山东英科环保再生资源股份有限公司
关于2023年度申请综合授信额度
及提供担保的公告
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-012
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于2023年度申请综合授信额度
及提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年度山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币，下同）50亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的公司、子公司融资提供不超过50亿元的担保额度。
● 被担保人名称：公司及公司直接或间接控制的全资子公司上海英科实业有限公司（以下简称“上海英科”）、六安英科实业有限公司（以下简称“六安英科”）、江苏英科再生科技有限公司（以下简称“江苏英科”）、Intco Malaysia Sdn Bhd（以下简称“马来西亚英科”）、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.（以下简称“越南英科”）、Intco Vietnam Company Limited（以下简称“越南英科有限”）、英科环保国际(香港)有限公司（以下简称“英科环保国际”）、山东英朗环保科技有限公司（以下简称“山东英朗”）、英科国际（香港）有限公司（以下简称“英科国际”）、淄博绿林框业有限公司（以下简称“淄博绿林”）等，以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司。本次被担保对象中没有公司的关联方，本次对外担保事项不构成关联交易。
● 公司及子公司预计2023年度为公司、子公司提供担保额度合计不超过50亿元。截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为20,562.27万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，无逾期对外担保情形。
● 本次担保是否有反担保：否
● 本次担保尚需提交2022年度股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2023年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过50亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过28亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为公司及子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币50亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：
单位：亿元
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上述担保额度可以在公司及全资子公司之间进行调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。
上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2022年度股东大会审议通过本事项之日起12个月。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)上海英科
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(二)六安英科
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(三)江苏英科
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(四)马来西亚英科（Intco Malaysia Sdn Bhd）
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(五)越南英科（Intco Industries Vietnam Co., Ltd.）
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(六)越南英科有限（Intco Vietnam Company Limited）
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(七)英科环保国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）
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(八)山东英朗
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(九)英科国际（INTCO INTERNATIONAL (HK)CO.,LIMITED）
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(十)淄博绿林
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2022年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营管理层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。
四、担保的原因及必要性
根据公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2023年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。
五、董事会、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）董事会意见
公司于2023年4月19日召开第三届董事会第三十四次会议以全票同意审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为：公司2023年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。
（二）监事会意见
公司于2023年4月19日召开第三届监事会第二十三次会议以全票同意审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。
（三）独立董事意见
独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司2023年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。我们同意该项议案的内容。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：公司2023年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，需提交公司股东大会审议，履行了必要的程序。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2023年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对英科再生2023年度对外担保额度预计事项无异议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及其子公司实际对外发生的担保余额为20,562.27万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.90%，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.04%。本次上市公司及子公司对外提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为105.90%，占公司最近一期经审计总资产的比例为75.32%，全部为公司及其子公司对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023年4月20日
附件：被担保人2022年度/2022年12月31日财务数据
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【注】天健会计师事务所（特殊普通合伙）为马来西亚英科、山东英朗、英科环保国际、英科国际、越南英科、越南英科有限、淄博绿林的财务数据提供了审阅。
证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-017
山东英科环保再生资源股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年5月10日 14 点00分
召开地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月10日
至2023年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
（下转150版）
