广州海鸥住宅工业股份有限公司
(上接209版)
注册证明书编号：928948
出资方式：自有资金
股权结构：本次增加注册资本前后，公司均持有海鸥（香港）住工100%的股权。
主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司资产总额人民币57,921.22万元，负债总额人民币39,680.53万元，净资产人民币18,240.69 万元。2022年实现营业收入人民币123,155.96 万元，利润总额人民币3,837.25万元，净利润人民币3,783.00万元（以上数据已经审计）
信用情况：海鸥（香港）住工不是失信被执行人
三、本次增加注册资本目的、存在风险和对公司的影响
本次增加注册资本事项是为满足海鸥（香港）住工的经营发展需要，公司使用自有资金对海鸥（香港）住工进行增资事项，不会对公司财务和经营状况产生影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次增资完成后，海鸥（香港）住工仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
本次增加注册资本事项，可有效地增加海鸥（香港）住工的运营资金，满足公司对外币资金使用计划，进一步发挥地域优势及国际业务平台优势，推动公司完成国际化市场布局，增强公司整体核心竞争力，促进公司持续健康发展，提升公司的持续盈利能力，符合公司经营发展需要、长期发展战略和全体股东的利益。
公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件规定，及时披露本次增资事项的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-015
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于对全资子公司及控股孙公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为10,759.52万元，占公司2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.77%。公司本次为全资子公司及控股孙公司担保额度为7,597.36万元，占公司2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.07 %。其中，全资子公司担保对象青岛海鸥福润达家居集成有限公司资产负债率超过70%。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于对全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》，同意为海鸥（香港）住宅工业有限公司（以下简称“海鸥（香港）住工”）向台新国际商业银行申请的800 万美元短期贸易融资授信额度提供连带责任保证，保证期间自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
苏州有巢氏家居有限公司(以下简称“苏州有巢氏”)为本公司间接持有100%股权的孙公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，苏州有巢氏拟向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请2,000万元授信，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、商票贴现、国内信用证、开立银行承兑汇票、非融资性保函、商票承兑、买方保理担保等综合授信。现苏州有巢氏就上述授信业务，公司同意为其向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币2,000万元。
青岛海鸥福润达家居集成有限公司(以下简称“海鸥福润达”)为本公司间接持有100%股权的孙公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，海鸥福润达拟向中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请人民币100万元授信。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现海鸥福润达就上述授信业务，公司同意为其向中国银行股份有限公司青岛李沧支行申请的融资及授信融资展期项下债务提供连带责任保证，担保的最高额为人民币100万元。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司
1、英文名称：Seagull (Hong Kong) Kitchen & Bath Co., Limited
2、注册地址：ROOM 3105 31/F TOWER 1 LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK
3、注册资本：500万元港币
4、注册证明书编号：928948
5、股权结构：公司持有海鸥（香港）住工100%股权
6、主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司资产总额人民币57,921.22万元，负债总额人民币39,680.53万元，净资产人民币18,240.69 万元。2022年实现营业收入人民币123,155.96 万元，利润总额人民币3,837.25万元，净利润人民币3,783.00万元（以上数据已经审计）
7、信用情况：海鸥（香港）住工不是失信被执行人
（二）苏州有巢氏家居有限公司
1、统一社会信用代码：91320500779684214J
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、法定代表人：袁训平
4、成立日期：2005年10月28日
5、注册资本：30999.014938万元人民币
6、住所：苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路3号
7、经营范围：生产整体卫浴设备，热水器，销售公司自产产品及卫浴设备安装，并从事家电产品机板组立品及零部件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：家居用品销售；家具销售；日用木制品销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；智能基础制造装备销售；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司控股子公司苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司持有苏州有巢氏100%股权
9、主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司资产总额38,184.22万元，负债总额17,650.19万元，净资产20,534.03万元。2022年实现营业收入6,315.57 万元，利润总额-299.98万元，净利润-299.98万元（以上数据已经审计）
10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，苏州有巢氏不是失信被执行人
（三）青岛海鸥福润达家居集成有限公司
1、统一社会信用代码：91370213MA3MYR2D0B
2、类型：其他有限责任公司
3、法定代表人：陈定
4、成立日期：2018年04月16日
