料，其行业发展必将受到钢铁行业所处宏观经济环境的影响，钢铁行业市场的活跃程度会直接影响铁矿石的供需要求。
近年来，中国钢铁行业经过了“去产能”的阵痛期，市场活力已逐渐恢复，在高质量发展、绿色发展、智能制造、降本增效、深化改革等方面都有所成效，正在积极建立新的发展格局。
2.铁矿石供应分析
中国有着丰富的铁矿资源，但是高品位矿床很少，铁矿石原矿采出后选矿加工成本较高。中国每年大量进口铁矿石，对进口铁矿石已形成高度依赖，是全球铁矿石第一大进口国，铁矿石对外依存度超过80%。我国铁矿石生产多集中于北方，沿海钢厂更倾向于进口铁矿，只是在进口矿价较高时会选择采购国产铁矿。内陆钢厂由于离港口较远，难以再负担陆上运费，多数会选择采购国产铁矿石。从2014年开始，铁矿石价格持续下跌，加之环保政策限制以及钢材产能过剩原因，国产原矿产量呈现出逐年下降的趋势。2018年之后，随着钢材市场的逐步恢复，国产铁矿石产量也随之增加。受冬奥会、环保限产、矿山事故等非市场因素影响，2022年国产铁矿石产量较2021年下降1.33%，为9.68亿吨。2013-2022国产铁矿石原矿产量如下图所示（数据来源：公开资料整理）。
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3、铁矿石需求分析
中国的钢铁产量在1996年超过1亿吨，成为世界第一钢产国，2016年粗钢产量8.04亿吨，占全球产量的50%，2020年粗钢产量突破10亿吨，达到10.53亿吨，占全球产量的56%，折算对于铁矿石的需求约为14.83亿吨。2021年国家开始限制粗钢产量，2021年的粗钢产量同比下降3.00%，为10.33亿吨，2022年继续下降，为10.13亿吨。
钢铁行业的迅猛发展，也使得中国成为全球铁矿石第一消费大国。2013-2022中国粗钢与生铁产量变化见下图（数据来源：公开资料整理）。
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经过加速工业化的发展，目前中国已逐步进入工业化的中后期，基础设施建设和房屋建设在未来10年内或将进入冷静阶段，对钢材的需求大规模增加的可能性较小。
4、2022年度铁矿石价格分析
2022年铁矿石市场整体呈现前高后低态势，价格重心明显下移；影响市场的主要因素有：国际局势及全球经济低迷扰动、钢厂利润明显回落、钢材需求不及预期、国内钢厂效益下降，市场情绪明显波动等。
上半年在国家监管不断加严及年初俄乌冲突升级以及欧美对俄实施进一步制裁影响，加之我国政策面为稳定经济发展不断刺激的大背景下，基本面相对向好，矿价在一季度至二季度前期维持高位波动运行，围绕在150美元左右，3-4月份价格一度更是高达160美元。进入年中期基本面支撑力度有所减弱，矿价呈现快速回落态势，7月份低位更是跌破100美元下方。到了国庆假期期间现货表现尚好，黑色品种有不同程度的小幅上涨。节后黑色市场出现了明显回落，市场逐步阴跌，10月下旬以后价格重心加速下跌，价格重心在横盘震荡过程中整体方向出现超出市场预期的向下移动，10月下旬掉期主力跌破80美元，62%价格最低跌至79美元附近，均为年内新低，价格逐步寻底。2022年第四季度，由于重大经济政策利好落地，房地产和基建等行业的稳步复苏，海外美联储加息放缓；叠加钢厂铁矿库存处于低位、冬储补库的基本面预期，铁矿价格企稳回升。
公司始终围绕铁矿石开采、加工、销售进行投资建设和发展，公司的主要产品为铁矿石原矿经选矿后所生产的铁精粉。公司业务主要在新疆地区，矿产资源主要分布于新疆地区的伊犁、哈密、巴州、青海等地区，面向主要客户包括新疆八一钢铁股份有限公司、首钢伊犁钢铁有限公司、新疆伊犁钢铁有限责任公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司等大型钢铁企业。公司目前拥有松湖铁矿、宝山铁矿、察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿4处矿区，其中，松湖铁矿、宝山铁矿为正常开采矿区，察汉乌苏铁矿、哈西亚图铁多金属矿系公司新获取矿区，已分别进入建设筹备和开工建设阶段。目前在新疆地区已具备较强的竞争能力，属于当地生产规模较大的铁矿石产品供应商。
新疆全力推进“八大产业集群”建设，推进矿业资源绿色高效开发利用，积极延伸下游精深加工产业链，着力构建以初加工为基础、精深加工为主导的绿色矿业产业体系，提升战略性资源供应保障能力。公司将以打造国内一流的现代化矿业企业为目标，紧跟行业发展形势，积极推动业务发展，持续蓄积高质量发展势能。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 万股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司2022年生产铁精粉97.15万吨，完成预算108.72%，较上年下降7.55%；销售铁精粉100.73万吨，完成预算95.30%，较上年上升13.46%。全年实现净利润22,670.53万元，完成预算90.68%，其中归属于母公司净利润20,011.15万元，每股净收益0.33元。累计上缴各项税费12,455.21万元，资产总额475,787.92万元（其中流动资产138,279.41万元，非流动资产337,508.51万元），负债总额231,086.80万元（其中流动负债145,855.54万元，非流动负债85,231.27万元），资产负债率48.57%。所有者权益244,701.12万元，归母所有者权益212,744.83万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-004
新疆宝地矿业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董事会第十三次会议的通知，并于2023年4月17日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦17楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事11名，实际参会董事11名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3.听取《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
此议案尚需提交股东大会听取。
4.听取《关于〈2022年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
5.审议通过《关于〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于〈2022年社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
9.审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
10.审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于2022年度关联交易执行情况及预计2023年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈贵民、刘斌、宋岩已回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于预计2023年度担保额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
14.审议通过《关于预计2023年度申请金融机构授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于变更会计政策的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
16.审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关报告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
17.审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告及《公司章程》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
