浙江出版传媒股份有限公司

公司代码：601921 公司简称：浙版传媒

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023年4月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，拟以总股本2,222,222,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共计派发现金股利777,777,778.05元，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

根据开卷监测数据，2022年全国图书零售市场码洋规模871亿元，较2021年下降11.77%。实体店渠道零售图书市场同比下降37.22%，和2019年相比下降56.7%。从细分渠道看，平台电商同比下降16.06%，垂直及其他电商同比下降2.43%，短视频电商同比上升42.86%。

出版业作为以内容为核心的创意产业，实现出版繁荣不仅需要大量品种，还需要增强原创能力。在近两年的新书中，原创图书占比提升，原创新书品种占比从23.9%上升至24.5%，原创新书码洋占比从23.7%上升到30.1%。2022年，文学、少儿、学术文化和经济与管理类原创新书品种较多，文学类新书中原创图书占比最高。畅销品类方面，少儿类图书仍是首位畅销品类，主题图书快速增长，教育出版市场需求较为刚性，利润率稳定。受短视频等新兴渠道红利的推动，图书零售市场中头部效应进一步提升。

公司以图书、期刊、音像制品和电子出版物的出版、发行和印刷为主业，是一家集出版、印刷、发行零售等传统业务并融合数字出版、数字媒体、数字营销、在线教育等新兴业态于一体的大型综合文化企业。

1.出版业务：公司旗下11家出版单位坚持专业立社、品牌为先的精品生产原则，围绕各自专业定位策划组织内容，按出版流程完成出版物和数字产品的出版并对外销售。公司注重将优质内容与先进技术、新兴媒介、创新形态有效对接，从单一的纸质出版向电子书、音视频、数据库、精品课程、IP运营等全媒体呈现方式转型。

2.发行业务：公司依托自营门店和连锁经营门店，主要开展教材教辅、一般图书等发行以及电子产品与文化用品销售、教育服务、物流配送等业务。以浙江新华、博库集团为主体，构建了包括自建官网、第三方电商平台、新媒体电商等多渠道多场景的线上图书零售体系，满足用户阅读文化消费的多样化需求。

3.印刷业务：公司通过旗下印刷集团承接教材教辅、一般图书、期刊等出版物印刷和一般印刷品社会业务加工。

4.数字教育业务：公司旗下教育集团以浙教云智慧教育服务平台为主要载体，电子社、青云在线为主体开展数字教材资源、教学内容应用服务。博库集团打造火把知识严选服务平台，为用户提供严选知识和智能阅读服务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司营业收入117.85亿元，同比增长3.42%。其中：出版业务收入30.07亿元，同比增长8.12%；发行业务收入95.97亿元，同比增长3.73%（注：出版、发行业务收入系合并抵销前数据）。公司大力发展互联网营销，线上销售收入31.55亿元，同比增长17.15%。

报告期，公司实现归母净利润14.14亿元，同比增长7.33%；扣非后归母净利润12.36亿元，同比增长8.66%。主营业务呈现突出的市场竞争优势。公司加权平均净资产收益率11.50%，整体发展稳健。报告期末，公司资产总额为220.72亿元，同比增长7.15%；归母净资产为127.05亿元，同比增长5.83%；公司资金充裕，财务状况良好。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-010

浙江出版传媒股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利3.50元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币939,152,941.30元。经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本2,222,222,223股，以此计算合计拟派发现金红利777,777,778.05元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为55.02%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配预案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；公司董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月19日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-007

浙江出版传媒股份有限公司

关于2022年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版）的相关规定，现将 2022 年度主要业务板块经营数据公告如下：

单位：万元

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特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-008

浙江出版传媒股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月7日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司2022年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年度董事会风险控制与审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事尚需在公司2022年年度股东大会进行述职。

（十一）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；关联董事鲍洪俊、何成梁回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整自有资金现金管理授权额度的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于2023年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于2023年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事蒋传洋、张建江回避。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于继续实施部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于继续实施部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-012

浙江出版传媒股份有限公司

关于调整自有资金现金管理授权额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 理财额度调整情况：2023年度自有资金现金管理授权额度由不超过人民币480,000万元调整至不超过人民币520,000万元。

● 授权期限：由2022年4月26日起12个月调整为自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。

● 理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。

● 履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、本次理财额度调整情况

根据公司2022年度经营状况及2023年度资金情况预计，为提高资金使用效率，拟将公司2023年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。董事会同意授权总经理办公会议决策并办理上述现金管理的各项具体事宜。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司自有资金现金管理主要为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制测试

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

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（二）公司本次调整自有资金现金管理授权额度，有利于进一步提高资金利用效率，获得更多的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及产品品种，在保证收益的同时保障公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》之规定进行处理。

四、决策程序及专项意见

（一）决策程序

2023年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2023年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次调整自有资金现金管理授权额度无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次调整公司及子公司2023年度自有资金进行现金管理授权额度，是依据公司2022年经营状况进行的合理同步调整，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

五、备查文件

1.第二届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-016

浙江出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人：余强

截至2022年12月31日，中汇事务所合伙人（股东）91人，注册会计师624 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师236人。

2021年度业务总收入：100,339万元

2021年度审计业务收入：83,688万元

2021年度证券业务收入：48,285万元

2021年度上市公司审计客户家数：136家

主要行业：信息传输、软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、医药制造业等。

2021年度上市公司年报审计收费总额：11,061万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

2.投资者保护能力

中汇事务所已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，所购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

近三年，中汇事务所因执业行为受到监督管理措施5次，从业人员16人因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。

（二） 项目信息

1.基本信息

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