5、注册资本：5,000万元人民币
6、住所：山东省青岛市城阳区春阳路88号天安数码城双子座大厦B栋1403
7、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：玻璃纤维增强塑料制品销售；卫生陶瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生洁具销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑用金属配件销售；货物进出口；厨具卫具及日用杂品研发；家具安装和维修服务；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；塑料制品销售；新材料技术研发；住宅水电安装维护服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司控股子公司苏州海鸥有巢氏住宅科技股份有限公司持有海鸥福润达98.00%股权，控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司持有海鸥福润达2.00%股权
9、主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司资产总额14,574.63 万元，负债总额12,054.99万元，净资产2,519.64万元。2022年实现营业收入4,684.19 万元，利润总额-956.07万元，净利润-1,029.94万元（以上数据已经审计）
10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，海鸥福润达不是失信被执行人
三、担保协议的主要内容
（一）海鸥（香港）住宅工业有限公司
1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准
2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
3、被担保方名称：海鸥（香港）住宅工业有限公司
4、债权人名称：台新国际商业银行
5、担保合同主要条款：海鸥（香港）住工在台新国际商业银行的授信总额度为3,565万美元，公司为其中的短期贸易融资额度800万美元授信额度担保，担保方式为连带责任保证，该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（二）苏州有巢氏家居有限公司
1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准
2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
3、被担保方名称：苏州有巢氏家居有限公司
4、债权人名称：中国民生银行股份有限公司苏州分行
5、担保合同主要条款：保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款、商票贴现、国内信用证、开立银行承兑汇票、非融资性保函、商票承兑、买方保理担保等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币2,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（三）青岛海鸥福润达家居集成有限公司
1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准
2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
3、被担保方名称：青岛海鸥福润达家居集成有限公司
4、债权人名称：中国银行股份有限公司青岛李沧支行
5、担保合同主要条款：保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币100万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
1、担保的目的和必要性
董事会认为，本次被担保对象海鸥（香港）住工、苏州有巢氏及海鸥福润达是公司直接或间接持有100%股权的全资子公司或孙公司，不提供同比例担保、不设置反担保。本次为其向银行申请综合授信业务提供连带责任保证，有利于保证其正常的营运资金需求，提高工作效率，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。同意为海鸥（香港）住工、苏州有巢氏及海鸥福润达提供上述担保。
2、担保对象的资信情况
海鸥（香港）住工为公司全资子公司，资产负债率为68.51%，为其担保风险可控。
苏州有巢氏为公司间接持有100%股权的孙公司，资产负债率为46.22%，为其担保风险可控。
海鸥福润达为公司间接持有100%股权的孙公司，资产负债率为82.71%，为其担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为10,759.52万元，主要是：公司为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保600.00万元，为控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司提供担保600.00万元，为控股子公司海鸥冠军有限公司提供担保3,000.00万元；全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司为全资孙公司海鸥(越南)住宅工业有限责任公司提供担保6,559.52万元。占2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.77%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。
六、独立董事发表的意见
独立董事认为：公司董事会就本次对全资子公司及控股孙公司提供担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。被担保对象均为公司持股100%股权的公司，本次对全资子公司及控股孙公司提供担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对全资子公司及控股孙公司提供担保事项。
七、备查文件
1、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议；
2、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-016
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为10,759.52万元，占公司2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.77%。公司本次为控股子公司担保额度为9,000万元，占公司2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.82%。敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司（以下简称“北鸥”）向中国银行股份有限公司龙江支行申请人民币2,000万元综合授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现北鸥就上述授信业务，公司同意为其向中国银行股份有限公司龙江支行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币2,000万元。