18.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
19.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
拟新设法律合规部，将综合事务部更名为党政办公室，调整后的公司本部职能部门由11个增至12个。分别为党群工作部、证券事务部、规划发展部、财务资产部、人力资源部、党政办公室、纪检监察室、审计部、生产技术部、安全环保部、矿产勘查部、法律合规部。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
20.审议通过《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
21.审议通过《关于确认高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
22.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
具体召开2022年年度股东大会的时间、地点等有关事宜将另行通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-006
新疆宝地矿业股份有限公司
关于2022年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.28元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股份配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润200,111,485.94元，母公司2022年初累计可供投资者分配的利润为262,005,950.09元，本年实现净利润87,856,321.44元，提取盈余公积8,785,632.14 元，截至2022年12月31日，累计可供分配的利润为341,076,639.39元。本次利润分配方案如下：
上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.28元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本800,000,000股，拟派发现金红利10,240.00万元（含税）。公司现金分红总金额占2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为51.17%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月17日召开第三届董事会第十三次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年4月17日召开第三届监事会第十三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-009
新疆宝地矿业股份有限公司
关于预计2023年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：新疆华健投资有限责任公司（以下简称“华健投资”）、青海省哈西亚图矿业有限公司（以下简称“哈西亚图”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计2023年向控股子公司提供担保额度40,400.00万元，其中拟向控股子公司华健投资提供融资担保20,400.00万元，为全资子公司哈西亚图提供融资担保20,000.00万元。截至本公告披露之日，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为19,000.00万元。
● 本次担保不存在反担保。
● 公司不存在对外担保逾期的情形。
● 特别风险提示：本次担保存在被担保人华健投资的资产负债率超70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，为进一步满足所属子公司生产经营及投资计划需求，公司拟于2023年度向控股子公司新疆华健投资有限责任公司提供融资担保20,400.00万元；为全资子公司青海省哈西亚图矿业有限公司提供融资担保20,000.00万元。具体的担保方式仅限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等），实际提供担保金额、担保期限以最终签署的担保文件为准。
（二）履行的内部决策程序
2023年4月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》，预计担保额度的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，提请股东大会授权公司经营层根据经营计划和资金安排，在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、被担保方、担保金额、调剂额度和办理具体相关事宜并与金融机构签订相关担保协议。公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本次担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
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根据实际经营需要，在实际发生融资类担保时，被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率低于70%的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用；被担保方为资产负债率为70%以上的控股子公司的担保额度仅可以调剂给公司合并报表范围内的其他资产负债率为70%以上的控股子公司（含新设立、收购的控股子公司）使用。
二、被担保方基本情况
（一）新疆华健投资有限责任公司
单位名称：新疆华健投资有限责任公司
统一社会信用代码：91650100792256134G
注册资本：39,215.69万元
法定代表人：邹艳平
成立日期：2006年8月9日
注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县和静镇体育大道富民小区北区16-30号门面
主营业务：矿产资源（非煤矿山）开采
股权结构：公司持有华健投资51%的股权、紫金矿业集团股份有限公司持股49%
最近一年及最近一期主要财务数据：
单位：万元
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（二）青海省哈西亚图矿业有限公司
统一社会信用代码：916328015799468812
单位名称：青海省哈西亚图矿业有限公司
注册资本：20,000万元
法定代表人：黄超
成立日期：2012年4月16日
注册地址：青海省海西州格尔木市昆仑经济开发区黄河东路14号
主营业务：非煤矿山矿产资源开采
股权结构：公司持有哈西亚图100%的股权
（下转274版）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：万股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:新疆宝地矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：邹艳平 主管会计工作负责人：王灵 会计机构负责人：王灵
合并利润表
2023年1一3月
编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：邹艳平 主管会计工作负责人：王灵 会计机构负责人：王灵
合并现金流量表
2023年1一3月
编制单位：新疆宝地矿业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：邹艳平 主管会计工作负责人：王灵 会计机构负责人：王灵
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023年4月18日
证券代码：601121 证券简称：宝地矿业
新疆宝地矿业股份有限公司
2023年第一季度报告