重庆国之四维卫浴有限公司（以下简称“四维卫浴”）为本公司的控股子公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，四维卫浴拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请人民币1,000万元授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信；向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币3,000万元授信额度，授信品种包括但不限于银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等。现四维卫浴就上述授信业务，公司同意为其向兴业银行股份有限公司重庆分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币1,000万元；同意为其向平安银行股份有限公司广州分行申请的综合授信提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币3,000万元。
海鸥冠军有限公司(以下简称“海鸥冠军”)为本公司控股子公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，海鸥冠军拟向中国信托商业银行上海分行申请人民币3,000万元授信，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现海鸥冠军就上述授信业务，公司同意为其向中国信托商业银行上海分行申请的综合授信项下融资债务提供连带责任保证，担保的最高额为人民币3,000万元。
该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）黑龙江北鸥卫浴用品有限公司
1、统一社会信用代码：912302007312668228
2、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、法定代表人：唐台英
4、成立日期：2001年10月11日
5、注册资本：2,260万元人民币
6、住所：黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区华安厂内
7、经营范围：生产高级水暖件、五金件、铜制阀门、管接头、卫生洁具、塑料水暖件。
8、股权结构：公司持有北鸥26%股权，公司全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司持有北鸥25%股权，北方华安工业集团有限公司持有北鸥49%股权
9、主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司资产总额11,098.18万元，负债总额2,385.16万元，净资产8,713.03万元。2022年实现营业收入14,997.97万元，利润总额-302.83万元，净利润-256.39万元（以上数据已经审计）
10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，北鸥不是失信被执行人
（二）重庆国之四维卫浴有限公司
1、统一社会信用代码：91500116MA5U36HP9Y
2、类型：有限责任公司
3、法定代表人：陈定
4、成立日期：2015年10月20日
5、注册资本：5586.592179万元人民币
6、住所：重庆市江津区油溪镇石羊坝E幢14号
7、经营范围：生产、销售：卫浴用品；销售：通用机械设备、仪器仪表、装饰材料（不含危险化学品）、五金配件、厨房设备；货物进出口业务（国家禁止和限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有四维卫浴82.10%股权，珠海市八德投资中心（有限合伙）持有四维卫浴17.90%股权
9、主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司资产总额20,685.10万元，负债总额13,104.45万元，净资产7,580.66万元。2022年实现营业收入16,406.81万元，利润总额-1,281.66万元，净利润-1,221.92万元（以上数据已经审计）
10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，四维卫浴不是失信被执行人
（三）海鸥冠军有限公司
1、统一社会信用代码：91320583MA210B5K78
2、类型：有限责任公司
3、法定代表人：唐台英
4、成立日期：2020年03月12日
5、注册资本：20,000万元人民币
6、住所：昆山开发区珠江中路199号金鹰国际2805-2810
7、经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：卫生陶瓷制品销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售；建筑、家具用金属配件销售；新型陶瓷材料销售；仪器仪表修理；室内装饰装修；建筑陶瓷制品销售；物业管理；企业管理；建筑材料批发；金属制品批发；搪瓷制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；软件销售；通用设备修理；市场营销策划；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；日用电器修理；日用产品修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；卫生洁具研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有海鸥冠军56.54%股权，信益陶瓷（中国）有限公司持有海鸥冠军43.46%股权
9、主要财务指标：截止2022年12月31日，该公司资产总额为33,701.82万元，负债总额10,656.58万元，净资产23,045.24万元。2022年实现营业收入37,127.68万元，利润总额-1,285.96万元，净利润-980.04万元（以上数据已经审计）
10、信用情况：经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台，海鸥冠军不是失信被执行人
三、担保协议的主要内容
（一）黑龙江北鸥卫浴用品有限公司
1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准
2、保证人名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
3、债务人名称：黑龙江北鸥卫浴用品有限公司
4、债权人名称：中国银行股份有限公司龙江支行
5、担保合同主要条款：
保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币2,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（二）重庆国之四维卫浴有限公司
1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准
2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
3、被担保方名称：重庆国之四维卫浴有限公司
4、债权人名称：兴业银行股份有限公司重庆分行
5、担保合同主要条款：
保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币1,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（三）重庆国之四维卫浴有限公司
1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准
2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
3、被担保方名称：重庆国之四维卫浴有限公司
4、债权人名称：平安银行股份有限公司广州分行
5、担保合同主要条款：
保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于银行承兑汇票开立、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商票保贴、国内信用证、保函、代理付款融资、国内保理融资、流贷等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币3,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
（四）海鸥冠军有限公司
1、担保事项的发生时间：具体以担保合同的签署日期为准
2、担保方名称：广州海鸥住宅工业股份有限公司
3、被担保方名称：海鸥冠军有限公司
4、债权人名称：中国信托商业银行上海分行
5、担保合同主要条款：
保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高额为人民币3,000万元。该笔授信额度期限一年，保证期间为两年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、董事会意见
1、担保的目的和必要性
董事会认为，北鸥、四维卫浴及海鸥冠军是公司合并范围内的控股子公司，公司对上述控股子公司的经营情况、偿债能力、资信状况已全面了解，本次为其向银行申请综合授信业务提供连带责任保证，有利于保证其正常的营运资金需求，提高工作效率，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。同意为北鸥、四维卫浴及海鸥冠军提供上述担保。
2、担保对象的资信情况
北鸥为公司控股子公司，资产负债率为21.49%，为其担保风险可控。本次担保对象北鸥的其他股东北方华安工业集团有限公司不提供同比例担保、不设置反担保，北鸥为公司合并报表范围内子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。
四维卫浴为公司控股子公司，资产负债率为63.35%，为其担保风险可控。本次担保对象四维卫浴的其他股东珠海市八德投资中心（有限合伙）不提供同比例担保，不设置反担保。珠海八德投资中心（有限合伙）持有四维卫浴17.90%股权，为公司员工激励计划而设立，不从事任何经营活动，不做任何其他用途。四维卫浴经营状况、财务风险处于公司有效的控制范围之内。
海鸥冠军为公司控股子公司，资产负债率为31.62%，为其担保风险可控。本次担保对象海鸥冠军的其他股东信益陶瓷（中国）有限公司不提供同比例担保、不设置反担保。海鸥冠军为公司合并报表范围内的子公司，公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况；海鸥冠军经营稳定，偿债能力较强，担保风险处于公司可控范围内。
本次公司为控股子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年12月31日，公司及控股子公司对外担保累计余额为10,759.52万元，主要是：公司为控股子公司黑龙江北鸥卫浴用品有限公司提供担保600.00万元，为控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司提供担保600.00万元，为控股子公司海鸥冠军有限公司提供担保3,000.00万元；全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司为全资孙公司海鸥（越南）住宅工业有限责任公司提供担保6,559.52万元。占2022年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的5.77%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。
六、独立董事发表的意见
独立董事认为：公司董事会就本次对控股子公司提供担保事项的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。被担保对象为公司控股子公司，为公司合并报表内的子公司，本次对控股子公司提供担保有助于其获得发展所需资金，风险可控，符合本公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次对控股子公司提供担保事项。
七、备查文件
1、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议；
2、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-009
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于2023年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于与江西鸥迪铜业有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与浙江建工装饰集成科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事唐台英、丁宗敏回避表决，其余董事全部同意；会议审议通过了《关于与珠海吉门第科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于与深圳吉门第智能科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》及《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》。
上述议案尚需提交2022年年度股东大会审议，关联股东唐台英需对《关于与江西鸥迪铜业有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》、《关于与浙江建工装饰集成科技有限公司2023年度日常关联交易情况预计的议案》回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
■
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
江西鸥迪铜业有限公司（以下简称“鸥迪”）成立于2012年08月15日，法定代表人季强，注册资本6,500万元人民币。该公司的经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：其他电子器件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造），阀门和旋塞研发，有色金属压延加工，金属材料销售，金属材料制造，建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，五金产品制造，五金产品研发，阀门和旋塞销售，模具销售，有色金属合金制造，有色金属合金销售。住所为江西省上饶市弋阳县高新技术产业园区产业路3号。截止2022年12 月31日，该公司的资产总额为321,451,187.38元，净资产41,052,019.34元；2022年度实现营业收入 358,678,676.92元，利润总额-21,678,131.81元，净利润-21,678,131.81 元（以上数据已经审计）。
珠海吉门第科技有限公司（以下简称“吉门第”）成立于2018年05月17日，法定代表人高大勇，注册资本5,000万元人民币。该公司经营范围为：一般项目：软件开发；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；专业设计服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；通用零部件制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子产品销售；模具制造；模具销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；安防设备销售；五金产品批发；市场营销策划。住所为珠海市斗门区珠峰大道南3211号16号厂房3层。截止2022年12 月31日，该公司的资产总额为36,396,481.56元，净资产36,087,609.20元；2022年度实现营业收入207,497.94元，利润总额-3,446,293.50元，净利润-4,828,030.22元（以上数据已经审计）。
深圳吉门第智能科技有限公司（以下简称“深圳吉门第”）成立于2021年09月09日，法定代表人高大勇，注册资本1,700万元人民币。该公司经营范围为：一般经营项目是：软件开发；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；专业设计服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；通用零部件制造；塑料制品制造；软件销售；人工智能硬件销售；安防设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：技术进出口；货物进出口。住所为深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路3955号芒果网大厦601。截止2022年12 月31日，该公司的资产总额为7,286,759.12元，净资产4,460,322.31元；2022年度实现营业收入 515,782.38元，利润总额-6,552,690.22元，净利润-6,552,690.22 元（以上数据已经审计）。
衢州贝喜欧智能卫浴有限公司（以下简称“贝喜欧”）成立于2018年03月01日，法定代表人江永红，注册资本3,000万元人民币。该公司经营范围为：智能卫浴产品的设计、开发、生产和销售；卫浴器具、五金、水暖管件、电工器材及配件的设计、研发、销售；货物及技术进出口。住所为浙江省衢州市柯城区东港八路40号。截止2022年12月31日，该公司的资产总额61,237,526.79元，净资产13,633,760.86元；2022年度实现营业收入53,246,930.72元，利润总额-5,330,681.05元，净利润-4,048,858.35元（以上数据未经审计）。
浙江建工装饰集成科技有限公司（以下简称“集成科技”）成立于2018年06月28日，法定代表人吴忠勇，注册资本5,000万元人民币,该公司经营范围为：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；建筑陶瓷制品销售；新材料技术研发；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；照明器具销售；消防器材销售；建筑装饰材料销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备销售；货物进出口；技术进出口。许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修。住所为浙江省衢州市龙游县城北经济开发区办公大楼7楼713室。截止2022年12月31日，该公司的资产总额69,098,368.21 元，净资产48,595,913.30 元；2022年度实现营业收入15,021,310.17元，利润总额91,891.51元，净利润69,270.53元（以上数据未经审计）。
2、关联关系
鸥迪是本公司的参股子公司，由本公司认缴出资1,885万元人民币，持股比例为29%。公司董事唐台英任鸥迪董事，公司监事陈定任鸥迪监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条规定的关联关系情形。
吉门第是本公司控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司的联营企业，由本公司控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司、控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司、上海东铁贸易有限公司、天钺电子（东莞）有限公司、宁波龙卷风投资合伙企业（有限合伙）、彭培锋共同设立。由控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司认缴出资1,000万元人民币，持股比例为20%，控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司认缴出资1,000万元人民币，持股比例为20%。公司监事陈定任吉门第监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条规定的关联关系情形。
深圳吉门第是本公司控股子公司的联营企业吉门第的全资子公司。公司高级管理人员石艳阳任深圳吉门第监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条规定的关联关系情形。
贝喜欧是本公司的联营企业，由本公司控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司与浙江喜尔康智能家居股份有限公司、贝朗（中国）卫浴有限公司共同设立。由控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司认缴出资735万元人民币，持股比例为24.50%。公司监事龙根任贝喜欧董事，公司监事陈定任贝喜欧监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条规定的关联关系情形。
集成科技是本公司的合营企业，由本公司认缴出资1,180万元人民币,持股比例为23.60%，全资子公司海鸥（香港）住宅工业有限公司认缴出资1,320万元人民币，持股比例为26.40%，公司董事唐台英、丁宗敏任集成科技董事，公司监事陈定任集成科技监事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
鸥迪、吉门第、深圳吉门第、贝喜欧、集成科技均不是失信被执行人，经营发展正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。
2、关联交易协议签署情况
（1）本公司拟与鸥迪签署2023年《铜材采购协议》和《辅料供应协议》，协议约定最高采购金额不超过5,200万元,最高销售金额不超过50万元。协议约定本公司及分子公司向鸥迪购买其具有技术优势的铜管、铜锭等铜材，以及本公司及分子公司向鸥迪销售辅助材料等货物，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（2）本公司拟与吉门第签署2023年《采购协议》和《供应协议》，协议约定最高采购金额不超过50万元，最高销售金额不超过70万元。协议约定本公司及分子公司向吉门第购买其生产的智能锁成品、配件，以及本公司及分子公司向吉门第销售阀门及电子产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（3）本公司拟与深圳吉门第签署2023年《采购协议》和《供应协议》，协议约定最高采购金额不超过50万元，最高销售金额不超过500万元。协议约定本公司及分子公司向深圳吉门第购买其生产的智能锁成品、配件，以及本公司及分子公司向深圳吉门第销售阀门及电子产品，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（4）本公司拟与贝喜欧签署2023年《采购协议》和《供应协议》，协议约定最高采购金额不超过1,600万元，最高销售金额不超过100万元。协议约定本公司及分子公司向贝喜欧购买其具有技术优势的智能马桶产品，以及本公司及分子公司向贝喜欧销售底座，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（5）本公司拟与集成科技签署2023年《供应协议》，协议约定最高销售金额不超过2,200万元。协议约定本公司及分子公司向集成科技销售整装卫浴和陶瓷件等，均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。基于各关联方拥有铜材、电子配件、阀门配件、智能马桶等成本节约方面的优势，具有为本公司提供较低成本的竞争力，同时能保证本公司采购供应链的稳定性与及时性。同时，本公司及控股子公司也具有阀门、电子产品、底座及整装卫浴等方面的优势，可为关联方提供整体优势，降低成本。
上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系较为稳定，交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，符合市场化定价规 则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；上述关联交易占公司同类交易的比例较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了认真审查，并对此项关联交易发表了事前认可意见和独立意见，认为公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、备查文件
1、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议；
2、海鸥住工第七届监事会第三次会议决议；
3、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
4、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-007
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，会议审议通过了《海鸥住工2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：
一、2022年度利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润为人民币108,594,311.81元，本次按10%提取法定公积金10,859,431.18元，加2022年初未分配利润379,550,854.60元，则截止2022年12月31日可供股东分配的利润为人民币477,285,735.23元；经审计，截止2022年12月31日资本公积金余额为人民币436,038,920.38元。
结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。
二、公司近三年现金分红执行情况
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》、《公司章程》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
鉴于公司2020年一2021年已使用自有资金29,991,029.81元以集中竞价方式回购公司股份，即公司已进行现金分红29,991,029.81元；公司2020年一2022年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例达到31.54%，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《海鸥住工未来三年股东回报规划（2020年一2022年）》对现金分红的相关规定和要求。
三、2022年度未分配利润的原因及后续用途计划
面对日益复杂的外部环境，综合考虑公司的盈利状况、经营发展及未来战略布局的需要，为保障公司战略实施、正常经营的资金需求，增强公司抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2022年度公司拟不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
未分配利润主要用于助力产业链内整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷、五金龙头等全品类的持续发展，持续推动国内+越南两地开发及制造、全球销售、开拓东盟十国市场的布局，并满足公司日常经营之需要。
公司将继续一如既往的重视对股东回报，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定制定并完成利润分配方案，并优先采用现金分红的利润分配方式。
四、监事会意见
监事会认为董事会提出的2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《海鸥住工未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司发展规划，同意公司2022年度利润分配预案。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，符合公司的发展规划，不存在损害中小投资者利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《海鸥住工未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》对现金分红的相关规定和要求。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案。
六、其他说明
1、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
七、备查文件
1、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议；
2、海鸥住工第七届监事会第三次会议决议；
3、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-018
广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于2022年度计提资产减值
准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2023年4月18日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，拟对公司截至2022年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对2022年12月31日存在可能发生减值迹象的应收账款、应收票据、存货等资产进行全面清查和减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备合计人民币2,153.78万元，明细如下表：
■
注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均是由于四舍五入造成的。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过，董事会对该事项的合理性进行了说明，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备相关情况的说明
1、信用减值损失
（1）信用减值损失方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号一一收入》（财会【2017】22号）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
（2）信用减值损失情况
2022年度，公司对应收账款、应收票据、其他应收款分别计提减值损失819.50万元、-101.53万元、324.77万元。
2、资产减值损失
（1）资产减值损失方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。对于合同资产按照新收入准则计提的减值准备计入资产减值损失。
（2）资产减值损失情况
公司对存货、合同资产分别计提减值损失1,081.59万元、29.45万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2022年度计提资产减值准备金额共计2,153.78万元，考虑所得税的影响后，减少公司2022年度归属于上市公司股东净利润1,470.92万元，相应减少公司2022年度归属于上市公司股东所有者权益1,470.92万元；计提资产减值准备后，公司2022年度利润总额为3,270.99万元，归属于上市公司股东的净利润为4,740.95万元，上述数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，基于谨慎原则，其计提方法和金额能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。公司本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
七、备查文件
1、海鸥住工第七届董事会第三次会议决议；
2、海鸥住工第七届监事会第三次会议决议；
3、海鸥住工独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2023年4月20日
证券代码：002084证券简称：海鸥住工 公告编号：2023-017
广州海鸥住宅工业股份有限公司
董事会关于募集资金2022年度
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式（2023年修订）》等有关规定，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）50,076,400股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币8.07元，募集资金总额为人民币404,116,549.01元，扣除各项发行费用7,167,649.13元后，实际募集资金净额为396,948,899.88元。
上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008号验资报告验证。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2022年度募投项目投入募集资金总额44,829,210.20 元，归还暂时补充流动资金40,000,000.00元。2022年度利息收入为196,196.96元。截至2022年12月31日，累计募投项目投入募集资金总额306,988,120.58元，暂时补充流动资金0.00元，永久补充流动资金88,296,528.86元，累计利息收入为3,977,013.64 元，累计理财收入为7,682,265.08元。
截至2022年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币13,323,529.16元（包括累计收到的银行利息收入及理财收入）。
募集资金使用情况明细如下表：
单位：元
■
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行账户的存放情况
公司分别在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行分别开立了募集资金专项账户，用于向特定对象非公开发行股票募集资金的存储和使用。公司募集资金已于2017年10月25日汇入公司在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行开立的募集资金专户。2018年，公司以增资方式分别转入珠海铂鸥卫浴用品有限公司新开立的中国工商银行珠海斗门支行账户15,000,000.00元，转入苏州有巢氏家居有限公司开立的中国民生银行股份有限公司苏州分行账户146,100,000.00元，转入浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司开立的中国银行股份有限公司海盐支行募集资金专户110,673,217.74元。
截至2022年12月31日，各募集资金专项账户信息及存款余额如下：
单位：元
■
2、募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2022年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，结合本公司实际，公司制定了《募集资金使用管理制度》，并于2014年11月27日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
3、募集资金专户存储三方监管情况
2017年11月14日，公司分别与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行及民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2018年1月24日，公司、苏州有巢氏同保荐机构民生证券及中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。2018年9月7日，公司、浙江海鸥有巢氏同保荐机构民生证券及中国银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、铂鸥同保荐机构民生证券及中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。2022年12月13日，鉴于浙江海鸥有巢氏在中国银行股份有限公司海盐支行开立的用于“浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目”建设的银行账户资金已使用完毕，公司办理了该募集资金专户注销手续，账户结息108.91元转入浙江海鸥有巢氏银行账户，后续用于募集资金项目。截至2022年12月31日，除结项、终止募投项目及募集资金使用完毕涉及募集资金专户的销户外，协议各方均按照募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
三、募集资金的实际使用情况
1、截至2022年12月31日，公司募集资金实际使用情况对照情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2018年7月25日召开第五届董事会第二十七次临时会议、第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意“珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目”在不改变募集资金用途的前提下变更实施主体、实施地点、不涉及募集资金变更。项目名称变更为“浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目”，该项目的实施地点为浙江嘉兴市海盐县百步经济开发区，新增“收购整体卫浴生产设备项目”项目地点为山东省青岛市，“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”项目地点为珠海市。该议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于2021年12月27日召开第七届董事会第二次临时会议、第七届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资金总额不超过未投入募投项目的募集资金。上述使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。
截至2022年12月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年1月27日召开第六届董事会第二十一次临时会议、第六届监事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金及不超过10,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，购买理财产品在额度内可滚动使用，暂时补充流动资金及购买理财产品合计总额不超过未投入募投项目的募集资金，期限为一年。
截至2022年12月31日，公司闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为0万元。
6、节余募集资金使用情况
公司分别于2020年1月14日、2020年2月12日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目进行结项，并将上述募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。为减少管理成本和方便账户管理，公司已将上述永久性补充流动资金合计7,240.06万元转入公司开立的结算户中。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未投入募集资金投资项目的募集资金均存放于募集资金专户。
9、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
1、募集资金投资项目变更的情况
根据公司的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下变更珠海年产13万套定制整装卫浴空间实施主体、实施地点、调减募集资金3,000万元，调减的募集资金3,000万元用于收购整体卫浴生产设备项目和定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目两个新募投项目。2020年2月12日，公司终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目及互联网营销OTO推广平台项目，并将上述两个募投项目节余募集资金1,589.60万元用于永久性补充流动资金。上述为以前年度公司使用募集资金变更募投项目。
2、变更募集资金投资项目的原因
（1）终止定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目的原因
定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目拟终止的主要原因为浴缸作为休闲卫浴，对空间有一定的要求，在家装市场上浴缸的需求量越来越少，市场日趋饱和；市场需求量没有大幅增长的情况下，公司暂缓该项目的投入；公司淋浴房主要通过整体浴室配套销售，目前大部分经销商都非独家代理，自有品牌淋浴房的市场仍未全面打开，成功拓展市场的具体时间存在不确定性，公司暂缓该项目的投入；该募投项目的投资原为华南地区房产商定制整装卫浴集采配套产能做准备，客户需求量已发生较大变化，且需求的具体时间不能预期。公司终止该募投项目，主要为适应市场并提高资金使用效率，该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，已投资设备将为实施主体原有产能作有效补充。
（2）终止互联网营销OTO推广平台项目的原因
互联网营销OTO推广平台项目终止的主要原因是项目立项较早，随着市场环境的变化，现阶段整装卫浴销售主要以B2B为主，即直接面向大型的房开商、家装商等的销售。公司将视产业政策及市场环境的变化，在稳定B2B2C的销售渠道同时，逐步拓展B2C为自主品牌产品提供销售渠道支持。为了有效配合更高端定制整装卫浴产线的渠道和布局，提高资金使用效率，该募投项目节余募集资金永久补充流动资金，该项目已投资设备将用于支持后期以自有资金进行的定制整装卫浴信息化平台的构建。
3、募集资金投资项目变更的审议情况
本次变更部分募集资金投资项目的事项，已经公司第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第九次临时会议审议通过，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，并已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
4、截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目变更情况见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2023年4月18日批准报出。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会
2023年4月20日
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司 2022年度 单位：人民币万元
■
注：公司分别于2020年1月14日、2020年2月12日召开第六届董事会第十一次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”进行结项，终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销OTO推广平台项目”，并将上述三个募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金，同时将“浙江年产13万套定制整装卫浴空间项目”的建设完成期限延期至2023年12月31日前完成。
(下转211版)
